【正文】 21 ：存儲(chǔ)的是已經(jīng)進(jìn)行審核處理的憑證，此時(shí)的憑證可消審； ：存儲(chǔ)當(dāng)月編制完畢并已進(jìn)行記賬的憑證，不可直接修改。 ：【進(jìn)入未審核的憑證箱 →點(diǎn)擊 上方功能窗口〖文件→憑證審核〗按鈕】，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行審核操作。 ：【 進(jìn)入“已審核”憑證箱→點(diǎn)擊上方功能窗口〖記賬〗按鈕】，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行記賬操作。 22 23 憑證反記賬 ? 反記賬流程： 已結(jié)賬 → 已記賬 →已審核→未審核 24 ,則點(diǎn)擊【功能→期末處理→反結(jié)賬（ Ctrl+F11）】 . 25 3．進(jìn)行反記賬操作：進(jìn)入已記賬憑證箱，選中要修改或作廢的憑證，【單擊〖文件→憑證反記賬〗→ 開(kāi)始憑證反記賬】。憑證消審?fù)戤吅筮M(jìn)入未審核憑證箱，雙擊需要修改或者刪除的憑證進(jìn)行操作。 27 第 5 章 賬表輸出 總賬余額表 ? 功能描述： 顯示及打印會(huì)計(jì)期間內(nèi)匯總統(tǒng)計(jì)的各會(huì)計(jì)科目（組）的期初余額、本期借 /貸方發(fā)生額、期末余額及累計(jì)發(fā)生額。 ? 查詢(xún)賬表： 通過(guò)菜單【賬務(wù)→賬表輸出→總賬余額表】，進(jìn)入“總賬余額表 賬簿封面”，選擇要查詢(xún)的會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)擊增加，選擇要查詢(xún)的科目，確定后點(diǎn)打開(kāi)即可打開(kāi)總賬余額表。 28 ? 賬表聯(lián)查 ，右鍵科目的發(fā)生額，可以對(duì)相應(yīng)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行總賬、明細(xì)賬的聯(lián)查。 29 30 科目總賬 ? 功能描述： 顯示及打印會(huì)計(jì)期間內(nèi)匯總統(tǒng)計(jì)的會(huì)計(jì)科目（組）的本期借 /貸方發(fā)生額及期末余額。 ? 查詢(xún)賬表： 通過(guò)菜單【賬務(wù)→賬表輸出→科目總賬】，進(jìn)入“科目總賬賬簿封面”， 封面 的作用是可以對(duì)會(huì)計(jì)期間及科目信息進(jìn)行篩選，這樣可以提高查詢(xún)速度，同時(shí)經(jīng)過(guò)篩選的數(shù)據(jù)看起來(lái)更加明了。 ? 賬表聯(lián)查： 選中會(huì)計(jì)期間及科目進(jìn)入科目總賬之后，右鍵科目的發(fā)生額，可以對(duì)相應(yīng)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行明細(xì)賬的聯(lián)查。可聯(lián)查明總賬及憑證。 打開(kāi)之后可以逐一對(duì)會(huì)計(jì)科目的明細(xì)賬進(jìn)行查詢(xún)分析。（選擇科目操作與總賬選擇科目一樣。 33 第 6 章 期末處理 結(jié)轉(zhuǎn)收支 ? 使用 結(jié)轉(zhuǎn)期間收支（ 損益）結(jié)轉(zhuǎn) （行政事業(yè)單位一般只需在年結(jié)之前進(jìn)行收支結(jié)轉(zhuǎn)） 定義科目的轉(zhuǎn)出方向（建立收支類(lèi)科目時(shí)，設(shè)置科目的結(jié)轉(zhuǎn)方向，收入類(lèi)為借方轉(zhuǎn)出，支出類(lèi)為貸方轉(zhuǎn)出） 只有收入、支出類(lèi)科目可進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置，其他類(lèi)會(huì)計(jì)科目此選項(xiàng)為灰色。 【賬務(wù) → 期末處理 → 結(jié)轉(zhuǎn)期間收支】。； 轉(zhuǎn)出方向 由該科目在建立時(shí)定義的 轉(zhuǎn)出方向 確定， 此處不可改 。 35 :點(diǎn)擊按鈕【設(shè)置】，將打開(kāi)一個(gè)彈出式菜單。 模板后，點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)，即可自動(dòng)生成收支轉(zhuǎn)結(jié)余的憑證。 ? 期末結(jié)賬及年結(jié) : 【賬務(wù) → 期末處理 → 期末處理向?qū)В瑔螕艚Y(jié)賬向?qū)А? 37 ：系統(tǒng)彈出如下窗口，結(jié)賬標(biāo)志下的 活動(dòng) 表示該期間尚未結(jié)賬， ：每一步都會(huì)給出結(jié)果，直到提示完成結(jié)賬（見(jiàn)下圖） 38 點(diǎn)擊完成，系統(tǒng)返回期末處理窗口，繼續(xù)進(jìn)行下一期間的結(jié)賬 (可在年末用 12 月 31 日登錄系統(tǒng) ,統(tǒng)一進(jìn)行月結(jié)處理 )。 39 在最后一期間結(jié)賬時(shí) ,【點(diǎn)擊確定 → 點(diǎn)擊完成 → 退出】，退出期末處理窗口，重新注冊(cè) ,用新年度日期登錄，即可進(jìn)行新年度業(yè)務(wù)的處理。 憑證打印 ? 打開(kāi) 【賬務(wù) → 憑證管理 → 憑證處理】 ，選擇已記賬憑證箱或者所有憑證 →選擇需打印憑證日期→刷新。 憑證匯總打?。褐笇⒋蛴〉亩鄰垜{證中分錄內(nèi)容相同的科目金額累加，生成 1 張憑證打印輸出。 42 賬簿打印輸出 ? 連續(xù)打印輸出： 若選中該項(xiàng)，則系統(tǒng)自動(dòng)將所有信息連續(xù)打印輸出。 ：指從 排序第一的項(xiàng)目開(kāi)始打??；從當(dāng)前位置開(kāi)始打?。褐笍漠?dāng)前查詢(xún)的項(xiàng)目開(kāi)始逐個(gè)打印，當(dāng)前項(xiàng)目也包含在打印輸出范圍內(nèi)。 ? 打印輸出到文件： 若選中該選項(xiàng)，則數(shù)據(jù)將被輸出到文件。 43 第 8章 電子報(bào)表系統(tǒng) 登陸系統(tǒng)的方法 ? 通過(guò)左側(cè)功能菜單雙擊后直接進(jìn)入了報(bào)表編制界面 報(bào)表管理 ? 導(dǎo)入數(shù)據(jù)、更換賬套 ：【文件 → 導(dǎo)入】、【文件 → |更換單位賬套】，選擇自己所需的數(shù)據(jù)。 通過(guò)【單位樹(shù) → 表樣樹(shù)】窗口下方選 表樣 標(biāo)簽，可以通過(guò)系 統(tǒng)菜單項(xiàng)【文件 → 表樣下發(fā)】，也可以通過(guò)表樣樹(shù)選中表樣單擊鼠標(biāo)右鍵選【表樣下發(fā)】。在 標(biāo)志 列單選或多選，即表示當(dāng)前表樣對(duì)應(yīng)的單位賬套。 46 47 ? 報(bào)表接收： 在單位中找到接收?qǐng)?bào)表的單位 ,雙擊打開(kāi)。打開(kāi)所需報(bào)表，單擊“編制 ”按鈕。待數(shù)據(jù)讀條完畢 報(bào)表自動(dòng)生成。 增加、刪除和修改表套時(shí)，在【單位→表樣樹(shù)】窗口下方選 表樣 標(biāo)簽 ，選擇系統(tǒng)菜單項(xiàng)【文件→表套管理】。可修改表套名稱(chēng)。在“工具”菜單欄下點(diǎn)擊“報(bào)表管理”。注意：已經(jīng)生成報(bào)表的表樣，及時(shí)取消下發(fā)，也不允許刪除。 【注意】： 表樣重發(fā)前，各單位需手工刪除對(duì)應(yīng)的報(bào)表。然后在單 位樹(shù)鼠標(biāo)雙擊單位或賬套，報(bào)表自動(dòng)生成。 手冊(cè)尾頁(yè)附表樣：資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出總表、支出明細(xì)表、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況表、部門(mén)預(yù)算季度執(zhí)行情況分析報(bào)告。 接著系統(tǒng)彈出新表樣框，如下： 50 確定新建表樣內(nèi)容后，系統(tǒng)自動(dòng)彈出新建表樣。 固定項(xiàng)是手工輸入的文字、數(shù)字等。對(duì)不同期間的報(bào)表，可以根據(jù)公式計(jì)算出當(dāng)期數(shù)據(jù)。 步驟：①單擊所需設(shè)定公式的表元 →② 公式快捷鍵（或者點(diǎn)開(kāi)菜單欄【公式】 → 【公式引入】） →③ 編輯公式 →④點(diǎn)擊 確定完成公式設(shè)定。 取數(shù)類(lèi)別：取數(shù)項(xiàng)目參數(shù) CJ 期初借方余額