【正文】 12500 元第一年收入支出預(yù)算 (測算 )金額 17,212,500 8,212,500 3,695,625 4,106,250 410,625 9,000,000 4,050,000 4,500,000 450,000 16,100,000 2,500,000 4,200,000 4,100,000 1,500,000 500,000 500,000 300,000 2,500,000 1,112,500 說明第 10 頁 《商業(yè)計劃書》江蘇藍(lán)博投資管理有限公司 結(jié)論根據(jù)預(yù)測本項(xiàng)目投資回收期約 4 年，一年后通過加強(qiáng)管理，形成優(yōu)勢，經(jīng)營情況會逐漸 好轉(zhuǎn)，真真的回報期可能短，如過能夠?qū)⑼顿Y規(guī)?？刂圃陬A(yù)算范圍以內(nèi)，收入達(dá)到預(yù)期，本 項(xiàng)目值得投資。 根據(jù)政府對醫(yī)院的總體改革要求， 積極探索新形勢下鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院管理體制和運(yùn)行機(jī)制新 模式，采用多渠道吸引社會資金，發(fā)展多種形式的社會公益性醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)于地方人民。 新的榮巷醫(yī)院接受地方相關(guān)政府職能部門的行業(yè)監(jiān)管，切實(shí)承擔(dān)政府相關(guān)防病治病職 能，在經(jīng)營上根據(jù)現(xiàn)代管理制度，明確發(fā)展目標(biāo)，制定發(fā)展規(guī)劃，并開展相應(yīng)的考核評估。 我們將打造一個肝膽病品牌醫(yī)院，提高管理效能效率，提高醫(yī)院整體水平，發(fā)揮廣大 醫(yī)務(wù)人員的才智，改善服務(wù)，降低醫(yī)療成本，讓人們得到更為優(yōu)質(zhì)價廉的醫(yī)療服務(wù)。 各方將結(jié)合自身優(yōu)勢將新榮巷醫(yī)院建設(shè)成 一家品牌醫(yī)院，造福于民。五、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人員配備 擬設(shè)醫(yī)院采取董事會領(lǐng)導(dǎo)下的 CEO 負(fù)責(zé)制，縣 醫(yī)療有限責(zé)任公司的科室設(shè)置將分為臨床、醫(yī)技、護(hù)理、管 理與服務(wù)四個版塊。 六、擬設(shè)醫(yī)院與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)系與 影響： 擬設(shè)醫(yī)院是 縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院等綜合性醫(yī) 療機(jī)構(gòu)的有益補(bǔ)充，與擬設(shè)醫(yī)院不存在相互干擾與惡性競 爭，可以在區(qū)域內(nèi)形成良好的合作與互補(bǔ)關(guān)系，能為區(qū)域內(nèi) 的患者提供更優(yōu)質(zhì)和更全面的醫(yī)療服務(wù)。 第三節(jié) 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目的建設(shè)，是有效滿足縣醫(yī)療市場的需要，也 是實(shí)現(xiàn) 縣醫(yī)療有限責(zé)任公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要舉措。 第二， 縣醫(yī)療有限責(zé)任公司具有成功運(yùn)營的經(jīng)驗(yàn)、 擁有眾多經(jīng)驗(yàn)豐富的專家、配備了大批先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，這些 資源能夠產(chǎn)生集約效應(yīng)，使其在市場競爭中具備較強(qiáng)的優(yōu)勢。 綜上所述，建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，在經(jīng)濟(jì)和社會效益上具有 良好發(fā)展前景。 國家自 2020 年 5 月以來連續(xù)頒發(fā)了《關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi) 生改革指導(dǎo)意見》、《關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類管理的實(shí)施意 見》等十來個深化改革的政策，各地也相繼出臺了相關(guān)的配 套實(shí)施措施。 《醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十 一五”規(guī)劃綱要》提出，積極 推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和制度建設(shè)。積極推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī) 療制度建設(shè)，擴(kuò)大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、推進(jìn)城鎮(zhèn)居民基 本醫(yī)療保險、完善城鄉(xiāng)困難居民醫(yī)療救助，發(fā)展商業(yè)健康保 險，逐步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次的醫(yī)療保障制度。改革管理體制，打 破 醫(yī)院隸屬關(guān)系，實(shí)行屬地化和全行業(yè)管理；改革醫(yī)院運(yùn)行機(jī) 制和以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制，規(guī)范醫(yī)院收支管理；改革人事制度、獎 勵制度和收入分配制度。到 2020 年在全國已初步建立基本醫(yī)療衛(wèi)生制 度框架，到 2020 年建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的實(shí) 施意見》指出，“教育、文化、廣播電視、社會保障、醫(yī)療衛(wèi) 生、 體育等部門對本領(lǐng)域能夠?qū)嵭惺袌龌?jīng)營的服務(wù)， 抓緊研 究提出放寬市場準(zhǔn)入，鼓勵社會力量增加供給的具體措施”。 隨著國家“全民醫(yī)?！闭叩耐菩?、隨著國家對老百姓 基本醫(yī)療保障措施的逐步到位，這部分潛在的市場將轉(zhuǎn)化為 現(xiàn)實(shí)的市場。 隨著的 經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，各種醫(yī)療的高端需求將逐 步增加；隨著“全民醫(yī)?！? 措施的逐步到位，以前那些有 病但看不起的患者將得到基本醫(yī)療的保障，老百姓的基本支 付能力提高。根據(jù)宏觀預(yù)測，人口在醫(yī)療保健方面的消 費(fèi)支出會繼續(xù)上升。 以上的變化，將導(dǎo)致醫(yī)療市場的迅速放大、醫(yī)療需求迅 猛增加。 而現(xiàn)有的醫(yī)療機(jī)構(gòu)雖然有一定的規(guī)模，但總體來說 目前在經(jīng)營方面好不能滿足廣大人民群眾的看病需求。 （二）構(gòu)建醫(yī)療服務(wù)體系的需要 隨著經(jīng)濟(jì)的增長、人們生活水平的提高，在意識上 呈現(xiàn)出從“治病”到“防病”的變化、在需求上呈現(xiàn)出從“治 好病”到“看好病”的變化，老百姓對看病醫(yī)療的需求將呈 現(xiàn)“多層次、多元化”的趨勢。 以上這些變化要求醫(yī)療機(jī)構(gòu)具備良好的服務(wù)能力，以滿 足患者多層次的、差異化的服務(wù)需求。因此，縣需要管理水 平較高，服務(wù)良好，特色明顯，具有國內(nèi)先進(jìn)水平的醫(yī)療機(jī) 構(gòu)的進(jìn)入。尤其要注重從潛在的病源中充分發(fā)掘、促成轉(zhuǎn)化。作為縣綜合醫(yī)院，也將通過落實(shí)公司各 項(xiàng)服務(wù)措施、提高醫(yī)院的服務(wù)能力，從而滿足患者多層 次的服務(wù)需求。 根據(jù)以上論述，為了滿足患者的需求、為老百 姓提 供多層次的服務(wù)，縣綜合醫(yī)院的建設(shè)是十分必 要的。給予 民營醫(yī)院在機(jī)構(gòu)和人員的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)評審、人員職 稱評定和晉升、醫(yī)療保險定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)資格、科研課題招標(biāo) 等方面與公立醫(yī)院 享有同等待遇，使優(yōu)秀民營醫(yī)院具備了加 快發(fā)展的良好環(huán)境。加之縣綜合醫(yī)院地處縣城，可以輻周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，巨大 的市場基礎(chǔ)為未來縣綜合醫(yī)院的發(fā)展提供了良好 的市場空間。市場 強(qiáng)大的支付能力是未來的縣綜合醫(yī)院迅速獲得市 場 份額的有力保障。加之政策開放，民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展程度比較高，民營 醫(yī)療機(jī)構(gòu)都能夠在自身約束和在衛(wèi)生主管部門的嚴(yán)格監(jiān)管 下，規(guī)范經(jīng)營。 （三）資源層面 在人力資源、醫(yī)療技術(shù)、物資供應(yīng)、品牌共享、信息資 訊、市場開拓等方面，縣綜合醫(yī)院將能夠與公司整 體產(chǎn)生聯(lián)動，調(diào)動公司的優(yōu)勢資源參與市場競爭。 醫(yī)院將大力引進(jìn)技術(shù)人才組建學(xué)科梯隊(duì)，同時公司將通 過在醫(yī)生支援、醫(yī)院間會診、醫(yī)生培養(yǎng)等方面的相關(guān)措施， 以公司在某些領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)來推動縣綜合醫(yī)院 的發(fā)展。 （二）成功經(jīng)營模式的保障 公司通過多年的探索，積累了豐富的市場經(jīng)驗(yàn)，對不同 的市場具有很強(qiáng)的適應(yīng)能力和開拓能力，并通過了實(shí)踐的驗(yàn) 證。 （三）專業(yè)化的管理能力保障 與縣其他的醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比，縣綜合醫(yī)院在 管理上將更加專業(yè)化。通過這種合理的分 工， 實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)， 使醫(yī)院的經(jīng)營管理和醫(yī)療業(yè)務(wù)相得益彰。醫(yī)院將根據(jù)經(jīng)營的需要，對各各項(xiàng) 工作的各項(xiàng)流程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)都有相應(yīng)的制度安排。差異化的服 務(wù)將構(gòu)成未來的縣 綜合醫(yī)院的核心能力。 第四章第一節(jié)縣市場狀況縣經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展情況一、人口、經(jīng)濟(jì)狀況 縣綜合醫(yī)院所在地甸陽鎮(zhèn)是的政治、經(jīng) 濟(jì)、文化中心。財政總收入 17388 元，增長 %，農(nóng)民人均純 收入 2686 元。 二、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展 全縣共有各類衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 30 個，其中：縣級醫(yī)院 4 個， 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15 個，門診 10 個，專科防治所 1 個。有 137 個村級衛(wèi)生所， 443 名村級衛(wèi)生技術(shù)員。參加農(nóng) 村養(yǎng)老保險的人數(shù)為 5510 人。 參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險人數(shù)為 11565 人。第五章項(xiàng)目建設(shè)方案 第一節(jié) 一、院址選擇建設(shè)規(guī)劃擬建區(qū)位于縣城城北、施七公路以西或者國土、建設(shè)部 門指定的其它建設(shè)地點(diǎn)。 張、醫(yī)院配備人員 人、三、診療科目及人員配置 包括預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、醫(yī)學(xué)檢 驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科等診療。 二、設(shè)計原則 依據(jù)國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的政策法規(guī)和當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)局、 衛(wèi)生局對該醫(yī)院項(xiàng)目的審批要求，解決好廢水、污物等污染 問題，保護(hù)好環(huán)境，對醫(yī)院的廢水、污物等污染物進(jìn)行有效 的處理。 設(shè)計依據(jù)、原則： 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)工作的 方針政策 ，符合國家的有關(guān)法律、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。 充分考慮醫(yī)院污水污物及生活污水污物排放的實(shí)際情 況，切合醫(yī)院的實(shí)際采用實(shí)用、可靠的工藝技術(shù)和設(shè)備，提 高自動化控制水平和管理水平，并確保污物處理系統(tǒng)投放后 運(yùn)行穩(wěn)定，易于操作、管理和維護(hù)。 三、處理方案 根據(jù)有關(guān)部門的規(guī)定，醫(yī)院污水排入污水管道，必須符 合《室外排水設(shè)計規(guī)范》的要求。結(jié)合醫(yī)院的特點(diǎn)，醫(yī)院污水的處理采用一級或二級處理 方案，根據(jù)污水性質(zhì)及本單位多項(xiàng)該類污水處理成功經(jīng)驗(yàn)， 確定采用混凝沉淀 —— 消毒處理工藝；污物按無機(jī)、有機(jī)垃 圾分類收集處理，尤其對具有 衛(wèi)生學(xué)意義的病人檢查標(biāo)本廢 棄物等污物，安排專人、定時、定點(diǎn)收集，并按要求進(jìn)行嚴(yán) 格處理，污水、污物處理構(gòu)筑物及設(shè)施與醫(yī)院整體建設(shè)同時 進(jìn)行和裝備。醫(yī)院醫(yī) 療污水處理池擬設(shè)在生活污水處理池旁，該工程全部完成投 入運(yùn)營后，可大大減少污染物的排放量，消除污水中所攜帶 的病原體對水環(huán)境的污染，使外排污水達(dá)到國家允許的排放 標(biāo)準(zhǔn)，滿足環(huán)境保護(hù)的要求，具有良好的環(huán)境效益和社會效 益。按照醫(yī)院的具 體設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，上報消防主管部門，獲得有關(guān)審批手續(xù)，并委 托有關(guān)設(shè)計部 門按有關(guān)消防規(guī)定設(shè)計，配置先進(jìn)的消防器 材，實(shí)行專人管理，完全達(dá)到消防驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。具體進(jìn)度為： 一、 2020 年 6 月 — 2020 年 9 月：完成項(xiàng)目可研報告、 申請立項(xiàng)等項(xiàng)目前期工作。 二、 2020 年 11 月 — 2020 年 5 月：建設(shè)辦公樓 1 幢及附 屬設(shè)施（新建公共廁所 1 個 50 平方米，建立相應(yīng)的污水處 理設(shè)施 2 個） ，建筑總面積面積 3000 平方米。第七章投資估算此項(xiàng)目總投資為 800 萬元，包括固定資產(chǎn)投資、流動資 金投資和裝修費(fèi)用，具體為： 一、投資 萬元修建門診住院樓一幢；二、投資 萬元建設(shè)綜合樓一幢以及其他附屬設(shè)施；三、購置醫(yī)療設(shè)備 萬元。收 入是指日常經(jīng)營活動中形成的、會導(dǎo)致所有者權(quán)益增加的 , 與所有者投入資本無關(guān)的經(jīng) 濟(jì)利益的總流入。 一、經(jīng)營收入估算 根據(jù)目前醫(yī)院的經(jīng)營規(guī)模、開展的收入項(xiàng)目及市場影響 力，主要收入項(xiàng)目有醫(yī)療收入、藥品收入。 其中主營業(yè)務(wù)成本主要包括醫(yī)療項(xiàng)目耗用的醫(yī)用材料、藥 品、耗材等直接材料、醫(yī)護(hù)人員薪酬、醫(yī)院管理人員薪酬、 設(shè)備折舊、攤銷等。 員工薪酬 工資按照科室設(shè)置及人員配置，按照 人的編制，結(jié) 萬元， 第 2 年預(yù)計可收入 萬元， 第 4 年預(yù)計可收入 萬元。 折舊費(fèi) 按照企業(yè)會計準(zhǔn)則及公司會計制度進(jìn)行推銷 ，醫(yī)療設(shè)備 按 8 年、辦公和交通工具按 5 年及其他按 8 年采用直線法進(jìn) 行攤銷，其凈殘值率按 5%；裝修費(fèi)用按 8 年進(jìn)行攤銷；籌備 開辦費(fèi)用在開業(yè)第一年進(jìn)行攤銷。 其它費(fèi)用 （ 1）水電、電話費(fèi)用：水電按 57 萬元 /年預(yù)計，電話 費(fèi)按 萬元預(yù)計； （ 2）差旅費(fèi)、汽車費(fèi)用：差旅費(fèi)按 2 萬元 /年，汽車費(fèi) 用按每臺車 萬元 /年； （ 3）廣告、推廣等市場費(fèi)用：第 1 年按收入的 1%預(yù)計， 以后按收入的 %－ 1%預(yù)計； （ 4）辦公用品及低耗品費(fèi)用：按照 50 元每人每月計辦 公費(fèi)，低耗品及勞保用品費(fèi)按照每年 5 萬元預(yù)計； （ 5）糾紛與其他費(fèi)用：其他費(fèi)用按照收入的 3%預(yù)計， 包括醫(yī)療糾紛支出、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。 （ 2）員工薪酬：第 1 年預(yù)計 元 ， 第 3 年預(yù)計 元。 萬元 ， 萬元。 （ 6） 折舊費(fèi)： 第 1 年預(yù)計 第 3 年預(yù)計 萬元， 第 4 年預(yù)計萬元 ， 第 2 年預(yù)計 萬元，第 5 年預(yù)萬元，第 4 年預(yù)計萬元 ， 第 2 年預(yù)計 萬元， 第 5 年預(yù)計萬元 ， 萬元。 上述成本費(fèi)用合計為 三、經(jīng)營利潤估算 萬元， 第 4 年預(yù)計萬元 ，第 2 年預(yù)計 萬元， 第 5 年預(yù)計萬元。 萬元 ，第 2 年預(yù)計 萬元 ， 萬元。 萬元 ， 萬元。 二、總成本費(fèi)用：第 1 年預(yù)計 元 ， 第 3 年預(yù)計 元。 萬元 ，第 2 年預(yù)計 萬 萬 萬元 ，第 2 年預(yù)計 萬 萬萬元， 第 4 年預(yù)計 萬元， 第 5 年預(yù)計萬元， 第 4 年預(yù)計 萬元， 第 5 年預(yù)計萬元，第 4 年預(yù)計 萬元，第 5 年預(yù)計此項(xiàng)目總投資額為 800 萬元，其中醫(yī)療設(shè)備等固定資產(chǎn) 和裝修工程投 萬元，使用年限預(yù)計為 年。項(xiàng)目投資總額）。綜合以上兩點(diǎn)，此項(xiàng)目在能實(shí)現(xiàn)預(yù)測收入、現(xiàn)金流的情 況下，項(xiàng)目方案可行。 醫(yī)療風(fēng)險主要來自兩方面：一方面是由于醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其 醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)療活動中， 違反醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、 行政法規(guī)、 部門規(guī)章和診療護(hù)理規(guī)范、常規(guī)導(dǎo)致醫(yī)療過失所致；另一方 面并非診療行為本身存在過失，而是由于其它不可抗、不可 預(yù)測原因（如藥物過敏）所致，或在診療后患者出現(xiàn)目前行 業(yè)技術(shù)條件下難以避免的并發(fā)癥，其中以手術(shù)后并發(fā)癥為 主。一小部分民營 醫(yī)院誠信度低、缺乏自律，損害了民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)在社會上的 整體形象。第九章可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目的建設(shè)，能有效滿足醫(yī)療市場的需要、也是實(shí)現(xiàn) 縣醫(yī)療有限責(zé)任公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的重要舉措。因此，巨大的市場需求基數(shù)以及 醫(yī)療服務(wù)需求客戶的