【正文】 務(wù) 部 物 資 部 機 備 部 安 全 質(zhì) 量 部 試驗檢 測 中 心 科技 部 企業(yè)發(fā)展部 人力資源部 審 計 部 公司 辦 黨 群 部 門 勞務(wù)中心 法 律 事 務(wù) 部 質(zhì)量 管理 安全質(zhì)量職業(yè)健康環(huán)保管理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 事故調(diào)查與處理 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 監(jiān)督檢查與持續(xù)改進(jìn) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 進(jìn)度 管理 進(jìn)度控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 合同 管理 合同范本、審批程序 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 8 物資 機 械 設(shè)備 管理 限價、采購、周轉(zhuǎn)材料、核算（含合同） ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 供應(yīng)商管理 ★ ☆ 機械設(shè)備購置、配備、租賃、驗收 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 9 分包 管理 準(zhǔn)入、考核 評價 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 限價、合同、決算審批 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 10 財務(wù) 管理 預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 資金、稅務(wù) 管理 ☆ ☆ ★ ☆ 責(zé)任成本 考核 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 14 序 號 工作 職能 必要 工作 事項 經(jīng)營開發(fā)部 工 程 管 理 部 合同 管 理 部 工 經(jīng) 部 財 務(wù) 部 物 資 部 機 備 部 安 全 質(zhì) 量 部 試驗檢 測 中 心 科技 部 企業(yè)發(fā)展部 人力資源部 審 計 部 公司 辦 黨 群 部 門 勞務(wù)中心 法 律 事 務(wù) 部 經(jīng)濟活動分析、財務(wù) 決算 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 11 責(zé)任 成本 管理 測算、下達(dá)、分解、分析 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 責(zé)任成本 檢查 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 變更索賠 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 12 審計 管理 審計與監(jiān)察、后評 價 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 13 信息化管理 信息系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用、 維護(hù) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 14 綜合 管理 項目月度 報告 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 施工生產(chǎn)綜合大檢查 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 公文、印章 管理 ★ 15 收尾 管理 費用控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 外部清算 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部清算 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 施工總結(jié) ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注 :“★”為主責(zé)部門，“☆”為輔責(zé)部門，下同。 15 表 2 項目部主要管理職責(zé)責(zé)任矩陣 序 號 工作 職能 必要工作事項 綜合辦公室 物機部 工程部 安質(zhì)部 試驗室 工經(jīng)部 財務(wù)部 1 前期策劃 施工調(diào)查 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 項目管理策劃書 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品清單 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 責(zé)任矩陣 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 經(jīng)濟承包責(zé)任書 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 2 技術(shù)管理 施工組織設(shè)計和施工方案、竣工文件 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 測量復(fù)核 ★ 試驗控制 ☆ ★ 科研和節(jié)能減排 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 3 安全質(zhì)量管理 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 4 進(jìn)度管理 進(jìn)度控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 物資機械設(shè)備管理 限價、采購、租賃、核算（含合同） ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 供應(yīng)商管理 ☆ ★ ☆ ☆ 周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備配置及驗收 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 分包管理 準(zhǔn)入、考核評價 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 合同、結(jié)算、決算 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 財務(wù)管理 預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 資金、稅務(wù)管理 ☆ ☆ ☆ ★ 經(jīng)濟活動分析、財務(wù)決算 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 8 責(zé)任成本管理 測算、分解、分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 變更索賠 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 9 后評價 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 10 信息化管理 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 11 綜合管理 項目月度、季度、年度報告 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 16 序 號 工作 職能 必要工作事項 綜合辦公室 物機部 工程部 安質(zhì)部 試驗室 工經(jīng)部 財務(wù)部 績效考核 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 公文、印章管理 ★ 12 文化建設(shè) 項目文化和團隊理念 ★ 13 收尾管理 費用控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 清算 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 施工總結(jié) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 第十六條 建立標(biāo)準(zhǔn) 化流程 公司負(fù)責(zé)建立并完善項目管理標(biāo)準(zhǔn)流程 。項目管理基本流程見圖 2。 17 圖 2 項目管理基本流程圖 項目管理職能 企業(yè)層級的項目管理職能 項目投標(biāo)啟動 指定項目的聯(lián)系人或中標(biāo)人的主要參與人 協(xié)助項目投標(biāo)、市場調(diào)查、現(xiàn)場調(diào)查 協(xié)助合同談判 項目授權(quán) 組織項目投標(biāo) 簽訂項目承建合同 履約保函準(zhǔn)備機電工程師 測算項目目標(biāo)成本、現(xiàn)金流，確定項目成本、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保等目標(biāo) 審批《項目管理策劃書》 簽訂項目經(jīng)濟承包責(zé)任書 組建項目部 企業(yè)為項目部配備資源、提供服務(wù) 材料采購、設(shè)備料具 租賃、分包招標(biāo) 項目管理能力評價或項目檢查考核 技術(shù)工程師 項目成本預(yù)警 項目進(jìn)度預(yù)警 安全生產(chǎn)預(yù)警 會 計 項目資金、成本、進(jìn) 度、質(zhì)量、安全、環(huán)保管理監(jiān)控 納 項目資料歸檔 項目最終績效考核獎勵 項目部撤銷 項目部撤離 綜合事務(wù)管理 項目資金管理 項目物資管理 設(shè)備料具管理 勞務(wù)分包管理 項目技術(shù)管理 項目合同管理 項目成本控制 項目進(jìn)度控制 項目安全管理 項目質(zhì)量管理 項目環(huán)保管理 撤銷履約保函 明確項目成本、工期、質(zhì)量、安全、環(huán)?？刂颇繕?biāo)及措施 制定《項目管理策劃書》 建立現(xiàn)場管理 機構(gòu) 現(xiàn)場準(zhǔn)備及工程開工 項目結(jié)算控制、項目風(fēng)險控制、項目效能監(jiān)察、項 目審計 企業(yè)審核項目部申報物資、分包需用計劃項目核定企業(yè)采購物資及分包的價格與條件 尾款、保修款清收 項目資料整理、歸檔、移交 項目結(jié)算 項目總結(jié) 項目保修 項目竣工、交付 《項目月度報告》、項目部月度、季度、年 度成本、進(jìn)度、資金分析，安全、環(huán)保、文明施工檢查 投標(biāo)保函準(zhǔn)備 18 第十七條 項目部崗位及定員 ，根據(jù)實際情況確定新建項目部所需派員的數(shù)量。 3。 2 書記 1 主要負(fù)責(zé)黨群工作，配合經(jīng)理開展 生產(chǎn)組織工作。 第十八條 崗位責(zé)任書 內(nèi)容包括：部門目標(biāo)（職能管理目標(biāo)、職業(yè)水準(zhǔn)目標(biāo)、提供服務(wù)目標(biāo)）、崗位職責(zé)簡述、“三條紅線”、“八個注意”、部門基本職能要求（包括組織實施能力、產(chǎn)品交付能力、指導(dǎo)培訓(xùn)能力等）、部門崗位資格要求（學(xué)歷要求、專 業(yè)背景要求、知識技能要求、思想素質(zhì)要求）、實現(xiàn)目標(biāo)的基本路線、產(chǎn)品列表等。 2. 公司應(yīng)對項目實行經(jīng)濟承包管理責(zé)任制。 ， 2億元以下的項目可實行大額風(fēng)險抵押經(jīng) 濟承包，考核根據(jù)相應(yīng)辦法執(zhí)行。 第五章 產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣 第二十一條 建立項目產(chǎn)品清單 1．項目產(chǎn)品清單的建立：由子公司指導(dǎo)項目部管理層根據(jù)《中鐵五局項目產(chǎn)品清單編制指南》對產(chǎn)品進(jìn)行大項分類；項目部職能部門根據(jù)專業(yè)分工對產(chǎn)品進(jìn)行分解，形成《項目產(chǎn)品清單》初稿，經(jīng)項目部管理層專題討 論，報子公司批準(zhǔn)，以文件形式正式確立，建立一段時間內(nèi)相對確定的《項目產(chǎn)品清單》。項目產(chǎn)品清單是指利用工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS）技術(shù)，制定項目分解結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，全面梳理項目的工程產(chǎn)品、組織產(chǎn)品、管理產(chǎn)品、社會產(chǎn)品，對構(gòu)成項目的基本單元或者項目工作單元進(jìn)行標(biāo)識和定義，通過項目層、階段層、產(chǎn)品分類層、產(chǎn)品包層四個層面分解，最終細(xì)化到項目產(chǎn)品層，形成項目產(chǎn)品集合。項目產(chǎn)品清單是項目部管理的綱領(lǐng)性文件，項目通過分解形成產(chǎn)品，使項目全過程條理清楚 ；項目產(chǎn)品清單的應(yīng)用，應(yīng)使項目管理從建立目標(biāo)、明確責(zé)任、保證資源、建立制度、計劃統(tǒng)計、成本控制以及管理報告的整個過程實現(xiàn)精細(xì)化。工程產(chǎn)品預(yù)算由局督導(dǎo)，子公司組織制定，項目部參與編制。確定成本單價的方式包括：執(zhí)行公司指導(dǎo)價、限價庫、企業(yè)定額，參考相關(guān)行業(yè)定額分析、市場詢價 ，或通過施工組織分析確定工料機成本。項目部應(yīng)以管理工作責(zé)任矩陣為基礎(chǔ)，制定部門機構(gòu)責(zé)任書和員工崗位責(zé) 任書。 支持文件 《中鐵五局項目產(chǎn)品清單編制指南》 成本管理部 編制 第六章 后臺管理 第二十四條 建立完善后臺管控體系 22 由 公司建立相應(yīng)的后臺管控體系，確定后臺管控內(nèi)容及工作職責(zé)，制定并完善后臺管控制度，明晰前后臺操作程序和運行機制，實現(xiàn)公司后臺對項目部關(guān)鍵資源要素的有效管控。 《中國中鐵項目成本管理信息化系統(tǒng)》； ，并根據(jù)考核結(jié)果，及時給予足額兌現(xiàn)，對虧損項目進(jìn)行問責(zé)。以項目成本控制為著力點，從標(biāo)前預(yù)控、工地調(diào)查、管理策劃、方案比選、成本要 23 素量價控制、進(jìn)度安全管控、變更索賠、核算分析、績效考核等項目管理的方面，提供強有力的后臺支持、服務(wù)及督導(dǎo)功能。 第二十七條 加強信息化建設(shè)，強化后臺管控 ，統(tǒng)一規(guī)劃，開發(fā)整合成本管理、合同管理、進(jìn)度管理、材料設(shè)備管理、技術(shù)管理、財務(wù)管理、勞務(wù)分包管理及安全、質(zhì)量、環(huán)保管理等信息系統(tǒng)，爭取早日實現(xiàn)系統(tǒng)集成，進(jìn)一步提高系統(tǒng)運行能力，加快工作速度，提高工作效率。公司應(yīng)充分發(fā)揮《中國中鐵項目成本管理信息化系統(tǒng)》對項目實行后臺控制的核心作用，督導(dǎo)項目部依托《中國中鐵項目成本管理信息化系統(tǒng)》信息平臺，開展合同管理、方案預(yù)控、責(zé)任成本預(yù)算、驗工計價、變更索賠、數(shù)