【正文】 容 財務分析報告項目 報告內(nèi)容 市場信息收集 市場信息及同行業(yè)主要競爭對手經(jīng)營狀況信息的采集匯總 內(nèi)部財務狀況分析 公司近幾年的財務指標分析 對比分析 橫向與競爭對手的優(yōu)劣勢分析，縱向內(nèi)部財務指標的歷史分析 主要結(jié)論 對公司的發(fā)展現(xiàn)狀從財務的角度進行描述 ， 得出主要結(jié)論 可能的建議 重要注意事項或可能的改進措施建議 1/22/2023 63 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 附表 2：公司財務分析報告評分表 （財務總監(jiān)填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 外部信息采集的有效性 20 內(nèi)部財務信息分析的全面性 20 橫向與縱向的對比分析 20 分析結(jié)論對決策的支持性 30 總計 100 1/22/2023 64 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 附表 3：公司財務預算報告評分表 （財務總監(jiān)填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 年度預算制定材料準備的充分性 20 表格設計的實用性和易于操作性 20 表格匯總收集、整理的及時性 20 最終匯總預算的全面準確度 30 總計 100 1/22/2023 65 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 財務管理部經(jīng)理考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 財務總監(jiān) 資金成本控制率 費用指標控制率 稅務費用節(jié)省目標完成率 財務報表 審核 整理備案 接受考評反饋 財務報表 審核 整理備案 財務報表 審核 整理備案 部門年度運作報告 財務報表及分析報告 年度預算的制定 工作報告 對報告打分 整理備案 報表及分析報告 審核評分 整理備案 財務預算報表 審核評分 整理備案 員工培訓及管理 培訓考核報告 審核評分 整理備案 集團公司財務費用控制率 財務報表 審核 整理備案 1/22/2023 66 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 財務管理科科長職位說明書（一） 崗位 目的 ?全面負責建設及實施企業(yè)的財務預算體系，分析項目投資、融資的需求及設計相關投融資方案，提高集團財務管理能力 崗位 職責 制定和完善財務管理有關的規(guī)章制度、組織執(zhí)行并進行檢查 根據(jù)公司規(guī)定進行部門預算制定及執(zhí)行 協(xié)助組織編制公司的財務計劃和預算，檢查并監(jiān)督各子公司財務計劃及預算的執(zhí)行情況 參與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的擬訂與生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的財務考核分析，參與業(yè)務計劃中財務數(shù)據(jù)的擬訂，并對業(yè)務計劃財務數(shù)據(jù)的可行性進行分析、審核 負責公司的財務分析工作，為決策提供財務依據(jù) 負責集團投資項目的融資方案設計及融資計劃的實施 制訂對所屬業(yè)務領域內(nèi)業(yè)務人員的專業(yè)培訓要求，提交人力資源部門備案 全面負責部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作 1/22/2023 67 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 財務管理科科長職位說明書（二） 關鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權重 崗位 技能 要求 熟悉國家財經(jīng)、稅務方面的法律、法規(guī)和方針政策 有較全面的財務、審計、會計、經(jīng)濟法、稅法等專業(yè)知識 具有豐富的中、高級財務管理經(jīng)驗 很強的職業(yè)道德 崗位 資格 要求 本科以上學歷 財務、會計、審計相關專業(yè) 中級會計資格 相關財務專業(yè)工作經(jīng)驗 3年以上 1/22/2023 68 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 財務管理科財務科長 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 資金成本控制率 半年 100分 實際成本 /目標成本 15% 控制率 ≤100%， 100分，每超支 1%，分值減少10分 財務部財務報表 保證資金靈活運用，降低資金使用成本 稅務費用節(jié)省目標完成率 半年 100分 實際節(jié)省額 /目標節(jié)省額 15% 完成率 ≥100%， 100分，每降低 1%，分值減少10分 財務部財務報表 考核公司稅收節(jié)約，在合法情況下合理避稅 年度預算的制定 半年 100分 10% 附表 1 財務部財務報表 指導公司的運做，達到事前預測、事中執(zhí)行、事后考核的目的，降低企業(yè)經(jīng)營的風險 各類財務報表及分析報告 半年 100分 附表 2 附表 3 報表及報告 及時分析財務環(huán)境，為公司決策提供幫助 內(nèi)部員工考核 半年 100分 完成率 100% 10% 100 執(zhí)行率 A=100% 60 70%A100% 0 A70% 人力資源部 提高財務部門工作效率 1/22/2023 69 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 附表 1：公司財務預算報告評分表 （財務經(jīng)理填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 年度預算制定材料準備的充分性 20 表格設計的實用性和易于操作性 20 表格匯總收集、整理的及時性 20 最終匯總預算的全面準確度 30 總計 100 1/22/2023 70 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 附表 2：公司各類財務報表及報告 財務融資報告項目 報告內(nèi)容 財務報表 季度、半年及年度資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表 財務分析報告 財務報表分析，公司整體財務風險及機遇分析 項目財務分析 項目風險評價及項目資金需求、財務風險分析 融資報告 項目匯總，財務融資安排匯總，融資渠道比較分析 1/22/2023 71 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 附表 3：財務科長財務報表及報告評分表 （財務經(jīng)理填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 財務信息的準確性 20 財務信息全面性 20 財務建議的明確、有效性 25 財務報告對企業(yè)發(fā)展的指導性 25 總計 100 1/22/2023 72 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 財務管理科科長考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 財務經(jīng)理 資金成本控制率 稅務費用節(jié)省目標完成率 財務報表 審核 整理備案 接受考評反饋 財務報表 審核 整理備案 財務報表及分析報告 年度預算的制定 報表及分析報告 審核評分 整理備案 財務預算報表 審核評分 整理備案 員工培訓及管理 培訓考核報告 審核評分 整理備案 1/22/2023 73 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 財務預算員職位說明書（一） 崗位 目的 ?協(xié)助財務科長完成集團的預算計劃的編制及實施，并協(xié)助設計項目融資方案 崗位 職責 負責編制集團公司現(xiàn)金預算及年度預算計劃 負責編制子公司財務控制指標 負責執(zhí)行落實集團的財務預算規(guī)劃 針對實施中存在的問題，規(guī)劃財務滾動計劃 提出財務改進意見 協(xié)助分析融資渠道及融資趨勢 協(xié)助設計項目融資方案 協(xié)助協(xié)調(diào)年度融資安排 1/22/2023 74 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 財務預算員職位說明書（二） 關鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權重 崗位 技能 要求 具備很強的會計知識 具有較好的數(shù)字敏感性 具有很強的財務分析與財務管理能力 較強的邏輯分析能力 崗位 資格 要求 本科以上學歷 中級會計資格 二年以上工作經(jīng)驗 1/22/2023 75 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 財務管理科財務預算員 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 公司財務預算報告 半年 100分 40% 附表 1 提交預算報告 為公司未來發(fā)展提供財務目標及控制標準 財務滾動計劃和財務改進建議 半年 100分 附表 2 35% 附表 3 財務預算滾動計劃 落實財務預算計劃，并根據(jù)財務環(huán)境改進公司財務狀況 集團融資預案設計 半年 100分 附表 4 25% 附表 5 項目融資方案 提高融資方案可行性，保障項目的成功實施 1/22/2023 76 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 附表 1：公司財務預算報告評分表 （財務科長填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 年度預算制定材料準備的充分性 20 表格設計的實用性和易于操作性 20 表格匯總收集、整理的及時性 20 最終匯總預算的全面準確度 30 總計 100 1/22/2023 77 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 附表 3：公司財務預算滾動計劃評分表 （財務科長填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 年度預算制定材料準備的充分性 20 表格設計的實用性和易于操作性 20 表格匯總收集、整理的及時性 20 最終匯總預算的全面準確度 30 總計 100 1/22/2023 78 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 附表 4：公司財務融資報告主要內(nèi)容 財務融資報告項目 報告內(nèi)容 融資環(huán)境分析 國內(nèi)外主要資本市場的表現(xiàn)，融資要求分析 公司財務狀況分析 公司的財務風險控制，資金狀況和財務需求分析 融資風險成本分析 公司資本利潤率預測及融資成本及風險變動分析 項目資金安排預算 項目風險控制分析，未來現(xiàn)金流預測及資金需求分析 年度融資安排 投資項目匯總 ， 財務融資安排匯總 ， 融資渠道安排 1/22/2023 79 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 附表 5：公司財務融資報告評分表 （財務科長填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 融資內(nèi)外部環(huán)境分析全面性 20 融資渠道分析比較的科學性 20 項目風險及融資安排分析的可行性 20 融資報告對項目實施的影響力 30 總計 100 1/22/2023 80 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 財務管理科財務預算員考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 財務科長 公司財務預算報告 財務滾動計劃和財務改進建議 集團融資預案設計 預算報告 對報告打分 整理備案 接受考評反饋 財務滾動計劃 對報告打分 整理備案 集團融資方案 對報告打分 整理備案 1/22/2023 81 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 財務分析員職位說明書（一） 崗位 目的 ?為公司領導的重大決策提供財務信息和財務數(shù)據(jù)支持，分析公司運營成本以及其他財務運作中的現(xiàn)實與潛在問題，并做出合理的財務建議 崗位 職責 配合公司的預算體系，規(guī)劃每年的財務分析范圍、內(nèi)容和具體執(zhí)行時間 收集相關財務數(shù)據(jù)，支持公司財務分析 負責集團公司及下屬主要分公司成本控制分析 年終根據(jù)收入、費用預算執(zhí)行情況匯總表，同時參照行業(yè)總體情況和同行對應數(shù)據(jù)進行公司的決算分析，為下一年的預算制定提供合理建議 協(xié)助完成項目可行性分析中的財務分析方面，提供相關的財務意見和建議 完成領導交辦的其他任務 1/22/2023 82 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 財務分析員職位說明書（二） 關鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權重 崗位 技能 要求 具備很強的會計知識 具有較好的數(shù)字敏感性 具有很強的財務分析與財務管理能力 較強的