【正文】 ........ 69 .................................................................................. 69 ....................................................................................................... 70 第十四章 結(jié)論與建議 ........................................................................................................... 71 ......................................................................................................................... 71 ......................................................................................................................... 72 附表： 項目投資現(xiàn)金流量表 項目資本金現(xiàn)金流量表 投資方現(xiàn)金流量表 利潤與利潤分配表 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負債表 財務(wù)指標匯總表 建設(shè)投資估算表 流動資金估算表 項目總投資使用 計劃與資金籌措表 1營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 1總成本費用估算表 3 1固定資產(chǎn)折舊估算表 1敏感性分析表 4 第一章 總論 項目概況 40 萬噸 /年環(huán)保型石灰窯建設(shè)項目 項目 單位： XX有限公司 地 址： xx XX有限公司 40萬噸 /年環(huán)保型石灰窯建設(shè)項目 計劃 占地面積 12 畝 。項目 預(yù)計 總投資 2123 萬 元人民幣 ，其中：一次性 建設(shè) 投資 1773 萬元 ； 項目建成可年產(chǎn) 石灰 40 萬噸 ， 可直接安排就業(yè)人員 30 人 ,實現(xiàn)銷售收入 9600 萬元，利稅 總額 元。 目標：將該項目建設(shè)成為科技先進、管理科學(xué)規(guī)范、體系健全、組織機構(gòu)精簡高效、一專多能、競爭力突出、市場發(fā)展空間大、有較好的盈利能力和較大發(fā)展空間的現(xiàn)代化企業(yè)。 編制依據(jù)和原則 （ 1）《中華人民共和國環(huán)境保護法》 （ 2）《中華人民共和國水污染防治法》 （ 3）《中華人民共和國大氣污染防治法》 （ 4）《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》 6 （ 5）國家 發(fā)改委 、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） （ 6）國家 發(fā)改 投資 [2020]15 號《投資項目可行性研究指南》 （ 7）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（ GBZ12020） （ 8）國務(wù)院《關(guān)于發(fā)布實施（促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定） 的決定》（國發(fā) [2020]40號） （ 9）國務(wù)院《關(guān)于落實科學(xué)發(fā)展觀加強環(huán)境保護的決定》國發(fā) [2020]39號 （ 10）中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第 40 號令 （ 11）國家發(fā)展和改革委員會頒布的《可行性研究報告編制方法綱要》 （ 12） 《 中華人民共和國 節(jié)約能源 法 》 （ 13） 《節(jié)約能源管理暫行條例》 （ 14）《 xx市 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃》 按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、綜合開發(fā)、配套建設(shè)”的原則，做到生產(chǎn)技術(shù)先進，工藝流程科學(xué)，設(shè)備選型合理，主要生產(chǎn)項目和 公用附屬設(shè)施協(xié)調(diào)，總布置符合工藝要求和安全消防規(guī)范。 7 同時以滿足需要為原則，重視環(huán)境保護、安全消防及節(jié)能等。 主要研究結(jié)論 XX 有限公司 40 萬噸 /年環(huán)保型石灰窯建設(shè)項目 ，是一項產(chǎn)銷結(jié)合、投資周期短、 投資 見效快的項目 。該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，開發(fā)前景廣闊，市場需求量很大。 8 第二章 項目背景和必要性 項目背景 xx 市 擁有豐富的優(yōu)質(zhì)石灰石資源（ CaO 品位大多在 50%以上），市內(nèi) 同時 還擁有優(yōu)質(zhì)煤炭資源。 xx 市 目前已有石灰石和燒制石灰的企業(yè)十多家，每年向萊鋼、泰鋼、魯碧水泥、化工、冶金等行業(yè)提供大量石灰石和石灰。但 鋼城區(qū) 現(xiàn)有的石灰生產(chǎn)企業(yè)大都采用土法 石灰窯 ， 窯 體容積小、規(guī)模小，生產(chǎn)能力低（每座 窯 日產(chǎn)僅 15 噸），而且石灰的生過燒率高（ 30%~35%）、成品合格率低（ 70%以下）、產(chǎn)品質(zhì)量低（ CaO 含量一般在 80%以下），能耗高、廢氣排放污染嚴重。 用這種落后工藝和裝備生產(chǎn)石灰，很難得到高品質(zhì)的活性石灰，也不符合中央提出的科學(xué)發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。 近年來，政府對 工業(yè) 的扶持力度明顯加大；而且隨著全球經(jīng)濟逐漸回暖 ， 建材 產(chǎn)品價格也進入上漲通道， 石灰 行業(yè)前景樂觀。 石灰 是主要的建 材產(chǎn)品。 項目 可行 性分析 石灰的主要成份為 CaO，它由石灰石（主要成份 CaCO3）經(jīng)高溫煅燒后所得到的產(chǎn)物。因此，抓緊有利時機，新建大型石灰生產(chǎn)項目具有廣闊的市場前景。 城關(guān) 鎮(zhèn)及周邊地區(qū)具有豐富的石灰?guī)r資源，且石質(zhì)好，石灰石外觀呈青灰或灰白色，經(jīng)化學(xué)測定，碳酸鈣 的 定值在 97%以上，不但可以燒石灰而且是生產(chǎn)水泥的上等材料。 項目所在地石灰石資源豐富，可為 企業(yè) 生產(chǎn)提供充足的原料供應(yīng) 。 中國石灰協(xié)會節(jié) 能環(huán)保型石灰窯（簡稱“中石立窯”）是由中國石灰協(xié)會根據(jù)中國石灰工業(yè)發(fā)展的需要及國情實際開發(fā)的經(jīng)濟實用、符合國家產(chǎn)業(yè)政策、既節(jié)約能源又能降低環(huán)境污染的大眾窯型。與普通燒結(jié)多孔磚相比，具有保溫、隔熱、輕質(zhì)、高強和施工高效等特點。 本項目采用爐窯的主要有點是： 、結(jié)構(gòu)巧妙；； （半年內(nèi)建成）； （五 11 年以上才大修一次）； e. 能耗降低（比傳統(tǒng)機械立窯節(jié)煤約15%、節(jié)電約 60%左右）。若再計算采礦中形成的小石末 30%左右，實際可少開采石灰石資源。 第三、新型專利石灰窯設(shè)計燃料為無煙煤，鋼鐵及環(huán)保企業(yè)用石灰主要是脫硫，本 項目投產(chǎn) 后，從工藝到用戶都會迫使公司由購高硫、高揮發(fā)份的煙煤改為低硫低揮發(fā)份的無煙煤。首先石灰窯的 “黃、黑 ”煙氣消失了，更重要的是每年8 萬噸煤的硫含量由 %降為 %，對大氣排放的 SO2可減少1120 噸 /每年，約 m3。 12 公司本 項目投產(chǎn) 后，由于采用了新窯型，石灰品質(zhì)相應(yīng)提高后，既可減少石灰石資源的浪費，又可減少對大氣 CO SO2的排放量。 第三章 市場分析 13 石灰石在經(jīng)過煅燒制成的石灰是一種用途十分廣泛的化工原料，大量用于煉鋼脫硫造渣、生產(chǎn)磷酸氫鈣、鐵合金和電石生產(chǎn)的原料或輔料，具有廣闊的市場和極為廣泛的用途。 2020 年中國鋼產(chǎn)量為 ； 我國 2020年鐵、鋼產(chǎn)量突破 3億噸 ， 預(yù) 計 2020 年 4億噸 /年水平。 2020年下半年后，由于鋼鐵市場需求的拉動，我國鋼鐵工業(yè)成為前所未有的投資熱點，新增從燒結(jié)－煉鐵－煉鋼－軋鋼成套生產(chǎn)能力約 ～ 1億噸，將在 2020 年陸續(xù)投產(chǎn)。 冶金石灰是鋼鐵冶煉重要輔料，應(yīng)該努力與之相適應(yīng)?；旧蠞M足 了近年來鋼鐵工業(yè)高速增長對石灰數(shù)量要求，但是，煉鋼需求的優(yōu)質(zhì)活性石灰比例低，燒結(jié)用石灰靠大量外購?fù)粮G石灰，以及石灰石精料等問題仍急待解決。 14 鋼城區(qū) 因鄰近 萊鋼集團 ，受近年鋼鐵行業(yè)突飛猛進發(fā)展的帶動作用，石灰行業(yè)取得了相當(dāng)好的成績，形成了一定規(guī)模(2020年 17月生產(chǎn)石灰和石灰石 ，同比增長 %)，但與 鋼城區(qū) 擁有的資源和市場營銷狀況相比還有較大的差距，鋼城 區(qū)顏莊鎮(zhèn) 目前有石灰與石灰石生產(chǎn)企業(yè)共 5家，年生產(chǎn)能力為 30 萬噸，但總體上產(chǎn)品質(zhì)量差、能耗高、污染嚴重。 此外， 傳統(tǒng) 土法石灰窯 的生產(chǎn)對土地資源造成了極大的破壞，嚴重威脅著 環(huán)境 安全及生態(tài)環(huán)境，因此必須 建設(shè)技術(shù)先進、節(jié)能環(huán)保的現(xiàn)代企業(yè) 來替代 原有的土法石灰窯 。 因而本項目的實施具有充分的市場前景 市場分析 金融風(fēng)暴的影響，對大的建材企業(yè)和中小型企業(yè)的影響有所不同。大企業(yè)一般都是規(guī)模性經(jīng)營，企業(yè)的品牌知名度較高，能夠取得銀行較大力度的支持，得到較多的貸款，因此大建材 15 企業(yè)一般都是負債經(jīng)營型，金融風(fēng)暴的影響加大了銀行貸款的緊張度，使得許多大的生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)了資金緊張；另一方面，由于原料價格波動的變化，使大企業(yè)的原料采購風(fēng)險加大，多數(shù)大企業(yè)在原料采購方面，都必須 有較大的備貨量，以備物流周轉(zhuǎn)所需。中小型建材廠由于受規(guī)模的限制，一般都不能得到銀行貸款和支持，所以，不會對中小型企業(yè)造成太大的影響；另外由于小廠都是采取自有資金運作，資金有限，對原料的采購一般采取以銷定采、不囤貨的辦法，這樣在原料和添加劑下跌的情況下，反而占據(jù)了優(yōu)勢。 石灰在建筑工程中的應(yīng)用 石灰是有史以來應(yīng)用最早的建筑材料之一。修筑舉世聞名的萬里長城，就大量地使用過石灰。羅馬人還發(fā)現(xiàn)了把火山灰和骨料混到石灰里的“普查蘭”用以做路面、橋墩等?，F(xiàn)今，我國的建筑業(yè)普遍采用三七灰土（粉狀石灰 30%，篩過的濕潤松土 70%，攪勻后夯實），效果很好。在日本，普及了打樁法、注入法以及其他施工方法，并研究了更現(xiàn)代化的施工方法，形成了應(yīng)用石灰的一個新的有希望的領(lǐng)域。該用途的消石灰，用 JISR9001 號標準中的 1號品，用量標準為按對瀝青混合物總重量的百分率：粗粒度瀝青混凝土用 2%，密粒度瀝青混凝土用 3%。在瀝青加熱混合設(shè)備操作所需要的溫度下，消石灰不像有機防剝離材料那樣分解； b、增加瀝青含量。對于低級的集料，消石灰顯著降低膨脹率； g、減少吸收濕分； h、使凝結(jié)加塊，可縮短工期； i、骨料升格，比較低級的骨料也可以升格用作加熱混合材料 。利用伴隨這種碳酸化反應(yīng)的硬化現(xiàn)象，有作為涂抹墻壁等建筑用非結(jié)構(gòu)材的主要材料之一的價值，歷史上也很早就已采用。粉飾用石灰與工業(yè)等方面的用途有所不同，把墻刷光時，允許有 CO220%。另外，從作業(yè)率角度出發(fā)，采用消石灰和白云石灰泥粉適當(dāng)配合的方法，或在生產(chǎn)地點預(yù)先進行混合的方法的例子也很多。 近年來，在墻壁裝飾方面，已開發(fā)了許多種受歡迎的新型材料，粉飾用石灰未見多大進步。 18 （ 3）發(fā)泡混凝土 發(fā)泡混凝土有多種制品，原料用硅砂、頁巖和石灰質(zhì)材料。有些制品是以生石灰為主體。再經(jīng)一定時間后，內(nèi)部達到 70℃左右，逐漸固化，然后進行定尺切割，施以熱壓處理。 可以大致分為用一定量的水，水和反應(yīng)遲延劑把生石灰做成油脂狀和濕粉狀使用。反應(yīng)遲延劑可用甘油、甘醇等等。 市場預(yù)測 2020年我國 建材 行業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇。 19 本地及周邊省市區(qū)市場需求分析：本地及周邊省區(qū)市場 9 0％的石灰產(chǎn)品來自附近的 傳統(tǒng) 土法石灰窯 ，這些產(chǎn)品存在生產(chǎn)成 本高，污染大，并且質(zhì)量相對較低。 第四 章 廠址和建設(shè)條件 20 廠址 xx 市 位于泰山東麓，東經(jīng) 117176。 58′，北緯36176。 33′，北鄰濟南市所轄的章丘市，東臨淄博市博山區(qū)和沂源縣，南臨泰安市所轄的新泰市，西鄰泰安市岱岳區(qū) xx 市 地處 xx 省 中部，轄萊城、鋼城兩個區(qū)和三個省級開發(fā)區(qū)，總面積 2246平方公里，人口 125萬。 項目所在地地勢平坦，電力、運輸、給排水等設(shè)施齊全，地形規(guī)整，建廠條件優(yōu)越，完全能滿足本工程項目的總建筑面積 需求 。企業(yè)機構(gòu)設(shè)置： 辦公室、財務(wù)部、供銷部、生產(chǎn)部、 倉庫、 安保及后勤部 等 。年平均氣溫℃，降水量 毫米，無霜期 187 天。 地質(zhì)構(gòu)造受魯中緯向構(gòu)造及魯西旋卷構(gòu)造控制。地形為南緩北陡、向北突出的半圓形盆地，北、東、南三面山嶺環(huán)繞，中部為低緩起伏的平原，西部開闊。 項目緊鄰老韓萊路，西南 500 米為 803 省道，南 200 米為新韓萊路，距磁萊鐵路僅 200米，交通運輸極為方便。對外聯(lián)絡(luò)方便快捷。 本項目所需的主要材料沙石、水泥、鋼材等可到周邊地區(qū)采購，通過汽車運輸?shù)绞┕龅亍? 22 顏莊鎮(zhèn) 內(nèi)設(shè)有中國農(nóng)業(yè)銀行、 xx 市 商業(yè)銀行 、中國 建設(shè) 銀行、 郵政銀行、 農(nóng)村信用社 5家金融機構(gòu)，營業(yè)網(wǎng)點 覆蓋 全 鎮(zhèn) ，可為 客戶提供方便及時的金融服務(wù)。 鋼城區(qū) 顏莊鎮(zhèn)是 xx 省 經(jīng)濟發(fā)展試點鎮(zhèn)，土地增減掛鉤試點鎮(zhèn)，經(jīng)濟、政治政策寬裕，投資環(huán)境良好。 第五章 產(chǎn)品和 項目建設(shè)方案 23 本方案設(shè)計包括產(chǎn)品以及投資的所有工 程、配套工程，包括生產(chǎn)、后勤、運輸?shù)?，均屬項目組成的范圍。 項目規(guī)模 XX 有限公司 40 萬噸 /年環(huán)保型石灰窯建設(shè) 項目 ， 根據(jù) xx市