【正文】 執(zhí)行情況任期內(nèi)部門重大會議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)對部門工作的重要臨時批示任職前后有關(guān)經(jīng)濟(jì)遺留問題的交接專門材料任期內(nèi)內(nèi)部審計部門出具的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告任期內(nèi)部門總結(jié)被審計人基本情況1被審計人的任命書及任職期限1被審計人的述職報告及個人總結(jié)項目公司總經(jīng)理公司基本情況任期公司內(nèi)部管理制度及內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、組織架構(gòu)圖、職責(zé)分工資料任期管理目標(biāo)任期內(nèi)歷年下達(dá)的考核指標(biāo)任期內(nèi)重大合同、重大協(xié)調(diào)會議紀(jì)要任職前后有關(guān)經(jīng)濟(jì)遺留問題的交接專門材料任期內(nèi)內(nèi)部審計部門出具的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告任期內(nèi)公司總結(jié)被審計人基本情況1被審計人的任命書及任職期限1被審計人的述職報告及個人總結(jié)第三篇：離任審計資料清單離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計資料清單（一）基本資料清單，相關(guān)內(nèi)部組織架構(gòu)及部門職責(zé)（圖、表,包括各部分負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式），單位經(jīng)營基本情況，人員編制情況及相關(guān)文件。（二）會計信息質(zhì)量審計所需資料清單 、會計賬簿、會計報表、財務(wù)情況說明書（財務(wù)決算說明）；，包括已經(jīng)注銷的賬戶；、稅務(wù)和紀(jì)檢、監(jiān)察出具的審計、檢查報告和結(jié)果及整改情況；、資產(chǎn)評估報告； ；投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、其他流動資產(chǎn)、長期待攤費用明細(xì)表；、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等往來賬項的單位名稱、賬齡、欠款原因、金額、欠款單位地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息，包括函證；、應(yīng)交稅費明細(xì)；、擔(dān)保金額及到期情況說明；未決訴訟事項、重大違紀(jì)事項等；、貨幣資金管理制度、往來賬目管理制度、資產(chǎn)管理制度、成本控制制度、銷售及利潤管理制度。（四）主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況審計資料清單任期各期經(jīng)營業(yè)績、員工績效、薪酬實施方案；任期經(jīng)營業(yè)績考核辦法分解、考核結(jié)果、考核通報、考核結(jié)果反饋（被審計單位內(nèi)部室等基本崗位的考核辦法、指標(biāo)設(shè)計和考核結(jié)果）；任期主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況表；任期主要經(jīng)營指標(biāo)比較分析表（與歷史數(shù)據(jù)比、與標(biāo)準(zhǔn)水平比、與同類分公司比、與競爭對手比、與地方經(jīng)濟(jì)比等）。（六）經(jīng)營者個人述職報告及個人總結(jié)。我們的審計是依據(jù)《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》的要求進(jìn)行的，該執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們對影響貴公司財務(wù)報表進(jìn)行公允反映的因素進(jìn)行全面了解和評估，以執(zhí)行相應(yīng)的審計程序。對于貴公司的配合，我們將不勝感激。同時應(yīng)標(biāo)明組織結(jié)構(gòu)的具體組織聯(lián)系。若涉及自然人股東，應(yīng)披露該自然人的姓名、簡要背景及其所持有的貴單位股權(quán)被質(zhì)押的情況等。，子公司營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、章程合同、投資協(xié)議等。、董事會、管理層會議記錄及會議決議。，主要包括：員工人數(shù)及變化情況、員工專業(yè)結(jié)構(gòu)、員工受教育程度、員工年齡分布、執(zhí)行社會保障制度、住房制度改革、醫(yī)療制度改革等。（4）面臨的主要競爭狀況：包括自身的競爭優(yōu)勢及劣勢，市場份額變動的情況及趨勢，同行業(yè)競爭的情況。（7）核心技術(shù)的來源和方式，說明是否擁有核心技術(shù)的所有權(quán)，擁有的核心技術(shù)在國內(nèi)外同行業(yè)的先進(jìn)性。；前5名供應(yīng)商合計的采購額占采購總額的百分比，主要供應(yīng)商所占比重較大，需說明原因，并披露相關(guān)風(fēng)險。、損益表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動表及其他附表（蓋章簽字）。（1）應(yīng)收票據(jù)的合同；（2）截止日已背書有追索權(quán)的票據(jù)情況；（3）應(yīng)收票據(jù)已貼現(xiàn)、已抵押情況。（1）壞帳準(zhǔn)備計提政策；（2）個別項目計提壞帳準(zhǔn)備的批準(zhǔn)文件；（3）與客戶的對帳單；（4）壞帳內(nèi)部核銷批準(zhǔn)、稅務(wù)核銷手續(xù)。；（1）應(yīng)收利息的投資協(xié)議或貸款合同；（2）超過1年的應(yīng)收利息未收回的原因和對相關(guān)款項是否發(fā)生減值所作的判斷列示；（3）應(yīng)收股利日后收款的憑證；（1）提供相應(yīng)的利潤分配方案；（2）預(yù)計收款日期；（3）超過1年的應(yīng)收股利未收回的原因和對相關(guān)款項是否發(fā)生減值的判斷。（1）提供生產(chǎn)成本、制造費用在產(chǎn)成品之間、產(chǎn)成品與在產(chǎn)品之間的分配方法；（2）與其他單位簽訂的委托代管存貨合同。（4）存貨跌價準(zhǔn)備計提的政策、存貨跌價準(zhǔn)備明細(xì)計算單及依據(jù)、轉(zhuǎn)回存貨跌價準(zhǔn)備的原因；（5）存貨期末余額中含有借款費用資本化金額。（1）提供有關(guān)合同、協(xié)議等相關(guān)文件；（2）存在持續(xù)減值情況的證據(jù)。（1）提供有關(guān)長期股權(quán)投資的合同、協(xié)議、出資證明、驗資、審計、評估報告等文件；（2）提供被投資單位審計期間業(yè)經(jīng)審計的會計報表，如無法提供，請說明原因說明；（3）提供計提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的依據(jù)。（1）固定資產(chǎn)折舊政策及計算方法；（2）固定資產(chǎn)采購合同及采購、付款憑證；（3）固定資產(chǎn)抵押、擔(dān)保合同；（4）固定資產(chǎn)報廢、處置審批文件；（5）固定資產(chǎn)出租、出售、報廢等的內(nèi)部批準(zhǔn)文件；（6）報廢資產(chǎn)稅務(wù)備案情況；（7）固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提的政策、依據(jù)及明細(xì)計算單；（8）固定資產(chǎn)無減值跡象的證明文件；（9）固定資產(chǎn)報廢、處置清單及相應(yīng)的支持文件；（10）固定資產(chǎn)改良支出的施工合同、驗收報告；（11）固定資產(chǎn)盤點計劃、盤點報告、使用情況清理。（1）工程物資采購合同；（2）工程物資的采購、入庫憑證；（3）工程物資出庫的領(lǐng)用憑證；（4）工程物資盤點報告，列明無使用價值的工程物資。（1）內(nèi)部研究開發(fā)項目支出總額，以及計入研究階段支出金額和計入開發(fā)階段的金額；（2）重大開發(fā)項目的公司管理層可行性研究、立項、預(yù)算總額批準(zhǔn)等文件。、其他長期資產(chǎn)（1）其他流動資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)發(fā)生的合同協(xié)議、發(fā)票等憑證。（1）長短期借款的授信額度；（2）長短期借款合同以及相應(yīng)的保證、抵押、質(zhì)押等擔(dān)保合同；（1）交易性金融負(fù)債的協(xié)