【正文】 解心得及工作計劃方針。(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預支核定日數(shù)之差旅費。(七)出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。第二章 差旅交通工具的管理第二條 交通工具的選擇標準：（1）白天（6:0019：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:006:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。（3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定第三條 短期出差人員的規(guī)定（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。第四條長期出差人員的規(guī)定（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔。（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批；（3）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。公司出差管理制度2為了健全公司的管理制度,減少開支標準,降低成本費用,提高公司的經(jīng)濟利益,進一步調(diào)動出差人員的工作積極性,經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定:(一)出差交通費報銷規(guī)定為減少開支,節(jié)約費用,盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務(wù),以減少出差人員的次數(shù),如確需出差(除泉州地區(qū)外),由所在部門向分管部門的最高負責人提出申請,報批。乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報銷交通費,凡是因私事半途繞道,其繞道產(chǎn)生的交通費不能報銷。周邊地區(qū)出差原則上因當天返回,特殊情況須經(jīng)部本部審批,否則不予報銷相關(guān)費用。出差原則上不能報銷“出租車”交通費,如有急事需辦理,報分管領(lǐng)導以上人員批準后,可乘出租車,否則不予報銷。費用報銷單據(jù)應(yīng)有原始單據(jù)為依據(jù),車費或餐費報銷單據(jù)應(yīng)注明日期,所行路線(起止點)辦事內(nèi)容及金額,餐費需由當事人簽字方可生效。(二)出差費用開支標準的規(guī)定出差人員的伙食費,住宿費標準按規(guī)定限額內(nèi)控制報銷,出差天數(shù)以公司確定為準,只為準許時間內(nèi)返回,方給予結(jié)算補貼,延期需知會人事課,否則按照曠工處理,且超出費用又個人自理,特殊情況需報分管領(lǐng)導批準后方可執(zhí)行。出差地屬直系親屬的,發(fā)給伙食補助,不報住宿費。出差費用按公司制定標準嚴格控制執(zhí)行,具體標準詳見差旅費報銷明細表,特殊情況超標需報懂事長特批。出差人員回公司后,在三日必須自行向公司財務(wù)部辦理報銷手續(xù),其報銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理,不及時辦理的,或憑證遺失等原因造成無法報銷的,后果由出差人員自行負責,財務(wù)部不予受理。如果不能結(jié)清,在當月工資中扣回或分期償還(例如情況,另行批示)。由分管部門主管批示,同意后填寫借款單,會同簽呈一并從財務(wù)部借支出差費用。出差人員返回后,根據(jù)出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”經(jīng)審批后,至財務(wù)部沖銷借支。出差申請一式兩聯(lián),人事課與財務(wù)部各持一聯(lián)備查。(五)差旅費報銷標準明細表(略)公司出差管理制度3第一章總則第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二章一般規(guī)定第三條員工出差依下列程序辦理。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。遠途出差由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。 (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。第八條報銷嚴格按審批程序辦理。第四章差旅管理第九條出差申請與報告(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示。(4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。 (6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。第十條費用標準及審批權(quán)限，如下表所示。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。出差補助費、實行定額包干。工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導批準。會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。第十一條出差補貼標準(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼。(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。第二條本公司員工乘坐火車、輪船、：一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)a主管級：每日200元b一般級：每日150元第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。第八條市內(nèi)及短程出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。下午八時以后銷差者準加報晚餐。第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費及行李運費。第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。附則第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。二、出差管理規(guī)定第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑?。第三條出差的審核決定權(quán)限如下：國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。膳食費按標準領(lǐng)取。交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。國外出差旅費報支標準如附表二。出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。出國接受技術(shù)訓練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。公司出差管理制度5第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定以下管理辦法。第三條 出差種類：1. 短程出差：出差當日可能返回者。第四條 出差：，由出差人員向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導同意后方可辦理出差。3. 員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。直屬領(lǐng)導應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負責人方可借款。10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費。第五條 出差借款，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的`，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補發(fā)工資。，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領(lǐng)導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。第八條 出差中的休息、休假外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方可休假。原則上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。二類地區(qū)：各省地級城市。2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。任何人不要再申請此費用。4. 住宿標準：如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。第十條 伙食補助標準：外地出差每天報銷餐費30元。所有外地出差人員，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。公司出差管理制度6為加強差旅費管理,節(jié)約開支,降低成本,根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,特制訂本規(guī)定。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權(quán)限審核。代出差人報銷時再行支付。出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù),不支付加班費。差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的郵電、公關(guān)費等)。辦法。(二)、國外出差管理規(guī)定:員工申請出國前,應(yīng)提出出國計劃書及有關(guān)任務(wù)的書面報告書,報總經(jīng)理及主管領(lǐng)導審批。員工派赴國外受訓、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。出國人員發(fā)生計劃外的費用,須由總經(jīng)理核準后,才準予報銷。，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。、火車、長途汽車憑票報銷。：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。公司出差管理制度81. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。3 形式： 當日出差：出差當日可返回者。4 申請及批準： 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù)。 出差的審核批準權(quán)限如下： 廣東省內(nèi)的當日出差由部門經(jīng)理批準。 出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。B. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷。 膳食費標準為每人每餐(午餐、晚餐)RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合計RMB￥70/日。 膳食費A. 總經(jīng)理級以上員工，實報實銷。C. 其它情況下標準為：早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計)。午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，(香港出差以港幣計)。：憑發(fā)票報銷，超標自付，欠標不補。，相應(yīng)費用標準需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。 《商務(wù)旅行費用報告》應(yīng)根據(jù)以下完成：。，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。但法定假日出差除外。公司出差管理制度9第一章