工程項目投資經(jīng)濟效果評價-在線瀏覽
2025-04-06 17:11本頁面
【正文】 1909 . 10 1613 . 38 1317 . 65 1021 . 93 726. 20說明：房屋及建筑物折舊年限 30 年，殘值率 25 ％； 機器設(shè)備折舊年限 8 年， 殘值率10 ％， 運輸工具折舊年限 10 年， 殘值率為 0 。附表 7 制造費用、銷售費用、管理費用估算表 單位：萬元制造費用 銷售費用 管理費用年 份 年 份 年 份項目3 4項目3 4項目3 ～ 6 7 ～ 10工 資 24 24 工 資 12 12 工 資 36 36折舊費 差旅費 24 24 折舊費 修理費 廣告費 60 60 修理費 3 3物料消耗 68 104 其 他 12 12 辦公費 6 6勞動保護費 合 計 108 108 差旅費 12 12水電費 18 27 保險費 18 18運輸費 27 44 公司經(jīng)費20 20環(huán)境保護費 工會經(jīng)費 3 3其 他 10 15 董事會費 10 10合 計 顧問費 4 4交際應(yīng)酬費 12 12房產(chǎn)、車船稅 2 2無形資產(chǎn)攤銷 遞延資產(chǎn)攤銷 10 10其 他12 12合 計 附表 8 總成本費用估算表 單位：萬元年 份 3 4 5 6 7 8 9 10生產(chǎn)成本 原輔材料 400 600 600 600 600 600 600 600 動 力 120 180 180 180 180 180 180 180 工 資 90 135 135 135 135 135 135 135 制造費用 其中 : 物料消耗 銷售費用 管理費用 利息支出 總成本費用 其中 : 折舊費 攤銷費 利息支出 經(jīng)營成本 固定成本 可變成本606 947 947 947 947 947 947 947附表 9 損益表 單位：萬元年 份 3 4 5 6 7 8 － 10銷售收入 1574 2734 2734 2734 2734 2734銷售稅金及附加 總成本費用 銷售利潤 所得稅 (33%) 稅后利潤 盈余公積金 0 公益金 0 可供分配利潤 股利分配 0 甲方股利 (40%) 0 乙方股利 (30%) 0 丙方股利 (30%) 0 未分配利潤 0 0 0 0 0附表 10 資金來源及運用表 單位 ： 萬元年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 － 10資金來源 1300 2228 470 989 1026 1063 1100 1137銷售利潤 折舊費 攤銷費 長期借款 1600流動資金借款 120自有資金 1300 628 100資金運用 1300 2228 420 建設(shè)投資 1300 2228流動資金 0 220 75所得稅 0 職工福利費 0 借款還本 200 370 370 370 370甲方股利 0 乙方股利 0 丙方股利 0 盈余資金 0 0 累計盈余資金 0 0 附表 11 資產(chǎn)負債表 單位 ： 萬元年 份 1 2 3 4 5 6 7資產(chǎn) 1300 3608 流動資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 存 貨 周轉(zhuǎn)現(xiàn)金 累計盈余資金 在建工程1300 固定資產(chǎn)凈值3092 無形及遞延資產(chǎn)凈值516 負債及投資人權(quán)益合計1300 3608 長期借款余額1680 1480 1110 740 370 流動負債總額 應(yīng)付賬款 流動資金借款余額 120 120 120 120 120 投資人權(quán)益 1300 1928 資本金 1300 1928 2028 2028 2028 2028 2028 累計盈余公積金 累計未分配利潤 0 0 0 0附表 1 2 財務(wù)現(xiàn)金流量表 （全部投資） 單位 : 萬元年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10現(xiàn)金流入 0 0 1574 2734 2734 2734 2734 2734 2734 3755. 20產(chǎn)品銷售收入 1574 2734 2734 2734 2734 2734 2734 2734固定資產(chǎn)余值回收 726. 20流動資金回收 295. 00現(xiàn)金流出 1300 2228. 00 1397. 43 1954. 91 1879. 91 1879. 91 1879. 91 1879. 91 1879. 91 1879. 91建設(shè)投資 1300 2228流動資金 220. 00 75. 00經(jīng)營成本 1067. 5 1450. 7 1450. 7 1450. 7 1450. 7 1450. 7 1450. 7 1450. 7銷售稅金 78. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7所得稅 28. 35 265. 55 265. 55 265. 55 265. 55 265. 55 265. 55 265. 55職工福利費支出 2. 88 26. 96 26. 96 26. 96 26. 96 26. 96 26. 96 26. 96凈現(xiàn)金流量 1300 2228. 00 176. 57 779. 09 854. 09 854. 09 854. 09 854. 09 854. 09 1875. 29累計凈現(xiàn)金流量 1300 3528. 00 3351. 43 2572. 34 1718. 25 864. 17 10. 08 844. 01 1698. 10 3573. 39折現(xiàn)系數(shù) 0. 8929 0. 7972 0. 71 18 0. 6355 0. 5674 0. 5066 0. 4523 0. 4039 0. 3606 0. 3220凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 1 160. 71 1776. 15 125. 68 495. 12 484. 63 432. 71 386. 35 344. 95 307. 99 603. 79累計凈現(xiàn)金流現(xiàn)值 1 160. 71 2936. 86 281 1. 18 2316. 06 1831. 43 1398. 72 1012 667. 42 359.
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