【正文】 ........................ 158 企業(yè)管理體制及組織機(jī)構(gòu) ............................. 158 生產(chǎn)倒班制及人力資源配置 ........................... 158 人員來源及培訓(xùn) .................................... 159 工人、技術(shù)人員和管理人員的來源 .................. 159 人員培訓(xùn)規(guī)劃 ................................... 159 15 項目實施計劃 ...................................... 160 項目實施計劃內(nèi)容 ................................... 160 實施進(jìn)度計劃 ...................................... 160 建設(shè)周期 ....................................... 160 實施進(jìn)度計劃 ................................... 160 16 投投資估算及資金籌措 ................................ 163 總投資估算 ........................................ 163 建設(shè)投資估算 ................................... 163 建設(shè)期貸款利息計算 .............................. 163 流動資金估算 ................................... 164 8 總投資、總資金 ..................................... 164 資金籌措 .......................................... 164 項目資本金 ..................................... 164 借款 ........................................... 164 17 財務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價 ..................................... 165 產(chǎn)品成本和費 用估算 ................................. 165 成本和費用估算依據(jù)及說明 ........................ 165 生產(chǎn)成本及費用估算 .............................. 165 產(chǎn)品成本 和費用分析 .............................. 165 財務(wù)評價 .......................................... 165 財務(wù)評價的依據(jù)和說明 ............................ 165 財務(wù)分析主要參數(shù) ................................ 166 項目主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及指標(biāo) .......................... 166 敏感性分析 ..................................... 169 財務(wù)評價結(jié)論 ................................... 169 18 研究結(jié)論及建議 ..................................... 170 研究結(jié)論 .......................................... 170 建議 .............................................. 171 9 CB 公司 80 萬噸二甲醚 /年及 120 萬噸 /年甲醇項目可行性研究 1 1 總論 項目及建設(shè)單位基本情況 主辦單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人 建設(shè)單位基本情況 編制依據(jù)及原則 本報告依據(jù) CB公司 委托 中國國際工程 公司編制關(guān)于《 CB 公司 80 萬噸/年二甲醚項目可行性研究》的協(xié)議，參照中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)（ 20xx） 76 號文件《化工投資項目可行性研究報告編制辦法》等規(guī)定編制。 研究范圍及編制分工 本報告的研究范圍包括：生產(chǎn)裝置包括備煤、空分、煤氣化、變換、酸性氣體脫除、硫回收、甲醇合成及精餾、二甲醚合成及精餾等工序；輔助生產(chǎn)裝置包括中控室、分析化驗室、倉儲庫區(qū)；公用工程 包括熱電、空壓、給排水、消防、供熱、采暖通風(fēng)、環(huán)保、電信等；技術(shù)經(jīng)濟(jì)包括投資估算及財務(wù)經(jīng)濟(jì)評價等方面。黨的十六大報告又明確指出：實施西部大開發(fā)和中部崛起戰(zhàn)略，關(guān)系全國發(fā)展大局，關(guān)系民族團(tuán)結(jié)和邊疆穩(wěn)定。 ●發(fā)揮當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 山西煤炭資源非常豐富，全省國土面積 萬平方公里，含煤面積就達(dá) 萬平方公里，占國土總面積的 ％，全省 119 個縣 (市 、區(qū) )中有94 個縣 (市 )地下賦存有煤炭資源。按照我國現(xiàn)行的煤炭分類標(biāo)準(zhǔn)，山西省煤炭品種從無煙煤、貧煤、瘦煤、焦煤、肥煤到氣煤、弱粘煤、不粘煤、長焰煤共有九大類；從煤炭質(zhì)量看，沁水煤田是全國最大的無煙煤基地，西山煤田和河?xùn)|煤田離柳礦區(qū)是全國最大的主焦煤基地 ，大同煤田是優(yōu)質(zhì)動力煤基地。 山西作為全國重要能源基地，煤炭資源開發(fā)利用程度較高，煤炭產(chǎn)量、凈調(diào)出量分別占全國的 1/4和 1/3。 近期，山西省提 出在優(yōu)質(zhì)煤地區(qū)建設(shè)對全國具有重大意義的國家級大型能源重化工基地的構(gòu)想，擬建設(shè)國家級大型能源重化工基地，以充分發(fā)揮山西能源的突出優(yōu)勢。 充分利用本區(qū)內(nèi)的資源綜合優(yōu)勢建設(shè) 大同 80 萬噸二甲醚項目，將資源優(yōu)勢就地轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。 ●建設(shè)煤化工項目，帶動周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展 雖然從上世紀(jì)中葉以來石油化 工得到快速發(fā)展，但是隨著幾次能源危機(jī)的出現(xiàn)，以及油氣資源的日趨匱乏，能源及化工原料的來源又引起了人們的極大關(guān)注。 CB 公司 80 萬噸二甲醚 /年及 120 萬噸 /年甲醇項目可行性研究 3 甲醇是重要的基礎(chǔ)化工原料，在世界范圍內(nèi)的化工產(chǎn)品中，其產(chǎn)量僅次于乙烯、丙烯和苯，居第四位。甲醇用于化工生產(chǎn)的產(chǎn) 品達(dá)數(shù)百種，主要衍生物有：甲醛、甲基叔丁基醚、醋酸、甲胺、甲酸甲酯、硫酸二甲酯、對苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯、氯甲烷類等。 二甲醚作為新能源可以應(yīng)用于原有能源的使用范疇及作為精細(xì)化工基礎(chǔ)原料等方面。二甲醚易于壓縮，常溫時貯存壓力低于液化石油氣，故更為安全，且可利用現(xiàn)有的液化石油氣罐、槽等容器及管道，故易 于推廣。 主要研究結(jié)論 二甲醚是今后煤化工利用的一種重要途徑，也是被普遍看好的清潔能源，因此， CB公司 充分利用 大同 當(dāng)?shù)孛禾抠Y源，建設(shè) 80 萬噸 /年二甲醚項目，預(yù)計 20xx 年建成投產(chǎn)。 近年我國甲醇需求增長迅速，根據(jù)近期國內(nèi)甲醇消費市場的發(fā)展?fàn)顩r分析，預(yù)計到 20xx年 我國甲醇衍生物生產(chǎn)所需甲醇量約為 400 萬噸，再加上燃料、醫(yī)藥、農(nóng)藥和溶劑等方面的需求量超過 700 萬噸；到 20xx年，我國甲醇總的消費需求量約為 1150 萬噸，年遞增率約為 12%以上 , 可在今后的發(fā)展中還有很大的市場空間。 本項目擬建廠址位于 大同 縣城西約 3 公里處，在建設(shè)地 2～ 8 公里內(nèi)擁有水庫和變電站，所以水、電供應(yīng)較為便利 。借款償還期 年（含建設(shè)期）。在采取切實、有效可行的風(fēng)險防范和化解措施后，項目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。廣泛用于有機(jī)中間體、醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、涂料、塑料、合成纖維、合成橡膠等化工生產(chǎn)中，還用作溶劑和工業(yè)及民用燃料等。 甲醇的生產(chǎn)，最初來源于木材干餾的副產(chǎn)品，隨著甲醇應(yīng)用范圍的擴(kuò)展，大規(guī)模的甲醇生產(chǎn)，主要采用化學(xué)合成法。按照選用不同的甲醇合成工藝條件，又可分為高壓、中壓和低壓法，并且還可通過合成氨的生產(chǎn)過程中聯(lián)產(chǎn)甲醇，稱其為聯(lián)醇法。而國內(nèi)甲醇裝置絕大部分的規(guī)模為 20 萬噸 /年以下，在 20xx 年底開車的河南藍(lán)天集團(tuán)公司的 40 萬噸天然氣甲醇裝置是目前國內(nèi)最大的規(guī)模，與國際水平相比差距 較大。但我國煤制甲醇裝置規(guī)模普遍較小，除上海焦化廠甲醇裝置為 20 萬噸 /年以外，其它裝置均在 6 萬噸 /年以下，其中聯(lián)醇法甲醇裝置在國內(nèi)占有較大比例。中南美洲是世界上最大的甲醇生產(chǎn)地區(qū)，占世界總生產(chǎn)能力的 %，其它依次是中東占 %、亞洲占 %、北美占 %、中東歐占 %、西歐占 %、大洋州占 %、非洲占 %。該公司幾乎不生產(chǎn)甲醇下游產(chǎn)品，因此其甲醇供應(yīng)量約占世界供應(yīng)市場的 40%～ 50%，是世界最大的甲醇供應(yīng)商。荷蘭 Methanor 公司以96 萬噸 /年的生產(chǎn)能力位居歐洲甲醇公司之首，約占?xì)W洲總生產(chǎn)能力的%。由于這些國家或地區(qū)的需求有限，因此大量的甲醇出口到美國、西歐和日本，而美國、西歐和日本的甲醇裝置由于經(jīng)濟(jì)性的原因，已逐步減產(chǎn)或關(guān)閉，轉(zhuǎn)而進(jìn)口甲醇。預(yù)計這種趨勢將會進(jìn)一步發(fā)展。這些國家將利用當(dāng)?shù)亓畠r的油氣資源，建設(shè)一系列超大型的甲醇生產(chǎn)裝置。新增甲醇產(chǎn)能主要來自中南美、中東和亞洲，所占比例分別為 %、 %和 %；西歐、中東歐、北美的甲醇產(chǎn)能將進(jìn)一步下降；到 20xx 年大洋洲將無甲醇生產(chǎn)，非洲等地區(qū)甲醇產(chǎn)能變化不大。 國外甲醇消費狀況 20xx 年世界甲醇的消費量為 萬噸。20xx 年世界各地區(qū)甲醇供需狀況如下： 20xx 年世界各地區(qū)甲醇供需狀況（萬噸， %） 序號 地區(qū)名稱 產(chǎn)量 進(jìn)口 出口 消費量 1 北美洲 美國 加拿大 墨西哥 2 中南美 3 西歐 269 203 4 中東歐 5 非洲 6 中東 7 日本 0 0 8 亞洲其他 9 大洋洲 合計 20xx 從目前世界甲醇的供求平衡來看，存在供求缺口的是北美、西歐和亞洲。甲醇生產(chǎn)過剩最嚴(yán)重的地區(qū)是中南美洲，過剩量達(dá)到 679 萬噸，其次是中東和中東歐，分別為 456 萬噸和 145 萬噸，非洲也有 133 萬噸的過剩甲醇。 預(yù)計在 20xx～ 20xx年間，用于生產(chǎn)甲醛的甲醇 需求量將保持 %的年均增長速度， MTBE 方面的需求量則有較大程度的下降，為 %，醋酸方面的增長較快，為 %。 值得關(guān)注的是，由于原油價格持續(xù)高位運行，加快了甲醇制烯烴技術(shù)工業(yè)化進(jìn)程，美國 UOP 的 MTO 技術(shù)和德國魯奇 MTP 技術(shù)都在進(jìn)行大規(guī)模的工業(yè)化設(shè)計，目前，在尼日利亞采用 UOP/Hydro的 MTO 工藝計劃建設(shè)的 40萬噸 /年乙烯和 40 萬噸 /年丙烯裝置，已經(jīng)完成基礎(chǔ)設(shè)計，預(yù)計 20xx 年投入運行 ，它有可能成為全球首套 MTO工業(yè)裝置。甲醇制烯烴的技術(shù)工業(yè)化為甲醇的利用開辟了新的市場，也為天然氣或煤替代石油尋找到新的途徑。從地區(qū)來看，美國、西歐和日本等發(fā)達(dá)國家的甲醇市場已經(jīng)成熟，其需求將保持低速增長或有一定程度的下降，其中美國由于禁止使用 MTBE，使得甲醇的消耗量有一定的下降，年均增長率為 %，西歐的年均增長率為 %。 預(yù)計今后世界甲醇地區(qū)性供求不平衡的情況將進(jìn)一步加劇，北美和西歐的甲醇缺口會進(jìn)一步增大，而亞洲甲醇缺口仍會存在，但變化不會很大。 綜上分析，預(yù)測到 20xx 年全世界甲醇的生產(chǎn)能力將達(dá)到 6060 萬噸 /年，如果不計甲醇替代石油的消費，屆時世界甲醇的需求量僅為 4050萬噸。 國內(nèi)甲醇市場分析 國內(nèi)甲醇生產(chǎn)狀況 國內(nèi)甲醇生產(chǎn)起始于二十世紀(jì)六十年代，以小甲醇起家。八十年代，國內(nèi)甲醇生產(chǎn)得到了進(jìn)一步的發(fā)展，到八十年代末，甲醇產(chǎn)能達(dá) 86 萬噸 /年。近期隨著甲醇市場的快速增長，國內(nèi)正在掀起新的甲醇項目建設(shè)熱潮，許多甲醇廠及投資商紛紛提出不同規(guī)模和原料及其工藝技術(shù)的建設(shè)方案，并且有的已經(jīng)開始實施或開工建設(shè)。雖然近年國內(nèi)甲醇產(chǎn)量增長很快，但開工率一直較低，近期由于甲醇需求旺盛、價格高，開工率上升到近年來的高峰。近十年國內(nèi)甲醇生產(chǎn)情況如下： 1995～ 20xx 年國內(nèi)甲醇生產(chǎn)情況 年份 能力（萬噸 /年） 產(chǎn)量 （萬噸） 開工率（ %） 1995 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 20xx 年 20xx 年 370 20xx 年 386 211 20xx 年 500 20xx 年 600 20xx 年 ＞ 720 約 76 20xx 年中國甲醇生產(chǎn)能力已達(dá) 600萬噸 /年以上，生產(chǎn)裝置 200 多套。目前我國主要甲醇企業(yè)情況如下： CB 公司 80 萬噸二甲醚 /年及 120 萬噸 /年甲醇項目可行性研究 13 20xx 年我國部分甲醇生產(chǎn)裝置表 序號 名 稱 生產(chǎn)能力（萬噸 /年） 原 料 1 上海焦化有限公司 20+15 煤 2 四川維尼綸廠 14+10+10 天然氣和乙炔尾氣 3 榆林天然氣化工廠 5+8+10+20 天然氣 4 大慶油田