【正文】 回的貨款部分。 如：某合同規(guī)定從 1 月 1 日起五天內(nèi)對方應(yīng)付合同款 1 萬元，則此貨款在 1 月 1 日 5 日統(tǒng)計為到期應(yīng)收款，在 1 月 6 日（含）以后如未收回，則統(tǒng)計為遲收貨款。負責法人委托書的申請的接收、初審、報批、制作、發(fā)放、回收、歸檔。 審批程序： （ 1）商務(wù)部對《法人委托書申請書》進行初審，合格者由商務(wù)部制作《法人委托書》，并報市場總部副總、主管市場副總裁審核，總裁批準。 發(fā)放程序 制作完成的法人委托書由商 務(wù)部登記，發(fā)放給申請部門的相關(guān)管理人員。 法人委托書的保管： （ 1）事業(yè)部應(yīng)設(shè)專人（即法人委托書管理員）對法人委托書進行管理，負責本部門法人委托書的申請、領(lǐng)取、發(fā)放、回收等管理工作并留有記錄。 法人委托書的回收 （ 1）發(fā)生下列情況之一時，法人委托書管理員應(yīng)之日起 5 個工作日內(nèi)將法人委托書收回，并交市場總部商務(wù)部。 四、銷售合同專用章的管理 銷售合同專用章由公司總裁辦公室公室統(tǒng)一刻制并發(fā)放； 事業(yè)部申請，銷售合同專用章時應(yīng)具備：該事業(yè)部至少有一名持有有效法人委托書的銷售人員。 審批： （ 1）總裁辦公室公室銷售合同專用章管理人員核實申請書內(nèi)容準確無誤后報主管市場副總裁審核，總裁批準； （ 2）總裁簽發(fā)后由總裁辦公室公室負責登記、發(fā)放。 保管：事業(yè)部設(shè)專人（通常為合同管理員）對銷售合同專用章進行管理，負責本事業(yè)部銷售合同專用章的申請、領(lǐng)取、登記、保管、使用、上交等管理工作。 （ 2）合同管理員在收到合同評審記錄、資信調(diào)查結(jié)果后方可向簽訂合同人員提供合同專用章，并把合同專用章使用情況記錄在案。 （ 4）總裁辦公室公室應(yīng)不定期對各單位合同專用章使用情況進行監(jiān)督檢查。 五、銷售合同文本的管理 標準銷售合同文本的提出和使用 （ 1）標準銷售合同文本的提出 A 市場總部負責《標準合同文本》的制作，并負責組織對標準合同文本的評審。 C 需用部門可以向市場總部提出制作《標準合同文本》的需求或本部門制作《標準合同文本》草稿后交市場總部審核后，組織評審?？偛棉k公室公會討論通過后即為標準銷售合同文本。銷售人員在進行營銷工作的過程中應(yīng)優(yōu)先使用股份公司的標準銷售合同文本 非標準銷售合同文本的提出和使用 （ 1）非標準銷售合同文本使用條件：當標準銷售合同文本不能滿足銷售的實際需要時，事業(yè)部應(yīng)根據(jù)實際需要擬制銷售合同文本 （ 2）非標準銷售合同文本必須具備的內(nèi)容合同號、 買方和賣方的名稱、地址、貨物名稱、數(shù)量、質(zhì)量、貨款 金額、付款時間 /期限、付款方式、交貨時間、地點、爭議解決。 （ 3）非標準銷售合同文本必須由法律事務(wù)專員出具法律意見書方可使用。 資信調(diào)查由合同簽約人組織實施，作為合同評審的一項參考條件。對于合同金額在 50 萬元（含）以上的需方單位為初次合作的（其中 不包括中國電信、移動、聯(lián)通、網(wǎng)通、鐵通、中國郵政等系統(tǒng)運營商和煤炭、電力、石油、軍隊、醫(yī)院及集團內(nèi)部）必須填寫資信調(diào)查表的非常規(guī)項。 七、銷售合同號的管理 各部門簽訂的合同要統(tǒng)一編號，規(guī)定如下： 合同編號由八位組成， aabbcc，其中： aa 代表年份，如 0 02 代表簽訂合同單位 漢語拼音縮寫 bb 代表簽訂人編號（各單位自定） cc 代表簽訂人當年簽訂合同順序號 01～ 99 注：各部門漢語拼音縮寫規(guī)定如下： 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部 縮寫為： SJ 寬帶產(chǎn)品事業(yè)部 縮寫為： KD 八、合同評審 合同評審的內(nèi)容 （ 1）顧客的各項要求是否合理、明確并形成文件。 （ 3）公司現(xiàn)有的生產(chǎn)和技術(shù)能力（包括公 司集成或 OEM/ODM產(chǎn)品）能否滿足合同、標書的技術(shù)和質(zhì)量特性的要求。 （ 5）公司有否履行合同（或訂單）中產(chǎn)品要求的能力 （包括供貨周期、安裝調(diào)試、開通驗收、售后服務(wù)、付款條件等因素） 。 合同評審的實施 （ 1）合同簽訂部門組織相關(guān)部門及人員對合同進行評審。參加評審人員根據(jù)合同內(nèi)容適當增、減。 A對合同金額在 100萬元以上或沒有采用標準合同文本簽訂的合同，應(yīng)由總裁辦公室法律事務(wù)專員出具法律意見書 B 如用戶訂購的產(chǎn)品本單位僅能完成一部分，另一部分可由公司內(nèi)部其他實體或公司外部單位完成，則公司的技術(shù)管理部和相關(guān)實體 應(yīng)參加評審并出具意見。 （ 3）合同評審可采用會議、會簽方式。 合同評審的審批 （ 1）合同批準的權(quán)限 A 合同金額在 200 萬元以內(nèi)（含）的由實體總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。 （ 2）合同審批人根據(jù)經(jīng)營的目標、參考合同評審記錄、法律意見書、合同草稿等，做出 “批準 ”、 “不批準 ”、 “繼續(xù)修改 ”的決定。 如“不批準”，則該項目終止。 對投標書的評審應(yīng)在遞交標書前進行，評審辦法參考 合同評審程序執(zhí)行。 合同評審可以以會簽或會議形式進行 合同簽約人是合同評審的組織者，如合同簽約人公差在外，該部門合同管 理員負責組織該合同的評審工作。 有權(quán)審批人的權(quán)限： （ 1）事業(yè)部內(nèi)低于總 /副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限的評審結(jié)果可由事業(yè)部總 /副 總經(jīng)理經(jīng)理審批； （ 2）總 /副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限以上（含）的評審結(jié)果由其上級領(lǐng)導(dǎo)審批（總裁合同簽訂權(quán)限的評審結(jié)果由總裁辦公室公會審批）。 （ 2）合同書優(yōu)先采用市場總部提供的《標準合同文本》，填寫時要字跡清晰、語言準確，按合同書內(nèi)容逐項填寫（不許有 空項）。 （ 3）合同中對設(shè)備的質(zhì)量要求、技術(shù)標準，要對應(yīng)設(shè)備型號標 出國家或行業(yè)或企業(yè)標準號。 （ 5）合同中應(yīng)明確需方對出廠設(shè)備的驗收方式和驗收標準。 （ 7）銷售人員對所簽訂合同的貨款回收負責。 （ 9）合同正本一式兩份，供方、需方各一份。如合同無明確約定的，自雙方簽字蓋章之日起生效；如雙方簽字蓋章的日期不同時，合同于最后簽字蓋章完成之日起生效。 十二、貨款回收工作的管理 貨款回收的責任及管理 （ 1）市場總部是貨款回收工作的主管部門。 （ 3）合同簽訂人及合同簽訂批準人對其簽訂（或批準）的合同的貨款的回收工作負主要責任。 （ 5）股份公司內(nèi)實體、事業(yè)部的合同管理員每月 25 日前向市場總部商務(wù)部上報《合同登記表》（內(nèi)容詳見附件 7），同時向經(jīng)營財務(wù)部上報。 （ 7）例外條款：由于我方原因致使合同不能按約定正常履行的，實體、事業(yè)部應(yīng)采取各種措施使合同繼續(xù)正常履行或終止該合同未收回部分不 計入遲收貨款。 遲收貨款的統(tǒng)計和報告 對未及時收回貨款的合同簽訂人和合同簽訂批準人，上報主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)單位。 （ 2）市場總部按月制作《 貨款回收統(tǒng)計表 》，該表對每份合同的遲收金額、遲收發(fā)生日、欠款人（單位）、合同號和產(chǎn)品名稱、簽約部門、簽約人、當月遲收總額、當月新增遲收金額等事項做出統(tǒng)計和 記錄。市場總部依據(jù)檔案相關(guān)管理規(guī)定將此文件歸檔備查。 （ 5）單筆貨款超過付款時間 5 日未收回，簽約部門應(yīng)在 5 個工作日內(nèi)書面通知（樣本見附件 9）市場總部和總裁辦公室法律事務(wù)專員，并將與該筆貨款有關(guān)的合同、買方接收和檢驗貨物的證明、買方付款的證明（復(fù)印件）以及其他與該合同有關(guān)的全部資料歸入專檔（合同簽訂人負責專檔的建立、收集證據(jù)及相關(guān)工作）。 如：一筆金額為 115 萬元的貨款，遲收時間為 80 天，既符合重大遲收標準又符合特別重大遲收標準，則視此筆遲收貨款為特別重大遲收。催收函應(yīng)由合同簽訂人留底； B 催收函設(shè)定的答復(fù)期限應(yīng)與合同的約定一致。 E 下列情況，應(yīng)及時與總裁辦公室法律事務(wù)專員溝通，采取適當?shù)姆绞浇鉀Q a) 明確對欠款提出異議的 b) 不在期限內(nèi)答復(fù)催收函的； c) 提出延期還款請求，但拒絕出具欠款確認函的； d) 出具確認函，但未按期簽訂延期還款協(xié)議的； e) 簽訂延期還款協(xié)議后，不能按照約定提供擔保的； f) 簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過逾期金額的 50%的； g) 簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過 5 萬元，而且再次逾期時間超過 6 個月。 (7）法律事務(wù)專員參與催收，應(yīng)由法律事務(wù)專員或者合同簽訂部門向公司主管市場工作副總裁提出建議，建議獲得批準的，合同簽訂部門應(yīng)在收到批準 2 個工作日內(nèi)將與合同有 關(guān)的全部資料原件移交法律事務(wù)專員。 十三、合同變更 /終止 合同變更 /終止的條件 （ 1）客戶主體資格發(fā)生變 更 /終止 A 客戶單位名稱的變 更 /終止 B 客戶組織機構(gòu)和場所的變 更 C 客戶經(jīng)營范圍的變更 （ 2）合同一方或雙方對合同存在重大誤解 （ 3）情事變更使合同履行顯失公平 （ 4）不可抗力導(dǎo)致合同不能按約定履行 /終止 不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。 （ 5）合同雙方協(xié)議同意變更合同 A 因客戶原因進行的變更 /終止 a)客戶在合理情形下要求延后 /終止合同履約（包括交貨、驗收、付款、開通時間） b)其他導(dǎo)致客戶要求變更 /終止合同的原因 B 因我方原因進行合同變更 /終止 a)因我方原因交貨期延后 /終止 b)我方不能及時開具或送達完整的發(fā)票導(dǎo)致合同變更 /終止 c)我方原因?qū)е买炇掌谘雍?/終止 （ 6）其他法律規(guī)定的合同變更 /終止的情形 變更 /終止合同的審批程序 變更 /終止合同的審批程序及審批權(quán)限參照合同簽訂的審批程序進行 (樣本詳見附件 13) 如出現(xiàn)以下情形中任意一種，則該合同變更 /終止的審批人應(yīng)為原合同審批人的上級主管領(lǐng)導(dǎo)（如原合同審批人為總裁則應(yīng)由總裁辦公室公會討論決定，如原合同審批人為總裁辦公室公會則應(yīng)由總裁辦公室公會再次討論決定）。 十四、對合 同責任人的考核 合同的簽約人在簽訂、履行合同的過程中應(yīng)盡職盡則，確保貨款按期收回。股份公司保留要求其賠償損失的權(quán)利： （ 1）法人委托書不得遺失，如有遺失事業(yè)部應(yīng)及時報商務(wù)部，并寫出書面檢討，公司對事發(fā)人進行通報批評。 事業(yè)部如將銷售合同專用章遺失，應(yīng)自遺失之日起在兩個工作日內(nèi)報總裁辦公室，該事業(yè)部應(yīng)做出書面檢討，并辦理遺失聲明事宜，公司給予通報批評并視造成的影響和損失在合同管理員、事業(yè)部負責人及相關(guān)當事人當期績效獎金的 20100%作為懲罰，直至降職處理。 （ 4）未按規(guī)定及時、準確的統(tǒng)計和通報 遲收貨款，造成貨款遲收或不能收回的，視造成的影響或損失扣發(fā)責任人當期績效獎金的550%，直至降職處理。 （ 6）不按規(guī)定積極催收，造成貨款遲收或不能收回的合同負責人（合同簽訂人、代表處合同聯(lián)系人）應(yīng)采取的處罰措施： A 一般遲收：市場總部及合同單位共同責令合同負責人一個月內(nèi)回收遲收貨款，并扣發(fā)責任人當期績效獎金的 515%， B 重大遲收：市場總部及合同單位共同責令合同負責 人一個月內(nèi)回收遲收貨款，并扣發(fā)責任人當期績效獎金的 1540%，直至降職處理。 （ 7）對合同簽訂批準人的考核： A 對該事業(yè)部的遲收貨款情況負責，每月根據(jù)市場總部提出的《遲收貨款情況》對合同簽訂人進行考核。 （ 9）對合同簽約批準人的考核： A 對該部門的遲收貨款情況負責，每月根據(jù)市場總部提出的《遲收貨款情況》對合同簽訂人進行考核。建議寫明：貨物驗收標準、售后服務(wù)、合同生效時間、運輸費承擔、爭議解決等。必須有買方蓋章或法人代表 簽字。證明應(yīng)寫明：貨物名稱、數(shù)量、接收日期、地點、接收人、交貨人（北京首信股份有限公司）。 （ 3)買方檢驗貨物結(jié)果的證明，指合同定有檢驗條款時，買方按照合同對貨物進行檢驗后出具的，證明檢驗結(jié)果的文件。 （ 4)買方付款 的證明，指能夠證明買方付款的文件，如增值稅發(fā)票存根、銀行到帳通知等。上述第 4）項所列文件，由股份公司財務(wù)部負責制作、收集。 各部門檔案保管員應(yīng)督促合同簽訂人將上述 1）、 2）、 3）