公司備用金管理制度-在線瀏覽
2024-09-21 17:33本頁(yè)面
【正文】 或用于其他用途，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。財(cái)務(wù)人員審核簽字后的 “ 借款單 ” 各項(xiàng)內(nèi)容是否正確和完整， 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 經(jīng)審核無(wú)誤后才能辦理付款手續(xù)。 公司財(cái)務(wù)部文件 借款人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)查閱 “ 備用金 ” 臺(tái)賬，查明報(bào)銷人員原借款金額，對(duì)報(bào)銷的超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人，對(duì)報(bào)銷后低于備用金金額款項(xiàng)的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。經(jīng)管人員必須按月定期向公司財(cái)務(wù)部申報(bào)備用金使用情況，前賬未清，不得繼續(xù)借款。 五、備用金額度 采購(gòu)員借用的零星采購(gòu)用款，單次不得超過(guò) 5000 元，超過(guò) 5000 元的材料采購(gòu)，應(yīng)由供貨方持合法、真實(shí)、完整的原始 第 3 頁(yè) 共 4
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