出納崗位作業(yè)指導(dǎo)書-在線瀏覽
2024-09-13 01:00本頁(yè)面
【正文】 領(lǐng)件簽字確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)財(cái)整理單據(jù)，并封包.開 始結(jié)束總經(jīng)理6..移交清單返回一份司機(jī)帶回現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)。現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)與公司財(cái)務(wù)單據(jù)交接作業(yè)指導(dǎo)書階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)交 件1☆ 單據(jù)包括：房款單據(jù)，發(fā)票，合同2☆ 打印銷售明細(xì)日?qǐng)?bào)表，pos匯總單◇明源系統(tǒng) pos機(jī)司機(jī)送件3☆ 司機(jī)取件時(shí)，簽字確認(rèn)，以視負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)收件4☆ 公司財(cái)務(wù)收件后，需在司機(jī)面前拆封核對(duì)5☆ 核對(duì)無(wú)誤后接件人需簽字確認(rèn)，并返回一份清單給司機(jī)帶回現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)通知錄明源前期準(zhǔn)備取得放款回單董事會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)管理部各職能部門主辦部門財(cái)務(wù)管理部流程名稱銀行按揭收房款編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期開 始結(jié)束及時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)，提醒錄入明源系統(tǒng)并開具發(fā)票總經(jīng)理 銀行按揭收房款作業(yè)指導(dǎo)書階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具前期準(zhǔn)備1☆ 登陸各按揭銀行網(wǎng)銀◇ 網(wǎng)銀UKEY2☆ 查看頭天放款金額3☆ 審核要點(diǎn)：分清楚按揭銀行錄入明源4☆ 通知現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)錄入明源系統(tǒng)里（事先設(shè)置好的不同科目的銀行）◇明源系統(tǒng)取得銀行放款回單5☆ 分別從不同放款銀行取得回單◇ 金蝶系統(tǒng)6☆ 將回單交會(huì)計(jì)做賬通知付款方前期準(zhǔn)備開具收據(jù)董事會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)管理部各職能部門主辦部門財(cái)務(wù)管理部流程名稱收投標(biāo)保證金編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期開 始結(jié)束確定付款方名稱、金額、時(shí)間總經(jīng)理收投標(biāo)保證金作業(yè)指導(dǎo)書階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具前期準(zhǔn)備1☆ 指定收款銀行賬戶◇ 銀行賬戶、網(wǎng)銀UKEY2☆ 登錄網(wǎng)銀3☆ 審核要點(diǎn)：付款方名稱、金額、時(shí)間通知付款方4☆ 通知并與付款方核對(duì)到賬金額開具收據(jù)5☆ 取得銀行收款回單◇ 收據(jù)6☆ 開具保證金收據(jù)審核前期準(zhǔn)備付款董事會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)管理部各職能部門主辦部門財(cái)務(wù)管理部流程名稱支付日常報(bào)銷費(fèi)用編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期、四用招行網(wǎng)銀集中付款開 始結(jié)束發(fā)票、附件必須粘貼規(guī)范4. 審核審批手續(xù)是否完整、附件是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)有效總經(jīng)理按總經(jīng)辦發(fā)布的管理辦法執(zhí)行支付日常報(bào)銷費(fèi)用作業(yè)指導(dǎo)書階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具前期準(zhǔn)備1☆ 經(jīng)辦人送交財(cái)務(wù)已審批的報(bào)銷單據(jù)◇ 費(fèi)用報(bào)銷登記簿2☆ 在報(bào)銷簿上登記3☆ 審核要點(diǎn)：確認(rèn)發(fā)票是否真實(shí)有效、附件是否粘貼規(guī)范審核4
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