【正文】 .............................66 41 總 論 項目概況項目名稱：年產(chǎn) 5 萬噸彈簧扁鋼技改項目項目性質(zhì)： 改擴(kuò)建項目業(yè)主：重慶銀澤汽車配件有限公司法人代表：楊守先建設(shè)地點(diǎn)：銅梁工業(yè)園區(qū)機(jī)械工業(yè)園建設(shè)規(guī)模：總用地面積 25346 m2（折合 38 畝）， 總建筑面積 6000m2，其中原料車間 1480m2，生 產(chǎn)車間 3020 m2，綜合樓 1500m2。采用連鑄坯短應(yīng)力壓延生產(chǎn)線，年產(chǎn)各種規(guī)格彈簧扁鋼 5 萬噸。資金籌措： 企業(yè)自籌 2150 萬元，申請銀行貸款 700 萬元。公司 20xx 年營業(yè)收 5入達(dá)到 3148 萬元，利潤 158 萬元，創(chuàng)稅 107 萬元，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量可靠，均達(dá)到國家要求指標(biāo)，目前月生產(chǎn)彈簧扁鋼約 20xx 噸，主要供應(yīng)重慶紅旗彈簧有限公司、重慶紅巖彈簧有限公司、云南昆明彈簧有限公司、成都紅巖長力彈簧有限公司、四川岳池汽車彈簧有限公司、成都天馬汽車彈簧有限等企業(yè)，產(chǎn)品供不應(yīng)求。 編制依據(jù)⑴《建設(shè)項目可行性研究報告編制指南》（試用版）；⑵《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；⑶《銅梁縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；⑷《重慶市工業(yè)“十一五 ”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》；⑸ 相關(guān)專業(yè)的設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計規(guī)范和規(guī)程；⑹ 國家和地方頒布的環(huán)保、安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能以及城市規(guī)劃的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定；⑺ 項目業(yè)主提供的有關(guān)資料。 6表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)表序號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 值 備 注一、 主要技術(shù)數(shù)據(jù)1 產(chǎn)品年產(chǎn)量 噸 500002 建設(shè)用地總面積 m2 25346 折 38 畝3 建筑物總面積 m2 6000二、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1 項目總投資 萬元 28502 年銷售收入 萬元 25000 年平均值3 年利潤總額 萬元 年平均值4 所得稅 萬元 年平均值5 所得稅前的財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 6 所得稅前的財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 7 所得稅前的投資回收期 年 8 所得稅后的財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 9 所得稅后的財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 10 所得稅后的投資回收期 年 11 投資利潤率 ％ 12 投資利稅率 ％ 13 借款償還期 年 14 盈虧平衡點(diǎn) ％ 簡要結(jié)論本項目符合國家和重慶市產(chǎn)業(yè)政策，符合社會發(fā)展需要。同時項目的實(shí)施必將有效延伸重慶市工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，加快擴(kuò)大工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，進(jìn)而創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會，解決社會閑散勞動力、促進(jìn)重慶市以及銅梁縣的經(jīng)濟(jì)增長，社會效益顯著。經(jīng)測算，項目總投資 2850 萬元，年平均銷售收入 25000 萬元，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，所得稅后投資回收期為 年，投資借款償還期為 年。 82 項目建設(shè)的背景及必要性 項目建設(shè)的背景 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展在一系列消極因素打擊下，世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)多年高增長隨之結(jié)束，全球經(jīng)濟(jì)可能出現(xiàn)戰(zhàn)后首次的負(fù)增長。為穩(wěn)定金融市場和刺激經(jīng)濟(jì)增長，各國紛紛出臺措施。面對經(jīng)濟(jì)形勢的變化，面對國際金融危機(jī)帶來的空前挑戰(zhàn)，我國以前所未有的力度展開了新一輪宏觀調(diào)控。 重慶市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展20xx 年，重慶市政府積極應(yīng)對國際金融危機(jī)帶來的不利影響，著力推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革、內(nèi)陸開放高地和“五個重慶 ”建設(shè)，傾情傾力抗震救災(zāi)，實(shí)現(xiàn)了全市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。其中，第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 億 元，增長 %；第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 億元，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn) 增加值 億元，增長 %。按常住人口 計算，全年人均地區(qū) 9生產(chǎn)總值達(dá)到 18025 元，比上年增長 %。圖 22 直轄以來工業(yè)增加值及其增 長速度單位：億元、%全年規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)達(dá)到 %，比上年提高 個百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利稅總額 億元，增長 %；實(shí)現(xiàn)利潤 億元，增 10長 %；總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 %，下降 個百分點(diǎn)；產(chǎn)品銷售率 %，下降 個百分點(diǎn)；全員勞動生產(chǎn)率 149116 元/人年，增長 %。其中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資 億元，增長 %；城鎮(zhèn)投 資 億元，增長 %；農(nóng)村投資 億元，增長 %。第二產(chǎn)業(yè)投資 億元，增長 %；其中，工業(yè)投 資 億元，增長 %，占全社會固定資產(chǎn)投資總量的 %。全年一般預(yù)算收入 億元，增長 %。教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、城 鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)和農(nóng)林水事務(wù)分別支出 億元、 億元、 億元、 億元和 億元，增 11長 %、%、%、%和 %。 銅梁縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展20xx 年，銅梁縣人民在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下, 深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn) 真貫徹落實(shí)胡總書記“314”部署、市委三屆四次全委會和縣委十二屆六次全委會精神，搶抓機(jī)遇，突出重點(diǎn)，危中求機(jī)，迎難而上，狠抓發(fā)展第一要務(wù)，全 縣經(jīng)濟(jì)社會保持了持續(xù)、快速、健康發(fā)展的好勢頭，全縣綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力得到了顯著增強(qiáng)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 176828 萬元，同比增長 %；第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 643332 萬元，同比增長 %；第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn) 增加值 289827 萬元，同比增長 %。三次產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率分別為 %、%和 %。圖 24 20xx20xx 年銅梁縣 GDP 增長情況單位：億元、% 1220xx年 20xx年 銅 梁 縣 GDP 111% %%17%%02040608010012020xx 20xx 20xx 20xx 20xx億元%%%%%%%%%%%全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 1692867 萬元，比上年增長 %；實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值 558481 萬元，按可比價計算，比上年增長 %。 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá)到 244家，比上年增加 120 家，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 799754 萬元，同比增長 %。完成新產(chǎn)品產(chǎn)值 114561 萬元，比上年增長 %，新產(chǎn) 品產(chǎn)值率達(dá)到 %。表 21：20xx 年銅梁縣主要工 業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)名稱 計量單位 產(chǎn)量 比上年增長%水泥 萬噸 絲織品 萬米 295 發(fā)電量 萬千瓦小時 30258 原煤 萬噸 磚 萬塊 122369 皮鞋 萬雙 飲料酒 噸 10098 機(jī)制紙及紙品 萬噸 汽摩配件 萬元 47006 13陽極糊 噸 64238 鋁材 噸 8180 鋼材 噸 101071 泵 臺 108056 規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 781329 萬元，比上年增長 %；利潤總額 35275 萬元，同比增長 %；利稅總額 69528 萬元，同比增長 %；工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)達(dá)到 %，比上年提升了 個百分點(diǎn)。其中，跨區(qū)縣投資 68525 萬元，同比增長 %。其中工業(yè)投 資 384854 萬元，同比增長 %。分行業(yè)看，一、二、三產(chǎn)業(yè)投資分別是 36411 萬元、384854 萬元和 382619 萬元，同比分別增長%、%和 %。其中,基礎(chǔ)設(shè)施及公益性項目投資 265094 萬元,重點(diǎn)工業(yè)項目投入 147650 萬元，重點(diǎn)農(nóng)業(yè)項目投資 9343萬元，重點(diǎn)商貿(mào)及旅游項目投資 37201 萬元。全年完成三級財政總收入 149962 萬元，比上年增長 %。實(shí)現(xiàn)地方預(yù)算內(nèi)財政支出 185724 萬元，增長 %，其中一般性財政支出 134484 萬元，同比增長 %。其中，短期貸款 197584 萬元，同比增長%；中 長 期貸款 166004 萬元，增長 %。廣泛開展建筑節(jié)能工作，竣工節(jié)能建筑 3 萬余平方米，實(shí)現(xiàn)節(jié)能項目零的突破。數(shù)字化城市管理系統(tǒng)建設(shè)工作全面啟動，城區(qū)呈現(xiàn)有序整齊的市容面貌。公園綠地 萬平方米，人均公園綠地面積 平方米。成功創(chuàng)建“市級園林式單位”6 個、 “市級園林式街”2 條、 “市級園林式小區(qū)”1 個、 “縣級園林式單位”20 個和 “園林式小區(qū) ”4 個。同時，以項目帶動的形式促使銅梁縣及周邊地區(qū)工業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,加速工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升位，協(xié)調(diào)銅梁縣工業(yè)的發(fā)展，為緩解彈簧扁鋼短缺的市場壓力和加快城市新型工業(yè)的建設(shè)作出貢獻(xiàn)。隨著社會的不斷進(jìn)步，工業(yè)的不斷發(fā)展，彈簧扁鋼有著極其廣闊的使用領(lǐng)域，已成為汽車和摩托車等產(chǎn)品的不可缺少的主要配套原材料。特別是近幾年，汽車、摩托車等工業(yè)領(lǐng)域的迅速發(fā)展，給彈簧扁鋼的應(yīng)用提供了新的空間，也對彈簧扁鋼提出更高、更新的技術(shù)要求。 是企業(yè)謀求自身發(fā)展的需要在當(dāng)前市場經(jīng)濟(jì)體制下，市場競爭十分激烈，企業(yè)如果不能優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)、不能獲得經(jīng)濟(jì)效益，就意味著落后、失敗，甚至影響自身的存在。本項目的實(shí)施是企業(yè)放開步伐、加大投資力度、謀求自身發(fā)展的必由之路。目前，重 慶市的彈簧扁鋼的生產(chǎn)技術(shù)水平和生產(chǎn)能力有待提高。 有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村富余勞動力就業(yè)“三農(nóng)”問題再次寫入中央 1 號文件，其中增加農(nóng)民收入被首次明確提出。本項目可為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村富余勞動力提供直接就業(yè)機(jī)會約 100 個，并通過關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)增加間接就業(yè)機(jī)會，在一定程度上為社會解決“就業(yè)難”的問題。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，20xx 年全國汽車產(chǎn)銷量分別 904 萬輛和 879 萬輛；20xx 年汽車產(chǎn)銷量分別為 934 萬輛和 938 萬輛，同比增長 %和 %，其中乘用車產(chǎn)銷 673 萬輛和 675 萬輛，同比增長 %和 %，商用車產(chǎn)銷 260 萬輛和 262 萬輛，同比增長 %和 %。20xx 年中國汽車產(chǎn)量占全球汽車總產(chǎn)量的 %，德國占%，而美國僅占 %。為適應(yīng)不斷完善的社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的要求以及加入世貿(mào)組織后國內(nèi)外汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新形勢，國家發(fā) 展和改革委員特制定了汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，全面提高汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。發(fā)展我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的意義，決不亞于整車，我國零部件產(chǎn)業(yè)是最有希望成為具有世界影響的產(chǎn)業(yè)。20xx 年，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)抓住國家支持自主創(chuàng)新的戰(zhàn)略機(jī)遇和國際汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的契機(jī)，進(jìn)行必要的戰(zhàn)略調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級和開發(fā)能力的提高，滿足整車發(fā)展的需要和市場的需要，呈現(xiàn)五大趨勢。隨著汽車集團(tuán)的快速發(fā)展，圍繞主機(jī)廠的汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群也得以快速發(fā)展。2．整合重組步伐加快學(xué)習(xí)國外汽車零部件工業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，重組、整合將是中國汽車零部件工業(yè)的出路之一。通過聯(lián)合重組，目前我國汽車零部件行業(yè)基本擺脫了過去那種“數(shù)量多、規(guī)模小、質(zhì)量差”的格局，制造水平明顯提高，并已形成為國內(nèi)整車廠供貨配套體系。4．趨向高技術(shù)含量產(chǎn)品 技術(shù)含量高的產(chǎn)品和部分自主品牌產(chǎn)品今年陸續(xù)投放市場，汽車產(chǎn)品的發(fā)展以及對汽車安全、排放等要求的提高，汽車零部件的技術(shù)水平也在逐漸提高。5．外商投資力度繼續(xù)增強(qiáng) 跨國巨頭憑借技術(shù)、品牌、管理蠶食我國汽車零部件市場。20xx 年上半年，德爾福、 馬勒、博世等跨國企業(yè)在國內(nèi)新成立生產(chǎn)基地超過 10 家，且 90%以上是獨(dú)資企業(yè)。20xx 年重慶汽車全行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 1770 億元，同比增長 31%，全年產(chǎn)銷汽車 100萬輛和 98 萬輛，同比增長 27%和 26%，分別比 20xx 年凈增 萬輛和 萬輛。根據(jù)《重慶汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，到 20xx年，汽車整 車產(chǎn)銷達(dá) 150 萬輛，其中乘用車達(dá) 120 萬輛，整車銷售收入達(dá)到1350 億。而 遠(yuǎn)景目標(biāo)是到 2020 年，重慶汽車整 車產(chǎn)銷量達(dá)到 260 萬輛，銷售收入達(dá)到 20xx 億。近年來，隨著重慶汽摩產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，零部件行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)上升的發(fā)展態(tài)勢。其中，汽車零部件完成產(chǎn)值 億元，同比增長 %；摩托車零部件完成產(chǎn)值 億元，同比增長 %。重點(diǎn)零部件企業(yè)中，全年工業(yè)總產(chǎn)值超過 10 億元 4 家（宗申發(fā)動機(jī)、大江信達(dá)、渝江、紅宇），5－10 億元的企業(yè) 10 家（青山、綦齒、長安金陵、 長安減震、聯(lián)偉 、勁揚(yáng)、望江鈴木發(fā)動機(jī)、長江 電工、志成、 長安星喬），上億的企業(yè)有 125 家，汽車零部件和摩托車零部件分別為 62 家和 63 家。全年本地配套新增企 業(yè) 25 家，新增產(chǎn)品 33 個。 “重、輕、微、轎、摩”門類齊全、產(chǎn) 品系列寬、規(guī)模大、影響大的整 車產(chǎn)業(yè)，對零部件產(chǎn)業(yè)形成較強(qiáng)的帶動和促進(jìn)作用；我