【正文】 ................................................... 49 第十一章 實(shí)施計(jì)劃與施工組織管理 ............................................. 51 項(xiàng)目實(shí)施原則 .............................................................................. 51 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 .............................................................................. 51 項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu) ...................................................................... 52 項(xiàng)目質(zhì)量管理 .............................................................................. 52 仁獅 (武漢 )工業(yè)有限公司 可行性研究報(bào)告 III 第十二章 項(xiàng)目招標(biāo) .......................................................................... 53 招標(biāo)依據(jù) ..................................................................................... 53 招標(biāo)基本情況 .............................................................................. 53 組織形式 ..................................................................................... 54 第十三章 投資估算與資金籌措 ..................................................... 55 投資估算 ..................................................................................... 55 資金籌措及用款計(jì)劃 .................................................................. 56 第十四章 財(cái)務(wù)評價(jià) .......................................................................... 61 評價(jià)依據(jù)及說明 .......................................................................... 61 總成本費(fèi)用估算 .......................................................................... 61 銷售收入、稅金及附加估算 ...................................................... 62 利潤及利潤分配 .......................................................................... 62 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ...................................................................... 63 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 .............................................................................. 63 第十五章 社會(huì)效益分析 .................................................................. 71 第十六章 不確定性分析及風(fēng)險(xiǎn)分析 ............................................. 72 不確定性分析 .............................................................................. 72 風(fēng)險(xiǎn)分析 ..................................................................................... 73 第十七章 結(jié)論與建議 ...................................................................... 76 結(jié)論 ............................................................................................. 76 建議 ............................................................................................. 76 仁獅 (武漢 )工業(yè)有限公司 可行性研究報(bào)告 1 第一章 總論 項(xiàng)目概況 ⑴ 項(xiàng)目名稱： XX 工業(yè)有限公司 ⑵ 建設(shè)地址： XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) ⑶ 建設(shè) 單位： XX 工業(yè)有限公司 ⑷ 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： XX ⑸ 項(xiàng)目聯(lián)系人： XX 聯(lián)系電話： XXXXX ⑹ 建設(shè)性質(zhì)： 新建 ⑺ 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容： XX 工業(yè)有限公司占地面積 畝，其中建設(shè)面積 51300m2，將打造具有壓鑄、拋光、沖壓、鍛造、模具、注塑、鑄造、烤漆、電鍍 (含氧化和電泳 )的一條龍生產(chǎn)基地。項(xiàng)目建成后每年將可生產(chǎn)汽車零部件 400萬件，衛(wèi)浴件 300萬套，建材 400萬件， 五金零配件 200萬件，家具 120萬件，塑料配件 100萬件。 其中 ： 建安工程費(fèi) ，工程建設(shè)其他費(fèi) ，基本預(yù)備費(fèi) ，流動(dòng)資金 。 ⑽ 建設(shè)年限： 3年 編制依據(jù) ⑴ 《 XX 市主城區(qū)總體 規(guī)劃 》 (20xx2020年 )； ⑵《 XX 五金汽配項(xiàng)目選址說明書 》 (20xx 年 3月 )； 仁獅 (武漢 )工業(yè)有限公司 可行性研究報(bào)告 2 ⑶ 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》 (第 三版 )； ⑷ 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 (國家計(jì)委 20xx 年頒布 )； ⑸ 項(xiàng)目業(yè)主提供的其他資料。 通過近些年來國家中西部大開發(fā)政策的實(shí)施，中西部地區(qū)的 公路、鐵路、通信等 基礎(chǔ)設(shè)施 的不斷完善，投資環(huán)境得到了很大提高。 XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)規(guī)劃面積 58平方公里，建成面積約 5平方公里，建成和在建的有鄂鋼工業(yè)園、武漢港 (浙江 )工業(yè)園、物流產(chǎn)業(yè)園等專業(yè)園區(qū)，其主要特點(diǎn)是機(jī)械制造，落戶項(xiàng)目和企業(yè)近 300家。 綜上分析， 為了滿足市場需求，加快公司發(fā)展的步伐，仁獅有限公司決定擴(kuò)大在國內(nèi)的生產(chǎn)規(guī)模，在 鄂州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資 打造一個(gè)具有壓鑄 、拋光、沖壓、鍛造、模具、注塑、熱處理、鑄造、烤漆和電鍍的建材、衛(wèi)浴配件、五金制品、塑膠制品、汽車零配件和家具配件仁獅 (武漢 )工業(yè)有限公司 可行性研究報(bào)告 3 等的一條龍生產(chǎn)基地。 20xx年，公司在珠海投資 1180萬美元成立了一家獨(dú)資子公司 ——XX工業(yè)有限公司，現(xiàn)有員工 400人，年產(chǎn)值超過 1千萬美元，主要從事電鍍、涂裝、壓鑄、注塑、滾牙、沖壓、鈑金加工及彎管等專業(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)品除部分供應(yīng)國內(nèi)廠商，其余主要 出口供應(yīng)給日本的 NAKA工業(yè)、三井東洋、三協(xié)株式會(huì)社、東海理化等企業(yè)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和意義 ⑴ 有利于推動(dòng)周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展 項(xiàng)目總投資 1000萬美元，員工總數(shù)達(dá) 700人，其中大部分在當(dāng)?shù)卣衅福?可直接和間接的 為當(dāng)?shù)靥峁┥?千個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。 ⑵ 有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)匚褰鸺庸て髽I(yè)的產(chǎn)業(yè)升級 仁獅 (武漢 )工業(yè)有限公司 可行性研究報(bào)告 4 仁獅有限公司是一家具有 雄厚實(shí)力的五金加工一條龍企業(yè)，其加工生產(chǎn)設(shè)備大部分是日本、臺(tái)灣先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備，具有加工成品率高、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、生產(chǎn)效率高等特點(diǎn)，而且其先進(jìn)的生產(chǎn)管理方式最大發(fā)掘了員工的個(gè)人積極性，提高了員工的工作效率。 ⑶ 加快企業(yè)進(jìn)一步 發(fā)展的需要 隨著國際經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，建材、衛(wèi)浴、五金、塑膠和汽車零部件的需要不斷提高，仁獅 (珠海 )工業(yè)有限公司的產(chǎn)能已經(jīng)不能滿足市場的需要，因此，必須加快企業(yè)的發(fā)展，提高產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。在鄂州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 不但有當(dāng)?shù)卣拇罅χС?，而且其具有人力成本低、原材料供?yīng)便、運(yùn)輸方便等諸多好處，因而，在鄂州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)一個(gè)新的生產(chǎn)基地，有利于企業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展。隨之，整車廠對汽車零部件供應(yīng)商提出了越來越高的要求。 ⑴ 汽車零部件與整車企業(yè)相互關(guān)系的發(fā)展變化 整車企業(yè)面對市場要求和產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)上的諸多新問題，為降低成本，提高產(chǎn)品在全球市場的競爭力，對所需的零部件按性能、質(zhì)量、價(jià)格、供貨條件在全球范圍內(nèi)進(jìn)行比較，擇優(yōu)采購，改變了只局限于采用公司內(nèi)部零部件產(chǎn)品的做法。全球采購導(dǎo)致零部件制造從汽車企業(yè)中剝 離出來，獨(dú)立面對市場。前者致力于整車開發(fā)、裝配技術(shù)、動(dòng)力總成的開發(fā)和生產(chǎn)；后者接替了整車企業(yè)剝離出來的生產(chǎn)和研發(fā)任務(wù)，在專業(yè)化生產(chǎn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，滿足全球同類企業(yè)的需要。在整車廠商開發(fā)深度和生產(chǎn)深度逐步降低的同時(shí)，零部件廠更多地介入于整車的開發(fā)過程中，同整車企業(yè)進(jìn)行同步開發(fā)甚至超仁獅 (武漢 )工業(yè)有限公司 可行性研究報(bào)告 7 前開發(fā)，從而使其生產(chǎn)深度不斷提高，逐步達(dá)到實(shí)現(xiàn)零部件系統(tǒng)模塊化系統(tǒng)供貨?，F(xiàn)在世界經(jīng)濟(jì)已發(fā)展到以知識經(jīng)濟(jì)為特征，尤為重要的是計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)被廣泛采用。 日益激烈的市場競爭，迫使整車廠從采購單個(gè)零部件到采購整個(gè)系統(tǒng)。而零部件供應(yīng)商 要想獲得更多的訂單，就必須有更強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)實(shí)力，能夠?yàn)檎噺S提供更多的系統(tǒng)產(chǎn)品和系統(tǒng)技術(shù)。 ⑵ 汽車零部件技術(shù)發(fā)展趨勢 ① 通用化 標(biāo)準(zhǔn)化、通用化的零部件生產(chǎn)是工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)。平臺(tái)化戰(zhàn)略實(shí)際上是將汽車從單車型的開發(fā)轉(zhuǎn)向系列化、多樣化、共用化。 仁獅 (武漢 )工業(yè)有限公司 可行性研究報(bào)告 8 ② 模塊化 模塊化就是將零件和總成按其在汽車上的功能組合在一起，形成一個(gè)高度集中的、完整的功能單元，模塊化設(shè)計(jì)思想貫穿在汽車的開發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、采購和制造等環(huán)節(jié)的全過程之中。如今依靠機(jī)械技術(shù)創(chuàng)造附加值的潛力已經(jīng)十分有限。 ④ 產(chǎn)品環(huán)保化 21世紀(jì)汽車產(chǎn)品將以環(huán)保為中心。 ⑤ 輕量化 輕量化是未來汽車重要的發(fā)展方向之一。近 10年來，汽車鑄件不斷被質(zhì)量輕的鋁鑄件取代，新一代汽車中鋼鐵黑色金屬用量將大幅度減少，而鋁及鎂合金用量將顯著增加。歐洲的 1輛轎車上所用的鋁鑄件 1990年為 55kg， 20xx年 達(dá)到 98kg。很多種轎車鑄件開始采用鎂合金，以 適應(yīng)汽車輕量化的要求。從 1995年開始，國外發(fā)達(dá)國家的汽車設(shè)計(jì)開發(fā)模式發(fā)生了革新，各大汽車公司大量采用計(jì)算機(jī)三維設(shè)計(jì)軟件和分析軟件的全數(shù)字化產(chǎn)品設(shè)計(jì)手段，取代了以往的陳舊開發(fā)模式。 ⑦ 信息交換網(wǎng)絡(luò)化 隨著經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程日趨加快， 網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營和電子商務(wù)已成為推動(dòng)國際商貿(mào)迅速發(fā)展的巨大動(dòng)力。 ⑶ 汽車零部件產(chǎn)品價(jià)值結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢 汽車零部件業(yè)務(wù) (營業(yè)額 )增長往往來源于生產(chǎn)零部件產(chǎn)品的附加值的提高，而產(chǎn)品附加值的提高又來源于產(chǎn)品技術(shù)含量的提高 。而由于各國對汽車排放的限制，發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的技術(shù)也不斷改進(jìn)，高技術(shù)的發(fā)動(dòng)機(jī)將帶來較高的附 加值，增長潛力很大。 對前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車架總成、制動(dòng)油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總 成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成等系統(tǒng)也很難在內(nèi)在價(jià)值上有很大的突破和提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入財(cái)富全球 500強(qiáng)的汽車零部件企業(yè)大都有兼并重組的歷史。 在汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化的過程中，跨國公司將零部件工業(yè)中的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向低工資成本國家和地區(qū)大量轉(zhuǎn)移，在這一背景下，我國勞動(dòng)力優(yōu) 勢就會(huì)顯現(xiàn)出來。 此外，在生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的基礎(chǔ)上，我國零部件企業(yè)也有可能同跨國公司進(jìn)行技術(shù)和研發(fā)合作，與大的汽車零部件跨國公司 (主要在歐、美、日 )形成層級供應(yīng)關(guān)系，從而在全球分工體系中形成一些具有國際競爭力、面向國際市場的汽車零部件企業(yè)。中國汽車市場的飛速發(fā)展讓全球汽車產(chǎn)業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域的投資者都不能忽視。特別是一些跨國汽車巨頭在國外的零部件配套商，紛紛緊隨合作伙伴的腳步進(jìn)入中國。 根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)， 20xx年中國汽車零部件銷售收入較上一年提高了 23%，達(dá)到約 ，生產(chǎn)企業(yè)上萬家。 建筑五金市場分析 建筑業(yè)概述 建筑業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)五大支柱產(chǎn)業(yè)之一， 在近十年的發(fā)展過程中，由于人們對建筑物外觀質(zhì)量和內(nèi)在要求的不斷提高，使裝飾裝修的比重在工程造價(jià)中不斷提升，在高檔建筑建設(shè)中，裝飾裝修已占工程造價(jià)的 40%以上。目前，中國已經(jīng)成為世界上裝飾 材料生產(chǎn)大國、消費(fèi)大國和出口大國 。