備用金管理制度-在線瀏覽
2025-05-25 20:59本頁(yè)面
【正文】 污，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。 三、 職責(zé) 由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)備用金的審核、發(fā)放和收回； 由各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)備用金發(fā)放的初審及協(xié)助備用金的收回； 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)備用金的審批。備用金分定額備用金、臨時(shí)備用金、出納備用金三種： 定額備用金是指因支出頻繁等原因而需要周轉(zhuǎn)的現(xiàn)金，具有時(shí)間長(zhǎng)、比較固定的特點(diǎn)； 臨時(shí)備用金是指因公司業(yè)務(wù)需要而暫時(shí)借支的現(xiàn)金， 具有一次性、時(shí)間較短的特點(diǎn)； 出納備用金是指因結(jié)算需要而準(zhǔn)備的庫(kù)存現(xiàn)金，具有金額較大、流轉(zhuǎn)快的特點(diǎn)，一般不超過(guò)規(guī)定限額。各部門(mén)需將備用金帳戶管理人員的情況報(bào)財(cái)務(wù)中心備案； 備用金管理員及時(shí)做好備用金帳戶的收支記錄，備用金帳戶按周結(jié)清，備用金管理員應(yīng)于每周一12點(diǎn)前將收支情況以電子報(bào)表形式報(bào)公司財(cái)務(wù)中心； 公司財(cái)務(wù)中心有權(quán)對(duì)各部門(mén)的備用金帳戶進(jìn)行不定期清查，備用金的支出要嚴(yán)格遵守公司的制度，不得出現(xiàn)白條抵帳，未經(jīng)同意任何人無(wú)權(quán)轉(zhuǎn)借備用金； 備用金歸還后如需要繼續(xù)借用，其借款審批手續(xù)需重新辦理。 5) 定額備用金配備表：備用金配備部門(mén)備用金限額（元）已提取但未報(bào)銷之備用金累計(jì)上限（元）備用金管理員 行政部2000 2000王蕾 營(yíng)銷線3000 3000康立國(guó) 招商部5000 5000趙帥國(guó) 新房二部3000 3000馬曉彬
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