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2024-09-20 00:27本頁面
【正文】 0150101固定資產(chǎn)房屋建筑物6,000，0006,000,000150102 機(jī)器設(shè)備5,500,0005,500,000150201累計折舊房屋建筑物360,000360,000150202 機(jī)器設(shè)備140,000140,000190101長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)6,8006,800210101短期借款—短期抵押貸款556,000556,0002121 應(yīng)付賬款420,000420,000218106其他應(yīng)付款工會經(jīng)費(fèi)15,00015,00023010101長期借款面值—長期抵押貸款6,240,1006,240,10031010201實(shí)收資本法人資本國有法人股12,000,00012,000,000312101盈余公積法定盈余公積237,000237,000單擊“總賬”，選擇“初始”；再選擇”輔助核算初始”,錄入往來金額初始往來科目年初金額往來單位金額業(yè)務(wù)編號及業(yè)務(wù)日期應(yīng)收賬款150,000常住戶中青旅80,00000101,06818散客美容美發(fā)70,00000102,061220應(yīng)付賬款420,000食品—北京水產(chǎn)230,00000201,061111煙酒供應(yīng)—五糧液集團(tuán)190,00000202,061230您可以在此記錄筆記錄入往來數(shù)據(jù)初始界面。地址：北京市西城區(qū)西直門內(nèi)南小街國英1號13層（100035）電話：01058561199 傳真：01058561799網(wǎng)址：Email：jiuqi.錄入憑證您可以在此記錄筆記輸入漢字雙擊左鍵選擇科目輸入數(shù)字業(yè)務(wù)練習(xí)：定義一些憑證處理部分專用的基礎(chǔ)信息：進(jìn)入憑證錄入, 單擊“顯示”，選擇“常用摘要維護(hù)”；增加常用摘要：助記碼摘要關(guān)聯(lián)科目TQXJ提取現(xiàn)金100101CRXJ存入現(xiàn)金10020101FFGZ發(fā)放工資215102單擊“操作”，選擇“選取常用憑證”；增加常用憑證(介紹常用憑證的作用與增加方法)（1） 公司于1月1日提取現(xiàn)金20,000；借：現(xiàn)金人民幣20,000貸：銀行存款人民幣工行 20,000 （2） 公司于1月5日用銀行存款支付北京水產(chǎn)應(yīng)付賬款30,000元（轉(zhuǎn)賬支票號碼4406）；借：應(yīng)付賬款 30,000 往來核算：食品供應(yīng)北京水產(chǎn)貸：銀行存款_人民幣—工行 30,000 （3） 公司于1月6日用現(xiàn)金支付五糧液集團(tuán)應(yīng)付賬款3,000元；借：應(yīng)付賬款 往來核算：煙酒供應(yīng)—五糧液集團(tuán) 3,000貸：現(xiàn)金 3,000（4） 公司于1月8日購買原材料，價款80000元， 借：原材料維修材料 80,000貸：銀行存款－人民幣—工行80,000 結(jié)算方式：（轉(zhuǎn)帳支票，4407）（5）1月12日，取得客房收入280,000元，借：應(yīng)收賬款 往來核算：常住戶中青旅 180,000 應(yīng)收賬款 往來核算：散客美容美發(fā) 100,000 地址：北京市西城區(qū)西直門內(nèi)南小街國英1號13層（100035）電話：01058561199 傳真：01058561799網(wǎng)址：Email：jiuqi 貸：主營業(yè)務(wù)收入客房收入 —房費(fèi)收入280,000 部門核算：客務(wù)部（6） 1月13日，用銀行存款支出工作服費(fèi)：借：營業(yè)費(fèi)用工作服 85,000 核算部門：餐飲部營業(yè)費(fèi)用工作服 95,000 核算部門：客務(wù)部您可以在此記錄筆記貸：銀行存款人民幣存款工行 180,000 結(jié)算方式：（轉(zhuǎn)帳支票，4408）（7） 1月16日，結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本餐飲成本—食品成本 35,000核算部門：餐飲部主營業(yè)務(wù)成本餐飲成本—飲品成本40,000 核算部門：客務(wù)部貸：應(yīng)付賬款 35,000 往來核算： 北京水產(chǎn) 應(yīng)付賬款 40000 往來核算：海淀煙草（8）1月20日，收到中青旅匯入欠款80,000借：銀行存款人民幣活期存款工行 80,000 貸：應(yīng)收賬款 80,000 （往來核算：中青旅） （9）1月21日將工資12,000、長期待攤費(fèi)用1,000元分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用；借：管理費(fèi)用長期待攤費(fèi)用攤銷 1,000 核算部門：人事部 營業(yè)費(fèi)用_工資_中方工資 5,000 核算部門：餐飲部 營業(yè)費(fèi)用_工資_中方工資 6,000 核算部門：客務(wù)部 管理費(fèi)用工資中方工資 1,000 核算部門：財務(wù)部貸: 長期待攤費(fèi)用其他 1,000 應(yīng)付工資中方人員計提工資 12,000 （10） 公司于1月22日發(fā)放職工（中方）工資12,000；借：應(yīng)付工資中方人員工資 12,000貸：現(xiàn)金 12,000（11）1月23日收到大股東投資款500,000；借：銀行存款－人民幣工行500,000 貸：實(shí)收資本法人資本 國有法人股500,000結(jié)算方式：轉(zhuǎn)帳支票44091 、更換操作員，以操作員王江龍的身份登錄；對已錄入的憑證進(jìn)行審核。（2）虛擬查詢1月的現(xiàn)金和銀行存款日記賬（包括未記賬）；（3）虛擬查詢1月的的明細(xì)賬\部門明細(xì)賬\客戶明細(xì)賬\供應(yīng)商明細(xì)賬（包括未記賬憑證，）；（4）虛擬查詢1月的的科目余額表\部門余額表\（包括未記賬憑證，）地址：北京市西城區(qū)西直門內(nèi)南小街國英1號13層（100035）電話：01058561199 傳真：01058561799網(wǎng)址：Email：jiuqi（5）憑證匯總，匯記字1——11號憑證將賬套備份，備份文件名，將憑證記賬；（如果不記帳，下一步的自動轉(zhuǎn)帳就不能進(jìn)行）
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