【正文】 程外部服務流程信息反饋流程來訪接待流程直接負責人：總經(jīng)辦相關(guān)部門總經(jīng)辦提出訪問要求來訪者 總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理授意進行后續(xù)安排來訪接待準備工作安排總經(jīng)理同來訪者會面與來訪者約定來訪時間，做接待準備問清來訪目的、時間等，向總經(jīng)理征求意見是否方便接待是否接待結(jié)束，禮貌送走來訪者，并作記錄接待記錄如期到訪同來訪者會面流程說明流程名稱： 來訪接待流程 流程編號： LSZJB001 一、 流程目的 ： 明確來訪接待工作的整個流程 二、 流程目標 ： 規(guī)范來訪接待工作，使來訪者對公司滿意，維護公司形象三、 流程負責人 ： 直接負責人：總經(jīng)辦；間接負責人：總經(jīng)理、相關(guān)部門 四、 流程描述 ：? 來訪者提出訪問要求；? 總經(jīng)辦問清來訪目的、時間等，向總經(jīng)理征求意見；? 總經(jīng)理就是否方便接待給出意見；? 若總經(jīng)理方便接待，則總經(jīng)辦與來訪者約定接待時間，并通知相關(guān)部門為接待來訪者做準備工作；? 相關(guān)部門為接待來訪者作準備工作；? 來訪者如期到訪，總經(jīng)辦安排總經(jīng)理同來訪者見面；? 接待結(jié)束后，禮貌送走來訪者，并做好接待記錄；? 若總經(jīng)理不方便接待，則總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理授意進行后續(xù)安排。?掌握進度，適時進行進度調(diào)查，根據(jù)工作進度安排，向總經(jīng)理匯報。流程說明流程名稱： 行政督辦流程 流程編號： LSZJB002 一、 流程目的 ： 明確公司內(nèi)部行政事務督辦的整個流程 二、 流程目標 ： 規(guī)范總經(jīng)理的文件批示、工作指示、會議決議的督辦工作，保證總經(jīng)理的命令得到貫徹 三、 流程負責人 ： 直接負責人：總經(jīng)辦；間接負責人：相關(guān)部門、總經(jīng)理 四、 流程描述 ：? 總經(jīng)理下達工作指示、文件批示、會議決議等；? 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的指示、批示、會議決議等，將相關(guān)信息、文件傳達到各部門；? 各部門按照指示、批示進行辦理； ? 總經(jīng)辦負責催查督辦，總經(jīng)辦在催查督辦過程中掌握以下要點：? 掌握時間，督促相關(guān)部門在規(guī)定的時間內(nèi)開始、完成；如果批示沒有規(guī)定時限要求，及時與總經(jīng)理溝通? 掌握進度，適時進行進度調(diào)查，根據(jù)工作進度安排，向總經(jīng)理匯報? 掌握辦理情況，總經(jīng)辦應建立重要事件催查督辦記錄，對于工作的辦理時限狀況、總經(jīng)理對事件的評價等情況作好記錄； ? 總經(jīng)辦按時限向總經(jīng)理匯報辦理情況；? 總經(jīng)辦將相關(guān)材料存檔 。 五、 流程文件、表單 ：《 文件 》六、 業(yè)務風險 ： 相關(guān)部門實施辦理不及時 七、 流程控制點 ： 總經(jīng)辦催查督辦 控制目的：確保上級單位的會議決議、指示等事項的及時辦理 控制手段：催查督辦 控制依據(jù)：外部服務流程 信息反饋流程直接負責人：總經(jīng)辦總經(jīng)辦 總經(jīng)理每周向各職能部門、下屬公司分別下發(fā)信息反饋表部門負責人填寫意見反饋表信息反饋表下屬公司負責人填寫意見反饋表通過寫信或發(fā) Email形式反饋信息相關(guān)材料存檔各職能部門 員工下屬公司審閱信息反饋報告，查收信件或 Email，并下達工作指示總結(jié)，編寫信息反饋報告匯總、分析各方面反饋的信息信息反饋報告設置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的 Email地址行政督辦流程流程說明流程名稱： 信息反饋流程 流程編號： LSZJB004一、 流程目的 ： 明確從收集信息反饋到總經(jīng)理根據(jù)信息反饋下達工作指示的整個過程二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的信息反饋工作，保證信息如實地反映到總經(jīng)理三、 流程負責人 ： 直接負責人：總經(jīng)辦；間接負責人：各職能部門負責人、下屬公司負責人、員工、總經(jīng)理四、 流程描述 ：? 總經(jīng)辦設置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的 Email地址；? 員工通過寫信或發(fā) Email的形式向總經(jīng)理反饋信息；? 總經(jīng)辦每周向各職能部門和下屬公司分別下發(fā)信息反饋表；? 各職能部門負責人和下屬公司負責人填寫信息反饋表；? 總經(jīng)辦匯總、分析各方面反饋的信息；? 總經(jīng)辦總結(jié)、編寫信息反饋報告；? 總經(jīng)理審閱信息反饋報告，查收信件或 Email， 并根據(jù)信息反饋下達工作指示；? 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理下達的工作指示督辦執(zhí)行。經(jīng)營目標分解，形成本單位人才目標集團年度經(jīng)營目標下達流程投資發(fā)展部流程說明流程名稱： 人力資源規(guī)劃流程 流程編號： LSRLZY001 一、 流程目的 ： 明確人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營目標、內(nèi)外部的需求情況編制人力資源規(guī)劃的整個流程 二、 流程目標 ： 為公司編制人力資源規(guī)劃，以確保公司人力資源需求 三、 流程負責人 ： 直接負責人：人力資源部；間接負責人： 總經(jīng)理辦公會、投資發(fā)展部、各部門 /單位四、 流程描述 ：? 投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略提出年度經(jīng)營目標；? 各部門 /單位將經(jīng)營目標分解，確定本部門的人才目標；? 人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營目標下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知；? 各部門根據(jù)本部門的人才目標提交人力資源需求表；? 人力資源部根據(jù)內(nèi)外部需求以及各部門的人力資源需求表進行人力資源需求分析；? 人力資源部依據(jù)人力資源需求分析結(jié)果編寫人力資源規(guī)劃草案（人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括：前期工作的診斷、組織管理規(guī)劃、晉升規(guī)劃、人員補充規(guī)劃、培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃（為企業(yè)中長期發(fā)展事先準備人才）、配備規(guī)劃（組織內(nèi)部人員水平流動）、薪酬規(guī)劃、考核規(guī)劃、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等）；? 報送總經(jīng)理辦公會審批；? 經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后修改定稿；? 人力資源部組織各部門 /單位更新現(xiàn)行人力資源規(guī)劃。 五、 流程文件、表單 ： 《培訓需求表》《年度培訓計劃》 六、 業(yè)務風險 ： 年度培訓計劃制定不合理給公司帶來的損失 七、 流程控制點 ： 年度培訓計劃的審批 控制目的：保證員工培訓順利、有效、高質(zhì)量的進行 控制手段：總經(jīng)理審批 控制依據(jù)：人力資源部對培訓需求的分析 員工招聘流程直接負責人：人力資源部公司領(lǐng)導 人力資源部 需求部門通過學校、招聘機構(gòu)、網(wǎng)絡、廣告等多種方式招聘共同面試，進行結(jié)構(gòu)化試題考試、背景調(diào)查并填寫面試評價單是否通過整理存檔新員工資料，作新員工培訓計劃是否新進員工培訓流程部門分管領(lǐng)導面試提出人選報告是否通過是員工接收流程體檢是否合格是否根據(jù)崗位描述、工作分析、篩選或初試部門提出計劃外需求，填寫補員申請表需求部門分管領(lǐng)導審批否參加招聘員工填寫應聘人員簡歷應聘人員簡歷補員申請表面試評價單面試評價單人選報告結(jié)構(gòu)化試題涉及心理分析，性格取向分析， IQ、 邏輯能力、專業(yè)知識等方面。 五、 流程文件、表單 ： 《補員申請表》《應聘人員簡歷》、《面試評價單》、《人選報告》 六、 業(yè)務風險 ： 招聘到不符合用人部門要求的員工 七、 流程控制點 1： 根據(jù)用人條件篩選或初試 控制目的：初步篩選，縮小招聘范圍 控制手段：初試或篩選 控制依據(jù)：工作描述體系、工作分析、用人條件 流程控制點 2： 人力資源部和用人部門共同面試 控制目的：確保要招聘人員符合人力資源部和用人部門的要求 控制手段：共同面試，雙方通過，人力資源部填寫面試評價單并編制人選報告 控制依據(jù)：結(jié)構(gòu)化試題、用人條件 工資發(fā)放流程直接負責人：人力資源部人力資源部 財務管理部 各部門總經(jīng)理由總經(jīng)理簽字部長審核簽字部門領(lǐng)導簽字領(lǐng)取工資單，并發(fā)到個人考核、社會保險扣減工資月報表制作工資數(shù)據(jù)電子文檔、復印公司工資明細表、匯總表送財務管理部根據(jù)工資明細表和工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作工資明細表工資匯總表制作員工工資單工資單員工到銀行帳戶領(lǐng)取工資工資明細表工資匯總表工資匯總表編制全公司工資明細表、匯總表工資明細表工資匯總表 根據(jù)對員工的績效考核及社會保險扣減情況編制 考核、社會保險扣減工資月報表流程說明流程名稱： 工資發(fā)放流程 流程編號： LSRLZY004 一、 流程目的 ： 明確從編制全公司工資明細表、工資匯總表、制作員工工資單到工資發(fā)放的整個流程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的工資發(fā)放工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：人力資源部；間接負責人：總經(jīng)理、財務管理部、各部門負責人 四、 流程描述 ：? 人力資源部根據(jù)對員工的績效考核及社會保險扣減情況編制考核、社會保險扣減工資月報表；? 人力資源部編制全公司工資明細表和工資匯總表；? 工資匯總表經(jīng)人力資源部部長審核后交由總經(jīng)理簽字； ? 總經(jīng)理簽字后人力資源部制作工資數(shù)據(jù)電子文檔并復印公司工資明細表和工資匯總表送財務管理部； ? 財務管理部根據(jù)工資明細表及工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作； ? 人力資源部根據(jù)扣除個人所得稅的工資數(shù)據(jù)制作員工工資單； ? 人力資源部向各部門負責人發(fā)放工資單，由部門負責人交給員工； ? 員工到銀行領(lǐng)取工資。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標》《預算編制方針》《預算報表》《年度預算草案》《年度預算方案》《預算執(zhí)行反饋》《差異分析表》《預算執(zhí)行報告》《差異分析報告》六、 業(yè)務風險 ： 預算編制不合理，控制不力七、 流程控制點 1： 預算管理委員會審批預算草案控制目的：確保預算編制合理，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略控制手段：預算管理委員會對預算草案的審批控制依據(jù)：公司全面預算管理制度 流程控制點 2： 財務管理部對預算執(zhí)行進行監(jiān)督控制控制目的：保證預算順利執(zhí)行，完成年度經(jīng)營目標控制手段：財務管理部監(jiān)督預算執(zhí)行情況，審計監(jiān)察部組織調(diào)查控制依據(jù)：公司全面預算管理制度資金管理流程直接負責人：財務管理部下屬公司公司領(lǐng)導 各部門各部門按實際需求提出用款申請財務管理部部門領(lǐng)導審批存檔年度 /季度 /月資金預算規(guī)劃用款申請單資金需求是否在預算內(nèi)資金劃撥申請?zhí)嘏蛐薷念A算審核批準手續(xù)、票據(jù)是否齊全，審核預算1根據(jù)公司的資金狀況，分析籌資、投資機會年度預算編制流程主管副總、總經(jīng)理依權(quán)限進行審批1對某些籌資、投資機會進行可行性分析1每月匯總制作資金收支表，報公司領(lǐng)導審閱1管理銀行與公司帳戶間的關(guān)系接受 /管理資金平衡 /調(diào)撥資金如實反映資金收支情況資金劃撥1審閱資金收支表是否流程說明流程名稱： 資金管理流程 流程編號： LSCWGL002一、 流程目的 ： 明確公司日常資金管理的整個過程二、 流程目標 ： 確保日常資金的使用與預算一致，資金使用得到有效控制三、 流程負責人 ： 直接負責人：財務管理部；間接負責人：公司領(lǐng)導、各部門、下屬公司四、 流程描述 ：? 各部門根據(jù)實際需求提出用款申請，填寫用款申請單；? 部門領(lǐng)導對需求進行審核；? 財務管理部制定年度 /季度 /月資金預算規(guī)劃；? 若資金需求在預算內(nèi)，則財務管理部進行資金劃撥；? 若資金需求不在預算內(nèi)，則各部門申請?zhí)嘏蛘咝薷念A算；? 財務管理部 審核批準手續(xù) ,票據(jù)是否齊全 ,審核預算；? 主管副總、總經(jīng)理按照權(quán)限進行審批；? 財務管理部進行資金劃撥；? 下屬公司如實反映資金收支情況；? 財務管理部 接受資金 /管理資金并平衡 /調(diào)撥資金；? 財務管理部管理銀行與公司間帳戶關(guān)系；? 財務管理部根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機會；? 財務管理部對某些籌資、投資機會進行可行性分析；? 財務管理部 每月匯總制作資金收支表，報公司領(lǐng)導審閱；? 公司領(lǐng)導審閱資金收支表 。 對于預算內(nèi)的報銷，需要得到相應權(quán)限的審批167。