年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算模版(財(cái)務(wù)目標(biāo)視角,適合企業(yè)投融資及財(cái)務(wù)部門)-閱讀頁
2025-03-13 11:45本頁面
【正文】 存 貨 其他應(yīng)交款 待攤費(fèi)用 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 預(yù)提費(fèi)用 其他流動(dòng)資產(chǎn) 預(yù)計(jì)負(fù)債 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 其他流動(dòng)負(fù)債 長(zhǎng)期投資： 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 長(zhǎng)期股權(quán)投資 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期債權(quán)投資 長(zhǎng)期借款 長(zhǎng)期投資合計(jì) 應(yīng)付債券 固定資產(chǎn) : 長(zhǎng)期應(yīng)付款 固定資產(chǎn)原價(jià) 專項(xiàng)應(yīng)付款 減：累計(jì)折舊 其他長(zhǎng)期負(fù)債 固定資產(chǎn)凈值 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 遞延稅項(xiàng)： 固定資產(chǎn)凈額 遞延稅款貸項(xiàng) 工程物資 負(fù)債合計(jì) 在建工程 少數(shù)股東權(quán)益 固定資產(chǎn)清理 所有者權(quán)益： 固定資產(chǎn)合計(jì) 實(shí)收資本（或股本） 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 減：已歸還投資 無形資產(chǎn) 實(shí)收資本（或股本）凈額 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 資本公積 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 盈余公積 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 其中：法定公益金 遞延稅項(xiàng)： 未分配利潤(rùn) 遞延稅款借項(xiàng) 所有者權(quán)益合計(jì) 資 產(chǎn) 總 計(jì) 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 35 202308 合并現(xiàn)金流量表 財(cái)務(wù)預(yù)算 項(xiàng) 目 2023年 2023年 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、內(nèi)部往來產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 內(nèi)部往來流入的現(xiàn)金 內(nèi)部往來流出的現(xiàn)金 內(nèi)部往來產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 五、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 六、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額 36 202308 目錄 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 投資計(jì)劃 整合計(jì)劃 融資計(jì)劃 部門計(jì)劃 資金計(jì)劃 財(cái)務(wù)預(yù)算 考核指標(biāo) 37 202308 子公司管理層 考核指標(biāo) 項(xiàng)目 指標(biāo)內(nèi)容 權(quán)重 責(zé)任人 完成 日期 財(cái)務(wù)指標(biāo)(40%) 運(yùn)營(yíng)質(zhì)量 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流 運(yùn)營(yíng)成果 銷售收入 凈利潤(rùn) 運(yùn)營(yíng)效率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 關(guān)鍵因素(40%) 技術(shù)改造 市場(chǎng)開拓 新產(chǎn)品開發(fā) 管理目標(biāo)(20%) 38 202308 職能 /業(yè)務(wù)部門 考核指標(biāo) 受約人： 職 位： 發(fā)約人： 職 位： 合同效期： 簽約日期： 序號(hào) 業(yè)績(jī)指標(biāo) 權(quán)重 工作目標(biāo) 工作結(jié)果 得分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合 計(jì) 受約人簽字： 發(fā)約人簽字：
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