【正文】 Fobjid。通過 fclsid與 GLCls進(jìn)行關(guān)聯(lián)Fclsid=1 核算項(xiàng)目 往來(lái)單位12部門部門信息僅保存于 GLObj表中。通過 Fclsid與 GLCls進(jìn)行關(guān)聯(lián)，F(xiàn)clsid=3GLEmp 核算項(xiàng)目 職員14如果是自定義的核算項(xiàng)目，則保存在 GLObj和以 “Cstm_核算項(xiàng)目名稱 ”命名 的表中。Cstm_成本中心在核算項(xiàng)目明細(xì)表中，必須包括該類核算項(xiàng)目在 GLObj表中的上級(jí)信息，否則在增加其下級(jí)時(shí)，會(huì)提示上級(jí) XXX核算項(xiàng)目不存在。 1有，有， 0沒有沒有GLRptRight：報(bào)表權(quán)限表SysUsers：用戶信息 Frole=1表示是系統(tǒng)管理員16 2 賬務(wù)處理 用戶權(quán)限相關(guān)表17 3 賬務(wù)處理 憑證相關(guān)表憑證：GLAcct：科目表GLAcctIDList ：科目明細(xì)情況表，當(dāng)使用了科目后，會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生這張表GLExpGroup：摘要類別表GLExp：摘要表GLVchGroup：憑證字表。記錄所有憑證信息；年結(jié)后，該表中的數(shù)據(jù)跟 GLBal、 GLPnl一起，會(huì)被刪除GLVchDetail：憑證核算項(xiàng)目信息表GLVchMaxNum：憑證最大號(hào)表。存在多核算時(shí)，記錄自定義的核算 項(xiàng)目類別內(nèi)碼Fqtyaux：數(shù)量輔助核算，默認(rèn)為 0Funit：計(jì)量單位，默認(rèn)為空FMutiCls：是否多核算 ,復(fù)選框。FCustomer：是否核算往來(lái)單位，當(dāng) Fclsid=1是自動(dòng)選擇FDepartment：是否核算部門，當(dāng) Fclsid=2是自動(dòng)選擇FEmployee：是否核算職員，當(dāng) Fclsid=3是自動(dòng)選擇19其中： FGroup、FHelperCode字段默認(rèn)是隱藏的，在替換 GLAcct表或復(fù)制 GLAcct表數(shù)據(jù)之前，一定要先把隱藏列取消 科目表20 科目表21 憑證相關(guān)表 GLVchGlVch主要字段：FSerialNum：憑證順序號(hào)；如果指定了現(xiàn)金流量，則不能修改它，否則現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)可能會(huì)有錯(cuò)。FNum：憑證號(hào)FEntryID：分錄行順序號(hào)，從 0開始。如果為空，則查詢憑證時(shí)會(huì)出錯(cuò)FClsID：核算項(xiàng)目類別，默認(rèn)為空FObjID：核算項(xiàng)目代碼，默認(rèn)為空FTransID：往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)，默認(rèn)為空Fmodule： 空值表手工錄入； FA、 DA、 FD表示固定資產(chǎn)憑證； PA表示工資管理費(fèi)用分配； GL表示結(jié)轉(zhuǎn)損益； RA表示期末調(diào)匯； AZ表示自動(dòng)轉(zhuǎn)賬； IC、BI、 BT、 BP、 IT、 SA、 ST等表示業(yè)務(wù)版生成22當(dāng)有核算項(xiàng)目時(shí)，會(huì)同時(shí)記錄它的 FClsid和 FObjid當(dāng)有外幣時(shí)，會(huì)記錄它的幣別FCyid和匯率FExchrate、原幣FCyamt憑證過賬時(shí)，會(huì)同時(shí)更新是否過賬標(biāo)志 FPosted 憑證相關(guān)表 GLVch23憑證表 glvch 憑證相關(guān)表 GLVch24 4 賬務(wù)處理 余額相關(guān)表余額：GlBal：科目余額表。如果 GLBal 、 FABal表中有非法記錄，在憑證過賬、結(jié)賬時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò)；在反過賬反結(jié)賬時(shí)也會(huì)報(bào)錯(cuò)。在年結(jié)時(shí)數(shù)據(jù)寫入該表，它跟 GLBal相比，多了 Fyear字段；上年數(shù)據(jù)就從該表中取數(shù)GLQtyBal：數(shù)量余額表GLQtyBalHist：數(shù)量歷史余額表GLPnL：損益科目實(shí)際發(fā)生額表。系統(tǒng)預(yù)設(shè)表樣式GLLdgCol（保存固定資產(chǎn)報(bào)表列寬）。GLPrnCata 單據(jù)聯(lián)GLPrnCataSave單據(jù)聯(lián)（臨時(shí)保存）GLPrnFormat單據(jù)打印格式GLPrnFormatSave單據(jù)打印格式（臨時(shí)保存） 賬務(wù)處理 — 相關(guān)表27初始化數(shù)據(jù)分布初始化數(shù)據(jù)的保存規(guī)則結(jié)束初始化初始化的注意事項(xiàng)原理：1. 損益類科目檢查2. 將初始存貨資料轉(zhuǎn)入存貨余額表 ICBal3. 將初始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到數(shù)量余額表 GLQtyBal4. 從 GLInitBal表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 GLBal、 GLPnL表。4）往來(lái)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，往年往來(lái)業(yè)務(wù)記錄同步保存在 GLTrans表中。 初始化數(shù)據(jù)分布29 初始化數(shù)據(jù)分布GLInitBal30 初始化數(shù)據(jù)分布GLInitBal311）在初始化狀態(tài)下，賬務(wù)初始化數(shù)據(jù)只保存在 GLInitBal 表中，分幣別、分核算項(xiàng)目，每一筆金額都有兩行記錄， GLBal表中不可能有數(shù)據(jù)，；2）固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，根據(jù)主表 FACard的卡片數(shù)據(jù)，在初始化狀態(tài)下，每一張卡片在 FABal、 FABalDept、 FABalDevalue、 FABalExpense表中只能有啟用期間的記錄，不能有其他期間的記錄，而在 FABalFor表中有啟用期間的記錄和 1期的記錄；如果錄入了本年調(diào)整的數(shù)據(jù)，則同步保存到 FAInitBal表中；4）存貨數(shù)據(jù)只保存在 ICInitData表中，并只有啟用期間的記錄。 結(jié)束初始化331）非明細(xì)科目不能設(shè)置核算項(xiàng)目，否則在進(jìn)行試算平衡時(shí)系統(tǒng)提示是平衡的，但在結(jié)束初始化時(shí)會(huì)提示初始化數(shù)據(jù)不平衡；2）如果有往來(lái)業(yè)務(wù)資料，在錄入時(shí)，要按關(guān)閉按鈕，不能按右上角的 “X”按鈕；否則往來(lái)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)將可能不被系統(tǒng)所統(tǒng)計(jì)；3）對(duì)于存貨類數(shù)據(jù)，如果存貨項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法采用的是先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、批次管理中的一種，在錄入存貨的結(jié)存數(shù)量與結(jié)存金額時(shí)，一定要雙擊結(jié)存數(shù)量或結(jié)存金額，然后在出現(xiàn)的界面上錄入；如果直接錄入，在結(jié)束初始化時(shí)，系統(tǒng)不能在ICTrack、 ICTrackhist和收發(fā)批次表 ICQueue、 ICQueuehist表中形成數(shù)據(jù)的收發(fā)批次，導(dǎo)致結(jié)束初始化后存貨發(fā)出單據(jù)不能過賬；4）結(jié)束初始化時(shí)，如果 GLBal表中有 1期或啟用期間的數(shù)據(jù)；將不能結(jié)束初始化；5）結(jié)束初始化時(shí)，如果有業(yè)務(wù)版一起結(jié)束初始化，則 ICBal表中不能有數(shù)據(jù)；6）結(jié)束初始化時(shí)，如果在 FABal、 FABalDept、 FABalDevalue、 FABalExpense、FABalFor有 0期的數(shù)據(jù)，將不能結(jié)束初始化。 初始化注意事項(xiàng)34憑證過賬 ：1）根據(jù)憑證分錄，把各明細(xì)科目、核算項(xiàng)目分幣別分別匯總后，把數(shù)據(jù)寫入 GLBal借方 FDebit、貸方 FCredit；并更新累計(jì)借方 FYtdDebit、累計(jì)貸方 FYtdCredit 和余額FEndbal；2）把損益類科目的實(shí)際發(fā)生額寫到 GLPnl的 FAmt，并更新累計(jì)實(shí)際發(fā)生額 FYTD3）把數(shù)量寫到 GLQtyBal表中借方 FDebit、貸方 FCredit；并更新累計(jì)借方 FYtdDebit、累計(jì)貸方 YtdCredit 和余額 FEndQty4）為憑證打上已經(jīng)過賬的標(biāo)志 FPoster和 FPosted5）根據(jù)固定資產(chǎn) FAVch表中的變動(dòng)記錄和關(guān)聯(lián)記錄，更新 FABal的調(diào)增、調(diào)減和累計(jì)發(fā)生額，并更新 0期記錄；更新 FABalfor中的 0期記錄等 。單據(jù)過賬時(shí)，根據(jù)收發(fā)單據(jù)數(shù)據(jù)反寫 ICBal；如果是采用先進(jìn)先出、后進(jìn)先出等批次管理時(shí)，會(huì)根據(jù)收發(fā)順序形成批次信息，并更新ICTrack、 ICQueue、 ICTrackhist、 ICQueuehist等表中的批次信息。明細(xì)賬 :所有的明細(xì)賬（包括存貨明細(xì)賬）、多欄賬，都是從 GLBal表中取得期初數(shù)據(jù)，再?gòu)膽{證或單據(jù)中取得具體的發(fā)生額數(shù)據(jù)從而形成明細(xì)賬。如果要取得往年的數(shù)據(jù)，是根據(jù) GLBalhist、 GLQtyBalHist、 GLPnlHist取數(shù)。存貨收發(fā)匯總表 :根據(jù) ICBal形成數(shù)據(jù)。其他許多存貨類報(bào)表，則是根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)類型和查詢條件，動(dòng)態(tài)地從相關(guān)的單據(jù)中進(jìn)行匯總的。FOrgVal：期初原值FDebitOrg：原值調(diào)增FCreditOrg：原值調(diào)減FAccumDepr：期初累計(jì)折舊FDebitDepr:累計(jì)折舊調(diào)增FCreditDepr：累計(jì)折舊調(diào)減Fdepr：本期計(jì)提折舊，正常情況下與 FaBalExpense. Fdepr一致。當(dāng)憑證過賬時(shí)，再把 FAVch表中記錄的金額反寫到 FABal表中相應(yīng)調(diào)增、累計(jì)發(fā)生額的字段中。48 如果固定資產(chǎn)減少，則只在 FAVch表中保留記錄；當(dāng)憑證過賬時(shí)，再把金額反寫到 FABal表中的調(diào)減字段，并把該卡片對(duì)應(yīng)的 0期的 FPost修改為 2 3 固定資產(chǎn)減少49 固定資產(chǎn)的報(bào)表 (清單、變動(dòng)情況表 )，幾乎都是從 FABal表中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)得出的數(shù)據(jù) ,FABal表中的部份字段（當(dāng)各表中記錄的數(shù)據(jù)不完整時(shí)，如在 FABalDept表中缺少數(shù)據(jù)，清單中的數(shù)據(jù)可能會(huì)與其他報(bào)表如固定資產(chǎn)變動(dòng)情總表不一致） 期初原值 FOrgVal、原值借方 FDebitOrg、原值貸方 FCreditOrg 用于折舊計(jì)算的原值與累計(jì)折舊： FOrgValA、 FAccumDeprA（當(dāng)固定資