鞋廠財務(wù)單據(jù)管理規(guī)定-在線瀏覽
2024-11-05 04:13本頁面
【正文】 送達原料倉或?qū)俨块T。造成經(jīng)濟損失者，按損失金額處罰。單據(jù)簽收及物料管理由板房文員負責。對于擅自涂改或遺漏單據(jù)行為同上處理。7． 各部門所經(jīng)辦單據(jù)一律對外保密。8． 未經(jīng)財務(wù)部批準，任何部門任何人不得擅自到財務(wù)室拿取或翻閱任何財務(wù)單據(jù)或文件，違者給與200元/人次處罰。否則對當事人進行每單50元處罰，對工廠造成直接經(jīng)濟損失者按損失金額進行賠償。望各部門相關(guān)人員嚴格遵守，認真履行。同時，寄單人員務(wù)必將我司格式的單據(jù)簽收聯(lián)一同寄出，要求客戶在收到單據(jù)后簽字并回傳留底。如通過車隊司機（幫帶）轉(zhuǎn)交工廠保安或倉庫工人，必須得到接件人簽收確認，事后及時跟蹤到指定收件人書面確認。所有提單發(fā)放前都必須進行該票業(yè)務(wù)的書面費用確認后留底歸檔。所有非付款買單客戶必須提供蓋有公章的有效其營業(yè)執(zhí)照并按我司格式統(tǒng)一簽定代理協(xié)議。提單簽領(lǐng)完后或收到提單電放件后統(tǒng)一交由文件部保管，業(yè)務(wù)人員如需領(lǐng)用、預借應(yīng)填寫表格向文件部辦理簽領(lǐng)手續(xù)，簽領(lǐng)表格需由財務(wù)核算人員審核該單據(jù)涉及客戶的收款情況、協(xié)議內(nèi)容和費用確認情況。針對非付款買單客戶、財務(wù)部發(fā)放提單將根據(jù)客戶協(xié)議付款規(guī)定、客戶歷史付款情況、相關(guān)財務(wù)情況和規(guī)定按以下標準判斷是否同意發(fā)放：a、寧波一級貨代客戶：該票書面費用確認、代理合同協(xié)議（需附營業(yè)執(zhí)照復印件和一級貨代證書復印件）、歷史履約及欠費情況；b、非寧波一級貨代客戶（含直接客戶外貿(mào)公司、外貿(mào)工廠、普通貨代、代表處等）：該票書面費用確認、我司報關(guān)、代理合同協(xié)議（需附營業(yè)執(zhí)照復印件）、歷史履約及欠費情況；核銷單退回后，由財務(wù)部統(tǒng)一登記保管，根據(jù)付費協(xié)議的具體要求，在應(yīng)收帳款到帳后，經(jīng)財務(wù)部核對無誤相關(guān)業(yè)務(wù)人員方可申請領(lǐng)取并寄交客戶。業(yè)務(wù)單據(jù)印刷流程（1）公司所有銷售單據(jù)（包括銷售單、各類憑證、收據(jù)、出入庫單等）及相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)如車輛備忘錄、交接表、派車單等由財務(wù)部部長負責印刷。（3）財務(wù)部部長核實后上報單據(jù)印刷計劃報總經(jīng)理審批。（5）印刷完畢后財務(wù)部部
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