出納崗位責任書-在線瀏覽
2024-10-17 14:07本頁面
【正文】 記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。1完成領導交辦的其他任務。情況1：李強借現金20000元用于出差？將涉及什么單據？情況2：李強出差期間在當地購買計算機2臺，取得增值稅發(fā)票，價稅合計10000元，機票金額3000元，住宿2000元，招待費6000元，出差返回后到財務部辦理相應財務手續(xù)。工作職責：完成分公司資金占用日報、快報對分公司帳戶的異常情況進行稽核；收集分公司資金日報，并通過報表進行稽核；對所有未上資金管理平臺銀行的對帳單進行收集和稽核；隨時更新公司帳戶備案記錄；支付公司所有款項，根據資金計劃安排開具當月承兌匯票；完成領導交辦的其他工作。職位及必備知識與特殊技能要求：熟悉國家現金管理制度；熟悉日常出納收付款流程，并能夠控制相應風險；熟練使用用友財務系統及辦公軟件，特別是EXCELL；熟悉網上銀行操作流程規(guī)范；兩年以上出納工作經驗；財經類專業(yè)中專以上學歷。收到客戶的款要及時在出庫單上確認到款，并將總經理批準后的出庫單交給會計賬務處理。銀行回單至少兩周拿一次并交給會計賬務處理。完成現金日記賬和銀行日記賬的登記工作，次月拿到銀行對賬單后完成銀行余額調節(jié)表。現金和銀行存款賬簿日清月結，不得坐支現金收款。（經辦人書面申請，會計審核，總經理批復）接收公司主管會計和總經理隨時對現金和銀行賬的抽查與審核，協助會計賬務處理的其他相關工作。具體流程：人事專員完成工資表上除“個人所得稅”項目之外的其他所有明細項目，發(fā)電子版給會計，會計計算個人所得稅后回傳電子版給人事。會計審核后簽字確認。商務助理對于公司庫存的維護依據合同開具“出庫單”并由出納簽字確認款到后可以發(fā)貨。每月28日盤存，并打印出“盤存表”，做到賬實相符。最后交給會計賬務處理。第五篇：2013出納崗位工作總結關于2012出納工作總結尊敬的領導：首先很感謝領導能在百忙
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