某酒店月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告-在線瀏覽
2025-02-03 13:52本頁(yè)面
【正文】 2023年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入 4,726萬(wàn)元，月均收入。v 2023年度客房實(shí)現(xiàn)收入 2,，月均收入，占酒店全年總收入的 %；中餐實(shí)現(xiàn)收入 2,，月均收入 ，占酒店全年總收入的 %；西餐 (含大堂巴 )實(shí)現(xiàn)收入 ，月均收入 ，占酒店全年總收入的 %；茶樓實(shí)現(xiàn)收入 ，月均收入 ，占酒店全年總收入的 %；康樂部 (3月 26日開業(yè) )實(shí)現(xiàn)收入 元，月均收入 ,占酒店全年總收入的 %。v 2023年度單日營(yíng)業(yè)收入最高日為 12月 25日 (含圣誕節(jié)收入 )萬(wàn)元，最低日為 1月 26日 (農(nóng)歷正月初一 )。有 5個(gè)月超均值 ,有5個(gè)月超過預(yù)算 .v 112月份月均收入為 ,最高月為 12月 ,最低月為 7月 。有 6個(gè)月超均值 ,11個(gè)月超預(yù)算 .v 112月份月均收入為 ,最高月為 12月 (含茶藝分成 ） ,最低月為 1月 。有 3個(gè)月超均值 ,沒有一個(gè)月完成預(yù)算 .二、營(yíng)業(yè)費(fèi)用 本月支付營(yíng)業(yè)費(fèi)用額為 286萬(wàn)元，比上月的 ；費(fèi)用率 %，比上月的 %增加 ，主要是收入增加費(fèi)用額增加而導(dǎo)致費(fèi)用率增長(zhǎng)。中餐費(fèi)用額為 ,占營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額的 %。茶樓費(fèi)用額為 ,占營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額的 %。主要員工工資增加 (其中 :客房 元 ,增加員工 5人 。),員工膳食增加 (本月新增員工22人 ). 本月營(yíng)業(yè)部門員工工資額為 ,占收入比例為 %，比上月的 %減少，主要是營(yíng)業(yè)收入增加 ,工資額增加 ,但比例下降。其中：空調(diào)電費(fèi)增加 , 照明電費(fèi)增加 , 燃料費(fèi)增加 。增加的項(xiàng)目有：制服清洗費(fèi) (本月新增員工 22人 ),布草費(fèi) (本月客房新增 2 27樓布草 )。清潔用品費(fèi) (領(lǐng)用 7桶高泡地毯清潔劑、 120包擦手紙、垃圾袋、洗手液等用品； PA清潔費(fèi)用分?jǐn)? )。銷售提成 (付 10月銷售提成 11月客房開房獎(jiǎng)客用品節(jié)約獎(jiǎng) ),客人用品 (本月開房增加 ,月末領(lǐng)貨 )。瓷器 ,玻璃制品 (中餐添置費(fèi)用 ).三、管理費(fèi)用v 本月支付管理費(fèi)用額為 ,比上月的 。v本月總辦費(fèi)用額 ,占費(fèi)用總額的%。財(cái)務(wù)部費(fèi)用額 ,占費(fèi)用總額的 %。營(yíng)銷部費(fèi)用額 ,占費(fèi)用總額的 %。工程部費(fèi)用額 ,占費(fèi)用總額的 %.見下圖v工資及福利 本月支付后勤管理部門費(fèi)用額 ，比上月的 。營(yíng)銷部 ,增加人員 2名 。行政人力資源部減少 ,減少人員 6名 ),v本月支付后勤部門員工工資 ,占總收入的 %,比上月的 %減少 個(gè)百分點(diǎn) ,主要是收入增加 .見下圖能源費(fèi)用 本月支付酒店公共區(qū)域能源費(fèi)用額 (分?jǐn)?)，比上月的 ，其中：電費(fèi)增加 ,燃料費(fèi)增加 (天氣冷空調(diào)開啟時(shí)間延長(zhǎng) ).見上圖 :四、利潤(rùn)v 本月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為虧損 ，比上月的虧損 增加虧損 ,利潤(rùn)率為 %,人均虧損 2, .v 本月增加虧損的原因是年末對(duì)有些帳務(wù)進(jìn)行了調(diào)整 ,如下 :v 4月開發(fā)公司轉(zhuǎn) 08年度至 09年 13月承包費(fèi) 120萬(wàn)元作酒店其他業(yè)務(wù)收入，在營(yíng)收只有 356萬(wàn)的 4月份還實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn) ,5月份要求轉(zhuǎn)回，但當(dāng)時(shí)沒有進(jìn)行帳務(wù)處 ,掛在帳上到 12月才進(jìn)行
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