【正文】 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額3,807,310,435,343,2,727,170,596,737,5,366,300,。A角： （簽名） 2013年1 月 1 日B角： （簽名） 2013年1 月 1 日 附錄1企業(yè)股東簡介貴州茅臺(600519) 主要股東截至日期20121231公告日期20130329股東說明股東總數(shù)49870查看變化趨勢平均持股數(shù)20818股(按總股本計算) 查看變化趨勢編號股東名稱持股數(shù)量(股)持股比例(%)股本性質(zhì)1中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司641690000↑↑流通A股2貴州茅臺酒廠集團技術(shù)開發(fā)公司29584400 流通A股3中國工商銀行廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金8775000 流通A股4中國人壽保險股份有限公司分紅個人分紅005LFH002滬6484460 流通A股5中糧集團有限公司5499420 流通A股6生命人壽保險股份有限公司萬能H5324540 流通A股7TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD4774250 流通A股8MORGAN STANLEY amp。5償貸及付息資金來源分析（還款資金來源及可靠性分析）貴州茅臺酒是中國的國酒，在國內(nèi)暢銷，且在國際享有很高的知名度，獲得過不少的國際獎，銷售量在白酒行業(yè)中占據(jù)領(lǐng)先地位，由于企業(yè)生產(chǎn)擴張需要，申請此次貸款，根據(jù)對貴州茅臺前些年的財務(wù)報表分析，企業(yè)的銷售收入僅僅可在兩年內(nèi)償付及付息。貴州茅臺應(yīng)切實解決好茅臺品牌歷史厚重感與現(xiàn)代感的銜接與平衡問題 企業(yè)資信狀況1開戶行及主要結(jié)算行情況公司帳戶基本開戶行；中國工商銀行 帳號：6221 7586 7463 446主要結(jié)算行1：中國工商銀行 帳號：6221 7586 7463 446主要結(jié)算行2：中國農(nóng)業(yè)銀行 帳號：6553 5874 8475 998 公司帳戶余額1月23456789101112主要結(jié)算行1867493869569646843573575465723355689563756838968566873557468543435主要結(jié)算行27584935735746368587974568465797475694368464634684637357982557572352近三年歷史貸款記錄（含借款、承兌匯票、信用證等所有融資，不良重點提示）銀行名稱金額（萬元）起始日到期日業(yè)務(wù)品種擔保/抵押反擔保備注中國工商銀行100002009年2011年借款抵押中國農(nóng)業(yè)銀行1000020092011融資擔保簽訂反擔保3對外擔保記錄（不良記錄提示）未發(fā)現(xiàn)。如今一個民族品牌僅僅依靠歷史感的支撐似乎已經(jīng)不夠了，應(yīng)該實現(xiàn)由歷史到現(xiàn)代的銜接和跨越。更何況從市場情況分析，啤酒、葡萄酒行業(yè)競爭激烈，青啤、燕京、華潤、張裕、王朝、長城等品牌的影響已經(jīng)根深蒂固，貴州茅臺的切入還需要作出很大的努力。 在茅臺核心競爭力延展方面，“品牌鏈”的形成雖然沒有傷害其核心產(chǎn)品茅臺酒，但從長遠看卻對其品牌形象有一定的負面影響。同時，酒類市場也呈現(xiàn)出多元化發(fā)展趨勢：消費者飲酒習慣的變化、替代產(chǎn)品的不斷增加、國內(nèi)啤酒和葡萄酒產(chǎn)銷量的逐年上升、洋酒關(guān)稅全面開放等導致消費者對啤酒、葡萄酒、洋酒的需求逐步增加，擠占了部分白酒消費市場。5其他 行業(yè)及市場情況1行業(yè)情況貴州茅臺股份有限公司獲質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系一體化認... 金黔在線訊11月7日,記者從中國質(zhì)量認證中心、貴州檢驗檢疫局舉行的新聞發(fā)布會上獲悉,貴州茅臺股份有限公司獲得中國質(zhì)量認證中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三大管理體系一體化雙重認證。2管理層的關(guān)系及穩(wěn)定性（是否有股權(quán)關(guān)系、家族關(guān)系等）3管理現(xiàn)狀（對內(nèi)部組織架構(gòu)、決策程序、人事管理、財務(wù)管理、對關(guān)鍵人員的激勵機制、管理薄弱環(huán)節(jié)等作簡分析）4企業(yè)人員情況說明：人員素質(zhì)：員工總數(shù)XX人，其中：大專XX人，本科XX人，碩士XX人，博士XX人。2011年10月任中國貴州茅臺酒廠有限責任公司(集團)董事長、黨委副書記、總經(jīng)理，貴州茅臺酒股份有限公司董事長?？偨?jīng)理：劉自力 性別：男 籍貫：中國貴州省仁懷市出生日期：1955年4月 文化程度：大學本科婚否：是學習及工作經(jīng)歷：1971年11月參加工作，現(xiàn)任中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司總經(jīng)理、黨委副書記、副董事長，代理貴州茅臺酒股份有限公司總經(jīng)理。 曾任貴州茅臺酒廠辦公室主任、制酒車間主任、廠長助理；1991年03月—1996年12月 茅臺酒廠副廠長1996年12月—1998年5月，任中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員；1998年5月起任中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司副董事長、黨委副書記、總經(jīng)理；1999年11月—2000年12月期間任貴州茅臺酒股份有限公司總經(jīng)理。5其他（需補充的其他基本情況）二、企業(yè)管理分析1管理層素質(zhì)和經(jīng)驗（董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)及其他對企業(yè)發(fā)展負有重要責任的人員的基本情況、主要經(jīng)歷和業(yè)績及評價分析等，其中，對董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的評價公析必須包括信用狀況分析。微機勾兌研究進入數(shù)據(jù)收集處理階段，完成了20多個產(chǎn)品標準，并協(xié)助中國標準化協(xié)會制訂頒布茅臺酒國家標準。僅“二次酒超一次酒”這一課題的解決，每年就可增加銷售收入上億元。已有14項科研列入了貴州省“十一五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃科技重大項目。近年來，他們運用高科技手段獲得了茅臺酒的納米圖像，對茅臺酒的研究已形成從生物工程、蛋白質(zhì)工程、化學、納米科技、醫(yī)學等多方面齊頭并進的態(tài)勢。有以下情形的，本人應(yīng)主動聲明：□與客戶的主要的決策人、融資負責人存在親戚、朋友、同學或其它較密切關(guān)系；□曾在客戶單位工作過的；□本人或親屬與客戶存在業(yè)務(wù)往來、資金融通等經(jīng)濟利益關(guān)系?！　〗B興信宏擔保有限公司 項目調(diào)查報告　　　　　　　　項 目 經(jīng) 理A：XXX項 目 經(jīng) 理B：XXX簽 發(fā) 人：XXX 　　　　　　　　2013年1月1日25 / 28目 錄聲明和保證 1調(diào)查報告簡介 2一、 項目基本情況 3二、企業(yè)管理分析 5三、 行業(yè)及市場情況 7四、 企業(yè)資信狀況 8五、財務(wù)分析 9六、安全保證措施 10 聲明和保證本人在此聲明和保證：此評審報告按照紹興信宏擔保有限公司工作規(guī)程的要求，并根據(jù)擔保申請人提供的和本人收集的材料，經(jīng)本人調(diào)查、核實和分析后完成。本人對擔保申請人的法律地位，以及要本報告所涉及的數(shù)據(jù)和資料的真實性、完整性和準確性負責。項 目 經(jīng) 理A：XXX項 目 經(jīng) 理B：XXX2013年1月1日調(diào)查報告簡介 項目基本情況公司名稱：貴州茅臺酒股份有限公司 成立時間：19991120注冊地址：貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)注冊資本：103818萬元企業(yè)類型：生產(chǎn)類企業(yè)主導產(chǎn)品（或主營業(yè)務(wù)）：貴州茅臺酒系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；飲料、食品、包裝材料的生產(chǎn)與銷售；防偽技術(shù)開發(fā)；信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的研制、開發(fā)申請擔保金額： 10000萬元 申請期限：24個月申請擔保貸款用途：擴張規(guī)模 基本財務(wù)數(shù)據(jù)項 目2010年2011年2012年去年同期總資產(chǎn)25,587,600,27,829,600,44,998,200,凈資產(chǎn)18,549,400,25,403,400,35,454,000,銷售額11,633,300,18,402,400,26,455,300,利潤總額7,162,420,12,334,700,18,700,50