【正文】 ... 55 12 投資估算及資金籌措 ............................................................. 57 投資估算 ............................................................................................................. 57 資金來源及融資方案 ........................................................................................... 61 13 財(cái)務(wù)分析 ............................................................................... 62 財(cái)務(wù)分析范圍、依據(jù)及方法 ................................................................................. 62 財(cái)務(wù)分 析參數(shù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù) .................................................................................... 62 成本費(fèi)用估算及分析 ........................................................................................... 64 收入、稅金及利潤(rùn)估算 ........................................................................................ 65 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ............................................................................................................. 65 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 【臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告】 2 不確定性分析 ...................................................................................................... 66 分析結(jié)論和建議 .................................................................................................. 67 14 結(jié)論及建議 ............................................................................ 68 結(jié)論 .................................................................................................................... 68 建議 .................................................................................................................... 68 投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)附表： 1. 附表 1：建設(shè)投資估算表 2. 附表 2：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 3. 附表 3：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 4. 附表 4：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 5. 附表 5：利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 6. 附表 6：資金來源與運(yùn)用表 7. 附表 7：資產(chǎn)負(fù)債表 8. 附表 8：項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 9. 附表 9：流動(dòng)資金估算表 10. 附表 10：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 11. 附表 11：無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 12. 附表 12：總成本費(fèi)用估算表 13. 附表 13：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 14. 附表 14：借款還本付息計(jì)算表 附圖： 1. 中壓燃?xì)夤芫W(wǎng)布置圖 2. 中壓燃?xì)夤芫W(wǎng)水力計(jì)算圖 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 【臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告】 3 3. 臨時(shí)調(diào)壓站總平面布置圖 4. 臨時(shí)調(diào)壓站區(qū)域布置圖 5. 臨時(shí)調(diào)壓站工藝流程圖 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 【臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告】 1 前 言 目前， 隨著 臨高 瀾江新城 、 金牌開發(fā)區(qū) 、臨高角等項(xiàng)目 的 逐步實(shí)施 和 建設(shè)步伐進(jìn)一步加快 ， 臨高縣城對(duì) 天然氣的需要也將 逐 步 加大 ，但臨高縣城的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍 不夠完善 ， 尤其是 城市 燃?xì)饫霉こ探ㄔO(shè) 相對(duì) 滯后， 因此臨高縣城的天然氣 市場(chǎng)具有較大的發(fā)展?jié)摿?。 隨著 中海油接收站工程 建成投運(yùn) 、海南省環(huán)島高壓管線 西線復(fù)線的逐步建設(shè)以及中石油馬村 LNG 接收站的建成， 給 臨高 天然氣 產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展 提供了強(qiáng)有力的氣源保障 。 20xx 年 1 月我公司派人員至現(xiàn)場(chǎng)， 臨高中油 國(guó)泰燃?xì)庥邢薰镜拇罅χС峙c配合下，現(xiàn)場(chǎng)搜集資料，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行計(jì)算、分析、方案論證和研究，于 20xx 年 2 月完成了《 臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告 》的編制工作。 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 【臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告】 2 1 總論 項(xiàng)目概況及編制依據(jù) 項(xiàng)目名稱 臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告 委托單位 臨高中油國(guó)泰燃?xì)庥邢薰? 編制依據(jù) 《 臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告 合同》 《臨高縣城區(qū)燃?xì)庖?guī)劃》初稿 編制原則 ? 在城市總體規(guī)劃和燃?xì)鈱ｍ?xiàng)規(guī)劃的指導(dǎo)下，結(jié)合城 區(qū)現(xiàn)狀及發(fā)展統(tǒng)籌安排，從實(shí)際出發(fā)，分期建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)城區(qū)燃?xì)夤?yīng)管道化。 ? 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，確保長(zhǎng)期穩(wěn)定、安全供氣。 建設(shè)必要性 一、 臨高縣發(fā)展的需要 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，能源供應(yīng)將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要制約因素之一。 隨著臨高縣現(xiàn)代化的不斷發(fā)展，對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)要求也越來越高， 管道天然氣是現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要內(nèi)容，也是改善 臨高縣 工業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)現(xiàn)狀的重要保證， 天然氣工程的建設(shè)實(shí)施將有力地推動(dòng)臨高縣現(xiàn)代化建設(shè)的步伐，提高臨高縣人民的生活水平，極大地促進(jìn)臨高縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。世界各國(guó)也把提高天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重，作為優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，天然氣這一優(yōu)質(zhì)潔凈的能源在中國(guó)具有廣闊的市場(chǎng)前景，大力發(fā)展天然氣，減少對(duì)石油的依賴，是我國(guó)政府的一項(xiàng)重要舉措，預(yù)計(jì)不久的將來，天然氣將成為我國(guó)在煤和石油之后的第三大能源。因此，天然氣工程是一項(xiàng)環(huán)保工程，臨高縣天然氣利用工程的建設(shè)實(shí)施， 必將改善臨高縣中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 【臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告】 4 環(huán)境污染狀況，提高環(huán)境質(zhì)量，創(chuàng)造良好的生活和工作環(huán)境，其環(huán)境效益十分可觀。通過加大投資力度、加快建設(shè)步伐，做大做強(qiáng)城市天然氣開發(fā)利用的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)，為公司創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，樹立強(qiáng)大的核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)穩(wěn)固了市場(chǎng)。城市天然氣利用屬于國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，臨高縣天然氣利用工程的實(shí)施建設(shè) ，將會(huì)對(duì)臨高縣社會(huì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性發(fā)展產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響，因此，臨高縣天然氣利用工程的建設(shè)是必要的。 建設(shè)分期 本可研確定臨高縣天然氣工程分近、遠(yuǎn)兩期實(shí)施： 近期： 20xx 2020 年 遠(yuǎn)期： 2021 2030 年 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 【臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告】 5 編制內(nèi)容 根據(jù)國(guó)家對(duì)可行性研究報(bào)告的深度要 求，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，本可研主要內(nèi)容如下： ? 氣量預(yù)測(cè)； ? 場(chǎng)站工程 ； ? 燃?xì)?管網(wǎng)工程； ? 投資估算； ? 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 城市概況 地理位置 臨高縣位于海南省西北部，地處北緯 19176?！?20176。東經(jīng) 109176?！?109176。距省會(huì)?？谑?56 公里，東鄰澄邁縣，西南與儋州市接壤，北瀕瓊州海峽。縣政府駐地臨城鎮(zhèn)。 氣象條件 臨高縣地屬瓊北臺(tái)地，地勢(shì)平緩，自南向北緩慢傾斜。年平均氣溫 23—24℃ ， 1月份平均氣溫 ℃ ，中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 【臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告】 6 7 月份平均氣溫為 ℃ 。 城市性質(zhì) 臨高縣， 西北瀕臨 北部灣 ，北臨 瓊州海峽 。臨高縣風(fēng)土人情獨(dú)特，被評(píng)為 “全國(guó)民間藝術(shù)之鄉(xiāng) ”，漁歌 “哩哩美 ”和人偶戲被列為我國(guó)民間藝術(shù)的瑰寶。 近期（ 2020 年）： 10 萬人； 遠(yuǎn)期（ 2030 年 ）： 萬人。） 儲(chǔ)配站位置 中石化海南石油分公司臨高供氣站 50 臨高縣博厚鎮(zhèn)頭脯坡 ?？诳凳⒃词蜌赓Q(mào)易有限公司臨城液化石油氣站 100 臨高縣臨城鎮(zhèn)臨美路 臨高縣南橋液化氣站 50 臨高縣波蓮鎮(zhèn)恩惠南橋 臨高縣調(diào)樓液化石油煤氣站 50 臨高縣調(diào)樓鎮(zhèn) 中國(guó)石油化工股分有限公司海南石油分公司臨高新盈供氣站 50 臨高縣新盈鎮(zhèn) 臨高縣目前有 5 個(gè)液化石油 氣瓶裝 供應(yīng)站，存在的問題主要是液中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 【臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告】 7 化石油氣瓶裝供應(yīng)站分布不合理， 單站 規(guī)模小 。 燃?xì)庖?guī)劃簡(jiǎn)介 簡(jiǎn)介 《臨高縣 城區(qū)燃?xì)?規(guī)劃》（ 初稿 ）（ ）的主要內(nèi)容如下： 城市氣源及供應(yīng)方式 近期： 近期選擇采用自建 LNG 氣化站 ，門站建成后 ， LNG 氣化站可轉(zhuǎn)為應(yīng)急氣源站。 1. 年用氣量平衡 臨高 縣城 天然氣用量平衡表 用戶 近期（ 20xx 年） 遠(yuǎn)期（ 2025 年） 用氣量 （萬 Nm3/年） 用氣量 （萬 Nm3/天） 比例 （ %） 用氣量 （萬 Nm3/年） 用氣量 （萬 Nm3/天） 比例 （ %） 居民 生活用氣 45 45 公建 18 23 鍋爐 17 10 空調(diào) 13 9 工業(yè) 2 7 未預(yù)見量 5 5 合計(jì) 100 100 2. 天然氣輸配系統(tǒng) 天然氣輸配系統(tǒng)主要由 城市門站 、中壓管網(wǎng)、用戶調(diào)壓設(shè)施、庭院管、戶內(nèi)管、煤氣表、燃具等構(gòu)成。 3. 規(guī)劃建設(shè)的主要內(nèi)容 ? 氣源合建 站 1 座； ? 城市門站 1 座 ? 建設(shè)中壓輸配管網(wǎng) 公里； ? 建設(shè)城市燃?xì)饩C合信息管理系統(tǒng) 1 套。 氣源的情況發(fā)生變化 。 近期 工程內(nèi)容簡(jiǎn)述 主要工程內(nèi)容 本工程近期建設(shè) 臨時(shí) 調(diào)壓站 1 座 ， 作為 過渡氣源站 ；近期敷設(shè)中壓 管道約 40Km。 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 【臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告】 9 2 氣源分析 氣源概述 ? 福 山天然氣 福山 LNG 工廠：該 LNG 工廠位于西線高速三林出口 2 公里處，建設(shè)規(guī)模日處理量為 30179。目前福山 LNG 工廠實(shí)際產(chǎn)量較少，約為 15179。/天 ，合 100 噸 /天，即 3000 噸 /月，基本供應(yīng)島內(nèi)用戶，其中民用燃?xì)?1100 噸 /月，包括民用管網(wǎng)用氣，商業(yè)用氣；另外 LNG 加氣站用氣 1336 噸 /月。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，福山 LNG 工廠的自產(chǎn)量及外購(gòu)儲(chǔ)存量目前能夠滿足島內(nèi) LNG 的需要量 ? 海南 LNG 項(xiàng)目 海南 LNG 項(xiàng)目采購(gòu)澳大利亞和卡塔爾的液化天然氣，通過海運(yùn)到洋浦接收站，氣化處理后用管道輸送至各類天然氣用戶。 ? 馬村 LNG 接收站 海南中油深南ＬＮＧ（液化天然氣）儲(chǔ)備庫及配套碼頭工程項(xiàng)目位于澄邁縣老城開發(fā)區(qū)，項(xiàng)目用地面積約 430 畝，主要建設(shè) 20 萬立方米的ＬＮＧ罐和配套設(shè)施（一期建設(shè)２ ２萬立方米ＬＮＧ罐，二中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 【臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告】 10 期和三期各建設(shè)１ ８萬立方米ＬＮＧ罐）及建設(shè)可靠泊１萬至２萬立方米ＬＮＧ碼頭一座（水工結(jié)構(gòu)按能滿足?？浚慈f立方米ＬＮＧ船舶能力設(shè)計(jì)） 。 遠(yuǎn)期：選擇中海油環(huán)島高壓環(huán)網(wǎng) 天然氣 作為氣源，福山 LNG 和馬村 LNG 作為輔助氣源。 天然氣組份表（ mo1%） 序號(hào) 組份 單位 取值 1 甲烷 % 乙烷 % 丙烷 % 丁烷 % 戊烷 % 2 高位發(fā)熱量 MJ/m179。 3 密度 Kg/m179。 52435 5 運(yùn)動(dòng)粘度 106m178。 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 【臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告】 11