企業(yè)財務管理規(guī)劃流程-在線瀏覽
2025-04-05 23:13本頁面
【正文】 預算值 ?實際值 ?預算值 ?實際值 ?單位： ?日期： ?項目 匯 總 ?1 ?業(yè)務收入 ?金額 ?項目 ?4 ?投資需要 ?金額 ?2 ?核定的資金周轉次數(shù) ?3 ?業(yè)務對資金需求總量(=1/2) ?5 ?資金定額 (=3+4) ?去年融資定額 ?本年融資定額 ?差異及解釋 權屬公司財務規(guī)劃報告樣板： 融資需求預測表 財務規(guī)劃報告書標準模板 主要資源需求預測 具體內容 所含議題 分析 信息來源 資本投資 固定資產(chǎn)投資資金要求 預測的融資計劃及成本 各種融資渠道及方案的吸引力評價 揭示可能導致資本需求變化的情形及條件 投資計劃實施的時間建議 財務部門協(xié)助 人才及其他資源要求 技術需求及研發(fā)計劃 人力資源需求 其他資源要求的預測 (如聘請中介機構進行戰(zhàn)略咨詢、管理咨詢和市場調研等 ) 其他資源成本的預測 其他部門及人力資源部門協(xié)助 財務規(guī)劃報告書標準模板 主要資源需求預測（計劃時間表） 一季度 二季度 三季度 四季度 資本投資 : 資本額 資本來源 人才 : 人才需求 人才來源 其它資源 為保障財務規(guī)劃管理制度的有效實施，我們建議采取以下三項措施 財務規(guī)劃組織保障 財務規(guī)劃管理制度 財務規(guī)劃人才保障 財務規(guī)劃考核保障 ?當前即將進行的第一次財務規(guī)劃工作采取財務規(guī)劃管理委員會的形式，集團成立以院長為組長的財務規(guī)劃管理委員會，各二級子公司成立以所長為組長的財務規(guī)劃管理委員會。XX科學研究院（集團） 財務規(guī)劃管理制度及流程 母子公司管控系統(tǒng)流程 ?實施、監(jiān)控 （財務規(guī)劃流程） 戰(zhàn)略議題分析及解決 財務規(guī)劃流程 關鍵業(yè)績指標監(jiān)控 （按季度進行） （每年進行） 審計管理流程 投資管理流程 業(yè)務單元運營 外派董事、監(jiān)事和二級公司高層管理流程 集團總部 業(yè)務單元制定業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略 質詢 /批準 /公布財務規(guī)劃 集團總部制定 /確認集團戰(zhàn)略 財務規(guī)劃流程 目 錄 一、財務規(guī)劃的要點與預期效果 二、財務規(guī)劃的目的和原則 三、財務規(guī)劃流程 四、財務規(guī)劃內容 五、財務規(guī)劃質詢會 六、財務規(guī)劃標準模板 財務規(guī)劃的要點與預期效果 要點 ? 財務規(guī)劃包括經(jīng)營計劃和預算計劃，是一個自上而下、自下而上匯總調整的過程 ? 財務規(guī)劃由權屬公司負責直接制訂并“擁有”，而不是由財務部門 “制訂” ? 通過經(jīng)營計劃增強經(jīng)營的主動性 ? 經(jīng)營計劃、財務預算是一個整體的過程，其結果不光生成一系列報表，而且有詳盡的經(jīng)營舉措計劃，以作為經(jīng)營活動的指導 ? 財務規(guī)劃執(zhí)行情況的考核以解決問題為要旨，考核與人員考評、激勵掛鉤 預期效果 ?
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