【正文】 四 、考核與獎懲 公司運用競爭激勵機制，對單位和個人實行嚴格的考核制度。 考核結(jié)果作為調(diào)整薪酬、職務(wù)級別升降、崗位調(diào)配、獎懲和續(xù)聘或解聘的重要依據(jù)。 五 、員工培訓 公司重視人力資源投資和人力資源開發(fā)。培訓應(yīng)貫徹按需施教、學用一致、形式多樣、講求實效、突出重點的原則。 六 、人事檔案管理 公司人事檔案的管理按人事管理權(quán)限委托有關(guān)人事檔案管理機構(gòu)代管，原則上不允許私自保存檔案或不調(diào)入檔案，防止檔案遺失或泄密。 12 財務(wù)管理制度 為規(guī)范公司的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，根據(jù)《會計法》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計制度》等國家有關(guān)法律、法規(guī)、制度，結(jié)合本公司實際，制定本制度。 公司設(shè)計劃財務(wù)部，計劃財務(wù)部經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理 、總會計師 管理好財務(wù)會計工作。專職會計和出納員要互相監(jiān)督，定期對賬，日清月結(jié)，做到賬證相符，賬賬相符，賬表相符，賬實相符，確保資金安全。 （二）財務(wù)人員。財務(wù)人員在辦理會計事項中，必須堅持原則，照章辦事。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接必須由分管經(jīng)理監(jiān)交 。 （一）經(jīng)費審批。其中，單項費用在 （含 ）以上（除工資性開支和差旅費開支外）、固定資產(chǎn)在 1 萬元（含 1 萬元）以上的支出，應(yīng)事先由財務(wù)部審核后，提交公司辦公會議研究。 （二）固定資產(chǎn)和低值易耗品購置。財務(wù)部根據(jù)公司資金使用計劃、資金來源的可能提出審核意見，按上述規(guī)定審批后，由綜合部辦理。發(fā)票應(yīng)列出具體數(shù)量、品名、單價，交由各購買人、驗收人簽字。 （三）差旅費。 （四）會議費。會議經(jīng)費一經(jīng)核定，不得突破。根據(jù)縣紀檢監(jiān)察部門和縣財政局有關(guān)規(guī)定，按照公司《公務(wù)接待制度》執(zhí)行。 銀行賬戶必須按國家規(guī)定開設(shè)和使用，銀行賬戶只供本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴禁出借賬戶，供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。 銀行賬戶的賬號必須保密上，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。銀行賬戶印鑒的使用實行三章 分管并用制，即 財務(wù)專用章由會計保管，總經(jīng)理 、 出納印章、 支票 由出納保管。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。 財會人員辦理信匯、電匯、票匯、轉(zhuǎn)賬支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。 （五）支付審核。嚴 格資金使用手續(xù)， 會計人員對一切審批手續(xù)不完全的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。 嚴格執(zhí)行銀行庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，不得超過核定的限額，超過的 部分應(yīng)及時送存銀行，以保證現(xiàn)金管理的安全。不得挪用現(xiàn)金和以白條抵庫，計劃財務(wù)部經(jīng)理及有關(guān)人員必須定期或不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查，以保證賬實相符。發(fā)給職工工資、各種津貼、出差人員差旅費和 結(jié)算起點 1000元以下的零星開支等 。 （三）現(xiàn)金收付。各部門借用現(xiàn)金必須填寫現(xiàn)金借據(jù)，借款用途、數(shù)額，交由財務(wù)部門審核，由公司總經(jīng)理審批后借用。 一切現(xiàn)金往來，必須有收付憑證。 五 、固定資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上，單位價值在 20xx 元以上的房屋、道路、機器設(shè)備、運輸工具和其他有關(guān)設(shè)備、儀器、工具等。 計劃財務(wù)部按固定資產(chǎn)的類型建立固定資產(chǎn)明細賬，按使用單位建立固定資產(chǎn)卡片 賬 。 （二）固定資產(chǎn)購置與更新。 （三）固定資產(chǎn)折舊。 （四）固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和處置。 （五）固定資產(chǎn)盤點。對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)計價，必須嚴格審查，按規(guī)定批準后，于年度決算時處理完畢。盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的 差額作營業(yè)外支出。 （六）固定資產(chǎn)維修。 （七）固定資產(chǎn)報廢。非正常報廢，由使用部門申請報廢，由相關(guān)部室驗收原物，按有關(guān)規(guī)定報批后處理。 會計報表包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、資金報表和其他輔助性報表 ，按照《會 計基礎(chǔ) 工作規(guī)范》的要求，使會計報表能準確反映公司的財務(wù)狀況，反映公司的經(jīng)營成果。會計報表按月、季、年報送董事會。 （二）會計檔案。會計憑證應(yīng)按月、按編號順序， 每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單 據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章， 指定專人歸檔保存。 17 會議制度 為確保公司董事會會議、經(jīng)理辦公會議和各項專題會議質(zhì)量，提高效率，特制定本制度。 董事會由董事長召集并主持，董事長因特殊原因不能履行職責時，由董事長指定其他董事召集并主持。 (— )主要內(nèi)容 （ 1）研究 公司經(jīng)營計劃、融資計劃和投資方案； (2)傳達和研究貫徹落實上級有關(guān)指示精神和重大決策； (3)決定和部署事關(guān)公司 的重要工作； (4)通報公司有關(guān)重要 工作的進展情況； (5)研究和決定公司章程規(guī)定的重要事項，其他需要由董事會決定的重要事項。必要時應(yīng)擴大至公司有關(guān)部門 負責人參加。 二、經(jīng)理辦公 會 議 經(jīng)理辦公 會 議 一般每月召開一次 ，如遇特殊情況由總經(jīng)理負責召集 18 隨時召開。 （一）主要任務(wù) (1)傳達上級有關(guān)文件、會議精神和公司董事會的有關(guān)決定事項； (2)各部室匯報上月工作和本月工作計劃； (3)公司領(lǐng)導對上月工作進行評價，并提出本月 及下一步 工作重點； (4)研究各部提出的 需協(xié)調(diào)解決的問題。 （三）工作程序和要求 (1)由綜合管理部 負責了解各部室一月工作情況，形成公司的初步評價； (2)由綜合管理部 負責會場安排及會議通知，負責會議簽到、會議記錄； (3)各部 匯報工作，應(yīng)突出重點，簡明扼要； (4)嚴格執(zhí)行會議紀律，不得無故遲到缺席。 （一）主要任務(wù) (1)研究處理屬于分管領(lǐng)導職責范圍，需要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的某一專業(yè)事項； (2)總結(jié)和布置某一專項工作； (3)研究處理屬于公司既定工作安排，需要組織實施的某一業(yè)務(wù)事項； 19 (4)根據(jù)董事會會議精神，研究處理某一具體問題的協(xié)調(diào)實施事項； (5)研究突發(fā)事件的處理意見； (6)其他需要研究處理的公司日 常工作中的具體業(yè)務(wù)事項。 （三）工作程序 (1)根據(jù)分管領(lǐng)導的指示，由主辦部 負責擬定會議安排，包括議題、時間、內(nèi)容和參加人員等，報分管領(lǐng)導審定； (2)會務(wù)，包括會場安排、會議通知、 人員落實情況、簽到、記錄等，均由綜合管理部 負責； (3)會議 紀要由主辦部 負責起草、整理， 必要時 由主持會議的公司領(lǐng)導審簽，由綜合管理部 負責打印和發(fā)放； (4)主辦部 在會后應(yīng)將會議簽到及有關(guān)書面材料及時移交辦綜合管理部 歸檔； (5)凡會議決 定的事項，有關(guān)部 要堅決執(zhí)行，抓緊辦理。 四 、本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。 一、指導思想 堅持以科學發(fā)展觀 為指導，緊緊圍繞公司中心工作，緊密結(jié)合部門業(yè)務(wù) 工作需要，通過經(jīng)?；椭贫然?組織學習，積極營造濃厚的學習氛圍，創(chuàng)建學習型、研究型、創(chuàng)新型企業(yè)，不斷提高公司職工的思想理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)工作能力。 三、組織實施 根據(jù)排定的學習計劃統(tǒng)一組織全公司人員 集中學習，一般每月安排一次，利用雙休日進行?？荚嚕己耍┙Y(jié)果合格，納入年終考核內(nèi)容。時間統(tǒng)一安排在每月第一周的周末進行。公司倡導全體員工開展業(yè)余讀書活動。 ，結(jié)合工作實踐，每個員工每季度必須寫一篇學習心得；各部還應(yīng)結(jié)合已明確的調(diào)研任務(wù)， 每年至少 撰寫好 一篇 調(diào)研文章。 錄，年終由公司綜合考評，考評結(jié)果納入公司各部年終考核內(nèi)容。 22 員工 考勤管理制度 為規(guī)范公司員工假期及考勤管理，根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制訂本制度。綜合管理部負責人員 考勤 簽到工作 ，考勤項目包括：①出勤情況；②遲到、早退情況；③因病、因事請假 情況 等。 二、請假規(guī)定 ，事先辦理請假 手續(xù)。部 負責人請假，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導審核，由公司 主要領(lǐng)導批準。 、員工因個人急事在工作時間中途外出，需向直接領(lǐng)導報告，否則按缺勤處理。 、辦事應(yīng)事先向部領(lǐng)導報告；在城關(guān)范圍內(nèi)因公臨時外出來不及報告的，應(yīng)與本部 同志及時打招呼， 便于工作需要時及時取得聯(lián)系。 、或被抽調(diào)到縣政府中心工作的，由公司領(lǐng)導或文件通知為準，按正常出勤待遇。 員工因病請假，按實際請假天數(shù)（工作日，下同） 根據(jù)實際情況 在當月工資中 酌情 扣發(fā) 。 員工因個人事情請假，按實際請假天數(shù)在當月 工資 中扣發(fā)。 員工經(jīng)組織批準參加與工作有關(guān)的各類成人學習（進修）、考試期間工資照發(fā)，不影響?yīng)劷鸶＠? 四 、本制度規(guī)定自發(fā)文之日起實施。 一、公務(wù)接待的原則 公司公務(wù)接待工作要本著熱情、節(jié)儉的原則，嚴格執(zhí)行國家 及省、市、 縣關(guān)于廉政建設(shè) 的有關(guān)規(guī)定，加強財務(wù)管理和監(jiān)督，健全規(guī)章制度，杜絕公務(wù)接待中的奢侈浪費現(xiàn)象。 ，公司負責承辦。 (客人 )，需公司領(lǐng)導出面接待的，應(yīng)提前與公司綜合管理部 聯(lián)系。公司 應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)分工和接待計劃，通知 相關(guān)部負責接待 、 介紹情況、提供資料。 公司陪餐人員和人數(shù)，應(yīng)視公務(wù)接待對象及工作內(nèi)容， 按照 “ 對口接待 、 從嚴控制 ” 的原則確定。 、《公務(wù)接待用餐呈批單》，經(jīng)綜合管理部 審核后 ，報公司分管領(lǐng)導審批報銷。 25 公文 收發(fā) 管理制度 第一條 為加強公文管理，提高辦文速度和質(zhì)量 ，充分發(fā)揮公文在公司各項工作中的作用，根據(jù)中央、省、縣關(guān)于公文管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實際，特制訂本制度。 第三條 公文管理必 須做到及時、準確、安全。 第四條 公司收到的公文由綜合管理部 統(tǒng)一登記簽收，在簽收和拆封時，收發(fā)員需注意檢查封口和郵戳，對開口和郵票撕毀函件應(yīng)查明原因，對密件開口和國外信函郵票被撕的公文應(yīng)拒絕簽收。 進行登記保管，不得個人保存。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當天閱簽完，緊急文件要即閱即辦。 文件運轉(zhuǎn)，收發(fā)員應(yīng)在當天將文件送到領(lǐng)導和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩 26 天 (特殊情況除外 )。 ，不得將有密級的文件帶回家或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借他人閱看。 ，當天閱完后應(yīng)在下班前將文件交綜合管理部 。 ，不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件，如確系工作需要，要辦理借閱或復印手續(xù)，以防止丟失泄密。收發(fā)人員要填制公文批示辦理表，逐文登記，填寫批示意見和辦理結(jié)果、