【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 FPoster和 FPosted5）根據(jù)固定資產(chǎn) FAVch表中的變動(dòng)記錄和關(guān)聯(lián)記錄，更新 FABal的調(diào)增、調(diào)減和累計(jì)發(fā)生額，并更新 0期記錄；更新 FABalfor中的 0期記錄等 。6）業(yè)務(wù)版中業(yè)務(wù)單據(jù)在過(guò)賬的過(guò)程中，自動(dòng)按照存貨的計(jì)價(jià)方法進(jìn)行成本計(jì)算；過(guò)程后的單據(jù)可以生成憑證 。單據(jù)過(guò)賬時(shí)，根據(jù)收發(fā)單據(jù)數(shù)據(jù)反寫(xiě) ICBal；如果是采用先進(jìn)先出、后進(jìn)先出等批次管理時(shí)，會(huì)根據(jù)收發(fā)順序形成批次信息，并更新ICTrack、 ICQueue、 ICTrackhist、 ICQueuehist等表中的批次信息。憑證反過(guò)賬過(guò)程與憑證過(guò)賬相反 2 憑證過(guò)賬與反過(guò)賬351）從憑證最大號(hào)表 GLVchMaxNum取得憑證號(hào) Fnum+1；2）從記賬憑證最大順序號(hào)表 GLVchSerialNum取得順序號(hào) FSerialNum+1；3）從余額表 GLBal取得損益類科目的期末余額 FEndBal4）從數(shù)量余額表 GLQtyBal取得損益類科目的期末數(shù)量余額 FEndQty5）從賬套參數(shù)表 GLPref取得本年利潤(rùn)科目 FEarnAc6）生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，憑證標(biāo)識(shí) Fmodule為 GL 3 結(jié)轉(zhuǎn)損益361）檢查期末調(diào)匯科目；2）從匯率表 GLRate取得每個(gè)外幣的期末匯率 FEndRate，如手工修改了期末匯率，則更新 GLRate的期末匯率；3）從余額表 GLBal按會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、幣別取得期末原幣及期末記賬本位幣金額 FEndBal（原幣 FBase=0，記賬本位幣 FBase=1）；4）根據(jù)期末匯率、期末原幣、期末記賬本位幣金額計(jì)算出調(diào)匯金額FBalAdj=FBalFor*FExchRateFBalBase，并登記匯率調(diào)整表 GLRateAdj；5）生成期末調(diào)匯憑證，憑證標(biāo)識(shí) Fmodule為 RA，并登記調(diào)匯歷史記錄表GLRateAdjHist，刪除調(diào)匯憑證并不能清除匯率表 GLRate和匯率調(diào)整表 GLRateAdj中的記錄 4 期末調(diào)匯371）從自動(dòng)轉(zhuǎn)賬表 GLRecur、 GLRecurEntry取得會(huì)計(jì)科目 FAcctid；2）根據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬表的會(huì)計(jì)科目，從余額表 GLBal取得期末余額 FEndBal、本期發(fā)生額 FDebit、 FCredit，從數(shù)量余額表 GLQtyBal取得期末數(shù)量 FEndQty、本期發(fā)生FDebit、 FCredit；3）根據(jù)轉(zhuǎn)賬方式 FTransType計(jì)算出自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的借貸方金額；4）生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證，憑證標(biāo)識(shí) Fmodule為 AZ 5 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬38科目余額表與總賬 :直接根據(jù)科目余額表 GLBal取數(shù)顯示 數(shù)量金額總賬 :根據(jù)數(shù)量余額表中記錄的進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算的科目的代碼，在GLBal表中獲得相應(yīng)期間的金額信息，再?gòu)?GLQtyBal中取得數(shù)量信息，從而形成數(shù)量金額總賬數(shù)據(jù)。明細(xì)賬 :所有的明細(xì)賬（包括存貨明細(xì)賬）、多欄賬，都是從 GLBal表中取得期初數(shù)據(jù)，再?gòu)膽{證或單據(jù)中取得具體的發(fā)生額數(shù)據(jù)從而形成明細(xì)賬。自定義報(bào)表 :只能根據(jù) GLBal、 GLQtyBal、 GLPnl取數(shù)。如果要取得往年的數(shù)據(jù)，是根據(jù) GLBalhist、 GLQtyBalHist、 GLPnlHist取數(shù)。日?qǐng)?bào)表 :根據(jù)科目，從 GLBal表中取得期初數(shù)，根據(jù)指定的日期從憑證中取得具體的分錄，從而形成日?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)。存貨收發(fā)匯總表 :根據(jù) ICBal形成數(shù)據(jù)。存貨收發(fā)明細(xì)表 :根據(jù) ICBal中的期初余額，從 ICVchEntry中取得明細(xì)發(fā)生額數(shù)據(jù)。其他許多存貨類報(bào)表，則是根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)類型和查詢條件，動(dòng)態(tài)地從相關(guān)的單據(jù)中進(jìn)行匯總的。 6 賬簿與報(bào)表391) 將 GLBal表中的本期期末余額 FEndBal、累計(jì)借方 FYtdDebit、累計(jì)貸方Y(jié)tdCredit分別寫(xiě)到下期的 FBegBal、 FYtdDebit、 FYtdCredit；2)將 GLPnl表中的本期損益累計(jì) FYTD寫(xiě)到下期的 FYTD；3)將 GLQtyBal表中的本期數(shù)量余額 FEndQty、累計(jì)借方 FYtdDebit、累計(jì)貸方FYtdCredit分別寫(xiě)到下期的 FBegQty、 FYtdDebit、 FYtdCredit；4）將固定資產(chǎn)表 FABal、 FABalDept、 FABalDevalue、 FABalExpense、 FABalFor中 0期符合條件的記錄寫(xiě)到下期，并形成 0期記錄；已經(jīng)退役、清理的卡片不再結(jié)轉(zhuǎn)到下期；5）將 ICBal表中的記錄結(jié)轉(zhuǎn)到下期 7 期末結(jié)賬與反結(jié)賬40固定資產(chǎn)增加固定資產(chǎn)變動(dòng)固定資產(chǎn)減少固定資產(chǎn)報(bào)表固定資產(chǎn)明細(xì)賬固定資產(chǎn)折舊與減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)過(guò)賬與結(jié)賬 固定資產(chǎn)41FACard 固定資產(chǎn)卡片F(xiàn)AAlter 變動(dòng)方式FAGroup 類別FABal 固定資產(chǎn)余額FABalFor 固定資產(chǎn)卡片原值數(shù)據(jù)表FABalDept 固定資產(chǎn)折舊部門(mén)分配表FABalDevalue 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備信息表FABalExpense 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用科目分配表FAVch 固定資產(chǎn)變動(dòng)資料FAVchFor 原值變動(dòng)表FAVchDept 部門(mén)變動(dòng)表FAVchDevalue 減值準(zhǔn)備對(duì)方科目變動(dòng)表FAVchExpense 折舊費(fèi)用科目變動(dòng)表 固定資產(chǎn) — 相關(guān)表42FaBal部份字段說(shuō)明 :FAssetID：固定資產(chǎn)代碼；其他字段可以在表中點(diǎn)入時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示FYtdDevalue FAccumDevalue FPreDevalue：三個(gè)字段默認(rèn)值為 0；如果為空，則在計(jì)提折舊時(shí)會(huì)提示 NULL錯(cuò)誤或一晃而過(guò)。FOrgVal：期初原值FDebitOrg：原值調(diào)增FCreditOrg：原值調(diào)減FAccumDepr：期初累計(jì)折舊FDebitDepr:累計(jì)折舊調(diào)增FCreditDepr：累計(jì)折舊調(diào)減Fdepr：本期計(jì)提折舊，正常情況下與 FaBalExpense. Fdepr一致。Fsalvage：預(yù)計(jì)凈殘值Fpost:卡片狀狀， 0未入賬， 1入賬， 2退役表中任何字段不允許為空值，否則過(guò)賬、結(jié)賬、反過(guò)賬、反結(jié)賬會(huì)報(bào)錯(cuò) 固定資產(chǎn) FABal43 固定資產(chǎn) 處理流程44 固定資產(chǎn) 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)45 增加固定資產(chǎn)卡片時(shí)，系統(tǒng)在 FACard中保存一條基本信息，同時(shí)在 FABal、FABalDept、 FABalDevalue、 FABalExpense、 FABalFor中保存 0期和當(dāng)期的記錄；在 FABalFor還要保存一條 1期的記錄；把數(shù)據(jù)保存在 FABal表中的 FOrgVal、FAccumDepr、 FOrgValA、 FAccumDepr字段中； 同時(shí)在固定資產(chǎn)變動(dòng)資料的相關(guān)表： FAvch、 FAvchDept、 FAvchDevalue、FAvchExpense、 FAvchFor表中各保存一條記錄，在 FAVch表中有憑證信息。當(dāng)憑證過(guò)賬時(shí)，再把 FAVch表中記錄的金額反寫(xiě)到 FABal表中相應(yīng)調(diào)增、累計(jì)發(fā)生額的字段中。 1 固定資產(chǎn)增加46 1 固定資產(chǎn)增加47 當(dāng)固定資產(chǎn)變動(dòng)不涉及原值時(shí)，根據(jù)該卡片在 FABal、 FABalDept、FABalDevalue、 FABalExpense、 FABalFor的記錄，根據(jù)變動(dòng)的內(nèi)容分別在對(duì)應(yīng)的FAVch、 FAvchDept、 FAVchDevalue、 FAVchExpense表中各保存一條變動(dòng)記錄； 2 固定資產(chǎn)變動(dòng) 當(dāng)固定資產(chǎn)變動(dòng)涉及原值時(shí)，則在 FAVchFor表中記錄變動(dòng)的金額，在憑證過(guò)賬后，把這個(gè)變動(dòng)的金額加到 FABalFor中的 0期記錄中（不是加到當(dāng)期記錄中）；并同步更新 FABal表中的 0期和當(dāng)期的記錄。48 如果固定資產(chǎn)減少，則只在 FAVch表中保留記錄；當(dāng)憑證過(guò)賬時(shí)，再把金額反寫(xiě)到 FABal表中的調(diào)減字段，并把該卡片對(duì)應(yīng)的 0期的 FPost修改為 2 3 固定資產(chǎn)減少49 固定資產(chǎn)的報(bào)表 (清單、變動(dòng)情況表 )，幾乎都是從 FABal表中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)得出的數(shù)據(jù) ,FABal表中的部份字段（當(dāng)各表中記錄的數(shù)據(jù)不完整時(shí)，如在 FABalDept表中缺少數(shù)據(jù)，清單中的數(shù)據(jù)可能會(huì)與其他報(bào)表如固定資產(chǎn)變動(dòng)情總表不一致） 期初原值 FOrgVal、原值借方 FDebitOrg、原值貸方 FCreditOrg 用于折舊計(jì)算的原值與累計(jì)折舊： FOrgValA、 FAccumDeprA（當(dāng)固定資產(chǎn)清理時(shí)，是以此字段的值為依據(jù)進(jìn)行減少的。如果這兩個(gè)字段的值與 FOrgVal、FAccumDepr不一致，則會(huì)產(chǎn)生減少后卡片還有累計(jì)折舊余額