出納崗位作業(yè)指導(dǎo)書(參考版)
2025-08-06 01:00本頁面
【正文】 申報(bào)4☆ 申報(bào)數(shù)據(jù)需要主管會(huì)計(jì)在打印申報(bào)表上，審核簽字以及請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)同意，加蓋公章☆ 向?qū)９軉T確認(rèn)是否進(jìn)稅務(wù)專項(xiàng)帳戶申報(bào)表，用印程序劃款5☆ 申報(bào)劃款時(shí)確保簽約銀行賬戶資金充足◇ 稅務(wù)UKEY6☆ 歸檔付款前期準(zhǔn)備開具往來單董事會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)管理部各職能部門主辦部門財(cái)務(wù)管理部流程名稱往來款劃轉(zhuǎn)編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期（一式兩聯(lián)，一聯(lián)給對(duì)方單位，一聯(lián)留存做賬）開 始結(jié)束確認(rèn)轉(zhuǎn)款金額、時(shí)間、途徑總經(jīng)理確認(rèn)是否走大額支付往來款劃轉(zhuǎn)作業(yè)指導(dǎo)書階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具前期準(zhǔn)備1☆ 收到往來款通知◇ 往來通知、預(yù)約銀行2☆ 向銀行預(yù)約途程3☆ 審核要點(diǎn)：區(qū)分轉(zhuǎn)款單位、金額、時(shí)間、途徑付款4☆ 次日網(wǎng)銀或支票付款◇ 網(wǎng)銀UKEY、支票開具往來單5☆ 開具往來單并加蓋財(cái)務(wù)專用章（一式兩聯(lián)，一聯(lián)給對(duì)方單位，一聯(lián)留存做賬）◇往來單、財(cái)務(wù)章、網(wǎng)銀6☆ 及時(shí)查看是否到賬薪酬發(fā)放前期準(zhǔn)備復(fù)核董事會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)管理部各職能部門主辦部門財(cái)務(wù)管理部流程名稱工資薪金發(fā)放編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期在網(wǎng)銀代發(fā)系統(tǒng)經(jīng)辦后，工資表上加蓋網(wǎng)銀付訖章交主管會(huì)計(jì)復(fù)核 人力資源部門人員持已審批的工資表送交財(cái)務(wù)并在報(bào)銷簿上登記（包括紙質(zhì)版和電子版） 開 始結(jié)束區(qū)別不同項(xiàng)目公司登記工資薪金插入招商銀行網(wǎng)銀UKEY付薪金總經(jīng)理發(fā)放后及時(shí)查看到賬情況登陸網(wǎng)銀系統(tǒng)發(fā)放員工薪金并核對(duì)紙質(zhì)版和電子版是否一致首先導(dǎo)入網(wǎng)銀工資表電子版然后選擇代發(fā)按鈕核對(duì)開戶行及銀行卡號(hào) 工資薪金發(fā)放作業(yè)指導(dǎo)書階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具前期準(zhǔn)備1☆ 人力資源部人員持已審批的工資表送交財(cái)務(wù)并在報(bào)銷簿上進(jìn)行登記（需紙質(zhì)版與電子版）◇ 工資表2☆ 查看OA審批程序是否齊全☆ 查看工資表明細(xì)是否有主管會(huì)計(jì)審核簽字3☆ 審核要點(diǎn)：區(qū)分不同項(xiàng)目工資薪金☆ 確認(rèn)工資卡號(hào)都是招行卡付款4☆ 次日招商銀行網(wǎng)上銀行發(fā)放◇ 招商銀行UKEY 復(fù)核5☆ 在工資表上加蓋網(wǎng)銀付訖章◇網(wǎng)銀付訖章、網(wǎng)銀6☆ 發(fā)放后還需及時(shí)查看網(wǎng)銀到賬情況付款前期準(zhǔn)備催收分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)管理部各職能部門主辦部門財(cái)務(wù)管理部流程名稱繳納五險(xiǎn)編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期1人力資源部門人員持已審批的五險(xiǎn)單據(jù)送交財(cái)務(wù)開 始結(jié)束2. 插入地稅UKEY登陸地稅網(wǎng)上系統(tǒng)總經(jīng)理公司注冊(cè)地所在稅務(wù)機(jī)關(guān)在中城的報(bào)銷簿上登記核對(duì)已送交的紙質(zhì)版數(shù)據(jù)是否與繳納窗口金額一致 繳納五險(xiǎn)作業(yè)指導(dǎo)書階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具前期準(zhǔn)備1
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