【正文】 確定”按鈕，保存設置。2）.選中左側“核算系統(tǒng)選項”，選中右側“期末結賬時檢查未記賬的單據(jù)”和“暫估沖回憑證生成方式”選擇“單到?jīng)_回”方式。（九）應收初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)錄入1）核算項目類別選擇“客戶”，將光標移至“核算項目”處，單擊右側“模糊查詢”，彈出“客戶”檔案下拉列表。2）錄入發(fā)生額，取消“本年”的選中，修該收款日期。3）單擊“保存”按鈕，保存當前銷售發(fā)票。2）單擊“是”按鈕，稍后彈出轉余額成功提示，單擊“確定”，完成轉余額工作。2）雙擊“結束初始化”功能，結束初始化。選擇公司，系統(tǒng)自動將供應商信息顯示出來。錄入摘要、部門和業(yè)務員。轉余額1）在“初始化——采購增值稅發(fā)票序時簿”窗口，單擊工具欄上的“轉余額”。結束初始化1）雙擊財務會計→應付款管理→初始化，彈出提示窗口，系統(tǒng)將對初始化進行檢查，并進行對賬。（十一）總賬初始數(shù)據(jù)設置雙擊系統(tǒng)設置→初始化→總賬→科目初始數(shù)據(jù)錄入，打開“科目初始余額錄入”窗口。三、用戶管理主要內容有用戶、用戶組的新增，用戶權限的設置，用戶的屬性和用戶的刪除。點擊新增用戶組可以錄入不同的組名比如財務組、業(yè)務組等，點擊新建用戶可以新增用戶，獲取在核算項目下的不同用戶名稱，建立不同的用戶組，同時在認證方式時選擇密碼認證，然后分配到不同的用戶組保存。具體是在功能權限下的功能權限管理授權，可以直接授權也可以在屬性下具體授權。四、生產數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)生產數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)是金蝶ERP中進行物料需求計劃、主生產計劃計算的基礎。生產數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)是類似基礎資料的模塊，它沒有標準的操作流程，只要用戶需要使用BOM或工廠日歷等維護，直接雙擊相應的明細功能即可啟用該功能。生產數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)可以對建立的BOM檔案進行正向和反向、單級和多級查看，可以查詢工程變更單、工藝路線和工廠日歷等資料。生產數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)通常需要與物料需求計劃、主生產計劃結合使用，錄入的數(shù)據(jù)作為MRP、MPS計算的基礎。五、業(yè)務模塊實戰(zhàn)（一）業(yè)務模塊實戰(zhàn)是通過供應鏈管理系統(tǒng)與計劃管理的MRP計算共同協(xié)助企業(yè)全面管理整個供應鏈網(wǎng)絡，提供采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算業(yè)務管理功能。銷售管理幫助企業(yè)銷售人員制定正確銷售策略，提高市場響應速度，提供從銷售計劃、模擬報價、訂單、發(fā)貨/出庫、退貨、發(fā)票到收款的業(yè)務管理功能，支持信用賒銷、價格、折扣、促銷等多種銷售業(yè)務處理。存貨核算幫助企業(yè)財務人員準確核算存貨的出入庫成本和庫存金額余額，委外訂單、委外出庫、委外入庫，提供多種存貨核算計算方式，結合總倉與分倉核算、憑證模板靈活設置等業(yè)務管理功能?？傎~憑證處理主要包括憑證錄入、憑證查詢、憑證的修改和刪除、憑證審核、憑證過賬、期末調匯、自動轉賬、結轉損益。錄入模擬報價單、模擬BOM和銷售報價單。，雙擊計劃管理—物料需求管理—系統(tǒng)設置—MRP計劃方案維護—對方案進行相應更改和設置，保存后退出到計劃管理，點擊物料需求計劃—系統(tǒng)設置—計劃展望期維護錄入時區(qū)個數(shù)和各時區(qū)天數(shù)后保存。在計劃訂單序時簿中對各個訂單進行審核和投放。雙擊供應鏈—委外加工—委外訂單入庫單新增，增加委外入庫單后保存。，打開委外加工出口單對單據(jù)審核和單據(jù)領料差異分析。，雙擊供應鏈—倉存管理—驗收入庫—外購入庫單新增—錄入外購入庫單后保存和審核。，打開生產任務單序時簿對生產任務下達。，雙擊供應鏈—倉存管理—驗收入庫—產品入庫新增，錄入產品入庫單后保存并審核。源單類型選擇“外購入庫”，填寫相應信息，單擊“保存”，再單擊“審核”。選擇相應的采購發(fā)票與入庫單，單擊“勾稽”按鈕。首先查詢外購入庫單中的單價。在過濾窗口中單擊“確定”，打開“外購入庫核算”窗口。再次查詢外購入庫單中的單價，可以看到單價發(fā)生了變化。另外還可以通過“供應鏈——存貨核算——入庫核算——采購成本匯總表”查看采購成本匯總情況。選中要生成發(fā)票的入庫單，單擊“下推——生成購貨發(fā)票（普通）”，再單擊“生成”，打開“購貨發(fā)票（普通）”編輯窗口，錄入相應信息。委外發(fā)票勾稽雙擊“供應鏈——采購管理——采購發(fā)票——采購發(fā)票維護”，打開采購發(fā)票序時簿。在采購發(fā)票勾稽窗口中選中發(fā)票和相應入庫單，再單擊“勾稽”。選中相應委外加工入庫單，單擊“核銷”，打開“委外加工核銷”窗口。材料出庫成本核算雙擊“供應鏈——存貨核算——出庫核算——材料出庫核算”，打開“結轉存貨成本介紹”窗口。委外加工入庫成本核算雙擊“供應鏈——存貨核算——入庫核算——委外加工入庫成本核算”，打開“委外加工入庫核算”窗口。（六）銷售發(fā)票處理銷售發(fā)票分為銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票、費用發(fā)票。選擇銷售發(fā)票的類型，原單類型選擇銷售出庫，選擇適當?shù)脑瓎?，系統(tǒng)自動顯示參照的銷售出庫信息，保存當前發(fā)票，單擊審核按鈕，審核當前發(fā)票。選擇需要勾稽的信息，單擊勾稽按鈕，系統(tǒng)提示勾稽成功，并將勾稽成功的單據(jù)隱藏。付款單錄入雙擊財務會計中的應付款管理，再雙擊付款中的付款單—新增，打開付款單—新增窗口。付款單審核以財務主管身份登錄系統(tǒng)，選擇財務會計應付款管理付款中的付款單—維護，事務類型選擇付款單，打開付款單序時簿，選中需要的付款單，單擊審核按鈕。錄入雙擊財務會計中的應收款管理，再雙擊收款中的收款單—新增，打開收款單—新增窗口。審核登錄系統(tǒng)，選擇財務會計應收款管理收款中的收款單—維護，事務類型選擇收款單，打開收款單序時簿，選中需要的收款單，單擊審核按鈕。自制入庫核算選擇供應鏈存貨核算入庫核算中的自制入庫核算，打開自制入庫核算窗口，記住需要核算的材料信息，向工程部詢問該產品的BOM檔案。再以財務人員身份登錄系統(tǒng)，選擇供應鏈存貨核算報表分析中的材料明細賬，打開材料明細賬，查詢物料成本。選擇供應鏈存貨核算入庫核算中的自制入庫核算，打開自制入庫核算窗口，錄入計算得到的單價，單擊核算按鈕，進行自制入庫核算。（十）憑證模板采購發(fā)票生成憑證1）新增憑證模板。2）生成憑證。財務單據(jù)生成憑證付款單生成憑證的處理方法如下：（1）選擇 財務會計 — 應付款管理 — 憑證處理 — 憑證生成。（3）選擇合適的憑證字，系統(tǒng)默認“借方科目”為“單據(jù)上的往來科目”，“貸方科目”按F7功能鍵，在彈出的“會計科目”檔案中選擇“”科目。單擊“保存”，保存當前憑證。收款單生成憑證的處理方法如下：（1）雙擊 財務會計 — 應收款管理 — 憑證處理 — 憑證生成，打開“憑證處理”窗口；單擊“單據(jù)類型”選項，選擇“收款”。單擊“確定”，返回“憑證處理”窗口，選中需要的收款單，單擊“按單”按鈕，系統(tǒng)打開“記賬憑證”窗口。若要查詢剛才生成的憑證，可以雙擊 財務會計 — 應收款管理 — 憑證處理 — 憑證維護，系統(tǒng)彈出過濾條件窗口，選擇所需條件。總賬憑證處理（1）憑證錄入1）雙擊 財務會計 — 總賬 — 憑證處理 — 憑證錄入，打開“記賬憑證”處理窗口。3）逐條輸入分錄，單擊“保存”按鈕，保存當前憑證。憑證查詢、修改、刪除雙擊 財務會計 — 總賬 — 憑證處理 — 憑證查詢，在彈出的“會計分錄序時簿過濾”窗口中進行查詢、修改和刪除。（3）憑證過賬雙擊 財務會計 — 總賬 — 憑證處理 — 憑證過賬，選擇默認值，單擊“開始過賬”，進行過賬。查詢總賬的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 賬簿 —— 總分類賬 然后在過濾條件中選擇正確的條件。在 查看 —— 頁面設置 中設置賬簿輸出的各種要求。查詢多欄賬的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 賬簿 —— 多欄賬 然后在過濾條件中選擇正確的條件。查詢試算平衡表的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 財務報表 —— 試算平衡表 然后在過濾條件中選擇正確的條件。報表系統(tǒng)還可以和合并報表系統(tǒng)聯(lián)用，制作各種上報報表。單擊 文件 —— 另存為 在“另存為”窗口中修改報表名稱，最后單擊“保存”。業(yè)務系統(tǒng)結賬物流系統(tǒng)在期末結賬前，往往需要對本期的出入庫單據(jù)進行后續(xù)處理，如出入庫核算、生成憑證、與財務系統(tǒng)對賬等。（2）開始業(yè)務系統(tǒng)期末結賬。單擊“下一步”按鈕，彈出“提示”窗口，單擊“確定”按鈕，稍后系統(tǒng)自動處理后，彈出“完成”窗口。應收款管理結賬審核、核銷所有單據(jù)后，相關單據(jù)已生成憑證，同時與總賬等系統(tǒng)已核對完畢，系統(tǒng)可以進行期末結賬。（2）單擊“是”按鈕，打開“應收系統(tǒng)對賬檢查”窗口。（5）單擊“確定”，打開“期末科目對賬”窗口。（6）選擇“結賬”，單擊“繼續(xù)”，若本期所有單據(jù)處理正確，稍后系統(tǒng)彈出“期末結賬完畢”對話框，單擊“確定”按鈕，結束結賬?？傎~結賬會計業(yè)務全部處理完畢后，進行期末結賬。金蝶K/3ERP財務管理系統(tǒng)面向企業(yè)財務核算及管理人員，對企業(yè)的財務進行全面管理，在完全滿足財務基礎核算的基礎上，實現(xiàn)集團層面的財務集中、全面預算、資金管理、財務報告的全面統(tǒng)一，幫助企業(yè)財務管理從會計核算型向經(jīng)營決策型轉變，最終實現(xiàn)企業(yè)價值最大化。在為期9天的金蝶K/3ERP軟件上機實驗過程中，我們充分了解了金蝶K/3ERP軟件的操作過程。所以學習起金蝶K3軟件也還算得心應手。學習金蝶K3前我們首先將書本的第一部分——金蝶K3介紹仔細地看了一遍，使自己對金蝶有了淺顯的了解，并努力想象著軟件的操作流程。以下是我們在學習中的幾點心得體會：第一，我們應該熟悉業(yè)務，清楚公司會涉及到哪些具體的業(yè)務，比如說外購業(yè)務、銷售業(yè)務、委外加工業(yè)務、車輛代管業(yè)務、車輛調撥業(yè)務等等。第二，我們應該理清思路，對具體業(yè)務的會計核算流程有一個清楚的認識，比如說外購入庫業(yè)務，首先是保管錄入外購入庫單并審核，然后由會計人員下推生成購貨專用發(fā)票，兩者相互鉤稽，進行入庫核算并生成憑證傳遞到總賬。第三，在學習過程中，要高度集中注意力，堅持做筆記，對于其中的重點細節(jié)部分和強調需要注意