財務報銷制度范本-在線瀏覽
2024-10-21 02:53本頁面
【正文】 一)報銷人必須取得相應的合法票據(jù)(或收據(jù)),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(三)按規(guī)定的審批程序報批。第四條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務部門復核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。第十五條 工薪福利支付流程(一)工資支付流程：（1）財務部根據(jù)支付標準編制標準格式的工資表；（4）按工薪審批程序?qū)徟?；?）每月18日由財務部通過銀行代發(fā)形式支付工資。（三）其他福利費支出由公司綜合部按審批后的支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認→財務經(jīng)理進行財務復核→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。第十七條 軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務制度及流程。(二)報銷標準：相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。第十八條 其他專項支出報銷制度及流程(一)費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。(三)財務報銷流程1．審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。3．付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財務復核 →總經(jīng)理審批；（3）財務部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；（4）若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。第一條 根據(jù)公司實際工作情況，暫定報銷時間為每周二、周五，請?zhí)崆皩箐N單據(jù)準備好并交到財務部統(tǒng)一進行審批。第三條 各種借款要在7日內(nèi)及時報銷，否則財務部門不予報銷，財務部嚴格執(zhí)行“前帳不清，后帳不立”的原則。對于以前月份的出租車票將不予報銷。員工交通報銷制度從2011年元月5日前交通費予以報銷，自2011年元月5日后每天晚班員工（四人）予以報銷一張交通報銷單。第五條 發(fā)生業(yè)務招待費時，支出憑證后要附有招待費用報銷明細單，并要求嚴格按照以下細則執(zhí)行：根據(jù)事由確定是否招待。辦公招待主要是針對常規(guī)客戶和技術合作方技術人員，在本公司辦公時因時間問題而產(chǎn)生的正常餐費，這種招待以工作餐的方式發(fā)生，每個人以15元標準計算，此項招待費用不包括本公司人員。根據(jù)招待對象確定招待標準。普通業(yè)務招待以每人30元計算，高級業(yè)務招待每人60元標準。如果根據(jù)實際情況需要調(diào)整招待標準，則必須提前申請獲得相關領導批準后方可支出。出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)和特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、上海、海南等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計算(出發(fā)、返回當日均算)。公司差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。職工出差期間發(fā)生的宴請費應于出差前申請，特殊情況應按審批權限口頭請示。出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥票；未乘硬臥者，可按購票價的差額的60%給予補貼。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。住宿費用根據(jù)出差目的地不同制定不同標準。如果按此標準超出經(jīng)領導確認批準后給予報銷。如果實際出差時間超出規(guī)定時間以及出差期間因辦理私事而推遲返回日期，須經(jīng)領導批準。1如長期在外地連續(xù)出差達到10天以上者，生活補助不參照以上標準，一般城市按照30元/天，特殊城市按照40元/天執(zhí)行，其他標準按以上執(zhí)行。第八條 對于支出金額在2000元以上的，要提前一天通知財務部，以便備款。第十一條 費用審批簽字流程如下：部門員工發(fā)生費用，由本部門負責人、主管副總及副總裁分別簽字認可后，經(jīng)財務審核票據(jù)無誤，送至總裁處簽字確認后給予報銷。主管副總級領導發(fā)生費用，由副總裁簽字認可后，經(jīng)財務審核票據(jù)無誤，交總裁簽字確認予以報銷?？偛冒l(fā)生費用，經(jīng)財務審核票據(jù)無誤后，交副總裁簽字認可予以報銷。第四篇：財務報銷制度財務報銷流程制度第一，為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以公司為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。第三，本制度適用公司全體員工。出差人員憑審批后的借款單按批準額度辦理借款，出差返回后盡快辦理報銷還款手續(xù)；其他臨時借款，如業(yè)務招待費、備用金等，借款人員應及時報帳，原則上借支款項不允許跨月。(三)借款未還者原則上不得再次借款，超過一個月未還借款金額者經(jīng)領導審批同意后轉為個人借款從工資中扣回。(五)填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用
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