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2024-08-29 11:03本頁面
  

【正文】 前提下,認(rèn)真分析所定價錢對公司的影響,指定出合理的價格。 (三 )風(fēng)險退出 凡事 ” 預(yù)則立 ,不預(yù)則廢 ” ,投資之前 ,我們將對市場環(huán)境、市場潛力、投資預(yù)算與回報等進(jìn)行可行性分析,當(dāng)然,萬一出現(xiàn)經(jīng)營不利等方面的局面,造成投資者對本公司失去投資熱情,投資者可以選擇的退出的方式 有 兩 種: 股權(quán)回購 、清算。 :在公司經(jīng)營狀況不好且難以扭轉(zhuǎn)時 , 公司將做出 解散或破產(chǎn)并進(jìn)行清算 的決定 。 “ O_Age”愿為您披上最溫心的服裝 無論走到哪, “ O_Age”都與您相伴 9 第八部分 財務(wù)分析 (一) 初始投資明細(xì) 固定資產(chǎn)投資 1 萬 /月 /店面( 20 個店面)共 20 萬 5 萬 8 萬 經(jīng)營費用 30 萬 2 萬(談判費用、水電費等) 10 萬 2 萬(傳單、網(wǎng)絡(luò)宣傳、贈品) 兩項總計 77 萬 公司主要財務(wù)假設(shè) ( 1) 公司的注冊資本 77 萬,其中外部風(fēng)險投資 50 萬,占 %,向其 他金融機(jī)構(gòu)借款 27 萬用于初始投資,五年后償還。 ( 3) 應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備金率為 %,銷售金額該季度收回 80%,下季度收回 20%,貨款為該季度支付 60%,下季度支付 40%。 ( 5) 每年按稅后利潤的 10%提取盈余公積金。此時, NPV=(萬元),大于 0。(先將凈現(xiàn)值折算帶第一年年初,再將其折算到初期開始時,初期為半年。且投資回收期后投資項目給工資帶愛現(xiàn)金流量更大。我們對三者按提高 10%和降低 10%的單因素變化做敏感性分析。如圖: 項目敏感性分析 項目 投資 經(jīng)營成本 銷售收入 10% 10% 10% 10% 10% 10% 內(nèi)含報酬率 % % % % % % 投資回收期(年) % 主要報表 (見附表 ) “ O_Age”愿為您披上最溫心的服裝 無論走到哪, “ O_Age”都與您相伴 11 表 1: 損益表 單位:萬元 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 主營業(yè)務(wù)收入 減:主營業(yè)務(wù)成本 營業(yè)利潤 減:營業(yè)費用 管理費用 財務(wù)費用 利潤總額 減:所得稅 凈利潤 表 2: 現(xiàn)金流量表 單位:萬元 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第 五年 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金 支付給職工的現(xiàn)金 支付的所得稅 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 “ O_Age”愿為您披上最溫心的服裝 無論走到哪, “ O_Age”都與您相伴 12 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還借款所支付的現(xiàn)金 分配股利所支付的現(xiàn)金 償還利息所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 表 3: 資產(chǎn)負(fù)債表
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