【正文】 險(xiǎn) ..................................................................................................................................................... 49 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) ..................................................................................................................................................... 49 人員風(fēng)險(xiǎn) ..................................................................................................................................................... 50 資金風(fēng)險(xiǎn) ..................................................................................................................................................... 51 附表 .................................................................................................................................................................... 51 第十章 有關(guān)說明文件和附件材料 ......................................................................................... 52 — 3— 承擔(dān)單位基本情況 概述 項(xiàng)目名稱及單位負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱： ********制藥有限公司 年產(chǎn) 2 億支補(bǔ)骨脂注射液科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目 主辦單位： ********制藥有限公司 法人代表： **** ********制藥有限公司是 ****集團(tuán)旗下的一個子公司，成立于 2020年 5 月，注冊資本 2055 萬元，現(xiàn)有員工 800 人。法定地址： ****省 ****縣沁河路中段。目前擁有小容量注射劑 、凍干粉針劑和中藥提取三個現(xiàn)代化車間，是 ****省在 2020 年 12 月首家通過國家 GMP 認(rèn)證的制藥企業(yè)。 2020 年底被認(rèn)定為國家高 新技術(shù)企業(yè)。 — 4— 在生產(chǎn)上， 該 企業(yè) 擁有現(xiàn)代化 GMP 高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)車間和 國內(nèi)一流的 制藥設(shè)備，先進(jìn)的生產(chǎn)工藝及大批的專業(yè)技術(shù)人員，優(yōu)良的藥物生產(chǎn)環(huán)境，嚴(yán)格的質(zhì)量保障體系和一流的控制檢測手段 ，為公司生產(chǎn)合格的產(chǎn)品提供了可靠保證。 銷售方面， 企業(yè) 成立之初即在省會鄭州組建了一支專業(yè)化的銷售隊(duì)伍，幾年來，本著“品質(zhì)鑄造品牌，服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值”及“市場、品牌同步增長”的市場觀，始終牢記“致力于客戶成功”的服務(wù)觀，向客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品 和完善的服務(wù)，極大的贏得了客戶的廣泛贊譽(yù)，現(xiàn)已形成完善的銷售體系和全國經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，市場穩(wěn)定，銷售渠道暢通，銷售收入穩(wěn)步提高 ，截至 2020 年底實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，利稅 2600 萬元 。 并于 2020 年和 2020 年被評為 ****市工程技術(shù)研究中心和 ****市企業(yè)技術(shù)中心， 目前 中心擁有175 名 科技活動人員 和價(jià)值 988 萬元的各類研發(fā)設(shè)備，可以及時(shí)，準(zhǔn)確的完成 企業(yè) 下達(dá)的各項(xiàng)研發(fā)任務(wù)。 幾年來， 企業(yè)共 研究開發(fā)專利產(chǎn)品 1 項(xiàng)，省科技成果 20 項(xiàng)，高新技術(shù)產(chǎn)品 6 個，國家級新藥 1 個，國藥準(zhǔn)字號藥品 80 多 — 5— 個，為企業(yè)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，提高市場競爭力，奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，保證了企業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。在管理方面，始終堅(jiān)持“以人為本、以績效考核為核心”的管理理念，秉承“和而不同，共贏天下”的企業(yè)理念，堅(jiān)持“合作、包容、共享、多贏”的合作理念，使公司得到較快發(fā)展，在社會上樹立了良好的企業(yè)形象。 ********制藥有限公司 年產(chǎn) 2 億支補(bǔ)骨脂注射液科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目 ， 符合國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，具備產(chǎn)業(yè)化條件，市場前景廣闊并能產(chǎn)生一定經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的產(chǎn)業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。2020 年 6 月通過省級科技成果鑒定、 7 月被省科技廳認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)品、 2020 年 11 月申報(bào)了國家專利和中藥保護(hù)，于 2020 年 9 月 12 日獲得了中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局辦法的發(fā)明專利證書。精制工藝采用大孔樹脂分離技術(shù)，對中藥提取液進(jìn)一步深加工，該方法不僅縮短了生產(chǎn)周期而且有效成分也顯著提高。該項(xiàng)目的實(shí)施，為該產(chǎn)品的升級換代奠定了可靠基礎(chǔ)。項(xiàng)目完成后，年產(chǎn)值 100000 萬元，年新增利稅 20179 萬元，可安 450 人 — 7— 就業(yè)；項(xiàng)目的實(shí)施可 生產(chǎn)高質(zhì)量的 補(bǔ)骨脂注射液 供應(yīng)市場，有利于改善社會生活條件，提高企業(yè)的產(chǎn)品檔次，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高藥品質(zhì)量，推進(jìn)社會的和諧，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益十分顯著，對推動 醫(yī)藥行業(yè)和地方 經(jīng)濟(jì)發(fā)展，將起到重要作用。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表如下： — 8— 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 I 技術(shù)數(shù)據(jù) 1 補(bǔ)骨脂注射液 萬支 II 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 12606 其中：建設(shè)期利 息 萬元 165 2 資金籌措 萬元 12606 其中：自有資金 萬元 6606 銀行借款 萬元 6000 3 經(jīng)營收入 萬元 98571 年平均 4 總成本費(fèi)用 萬元 86939 年平均 5 利潤總額 萬元 10949 年平均 6 增值稅 萬元 8546 年平均 7 稅金及附加 萬元 684 年平均 8 所得稅 萬元 1642 年平均 9 凈利潤（稅后利潤） 萬元 9307 年平均 III 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 1 融資前盈利能力分析指標(biāo) 全部投資內(nèi)部 收益率 % % 所得稅前 全部投資投資回收期 年 所得稅前 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 41383 所得稅前 全部投資內(nèi)部收益率 % % 所得稅后 全部投資投資回收期 年 所得稅后 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 33387 所得稅后 2 融資后盈利能力分析指標(biāo) 項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率 % % 所得稅后 總投資收益率 % % 資本金凈利潤率 % % 2 償債能力分析 2 利息備付率 ％ 1593 償還期年平均 償債備付率 ％ 132 償還期年平均 借款償還期（含建設(shè)期） 年 資產(chǎn)負(fù)債率 ％ 年平均 流動比率 ％ 914 年平均 速動比率 ％ 859 年平均 3 財(cái)務(wù)生存能力分析 累計(jì)盈余資金 萬元 133012 4 盈虧平衡點(diǎn)（ BEP） % % — 9— 第二章 項(xiàng)目內(nèi)容 ********制藥有限公司 年產(chǎn) 2億支補(bǔ)骨脂注射液科技成 果轉(zhuǎn)化 項(xiàng)目，符合國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，具備產(chǎn)業(yè)化條件，市場前景廣闊并能產(chǎn)生一定經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的產(chǎn)業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。2020 年 6 月通過省級科技成果鑒定、 7 月被省科技廳認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)品、 2020 年 11 月申報(bào)了國家專利和中藥保護(hù)，于 2020 年 9 月 12 日獲得了中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局辦法的發(fā)明專利證書。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)將新增銷售收入 100000 萬元，新增利潤 10949 萬元，同時(shí)，該項(xiàng)目將新增 450 人的就業(yè)機(jī)會，具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。 目前 世界各 國 為了加快經(jīng)濟(jì) 發(fā)展， 從而忽略了環(huán)境問題， 致使我們的生存環(huán)境日趨惡化，另外隨著 市場競爭， 人們的工作壓力 也 越來越大，各種疾病向我們無情襲來，特別是各種皮膚病尤其是 牛皮癬 、白癜風(fēng)成為 嚴(yán)重影響人民健康的常見病、多發(fā)病之一 。該產(chǎn)品 為 該公司 自主研發(fā)的純中藥制劑，在國內(nèi)僅此一家，劑型屬于國內(nèi)首創(chuàng)，工藝技術(shù)在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平，開辟了白癜風(fēng)、牛皮癬的用藥新途徑，產(chǎn)品經(jīng)臨床應(yīng)用，性能 穩(wěn)定，療效確切，用藥方便，治愈率高，深得醫(yī)生和廣大患者的好評； 市場容量和用戶群體 皮膚病是嚴(yán)重影響人民健康的常見病、多發(fā)病之一。另外由于工業(yè)污染，生活節(jié)奏加快，工作壓力加大，該病患的人數(shù)呈上升趨勢。 白癜風(fēng)、牛皮癬在國外特別是東 南亞和一些不發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)發(fā)病率較高，對于我 國 來說，全國總患病率為萬分之一左右，北方多與南方，落后地區(qū)高于發(fā)達(dá)地區(qū)，近十年來發(fā)病率呈上升趨勢，經(jīng)調(diào)查，該病主要發(fā)生在工業(yè)污染嚴(yán)重的地區(qū)和工作環(huán)境惡劣的人群。另外 該產(chǎn)品銷售面廣，渠道暢通，目前在全國醫(yī)藥市場具有銷售，在銷售方面采取網(wǎng)絡(luò)銷售和委托全國總代理銷售，該藥生產(chǎn)成本 元 /支， 公 司出廠價(jià) 為 元 /支以上，醫(yī)藥 零 售價(jià) 為10 元 /支， 企業(yè) 把大量的利潤讓給經(jīng)銷商 和醫(yī)院 ，采取利潤驅(qū)動的辦法來提高經(jīng)銷商的積極性，擴(kuò)大市場占有份額。 而 該 公司又 是國家重點(diǎn)支持的 省高新技術(shù)企 業(yè)， 在稅收、資金等方面 其它廠家 更有優(yōu)勢。 市場優(yōu)勢： 國內(nèi)其他廠家生產(chǎn)治療白癜風(fēng)，牛皮癬的藥物多為口服劑，外用 藥型，且效果不佳，不能根治，復(fù)發(fā)率高，該公司研制的補(bǔ)骨脂注射液為純中藥制劑，劑型國內(nèi)獨(dú)家，并擁有發(fā)明專利，其他藥 品廠家無權(quán)生產(chǎn)，該藥技術(shù)含量高，工藝先進(jìn)，生產(chǎn)原料豐富，成本低廉，附加值高，自 投放市場以來，深受廣大患者的好評，產(chǎn)品供不應(yīng)求經(jīng)濟(jì)社會效益顯著。 補(bǔ)骨脂注射液為該公司研制的純中藥制劑，該藥技術(shù)含量高，工藝先進(jìn)，生產(chǎn)原料豐富，成本低廉，附加值高，劑型國內(nèi)獨(dú)家，并擁有發(fā)明專利，其他藥品廠家無權(quán)生產(chǎn)，自投放市場以來，深受廣大患者的好評，產(chǎn)品供不應(yīng)求經(jīng)濟(jì)社會效益顯著，因此，預(yù)計(jì)該產(chǎn)品市場占有率為100%。 補(bǔ)骨脂注射液 生產(chǎn)現(xiàn)狀 該公司從 2020 年開始小試生產(chǎn) 補(bǔ)骨脂注射液 ，產(chǎn)品主要在國內(nèi)銷售，優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量使該藥成為公司的知 名 品牌。 — 15— 第四章 現(xiàn)有研發(fā)與生產(chǎn)條件 項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本條件： ********制藥有限公司成立于 2020 年 5 月，是一家通過國家藥品GMP 認(rèn)證的高新技術(shù)企業(yè)，是 ****省首家在 2020 年 12 月通過國家 GMP認(rèn)證的制藥企業(yè)。 公司擁有現(xiàn)代化 GMP 高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)車間和現(xiàn)代化的制藥設(shè)備，先進(jìn)的生產(chǎn)工藝及大批的專業(yè)技術(shù)人員，優(yōu)良的藥物生產(chǎn)環(huán)境，嚴(yán)格的質(zhì)量保障體系和一流的控制檢測手段； 該公司 擁有高精端醫(yī)藥科技人才數(shù) 10名，大中專以上人員 160 余名和 200 多名技術(shù)熟練的操作工人，可確保產(chǎn)品質(zhì)量。為了加大研發(fā)力量， 企業(yè)每年投入的科技活動經(jīng)費(fèi)占公司銷售收入的 5%以上，且連年增長。中心現(xiàn)設(shè)有專家委員會，專家委員全部為 ****省醫(yī)藥領(lǐng)域的學(xué)科帶頭人和骨干力量。中心化驗(yàn)室建筑面積 500 平方米，設(shè)立有化學(xué)檢驗(yàn)室、紫外檢驗(yàn)室、高效液相室、原子吸收室、紅外室、微生物限度檢查室、細(xì)菌內(nèi)毒素檢查室、無菌檢查室、生物效價(jià)測定室、動物實(shí)驗(yàn)室、留樣觀察室等，擁有高效液相檢測儀、氣相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)、紅外吸收分光光度計(jì)、紫外分光光度計(jì)、細(xì)菌內(nèi)毒素測定儀、不溶性微粒檢測儀等國內(nèi)外一流的檢測儀器?，F(xiàn)在研究中心的檢驗(yàn)和試制儀器、設(shè)備和設(shè)施完全能夠滿足研發(fā)需求。 財(cái)務(wù)管理狀況和其他應(yīng)具備的條件 公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范，會計(jì)崗位設(shè)置、人員配備合理，制定了一套完 — 17— 善的財(cái)務(wù)制度，資 金收支按規(guī)定流程辦理，逐級審批，資金籌措年初制定計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，產(chǎn)品銷售基本上實(shí)現(xiàn)款現(xiàn)貨，各種往來帳項(xiàng)定期核對，應(yīng)收賬款及時(shí)回收，幾年來財(cái)務(wù)沒有呆、壞賬現(xiàn)象，資金管理得到不斷加強(qiáng)，資金使用效果不斷提高。 — 18— 第 五 章 管理水平 ********制藥有限公司成立于 2020年 5月，是一家通過國家藥品 GMP認(rèn)證的高新技術(shù)企業(yè)，自成立以來，公司依法經(jīng)營，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。公司設(shè)有股東會、董事會，公司重大決議要通過董事會討論決定，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常事務(wù)并對董事會負(fù)責(zé)。 公司擁有專業(yè)化的高層次管理人才，使企業(yè)的管理不斷加強(qiáng)。公司從上到下形成了科學(xué)的管理鏈條和完善的程序化運(yùn)作體系。在營銷方面，公司組建了一支專業(yè)化的銷售隊(duì)伍，有 100 多名銷售精英，建立了完善的銷售體系和經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，可確保產(chǎn)品銷售。 公司建立了自己的專業(yè)網(wǎng)站，幾年來，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了人員招聘的網(wǎng)絡(luò)