【正文】 表一 項目建設內容與規(guī)模與投資明細表 ........................................................70 附表二 建 設 投 資 估 算 表 ............................................................................71 附表三 流動資金估算表 ........................................................................................73 附表四 項目總投資使用計劃與資金籌措表 ........................................................74 附表五 固定資產折舊費估算表 ............................................................................75 附表六 無形資產及其他資產攤銷費估算表 ........................................................76 附表七 總成本費用估算表 ....................................................................................77 附表八 利潤與利潤分配表 ....................................................................................78 附表九 項目投資現(xiàn)金流量表 ................................................................................79 附表十 資金來源與運用表 ....................................................................................80 附圖 附圖一、 XX 縣 XXXX 森林公園垃圾轉運站位置示意圖 附圖二、 XX 縣 XXXX 森林公園垃圾轉運站平面布局圖 1 第一章 項目 總論 項目概況 （ 1）項目名稱 XX縣 XXXX國家森林公園 垃圾 轉運 站建設項目 。 （ 2）項目建設單位 項目建設單位： XX 縣 XXXX。 編制依據(jù) 政策、法規(guī) 1) 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 2) 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》 3) 《建設項目環(huán)境保護管理條例》（國務院令第 253 號） 4) 《國務院關于環(huán)境保護若干問題的決定》（國發(fā)［ 1996］31號） 5) 《全國城市生活垃圾無害化處理設施建設 “ 十一五 ” 規(guī)劃》 6) 《城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》 2 7) 《城市生活垃圾處理及污染防治技術政策》（建城［ 2021］120號） 標準、規(guī)范 1) 《生活垃圾轉運站技術規(guī)范》（ CJJ 472021） 2) 《城市環(huán)境衛(wèi)生設施規(guī)劃規(guī)范》（ GB 5032021） 3) 《城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生設施設置標準》（ CJJ 272021） 4) 《城市生活垃圾處理和給水與污水處理工程項目建設用地指標》 (建標［ 2021］ 157 號） 5) 《惡臭污染物排放標準》（ GB 1455493） 6) 《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》（ GB 5018793） 7) 《污水綜合排放標準》（ GB 89781996） 8) 《大氣污染物綜合排放標準》（ GB 162971996） 9) 《工業(yè)企業(yè)場界噪聲標準》（ GB 123482021） 10) 《建筑設計防火規(guī)范》（ GB 500162021） 11) 《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（ GBZ 12021） 12) 《建筑結構荷載規(guī)范》（ GB 500092021） 13) 《建筑給水排水設計規(guī)范》（ GB 500152021） 14) 《低壓配電設計規(guī)范》（ GB 5005495） 15) 《采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范》（ GB 500192021） 16) 《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》（ GB 5003492） 17) 《室外排水設計規(guī)范》（ GB 500142021） 其他文件 1) 《 XX縣 旅游業(yè) “十二五” 發(fā)展總體規(guī)劃》 2) 《 XX縣 國民經濟和社會發(fā)展 “十二五” 規(guī)劃》 3 3) 有關部門提供的資料和證明文件 4) 有關部委頒發(fā)的行業(yè)可行性研究報告編制內容深度規(guī)定 編制目的 本項目的建設以垃圾收集轉運為手段，以達到 旅游 區(qū) 生活垃圾的及時收集、轉運、處理為目的，旨在營造 XX縣 舒適的生活、經濟和發(fā)展環(huán)境。 編制原則 （ 1）貫徹執(zhí)行國家關于環(huán)境保護 的基本政策，工程設計必須符合國家的有關法規(guī)、規(guī)范及標準。 （ 3）采用易于管理、技術先進、穩(wěn)定可靠的處理工藝，確保垃圾收集轉運及滲瀝液處理效果 。 （ 4）積極創(chuàng)造一個良好的生產和生活環(huán)境，注重垃圾 轉 運站的環(huán)境建設，把垃圾 轉運 站設計成為與周邊環(huán)境相適應的協(xié)調的衛(wèi)生處理設施。 可行性研究結論 項目建設 規(guī)模 本項目包括 1座壓縮式垃圾 轉運 站 ， 兩個壓縮間，每個車間180平方米， 日轉運垃圾能力為 17 噸 。 5 項目建設進度 本項目計劃建設期限為 2021年開工建設， 2021年投入使用。 詳見附表 一至附表四。 效益分析 本項 目各項財務盈利能力指標較好，總投資收益率為 %，項目資本金凈利潤率為 18%，全部投資財務內部收益率為%，高于設定 4%的財務基準收益率，財務凈現(xiàn)值為 萬元遠大于 0，全部投資回收期為 （含建設期）；財務生存能力分析顯示 項目 有一定的財務生存能力；不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風險能力。 項目綜合評價結論 本項目的實施，極大地改善 XX 縣 XXXX國家森林公園旅游區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，還可為當?shù)靥峁┹^多的就業(yè)機會，節(jié)省垃圾運輸費用。 主要技術經濟指標表 本項目 的主要技術經濟指標見下表。 02′－113176。 10′－ 40176。東鄰 XX市，西與 XX市毗連，南隔長城與山西省 XX市相望，北倚 XX縣。全縣總面積 平方公里，其中耕地面積 95 萬畝。 XX縣 交通便利，區(qū)位條件優(yōu)越。西距呼和浩特市 100公里、距鄂爾多斯市 200公里，南距煤都大同 110公里，東距張家口市 200公里，東南距北京市 400公里、距天津港550公里，北距著名的陸地口岸二連浩特 300公里，距呼和浩特白塔機場 1小時車程，距山西 大同機場 2小時車程。 XX縣 生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，自然資源豐富。 北部 XX山 區(qū)有天然次生林86萬畝，全縣森林覆蓋率達到 32%，曾先后榮獲“全國造林綠化百佳縣”、“全國造林綠化先進集體”、“全國三北防護林建設先進集體”等稱號 。全縣地表水、地下水總儲量 31586萬立方米，其中地表水 13873萬立方米、地下水8696 萬立方米。 旅游資源得天獨厚，內蒙第三大內陸湖 —— X海 素有“塞外天池”、“草原明珠”之美譽 。目前，全縣已基本形成了年接待游客 100多萬人次，榮獲內蒙古十大歷史風景名勝區(qū)和全國百佳旅游旗縣。“十一五”期間是 XX縣 工業(yè)經濟實現(xiàn)加速發(fā)展的重要時期，一批重點項目相繼建成投產，工業(yè)經濟 10 運行質量和效益明顯提高，支撐帶動能力日益突出。 農業(yè)生產堅持用現(xiàn)代農業(yè)科技改造傳統(tǒng)農業(yè)，設施農業(yè)、高效畜牧業(yè)不斷發(fā)展壯大，已成為農民轉變種養(yǎng)方式、增加收入的重要途徑。糧食總產穩(wěn)定在 4億斤左右，奶牛存欄 8萬頭，成為全國 200個糧食生產先進縣和烏蘭察布市奶牛強縣。 近年來一直 堅持把城鎮(zhèn)化作為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)和拉動經濟發(fā) 展的重要載體，堅持規(guī)劃先行，統(tǒng)籌推進新區(qū)開發(fā)、舊城區(qū)改造和小城鎮(zhèn)建設，城鎮(zhèn)規(guī)模大幅度擴張，承載力和吸附力顯著增強。 商務環(huán)境優(yōu)良，誠信務實高效。 成立了政務中心 ，推行“一站式”辦事、“一個窗口”收費、“一個中心”服務的“三個一”工作制度和“入企聽訴”制度，建立客商投資審批代理、招商項目單位領辦、領導掛企定期訪企和警企聯(lián)系“三大服務體系”，開通行政審批綠色通道，全面 推行“逆向式服務”，建立縣級領導受理客商投訴、經濟“ 110”快查快辦、納稅人及人大代表、政協(xié)委員評議職能 11 部門等“三級督辦機制” ， 著力打造優(yōu)質高效的服務環(huán)境、優(yōu)惠透明的政策環(huán)境、誠實守信的人文環(huán)境、穩(wěn)定安全的法治環(huán)境，使 XX 縣 真正成為服務質量最好、成本最低、風險最小、收益最大的投資“洼地”。冬季較長而寒冷，多風干燥。春秋天氣多變而劇烈，降水偏少，蒸發(fā)量大。 環(huán)衛(wèi)管理系統(tǒng)現(xiàn)狀 管理體制 XX縣 環(huán)境衛(wèi)生管理工作，實行分級管理，分區(qū)負責制。 下屬 縣 環(huán)境衛(wèi)生管理所 負責城區(qū)各街道、公共場所的清掃保潔工作，并對居民區(qū)的生活垃圾進行收集和處理。 XXXX國家森林公園距縣城 35公里，其環(huán)衛(wèi)工作由該旅游區(qū)經營單位 XX 縣 XXXX負責管理，由于沒有任何垃圾處理設 施，游人丟棄的日用品垃圾和餐飲垃圾由 XX縣 XXXX專門保潔人員收集后送到垃圾堆放點，作直接焚燒或就近掩埋處理，給環(huán)境再次造 12 成一定污染，也增加了一定的火 災 風險。按日人均產生垃圾 1公斤計，日垃圾產生量約 10噸，旅游最集中時的 8月份日垃圾產生量約為15噸。 所有這些因素，都會改變旅游區(qū) 生活垃圾的產生量。 XX 縣 是內蒙古自治區(qū)旅游資源最豐富的縣市之一， XXXX 國家森林公園有著優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢，距 XX縣 縣城 35公里，距自治區(qū)首府呼和浩特市僅 50 公里。 13 第三章 項目建設必要性與可行性 必要性 近年來隨著 XX縣 旅游業(yè)的進一步發(fā)展 ， XXXX國家森林公園環(huán)衛(wèi)處理設施 的短缺 已遠遠落后于建設 的發(fā) 展 需求 ，垃圾 臨時 堆放既無覆蓋又無圍堤，也無滲瀝液防滲和處置系統(tǒng)。臨時填墊的垃圾未未有任何防治措施，露天堆放，造成大氣、水體、土壤污染，特別是夏季，臭氣熏天、蚊蠅孳生 ，污水橫流，嚴重影響了環(huán)境衛(wèi)生和 游人的 身體健康。垃圾堆層在靜風、高溫等不良條件下產生的 CH4等易燃易爆氣體，可能會引起事故。 （ 3）污染大氣。 因此，建設 XXXX 國家森林公園垃圾轉運站是非常必要的，主要表現(xiàn)在 ： 14 （ 1） 建設該項目是 進一步 改善 森林公園游區(qū) 環(huán)境 的 需要 。 但 各旅游景點垃圾處理一直 得不到有效解決，裸露無序堆放的垃圾嚴重影響了優(yōu)美的生態(tài)環(huán)境和旅游業(yè)的發(fā)展。 同時， 隨著人民生活水平的提高， 全 民環(huán)保意識和衛(wèi)生意識的增強，對隨處亂倒垃圾現(xiàn)象極為反感， 因此 為 使XXXX 國家森林公園 面貌 更加美觀整潔 ，必須要盡快興建垃圾轉運 站項目。 （ 3） 建設該項目是提高人民生活質量、增加農民收入的需要。垃圾 中轉站 的建設不僅可以改善 森林公園旅 游區(qū)居民的生產生活條件，而且改善了整個地區(qū)的旅游環(huán)境，提高旅游業(yè)的吸引力， 有利于 增加農民收入，且有力的推進了 全縣經濟的發(fā)展。在 旅游區(qū) 生活垃圾堆放點 建設 的垃圾轉 運 站 ， 將各收集點清運來 15 的垃圾集中，再繼續(xù)運往垃圾填埋場。 現(xiàn)有的垃圾處理方式已不能適應 XX 縣 社會經濟建設 與 的發(fā)展需要，更不能適應環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求，所以為保證 旅游區(qū) 游人 健康、優(yōu)化投資環(huán)境，為 全 縣 旅游 業(yè)發(fā)展 提 供一個良好的外部 環(huán)境， 興建垃圾轉運 顯得尤為迫切。由于收集的垃圾沒有進行壓縮等工序處理，在 清運 過程中很容易產生二次污染，例如垃圾一路漏撒等，而且垃圾收集、清運能力低下。 本項目采用垃圾壓縮轉運站作業(yè)后送入垃圾填埋場統(tǒng)一處理。五是新建垃圾轉運站附建了管理間、環(huán)衛(wèi)工人休息間，提高了土地利用率，解決了 旅游區(qū) 環(huán)衛(wèi)清掃保潔工的休息場所。 烏蘭察布 市 和 XX 縣 人民政府及 有關部門對 該項 環(huán)衛(wèi)事業(yè) 非常關注，給予建設 上的 政策支持，制定了一些具體措施并齊心協(xié)力抓落實，財政部門也積極參與；同時垃圾轉運在我國已經有非常成熟的經