【正文】 國(guó)家及地方政策 有無(wú)租賃、欠債、欠稅、未了的合同關(guān)系及其它法律糾紛業(yè)務(wù)檔案四：項(xiàng)目立項(xiàng)審批表項(xiàng)目立項(xiàng)審批表項(xiàng)目人員 日期 項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目企業(yè)基本情況注冊(cè)地址成立時(shí)間認(rèn)繳/實(shí)收資本股本結(jié)構(gòu)主營(yíng)業(yè)務(wù)其他項(xiàng)目產(chǎn)品/服務(wù)基本情況項(xiàng)目簡(jiǎn)單介紹技術(shù)原理及特點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展階段技術(shù)先進(jìn)性市場(chǎng)潛力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手其他項(xiàng)目立項(xiàng)審批表（續(xù)）企業(yè)綜合能力評(píng)述研究開(kāi)發(fā)能力市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力企業(yè)管理能力其他主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元）年年年銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售成本凈利潤(rùn)總資產(chǎn)凈資產(chǎn)未來(lái)幾年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）銷(xiāo)售收入第一年第二年第三年銷(xiāo)售成本凈利潤(rùn)總資產(chǎn)凈資產(chǎn)項(xiàng)目融資計(jì)劃資金需求數(shù)額資金使用計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)審批表（續(xù)）融資完成后的股權(quán)結(jié)構(gòu)投資退出方案計(jì)劃退出時(shí)間預(yù)期回報(bào)率投資退出方式項(xiàng)目小結(jié)項(xiàng)目立項(xiàng)審查意見(jiàn)項(xiàng)目考評(píng)會(huì)部門(mén)經(jīng)理總經(jīng)理結(jié)論業(yè)務(wù)檔案五：投資建議書(shū)投資建議書(shū)投資建議書(shū)應(yīng)包括以下要點(diǎn)： 項(xiàng)目概況 技術(shù)先進(jìn)性 管理團(tuán)隊(duì) 市場(chǎng)前景與競(jìng)爭(zhēng)能力 財(cái)務(wù)狀況 融資計(jì)劃與用途 風(fēng)險(xiǎn)因素與不確定性 投資建議：詳細(xì)投資方案設(shè)計(jì)，項(xiàng)目?jī)r(jià)值評(píng)估（投資支撐點(diǎn)）、介入價(jià)位 投資退出方案設(shè)計(jì)其他業(yè)務(wù)檔案六：投資決策委員會(huì)決策意見(jiàn)表投資決策委員會(huì)決策意見(jiàn)表項(xiàng)目人員 提交日期 項(xiàng) 目 情 況項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介投資方案簡(jiǎn)介備注投資決策委員會(huì)決策意見(jiàn)表（續(xù)）投資決策委員會(huì)成員意見(jiàn)投資決策委員會(huì)決議投資決策委員會(huì)決策意見(jiàn)表（續(xù)）附件： 項(xiàng)目立項(xiàng)審批表 項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告 項(xiàng)目投資建議書(shū) 項(xiàng)目企業(yè)基本資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照；公司章程復(fù)印件；如設(shè)立或變更時(shí)經(jīng)政府部門(mén)批準(zhǔn)，提供批準(zhǔn)文件；房產(chǎn)、商標(biāo)、專(zhuān)利等的產(chǎn)權(quán)證明文件及生產(chǎn)許可、技術(shù)質(zhì)量認(rèn)證、GMP認(rèn)證等文件（復(fù)印件）；公司最近兩年及最近一期的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表；業(yè)務(wù)檔案七：項(xiàng)目投資協(xié)議蓋章審批表項(xiàng)目投資協(xié)議蓋章審批表日期 編號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目投資經(jīng)理項(xiàng)目擬投資金額項(xiàng)目報(bào)批資料清單部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)財(cái)務(wù)部意見(jiàn)法律顧問(wèn)意見(jiàn)行政部意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)業(yè)務(wù)檔案八：企業(yè)情況月度分析表企業(yè)情況月度分析表項(xiàng)目名稱(chēng) 報(bào)告期間 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析報(bào)表科目本月去年同期同比增長(zhǎng)變動(dòng)較大的原因損益表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用凈利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收帳款存貨凈額流動(dòng)負(fù)債股東權(quán)益預(yù)算完成情況分析項(xiàng)目預(yù)算額實(shí)際完成額完成百分比變動(dòng)較大的原因收 入產(chǎn)品一產(chǎn)品二產(chǎn)品三產(chǎn)品四利 潤(rùn)產(chǎn)品一產(chǎn)品二產(chǎn)品三產(chǎn)品四業(yè)務(wù)檔案九：《企業(yè)情況季度報(bào)告》企業(yè)情況季度報(bào)告企業(yè)情況季度分析報(bào)告可參考以下內(nèi)容：一、 企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況概述二、 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析三、 營(yíng)運(yùn)狀況分析 收入狀況分析：a、收入趨勢(shì)分析 b、預(yù)算完成情況分析 營(yíng)運(yùn)成本分析：a、同期比較分析 b、預(yù)算執(zhí)行情況分析四、 投、融資等重要活動(dòng)分析五、 企業(yè)上市籌備工作小結(jié)六、 項(xiàng)目管理建議部門(mén)及崗位職責(zé)一、 綜合管理部 綜合管理部負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理及人力資源管理工作，發(fā)揮組織協(xié)調(diào)、綜合管理的職能；同時(shí)負(fù)責(zé)為公司的經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目投資及其后期管理提供法律依據(jù)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，具體職責(zé)如下：（一） 行政管理 擬定或協(xié)助擬定公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理制度； 起草或協(xié)助起草公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中需要的各種文件； 負(fù)責(zé)行政公文的簽收、登記、流轉(zhuǎn)、歸檔及業(yè)務(wù)文件的整理、歸檔； 協(xié)調(diào)解決各部門(mén)在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中遇到的問(wèn)題； 組織安排行政及其他會(huì)務(wù)，協(xié)調(diào)接待工作； 負(fù)責(zé)公司對(duì)外宣傳及聯(lián)系工作，管理公司網(wǎng)站； 負(fù)責(zé)公司文件、信函的發(fā)送、接收工作； 負(fù)責(zé)公司行政公章的保管、使用及各類(lèi)文件的繕??；負(fù)責(zé)公司日常辦公用品、宣傳品、名片的定制、保管、發(fā)放。（三） 業(yè)務(wù)輔助管理 負(fù)責(zé)對(duì)以公司名義對(duì)外簽署的合同及有關(guān)法律文件的審查； 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)活動(dòng)中法律問(wèn)題的咨詢(xún)與處置； 完成公司交辦的其他任務(wù)。具體職責(zé)如下：（一） 項(xiàng)目投資 負(fù)責(zé)與新項(xiàng)目聯(lián)系工作； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資，包括項(xiàng)目初審、盡職調(diào)查、可行性論證、提出投資建議、設(shè)計(jì)投資方案及退出方案、落實(shí)投資過(guò)程等； 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的跟蹤管理直至投資退出； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目考察過(guò)程中與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)調(diào)； 為企業(yè)提供咨詢(xún)、策劃及財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作。三、 資金財(cái)務(wù)部資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司融資等財(cái)務(wù)管理工作，并發(fā)揮會(huì)計(jì)核算職能，具體職責(zé)如下： 負(fù)責(zé)公司對(duì)外融資，制訂融資計(jì)劃，具體協(xié)調(diào)各部門(mén)實(shí)施融資方案； 制訂公司擬發(fā)起和設(shè)立新風(fēng)險(xiǎn)投資基金的資金規(guī)劃； 擬訂公司會(huì)計(jì)核算制度與核算辦法； 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)出納工作； 負(fù)責(zé)資金的調(diào)撥及公司稅金繳納等事務(wù)； 完成公司交辦的其他任務(wù)。 完成公司交辦的其他任務(wù)。第二條 本制度適用于公司所有業(yè)務(wù)及行政人員。此報(bào)告向直接上級(jí)主管保送。三、 如單次出差調(diào)研了多個(gè)項(xiàng)目，則階段性工作報(bào)告按項(xiàng)目填寫(xiě)。必須于每月5日前提交月度工作報(bào)告。 二、 月度工作報(bào)告包括月度小結(jié)及下月工作計(jì)劃。二、 年度工作報(bào)告內(nèi)容包括年度計(jì)劃的實(shí)施和完成情況，存在問(wèn)題及原因，解決措施、改善及協(xié)調(diào)管理的建議，下年度工作的計(jì)劃。附件：一、項(xiàng)目階段性工作報(bào)告 二、工作月報(bào)（樣本）項(xiàng)目階段性工作報(bào)告 項(xiàng)目人員 出差時(shí)間： 出差地點(diǎn)： 調(diào)研項(xiàng)目： 項(xiàng)目所處階段： 調(diào)研情況本次調(diào)研目的：項(xiàng)目欲解決的問(wèn)題等。如考慮放棄——放棄的原因工作月報(bào)姓名 日期 一、項(xiàng)目工作小結(jié)：已有項(xiàng)目項(xiàng)目名稱(chēng)：進(jìn)展階段：本月所進(jìn)行的工作：該項(xiàng)目的下一階段工作安排：新接項(xiàng)目項(xiàng)目名稱(chēng)：進(jìn)展階段：本月所進(jìn)行的工作：該項(xiàng)目的下一階段工作安排：二、其他工作小結(jié)三、相關(guān)建議業(yè)務(wù)檔案管理辦法總則第一條 本辦法所稱(chēng)業(yè)務(wù)檔案是指公司在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中形成的、作為歷史紀(jì) 錄保存起來(lái)以備考察的文字及以其他方式和載體紀(jì)錄的材料。第三條 項(xiàng)目投資決策階段檔案包括商業(yè)計(jì)劃書(shū)、項(xiàng)目概況表、盡職調(diào)查提綱、盡職調(diào)查報(bào)告、階段性工作報(bào)告、立項(xiàng)審批表、投資建議書(shū)、投資決策委員會(huì)決策意見(jiàn)表、投資協(xié)議以及企業(yè)所提供的相關(guān)資料。第五條 項(xiàng)目投資退出階段檔案包括投資退出方案書(shū)、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。第七條 項(xiàng)目概況表除按項(xiàng)目立卷外，還應(yīng)作為獨(dú)立資料統(tǒng)一立卷。第九條 業(yè)務(wù)檔案一式兩份，一份交行政管理部，一分留部門(mén)保存。工作績(jī)效是考評(píng)員工的最主要內(nèi)容，同時(shí)對(duì)員工的工作能力、工作態(tài)度及個(gè)人品質(zhì)等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。二、 考評(píng)對(duì)象考評(píng)對(duì)象為全公司所有正式員工。四、 考評(píng)方式 月度考評(píng) 為了保證考評(píng)的時(shí)效性和準(zhǔn)確性，部門(mén)經(jīng)理以下員工（不含部門(mén)經(jīng)理）由部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行考評(píng)打分，財(cái)務(wù)總監(jiān)、部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提出考評(píng)意見(jiàn)并進(jìn)行考評(píng)打分； 半年度考評(píng) 總經(jīng)理以下員工必須每半年度撰寫(xiě)工作總結(jié)報(bào)告，由總經(jīng)理提出考評(píng)意見(jiàn)并進(jìn)行考評(píng)打分； 年度考評(píng) 員工年度考評(píng)分為12個(gè)月的平均分； 出現(xiàn)以下情況的，員工年度考評(píng)成績(jī)定位最低檔：1） 因?yàn)^職給公司造成重大損失的；2） 無(wú)故曠工5個(gè)工作日以上的；3） 不服從公司工作安排的；4） 存在其他嚴(yán)重違反公司紀(jì)律或損害公司利益的行為。六、 考評(píng)結(jié)果及其運(yùn)用月度考評(píng)作為確定員工月度浮動(dòng)工資的依據(jù)；年度考評(píng)結(jié)束后，由終極考評(píng)人根據(jù)分?jǐn)?shù)給員工確定考評(píng)等級(jí)，考評(píng)等級(jí)安如下標(biāo)準(zhǔn)確定：85分以上84~75分74~60分59分以下優(yōu)秀良好稱(chēng)職不稱(chēng)職根據(jù)半年度/年度考評(píng)結(jié)果決定員工獎(jiǎng)金分配；考評(píng)結(jié)果為干部任免和員工職級(jí)確定提供重要依據(jù)；根據(jù)考評(píng)結(jié)果確定需要淘汰的員工；通過(guò)考評(píng)，發(fā)現(xiàn)員工的不足和發(fā)展?jié)摿?，制定改進(jìn)計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃。根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本細(xì)