金蝶kis標(biāo)準(zhǔn)版操作流程-文庫吧資料
2024-07-28 04:54本頁面
【正文】 后可進行報表引出應(yīng)用背景：長沙某軟件有限公司剛開始使用KIS標(biāo)準(zhǔn)版，需要在資產(chǎn)負債表打印時顯示本單位的單位名稱及報表當(dāng)前月份的最大日期。[報表期間]月amp。憑證查詢憑證模塊 憑證查詢 過濾條件 會計分錄序時簿F9：會計分錄序時簿中的刷新快捷鍵1） 修改憑證 憑證模塊 憑證查詢 過濾條件 會計分錄序時簿 選擇 需修改的憑證 工具條上修改按鈕 修改后保存憑證即可2） 刪除憑證 憑證模塊 憑證查詢 過濾條件 會計分錄序時簿 選擇 需修改的憑證 工具條上刪除按鈕即可 注:若需刪除的憑證不是最后一號憑證,則先作廢,需作第二次刪除處理. 刪除憑證必須處于未審核、未過帳狀態(tài) 3）憑證審核（以審核人員身份登錄即審核與制單人員不可是同一個人） 單張審核憑證模塊 憑證查詢 過濾條件 會計分錄序時簿 選擇 需審核的憑證 工具條上審核按鈕 彈出憑證 憑證界面審核 按鈕（開關(guān)按鈕）即可單張銷章憑證模塊 憑證查詢 過濾條件 會計分錄序時簿 選擇 需銷章的憑證 工具條上審核按鈕 彈出憑證 憑證界面審核 按鈕（開關(guān)按鈕）即可成批審核憑證模塊 憑證查詢 過濾條件 會計分錄序時簿 “文 件”菜單下“成批審核”注：審核后發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)如何處理？ 將錯誤憑證反審核》修改憑證 注：建議憑證是誰審核的就由誰反審核 4）憑證沖銷（憑證處于已過帳狀態(tài)）憑證模塊 憑證查詢 過濾條件 會計分錄序時簿 “文 件”菜單下“沖銷” 彈出紅字憑證 保存憑證過帳（記帳）及反過帳1）憑證過帳憑證模塊 憑證過帳 提示性窗口 下一步至完成3） 憑證反過帳 會計之家界面 系統(tǒng)管理員身份 快捷鍵“Ctrl+F11”注：若憑證在過帳后發(fā)現(xiàn)憑證錯誤應(yīng)如何處理？a、 紅字沖銷：沖銷錯誤憑證自動生成一張紅字憑證，補做正確憑證b、 反過帳：Ctrl+F11，由系統(tǒng)管理員做》反審核》修改憑證五、固定資產(chǎn)模塊涉及固定資產(chǎn)、累計折舊、減值準(zhǔn)備科目的憑證不可直接在憑證錄入中輸入，必須通過固定資產(chǎn)卡片生成憑證變動資料錄入增加：（全部手工錄入）基本信息—》折舊減值信息1—》折舊減值信息2—》是否生成憑證？ 一張卡片生成一張憑證多張卡片生成一張憑證（循環(huán)前期流程）》新增 —》記帳憑證》補全憑證—》確認卡片減少 對以前期間的卡片而言其他變動A、 對以前期間的卡片而言B、 一個固定資產(chǎn)在同一期內(nèi)只能變動一次C、 只有涉及到金額的變動才能生成憑證思考：固定資產(chǎn)科目的憑證金額錯誤，可否修改？金額是由卡片決定的，如發(fā)現(xiàn)金額錯誤應(yīng)修改卡片—》重新生成憑證月末處理 工作量輸入：針對折舊方法為“工作量法”的卡片 計提折舊：機制憑證（自動生成） 報表輸出固定資產(chǎn)卡片的打印：固定資產(chǎn)清單—》文件—》打印固定資產(chǎn)卡片六、出納模塊（獨立使用）前提：維護—》賬套選項—》高級—》出納—》可以從憑證引入現(xiàn)金、銀行日記帳初始設(shè)置現(xiàn)金：錄入期初數(shù)據(jù)銀行：錄入帳上期初數(shù)據(jù) 錄入未達帳日常處理A、 現(xiàn)金日記帳（引入）文件菜單下B、 現(xiàn)金盤點對帳（帳務(wù)數(shù)據(jù)與出納模塊的對帳）C、 銀行日記帳（引入）文件菜單下D、 銀行對帳單（錄入）E、 銀行存款對帳1）手工對帳2）自動對帳 對帳的基本條件：金額相等，方向相反 F、余額調(diào)節(jié)表（自動生成）期末軋帳軋帳反軋帳：系統(tǒng)管理員會計之家界面—》CTRL+F9支票管理F、 購置G、 領(lǐng)用H、 報銷I、 退票七、工資模塊（獨立使用）前提：職員資料中的職員類別不能夠為“不參與工資核算”職員類別是影響到“工資費用分配”職員資料中銀行帳號影響到“銀行代發(fā)工資文件”基本設(shè)置（核算方法）A、 工資項目1） 系統(tǒng)預(yù)設(shè)項目：通過下拉鍵選擇的都是2） 自定義項目：手工輸入類型是影響到工資公式設(shè)置，文字型是不參與工資數(shù)據(jù)計算的B、 計算方法（公式設(shè)置）1） 數(shù)字是手工輸入的，其他都是選擇所得2） 在運用條件語句時注意語句間的空格3） 如有“語法錯誤”，光標(biāo)定位處即錯誤處例如：正確的公式 如果 應(yīng)稅工資=1000 則 扣個調(diào)稅=0 如果完數(shù)據(jù)錄入計算器：統(tǒng)一扣款或統(tǒng)一發(fā)放相同金額黃顏色：自動計算所得固定項目數(shù)據(jù)的復(fù)制：用于不變動的項目數(shù)據(jù)費用分配（機制憑證）如生成的憑證數(shù)據(jù)有誤，如何修改？原因分析:職員卡片中的職員類別、部門設(shè)置不完整 計算公式設(shè)置錯誤待分配的工資項目數(shù)據(jù)為0 工資數(shù)據(jù)錄入有錯誤工資費用分配方案設(shè)置錯誤刪除原費用分配憑證—》修改工資數(shù)據(jù)—》重新生成憑證報表輸出工資條工資發(fā)放
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