年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算模版(財(cái)務(wù)目標(biāo)視角,適合企業(yè)投融資及財(cái)務(wù)部門)-在線瀏覽
2025-04-04 11:45本頁面
【正文】 他 合 計(jì) 29 202308 管理費(fèi)用預(yù)算 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 項(xiàng)目 2023年實(shí)際 2023年預(yù)算 1季度 2季度 3季度 4季度 工 資 福利費(fèi) 辦公費(fèi) 差旅費(fèi) 加班費(fèi) 伙食補(bǔ)貼 交通費(fèi) 會(huì)議費(fèi) 小車費(fèi) 招待費(fèi) 折舊費(fèi) 低值易耗品 租賃費(fèi) 廣告費(fèi) 水電費(fèi) 電話費(fèi) 郵寄費(fèi) 修理費(fèi) 代理費(fèi) 咨詢費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi) 資料費(fèi) 其 他 合 計(jì) 30 202308 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 項(xiàng)目 2023年實(shí)際 2023年預(yù)算 1季度 2季度 3季度 4季度 銀行利息 手續(xù)費(fèi) 債券利息 合 計(jì) 31 202308 資金計(jì)劃 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 項(xiàng) 目 2023年度 1季度 2季度 3季度 4季度 期初現(xiàn)金余額 (2023年末 ) 加： 銷售現(xiàn)金收入 其他現(xiàn)金收入 可使用現(xiàn)金 減：現(xiàn)金支出 支付管理費(fèi)用 支付項(xiàng)目費(fèi)用 支付財(cái)務(wù)費(fèi)用 (除利息 ) 支付稅費(fèi) 投資支出 支付股利 其他支出 支出合計(jì) 現(xiàn)金多余或不足 融入現(xiàn)金 銀行借款 發(fā)行債券 股票增配 其他借入 償還債務(wù) 歸還銀行借款 歸還到期債券 支付利息 歸還其他借款 期末現(xiàn)金余額 32 202308 目錄 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 投資計(jì)劃 整合計(jì)劃 融資計(jì)劃 部門計(jì)劃 資金計(jì)劃 財(cái)務(wù)預(yù)算 考核指標(biāo) 33 202308 合并利潤(rùn)表 財(cái)務(wù)預(yù)算 項(xiàng) 目 2023年概算 2023年預(yù)算 金額 結(jié)構(gòu)百分比 金額 結(jié)構(gòu)百分比 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 減：折扣與折讓 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金與附加 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 加：投資收益 補(bǔ)貼收入 營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 四、利潤(rùn)總額 減：所得稅 少數(shù)股東損益 五、凈利潤(rùn) 具體項(xiàng)目預(yù)算見附件財(cái)務(wù)預(yù)算表 34 202308 合并資產(chǎn)負(fù)責(zé)表 財(cái)務(wù)預(yù)算 資 產(chǎn) 年初數(shù) 年未數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 年未數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 短期借款 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付帳款 應(yīng)收利息 預(yù)收帳款 應(yīng)收帳款 應(yīng)付工資 其他應(yīng)收款 應(yīng)付福利費(fèi) 預(yù)付帳款 應(yīng)付股利 應(yīng)收補(bǔ)貼款 應(yīng)交稅金
語文相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1