【正文】 .. 92 資金籌措 ...................................................................................... 97 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .............................................................................. 99 評(píng)價(jià)說明 ...................................................................................... 99 總成本費(fèi)用估算 ......................................................................... 99 營(yíng)業(yè)收入和稅金估算 ............................................................... 101 盈利能力分析 ........................................................................... 101 償債能力分析 ........................................................................... 102 財(cái)務(wù)生存能力分析 ................................................................... 103 不確定因素分析 ....................................................................... 103 評(píng)價(jià)結(jié)論 .................................................................................... 105 第十六章 社會(huì)效益分析 ................................................................... 107 社會(huì)影響效果分析 ................................................................... 107 社會(huì)適應(yīng)性分析 ....................................................................... 107 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 ............................................................... 108 附 錄 一、附 表 （附表 141） （附表 142） （附表 143） （附表 151） 購(gòu)原材料費(fèi)估算表（附表 1511） （附表 1512） （附表 1513） （附表 1514） （附表 1515） 、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（附表 152） （附表 153） （附表 154） （附表 155） （附表 156） （附表 157） 流量表（附表 158） 二、附圖 1.********************限公司 區(qū)域位置圖 2.********************限公司 年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸多支化兩性聚羧酸環(huán)保型減水劑技改項(xiàng)目 總平面布置圖 三、其他附件 1.***省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸多支化兩性聚羧酸環(huán)保型減水劑技改項(xiàng)目 承辦單位 ********************限公司 項(xiàng)目主管單位 ***市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 項(xiàng) 目建設(shè)地點(diǎn) ***省 ***市 ***區(qū)高莊 工業(yè)園 報(bào)告編制單位 ********************公司 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 原國(guó)家計(jì)委發(fā)布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》。 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。 ********************限公司 提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資料。 對(duì)產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)情況進(jìn)行分析 和預(yù)測(cè) ，并確定項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模。 對(duì)國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行分析研究，擬定先進(jìn)合理的工藝技術(shù)和設(shè)備方案。 就項(xiàng)目的環(huán)保、節(jié)能、消防和勞動(dòng)安全衛(wèi)生進(jìn)行分析說明。 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)所產(chǎn)生的社會(huì) 效益進(jìn)行評(píng)價(jià)， 提出本項(xiàng)目的工作結(jié)論。 20 世紀(jì) 30 年代到 60 年代 ， 普通減水劑的應(yīng)用和發(fā)展速度較快 ， 主要為松香酸鈉、木質(zhì)素磺酸鹽、硬脂酸鹽等有機(jī)物 ； 從 60 年代到 80 年代初發(fā)展為高效減水劑 ， 代表產(chǎn)品為萘磺酸甲醛縮合物 (NSF)和三聚氰胺磺酸甲醛縮合物 (MSF)； 從 90 年代起 ， 聚羧酸系高性能減水劑得到迅 速的發(fā)展。 目前國(guó)外聚羧酸高性能減水劑的研發(fā)已達(dá)到第四代， 第一代酯類 、第二代 醚 類已形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，而第三代聚羧酸高性能減水劑(酰胺 /酰亞胺型 )，第四代聚酰胺 聚乙烯乙二醇支鏈的聚羧酸高性能減水劑，正處于研發(fā)期，都未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。成功研發(fā)的多支化兩性聚羧酸高性能減水劑是適應(yīng)當(dāng)前綠色環(huán)保節(jié)能的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求而研發(fā)的第四代聚羧酸高性能減水劑產(chǎn)品，與目前聚羧酸高性能減水劑相比，具有減水率高、保坍性好、保坍性具有可控性的特點(diǎn)，項(xiàng)目的實(shí)施不僅能夠提升我國(guó)混凝土外加劑行業(yè)技術(shù)水平，達(dá)到減少資源浪費(fèi)，節(jié)約建設(shè)成本，增強(qiáng)混凝土強(qiáng)度的目的，在同等設(shè)計(jì)強(qiáng)度的條件下，使用該產(chǎn)品可節(jié)約水泥 20%以上 。而且又能培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展，對(duì)促進(jìn)科技進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展具有十分重要的意義。受宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)及水利建設(shè)等行業(yè)發(fā)展的影響，預(yù)計(jì) 2021 年我國(guó)商品混 凝土產(chǎn)量將達(dá) 億立方米。作為預(yù)拌混凝土不可或缺的重要組分，混凝土外加劑將迎來新一輪的發(fā)展。日本是研究和應(yīng)用聚羧酸高性能減水劑最多、最成功的國(guó)家 ， 其用量在高效減水劑 中已超過了 60%， 主要生產(chǎn)廠商有花王、竹本油脂、觸媒等。主要生產(chǎn)廠家有美國(guó)的 MASTE 公司、 GRACE 公司及意大利的 MADI、瑞士的 SIKA 公司等。 據(jù)預(yù)測(cè)， 聚羧酸高性能減水劑未來兩年的產(chǎn)銷量將穩(wěn)定增長(zhǎng)，高速鐵路對(duì)聚羧酸高性能減水劑的需求依然旺盛。在 2021 年～ 2021 年這些線路中，還將至少使用聚羧酸高性能減水劑 48 萬(wàn)噸。 2021 年國(guó)家頒布政策禁止建筑行業(yè)混凝土現(xiàn)場(chǎng)攪拌，這項(xiàng)政策的出臺(tái)加速了我國(guó)混凝土的商品化，給混凝土外加劑行業(yè)帶來無(wú)限商機(jī)。推廣聚羧酸高性能減水劑已成為混凝土質(zhì)量向高性能方向發(fā)展的必然趨勢(shì)，市場(chǎng)前景看好。 項(xiàng)目 總 占地面積 畝 ，其中 本項(xiàng)目占地 平方米 。 購(gòu)置 酯化釜 、 融化槽 、 聚合釜 、 列管式冷凝器 、 稱重系統(tǒng) 及 空壓機(jī) 等設(shè)備 487臺(tái)（套），本項(xiàng)目同時(shí)考慮新建公用工程配套及服務(wù)性設(shè)施，以滿足生產(chǎn)需要。 建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目位于 ***市 ***區(qū)高莊 工業(yè)園 。 工程技術(shù)方案 本項(xiàng)目在 汶河化工有限公司 成功研發(fā)具有國(guó)際先進(jìn)水 平的聚羧酸高性能減水劑的基礎(chǔ)上，通過對(duì)酯化、聚合聚羧酸減水劑工藝及應(yīng)用實(shí)驗(yàn)的研究，首創(chuàng)自制復(fù)合催化劑負(fù)壓精餾方式酯化合成大單體技術(shù)，引入陰陽(yáng)離子基團(tuán)，首創(chuàng)單分子季戊四醇與巰基羧酸酯化物為中心支點(diǎn)向外擴(kuò)散聚合球狀結(jié)構(gòu)技術(shù)等多項(xiàng)技術(shù)難題， 研制出的 年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸多支化兩性聚羧酸環(huán)保型減水劑技改項(xiàng)目 。 表 11 原輔材料供應(yīng)一覽表 序號(hào) 名稱 消耗定額（ t/t） 年用量（ t） 1 APEG、 HPEG\TPEG 18000 2 甲基丙烯酸 6840 3 馬來酸酐 780 4 乙醇胺 660 5 催化劑 C 90 6 助劑 D 90 7 助劑 F 132 8 助劑 Q 132 9 液堿 4200 合計(jì) 能動(dòng)供應(yīng) 本項(xiàng)目總裝機(jī)容量為 ，平均計(jì)算有功功率為，年總耗電量 萬(wàn) kWh。項(xiàng)目用電負(fù)荷為二級(jí)負(fù)荷，項(xiàng)目新上 3150kVA 變壓器一臺(tái)，供電能保證生產(chǎn)實(shí)施。該項(xiàng)目用水由廠區(qū)自備水井供給，廠區(qū)內(nèi)建設(shè)完善的給水管網(wǎng)，可保證項(xiàng)目的日常用水，建有消防水池，保障消防用水，消防水量不計(jì)入。項(xiàng)目用煤從當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)采購(gòu)，可滿足項(xiàng)目用煤需求。本項(xiàng)目建成投用后，在全面采取各項(xiàng)污染防治措施和加強(qiáng)企業(yè)環(huán)境管理的前提下，對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，所以本項(xiàng)目的建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響 。本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，采用的節(jié)能措施合理、技術(shù)先進(jìn)，項(xiàng)目 在合理用能方面是可行的。 消防 本項(xiàng)目生產(chǎn)車間火災(zāi)危險(xiǎn)類別為 乙 類，建筑耐火等級(jí)二級(jí)。因此現(xiàn)有消防系統(tǒng)具有較高的安全可靠性。 同時(shí)，采用了先進(jìn)、成熟、可靠的生產(chǎn)技術(shù)，在設(shè)計(jì)中 嚴(yán)格按照國(guó)家的有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)生的政策，并根據(jù)實(shí)際情況采取了完善的安全衛(wèi)生措施，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目在建成后將能有效的防止火災(zāi)、雷電、靜電、觸電、機(jī)械傷害、噪聲危害等事故的發(fā)生，一旦發(fā)生事故，依靠裝置內(nèi)的安全防護(hù)設(shè)施和事故應(yīng)急措施能及時(shí)控制事故，防止事故的蔓延，使生產(chǎn)工人的勞動(dòng)安全衛(wèi)生有充分的保證。 第 三 年達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 80%；第 四 年及以后各年均按滿生產(chǎn)負(fù)荷 100%計(jì)算。 項(xiàng)目資金 由企業(yè)自籌解決 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 萬(wàn)元 。 年?duì)I業(yè)收入 萬(wàn)元 。 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅后）。 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 %。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表 13。所以，本項(xiàng)目技術(shù)上可行，經(jīng)濟(jì)上合理，項(xiàng)目建設(shè)是必要的、可行的。 20 世紀(jì) 30 年代到 60 年代，普通減水劑的應(yīng)用和發(fā)展速度較快，主要為松香酸鈉、木質(zhì)素磺酸鹽、硬脂酸鹽等有機(jī)物；從 60 年代到 80 年代初發(fā)展為高效減水劑，代表產(chǎn)品為萘磺酸甲醛縮合物 (NSF)和三聚氰胺磺酸甲醛縮合物 (MSF)；從 90 年代起，聚羧酸系高性能減水劑得到迅速的發(fā)展。目前以聚羧酸為代表的第三代高性能減水劑階段。 高性能混凝土是當(dāng)前國(guó)內(nèi)外混凝土領(lǐng)域中研究的熱點(diǎn)，高性能混凝土是一種具有良好施工性能、強(qiáng)度較高、體積穩(wěn)定性好及高耐久性混凝 土，是混凝土進(jìn)入高科技時(shí)代的產(chǎn)物，是 21 世紀(jì)的重要建筑材料?；炷吝_(dá)到高性能的最重要的技術(shù)途徑是使用優(yōu)質(zhì)的高效減水劑和礦物外加劑。所以隨著我國(guó)建筑施工技術(shù)的發(fā)展及商品混凝土的普遍應(yīng)用，建筑工程正朝著高強(qiáng)度、高性能方向發(fā)展，高效減水劑的應(yīng) 用迅速增加，目前我國(guó)高效減水劑的應(yīng)用率每年平均增長(zhǎng)約 20%。 近幾年我國(guó)正處在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高峰期， 高鐵 等一批國(guó)家 大型工程的開工 ，西部大開發(fā)，國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投入，都離不開混凝土外加劑。目前情況看，市場(chǎng)有相當(dāng)大缺口，銷售前景十分樂觀。20 世紀(jì) 80 年代后期，日本、美國(guó)、德國(guó)等國(guó)家開始對(duì)聚羧酸系高性能減水劑進(jìn)行研究開發(fā)與工程應(yīng)用研究，并且在 20 世紀(jì) 90 年代中期開始較大規(guī)模的推廣應(yīng)用。 為滿足國(guó)內(nèi)建筑行業(yè)對(duì)高性能耐久性混凝土的要求，保持公司在外加劑行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)， ********************限 公司以公司的技術(shù)中心 化驗(yàn)室 為基礎(chǔ)，經(jīng)過小試、中試，通過幾百次的化工合成試驗(yàn)及混凝土物理試驗(yàn)， 成功研制出多支化聚羧酸環(huán)保型減水劑，該 產(chǎn)品具有以下特點(diǎn)： 1）與不同水泥適應(yīng)性好，對(duì)新拌混凝土有更 好的保塑性能和坍落度保持性能。 3）混凝土體積穩(wěn)定性與耐久性好。 5）總堿含量極低，大大降低了混凝土發(fā)生堿骨料反應(yīng)的可能性。 經(jīng)工業(yè)化試生產(chǎn)表明，提出的各生產(chǎn)工藝參數(shù)及配方完全滿足工業(yè)化生產(chǎn)的要求。 該項(xiàng)目產(chǎn)品經(jīng) ***省科技廳 組織專家鑒定 ，產(chǎn)品主要性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平， 并已達(dá)到產(chǎn)業(yè)化要求。 項(xiàng)目提出的必要性 符合國(guó)家 、地方 產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 本項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》第一類鼓勵(lì)類第 二 十 三 條 “鐵路 ”類第 12 款 “混凝土結(jié)構(gòu)物修補(bǔ)和提高耐 久性技術(shù)、材料開發(fā) ”的規(guī)定，為國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目。 符合《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第 十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》 “培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) ”篇章中指出： “科學(xué)判斷未來市場(chǎng)需求變化和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，加強(qiáng)政策支持和規(guī)劃引導(dǎo)，強(qiáng)化核心關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，突破重點(diǎn)領(lǐng)域，積極有序發(fā)展新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、新能源、生物、高端裝備制造、新材料、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，加快形成先導(dǎo)性、支柱性產(chǎn)業(yè)，切實(shí)提高產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益。 本項(xiàng)目符合 《 建材 工業(yè) “十二五 ”發(fā)展規(guī)劃》中第四部分 “發(fā)展重點(diǎn) ”第 2 項(xiàng) “增強(qiáng)新藥創(chuàng)制能力 優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ”中 “著力延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。重點(diǎn)發(fā)展具有安全、環(huán)保、節(jié)能、降噪、防滲漏等功能的新型建筑材料及制品，滿足綠色建筑發(fā)展需要。 本項(xiàng)目符合《 ***省建筑材料工業(yè) 十二五 發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）》第三部分 “