【正文】 相應(yīng)累計數(shù)，則在 F后加上 ytd即可。 1 固定資產(chǎn)增加46 1 固定資產(chǎn)增加47 當(dāng)固定資產(chǎn)變動不涉及原值時，根據(jù)該卡片在 FABal、 FABalDept、FABalDevalue、 FABalExpense、 FABalFor的記錄，根據(jù)變動的內(nèi)容分別在對應(yīng)的FAVch、 FAvchDept、 FAVchDevalue、 FAVchExpense表中各保存一條變動記錄； 2 固定資產(chǎn)變動 當(dāng)固定資產(chǎn)變動涉及原值時，則在 FAVchFor表中記錄變動的金額，在憑證過賬后，把這個變動的金額加到 FABalFor中的 0期記錄中（不是加到當(dāng)期記錄中）；并同步更新 FABal表中的 0期和當(dāng)期的記錄。Fsalvage：預(yù)計凈殘值Fpost:卡片狀狀， 0未入賬， 1入賬， 2退役表中任何字段不允許為空值，否則過賬、結(jié)賬、反過賬、反結(jié)賬會報錯 固定資產(chǎn) FABal43 固定資產(chǎn) 處理流程44 固定資產(chǎn) 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)45 增加固定資產(chǎn)卡片時，系統(tǒng)在 FACard中保存一條基本信息，同時在 FABal、FABalDept、 FABalDevalue、 FABalExpense、 FABalFor中保存 0期和當(dāng)期的記錄；在 FABalFor還要保存一條 1期的記錄；把數(shù)據(jù)保存在 FABal表中的 FOrgVal、FAccumDepr、 FOrgValA、 FAccumDepr字段中； 同時在固定資產(chǎn)變動資料的相關(guān)表： FAvch、 FAvchDept、 FAvchDevalue、FAvchExpense、 FAvchFor表中各保存一條記錄，在 FAVch表中有憑證信息。 6 賬簿與報表391) 將 GLBal表中的本期期末余額 FEndBal、累計借方 FYtdDebit、累計貸方Y(jié)tdCredit分別寫到下期的 FBegBal、 FYtdDebit、 FYtdCredit；2)將 GLPnl表中的本期損益累計 FYTD寫到下期的 FYTD；3)將 GLQtyBal表中的本期數(shù)量余額 FEndQty、累計借方 FYtdDebit、累計貸方FYtdCredit分別寫到下期的 FBegQty、 FYtdDebit、 FYtdCredit；4）將固定資產(chǎn)表 FABal、 FABalDept、 FABalDevalue、 FABalExpense、 FABalFor中 0期符合條件的記錄寫到下期，并形成 0期記錄；已經(jīng)退役、清理的卡片不再結(jié)轉(zhuǎn)到下期；5）將 ICBal表中的記錄結(jié)轉(zhuǎn)到下期 7 期末結(jié)賬與反結(jié)賬40固定資產(chǎn)增加固定資產(chǎn)變動固定資產(chǎn)減少固定資產(chǎn)報表固定資產(chǎn)明細(xì)賬固定資產(chǎn)折舊與減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)過賬與結(jié)賬 固定資產(chǎn)41FACard 固定資產(chǎn)卡片F(xiàn)AAlter 變動方式FAGroup 類別FABal 固定資產(chǎn)余額FABalFor 固定資產(chǎn)卡片原值數(shù)據(jù)表FABalDept 固定資產(chǎn)折舊部門分配表FABalDevalue 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備信息表FABalExpense 固定資產(chǎn)折舊費用科目分配表FAVch 固定資產(chǎn)變動資料FAVchFor 原值變動表FAVchDept 部門變動表FAVchDevalue 減值準(zhǔn)備對方科目變動表FAVchExpense 折舊費用科目變動表 固定資產(chǎn) — 相關(guān)表42FaBal部份字段說明 :FAssetID：固定資產(chǎn)代碼；其他字段可以在表中點入時，系統(tǒng)自動顯示FYtdDevalue FAccumDevalue FPreDevalue：三個字段默認(rèn)值為 0；如果為空，則在計提折舊時會提示 NULL錯誤或一晃而過。存貨收發(fā)明細(xì)表 :根據(jù) ICBal中的期初余額，從 ICVchEntry中取得明細(xì)發(fā)生額數(shù)據(jù)。日報表 :根據(jù)科目，從 GLBal表中取得期初數(shù)，根據(jù)指定的日期從憑證中取得具體的分錄，從而形成日報表數(shù)據(jù)。自定義報表 :只能根據(jù) GLBal、 GLQtyBal、 GLPnl取數(shù)。憑證反過賬過程與憑證過賬相反 2 憑證過賬與反過賬351）從憑證最大號表 GLVchMaxNum取得憑證號 Fnum+1；2）從記賬憑證最大順序號表 GLVchSerialNum取得順序號 FSerialNum+1；3）從余額表 GLBal取得損益類科目的期末余額 FEndBal4）從數(shù)量余額表 GLQtyBal取得損益類科目的期末數(shù)量余額 FEndQty5）從賬套參數(shù)表 GLPref取得本年利潤科目 FEarnAc6）生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，憑證標(biāo)識 Fmodule為 GL 3 結(jié)轉(zhuǎn)損益361）檢查期末調(diào)匯科目；2）從匯率表 GLRate取得每個外幣的期末匯率 FEndRate，如手工修改了期末匯率，則更新 GLRate的期末匯率；3）從余額表 GLBal按會計科目、核算項目、幣別取得期末原幣及期末記賬本位幣金額 FEndBal（原幣 FBase=0，記賬本位幣 FBase=1）；4）根據(jù)期末匯率、期末原幣、期末記賬本位幣金額計算出調(diào)匯金額FBalAdj=FBalFor*FExchRateFBalBase，并登記匯率調(diào)整表 GLRateAdj；5）生成期末調(diào)匯憑證，憑證標(biāo)識 Fmodule為 RA，并登記調(diào)匯歷史記錄表GLRateAdjHist，刪除調(diào)匯憑證并不能清除匯率表 GLRate和匯率調(diào)整表 GLRateAdj中的記錄 4 期末調(diào)匯371）從自動轉(zhuǎn)賬表 GLRecur、 GLRecurEntry取得會計科目 FAcctid；2）根據(jù)自動轉(zhuǎn)賬表的會計科目，從余額表 GLBal取得期末余額 FEndBal、本期發(fā)生額 FDebit、 FCredit，從數(shù)量余額表 GLQtyBal取得期末數(shù)量 FEndQty、本期發(fā)生FDebit、 FCredit；3）根據(jù)轉(zhuǎn)賬方式 FTransType計算出自動轉(zhuǎn)賬憑證的借貸方金額；4）生成自動轉(zhuǎn)賬憑證，憑證標(biāo)識 Fmodule為 AZ 5 自動轉(zhuǎn)賬38科目余額表與總賬 :直接根據(jù)科目余額表 GLBal取數(shù)顯示 數(shù)量金額總賬 :根據(jù)數(shù)量余額表中記錄的進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算的科目的代碼，在GLBal表中獲得相應(yīng)期間的金額信息，再從 GLQtyBal中取得數(shù)量信息，從而形成數(shù)量金額總賬數(shù)據(jù)。6）業(yè)務(wù)版中業(yè)務(wù)單據(jù)在過賬的過程中，自動按照存貨的計價方法進(jìn)行成本計算；過程后的單據(jù)可以生成憑證 。前四張表中的數(shù)據(jù)記錄和行數(shù)應(yīng)該保持一致； FABalFor表中的數(shù)據(jù)記錄和行數(shù)要多一組 1期的信息； 7）如果涉及折舊費用分配的科目在初始化時經(jīng)常修改科目屬性中的核算項目設(shè)置，將可能導(dǎo)致折舊費用分配表 FABalExpense中記錄的核算項目類別與代碼與科目屬性不符，導(dǎo)致結(jié)束初始化無法計提折舊。 初始化數(shù)據(jù)的保存規(guī)則32試算平衡后，在結(jié)束初始化時：1）系統(tǒng)將 GLInitBal表中的數(shù)據(jù)分幣別寫入 GLBal表中，并形成 1期和啟用期間的記錄；根據(jù)損益類科目的數(shù)據(jù)所損益數(shù)據(jù)寫入 GLPnl表中；并清空 GLInitBal表中的數(shù)據(jù)；2）數(shù)量數(shù)據(jù)在 GLQtyBal表中增加 1期和啟用期間的記錄；3）每一張卡片在固定資產(chǎn)數(shù)據(jù) FABalDept、 FABalDevalue、 FABalExpense、FABalFor表中，增加 0期的記錄；在 Fabal表中增加 0期和 1期的記錄；并清空FAInitBal表中的數(shù)據(jù)；4）將 ICInitData表中的數(shù)據(jù)寫的 ICbal，并形成 1期和啟用期間的記錄；同時清空ICInitData表中的數(shù)據(jù)；5）如果存貨項目的計價方法采用的是先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、批次管理中的一種，在結(jié)束初始化時，會根據(jù)每一個存貨項目的初始化數(shù)據(jù)錄入情況，形成相應(yīng)的批次信息，并分別保存在存貨收貨最早及最晚批次 ICTrack、 ICTrackhist和收發(fā)批次表 ICQueue、 ICQueuehist表中；其中， ICTrackhist和 ICQueuehist表中記錄了啟用期間信息。 注： Gltrans表只在年結(jié)時根據(jù)未核銷記錄產(chǎn)生數(shù)據(jù)，平時的業(yè)務(wù)不會向該表中寫入數(shù)據(jù)。5. 將初始卡片轉(zhuǎn)入 FABal6. 檢查初始數(shù)據(jù)試算平衡7. 檢查固定資產(chǎn)與總賬平衡 1 初始化281）所有科目的金額數(shù)據(jù)（含外幣），都分幣別保存在初始化數(shù)據(jù)表 GLInitBal中，當(dāng)我們進(jìn)行初始數(shù)據(jù)匯總時，會根據(jù) GLInitBal表中的數(shù)據(jù)自動更新 GLInitData和GLInitObjBal；2）固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)同步保存在 FACard、 FABal、 FABalDept、 FABalDev