【正文】 產(chǎn) 合 計 31 其他流動負(fù)債 90長期投資: 長期股權(quán)投資 32 流 動 負(fù) 債 合 計 100 長期債權(quán)投資 34 長期負(fù)債: 長 期 投 資 合 計 38 長期借款 101固定資產(chǎn): 應(yīng)付債券 102 固定資產(chǎn)原價 39 長期應(yīng)付款 103 減:累計折舊 40 專項應(yīng)付款 106 固定資產(chǎn)凈值 41 其他長期負(fù)債 108 減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 42 長 期 負(fù) 債 合 計 110 固定資產(chǎn)凈額 43 遞延稅項: 工程物資 44 遞延稅款貸項 111 在建工程 45 負(fù) 債 合 計 114 固定資產(chǎn)清理 46 固 定 資 產(chǎn) 合 計 50 所有者權(quán)益無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn): 實(shí)收資本 115 無形資產(chǎn) 51 減:已歸還投資 116 長期待攤費(fèi)用 52 實(shí)收資本凈額 117 其他長期資產(chǎn) 53 資本公積 118 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 60 盈余公積 119 其中:法定公益金 120遞延稅項: 未分配利潤 121 遞延稅款借項 61 所 有 者 權(quán) 益 合 計 122 資 產(chǎn) 總 計 67 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 135單位負(fù)責(zé)人 ： 制表人：財務(wù)負(fù)責(zé)人：資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 年 月 日會企 01 表單位：元SBU 公司D’Long strategic . DLZLBSBU20230401 7 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . 會企03表單位：元項目 行次 金額 行次 金額一、 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1 1 將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量： 57收到的稅費(fèi)返還 3 凈利潤 58收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 8 59現(xiàn)金流入小計 9 60購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 10 61支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 12 64支付的各項稅費(fèi) 13 65支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 18 66現(xiàn)金流出小計 20 67經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 21 68二、 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 69收回投資所收到的現(xiàn)金 22 70取得投資收益所收到的現(xiàn)金 23 71處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 25 72收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 28 73現(xiàn)金流入小計 29 74購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 30 75投資所支付的現(xiàn)金 31 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 35 現(xiàn)金流出小計 36 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 37 2三、 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 76吸收投資所收到的現(xiàn)金 38 77借款所收到的現(xiàn)金 40 78收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 43 現(xiàn)金流入小計 44 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 45 3 79分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 46 80支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 52 81現(xiàn)金流出小計 53 82籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 54 83四、 匯率變動對現(xiàn)金的影響 55 五、 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 56 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額單位負(fù)責(zé)人 ： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：項目補(bǔ)充資料固定資產(chǎn)折舊加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費(fèi)用攤銷待攤費(fèi)用減少(減：增加)預(yù)提費(fèi)用增加(減：減少)處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益)固定資產(chǎn)報廢損失財務(wù)費(fèi)用投資損失(減：收益)遞延稅款貸項(減：借項)存貨的減少(減：增加)經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減：增加)經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減：減少)其他經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)SBU 公司 年 月現(xiàn)金流量表D’Long strategic . DLZLBSBU20230401 9 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’Long strategic . DLZLBSBU20230401 管理費(fèi)用明細(xì)表 金額單位：元費(fèi)用項目 本年計劃 上年同期實(shí)際 本月實(shí)際 本年累計實(shí)際工資福利費(fèi)折舊費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)水電費(fèi)差旅費(fèi)低值易耗品攤銷物料消耗咨詢費(fèi)材料、產(chǎn)品盤虧和毀損保險費(fèi)訴訟費(fèi)綠化費(fèi)壞帳損失業(yè)務(wù)招待費(fèi)工會經(jīng)費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)稅金其他合 計管理費(fèi)用明細(xì)表11 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’Long strategic . DLZLBSBU20230401 財務(wù)費(fèi)用明細(xì)表 金額單位：元費(fèi)用項目 本月計劃 上年同期實(shí)際 本月實(shí)際 本年累計實(shí)際利息支出（凈支出）匯兌損失（凈損失）金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)其他合 計財務(wù)費(fèi)用明細(xì)表13 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司 單位：元項目 年初余額 本年增加數(shù) 本年轉(zhuǎn)回數(shù) 年末余額一、壞帳準(zhǔn)備合計 其中：應(yīng)收帳款 其他應(yīng)收款二、短期投資跌價準(zhǔn)備合計 其中：投票投資 債券投資三：存貨跌價準(zhǔn)備合計 其中：庫存商品 原材料四、長期投資減值準(zhǔn)備合計 其中：長期股權(quán)投資 長期債權(quán)投資五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計 其中：房屋、建筑物 機(jī)器設(shè)備六、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 其中：專利權(quán) 商標(biāo)七、在建工程減值準(zhǔn)備八、委托貨款減值準(zhǔn)備單位負(fù)責(zé)人 ： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：2023 年 月資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表D’Long strategic . DLZLBSBU20230401 15 D39。 每日上班時，請先打開收件箱。 SBU 財務(wù)部傳真號： 0733?450442 SBU 財務(wù)部電子郵箱： D’Long strategic . DLZLBSBU20230401 16 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司項目 ?一、營業(yè)收入合計 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 其中：對外營業(yè)收入 分部間營業(yè)收入二、銷售成本合計 其中：對外銷售成本 分部間銷售成本三：期間費(fèi)用合計四、營業(yè)利潤合計五、資產(chǎn)總額六、負(fù)債總額單位負(fù)責(zé)人 ： 制表人：合計抵銷 未分配項目財務(wù)負(fù)責(zé)人：分部報表（地區(qū)分部）XX 地區(qū) XX 地區(qū) XX 地區(qū) 其他地區(qū)2023 年 月D’Long strategic . DLZLBSBU20230401 18 D39。變動原因說明SBU 公司 2023 年 月單位：千元 資產(chǎn)負(fù)債分析表資 產(chǎn) 年初數(shù) 期未數(shù) 變動額變動原因說明負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期未數(shù) 變動額D’Long strategic . 3. 分析類報表 DLZLBSBU20230401 19 D39。利潤分析表 當(dāng)期差異說明項 目當(dāng)月數(shù) 累計數(shù)D’Long strategic . DLZLBSBU20230401 20 D39。當(dāng)期差異說明項 目本月數(shù) 累計數(shù)下月預(yù)測數(shù)D’Long strategic . DLZLBSBU20230401 21 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司制造費(fèi)用分析 項 目 2023 年2023 年預(yù)算本月預(yù)算本月實(shí)際實(shí)際比預(yù)算增減 %累