【正文】 接向董事會負(fù)責(zé)。CFO：劉文棟，首席財務(wù)官。CTO：譚羽隆，主要負(fù)責(zé)公司的技術(shù)設(shè)備的管理以及整體生產(chǎn)的管理和協(xié)調(diào)。特約投資顧問：李杰群策劃顧問：林軼凡其余基礎(chǔ)崗位分配見P28。二．項(xiàng)目背景廢舊輪胎被稱為“黑色污染”，其回收和處理技術(shù)一直是世界性難題，也是環(huán)境保護(hù)的難題。但隨著地價上漲，征用土地作輪胎的掩埋、堆放場地越來越困難。 隨著中國汽車工業(yè)的高速發(fā)展，廢舊輪胎帶來的環(huán)保壓力也越來越大。我國每年通過正規(guī)回收渠道利用的廢舊輪胎只占45%，用于輪胎翻修、生產(chǎn)再生膠和膠?！，F(xiàn)今每年尚有3000～4000萬條輪胎得不到回收，長期遺棄野外、荒山，數(shù)百年得不到分解，既污染了環(huán)境，又浪費(fèi)了大量可利用的資源。2005年，國家已將廢舊輪胎循環(huán)利用列入了議事日程。在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“十一五”規(guī)劃綱要中第二十二條“發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、加強(qiáng)資源綜合利用”一款中明確“建設(shè)生產(chǎn)者延伸制度，推進(jìn)廢紙、廢金屬、廢舊輪胎和廢棄電子產(chǎn)品的回收利用。而我們公司的廢舊輪胎回收計劃正好彌補(bǔ)了國內(nèi)此領(lǐng)域的空白，既具有廣闊的市場前景，又具有豐厚的商業(yè)利潤，又肩負(fù)起了相應(yīng)的社會責(zé)任，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展。我們的整個廢舊輪胎回收流水線，是以大量的廢舊輪胎為基礎(chǔ)，我們會先在江蘇南通的廢品堆場及廢品回收中心回收大量的廢舊輪胎，之后運(yùn)抵位于江蘇如皋的大型工廠，然后通過系統(tǒng)的加工得到鋼材、鋁材、纖維、尼龍、和橡膠等工業(yè)原料。而鋼材、鋁材、纖維、尼龍也都是如今工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的重要原材料，而這些原料的價值比較穩(wěn)定，需求也比較廣泛。60目：枕木、橡膠板、防水卷材、再生膠、輪胎內(nèi)墊、汽車車身底封、防水圈、橡膠雜件及替代原生膠制作橡膠制品。100目：汽車斜交胎輔助料、制鞋專用填料、運(yùn)動器材輪胎。200目：建材涂料、汽車輪胎、替代生膠制作各種橡膠制品。 據(jù)國家廢舊輪胎處理利用協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明：預(yù)計2010年我國汽車保有量將達(dá)到7000萬輛，廢舊輪胎的產(chǎn)生量將達(dá)到2億多條。近年來，廢舊橡膠加工膠粉及再生膠工業(yè)已蓬勃發(fā)展，作為材料添加，已廣泛用于輪胎制造，塑膠跑道，防水卷材，輸送帶等橡膠制品行業(yè)。在國外，輪胎制品中加入20％的精細(xì)膠粉，可提高其耐磨性，延長輪胎的使用壽命。三．市場機(jī)會我公司將首先在江蘇如皋的工廠將部分帶鋼圈輪胎進(jìn)行切圈，輪胎切圈后得到的廢鋼、廢鋁直接銷往中小型鋼廠，由于鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)量逐年穩(wěn)步上升，所以廢鋼廢鋁的市場需求量必然不斷增加。這有利于減少搜尋成本與機(jī)會成本。4. 橡膠粉的廣泛銷路（1）將膠粉經(jīng)脫硫工藝制成再生橡膠生產(chǎn)片材（2）彩色彈性地磚 （3）生產(chǎn)防水卷材、防水涂料、防水密封材料等 （4）道路鋪設(shè)材料（5）用于改性瀝青 （6）用于改性塑料（7）用于建造塑膠運(yùn)動場地、跑道，人造草坪。 （11）廢舊橡膠粉和廢舊塑料粉混合制造新型環(huán)保熱塑性彈性體。我公司目前主要將著重開發(fā)40目、80目和120目的橡膠粉產(chǎn)品。我公司計劃與一部分中小型鋼廠、化工企業(yè)等目標(biāo)客戶群形成長期的合作關(guān)系，在創(chuàng)業(yè)階段，以薄利多銷的形式吸引客戶，由于我公司所生產(chǎn)的是工業(yè)品，買家同樣具有專業(yè)知識，不像消費(fèi)品有盲目化和隨機(jī)的因素，所以我公司應(yīng)著力于產(chǎn)品質(zhì)量的建設(shè)，長抓不懈，精益求精。計劃成立于江蘇如皋,注冊資金大約500萬元人民幣。公司計劃與武漢綠寰宇科技有限公司合作，將擁有國際上較為先進(jìn)的輪胎回收系統(tǒng)技術(shù),并以此技術(shù)為核心生產(chǎn)橡膠粉、廢鋼廢鋁、纖維和尼龍等產(chǎn)品,通過制造和銷售達(dá)到贏利的目的。我公司致力于向社會提供優(yōu)質(zhì)的廢舊輪胎環(huán)保再生產(chǎn)品，服務(wù)社會，發(fā)展自己。推出可靠的產(chǎn)品,并在應(yīng)用的過程中將之不斷完善,縮短科技產(chǎn)業(yè)化的時間周期,是我們努力的方向。 初期(13年)主要產(chǎn)品為廢舊輪胎分離后的橡膠粉，同時以鋼材、鋁合金、纖維、塑料作為補(bǔ)充。占領(lǐng)廢舊輪胎回收這個新興市場, 建立自己的品牌，積累無形資產(chǎn)；收回初期投資，準(zhǔn)備擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)一步研制開發(fā)新產(chǎn)品。第二年：l 擴(kuò)大產(chǎn)品在消費(fèi)者中的影響；l 市場逐漸向全國其他大中城市擴(kuò)張。 中期(46年)l 廢舊輪胎回收技術(shù)基本成熟,重點(diǎn)完善橡膠粉生產(chǎn)，逐步突破200目橡膠粉的技術(shù)瓶頸，擴(kuò)大對200目橡膠粉的生產(chǎn)規(guī)模；l 進(jìn)一步完善和健全生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)；市場逐步向全國其他中小城市和鄉(xiāng)村發(fā)展,保持每年開拓一定數(shù)量的新市場；l 力爭大幅提高橡膠粉市場占有率，爭取占據(jù)主導(dǎo)地位；同時其他工業(yè)品市場占有率得到大幅提升。產(chǎn)品延伸: 立足橡膠粉領(lǐng)域，推出翻新輪胎、輪胎鋼圈等一系列產(chǎn)品，占據(jù)國內(nèi)廢舊輪胎回收市場的主導(dǎo)地位。五．市場營銷首先從廢舊輪胎的整體市場上來看，遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到飽和，之前已經(jīng)論述，我國目前有3億條輪胎的存量，每年尚有幾千萬條的廢舊輪胎的增量，而涉足于廢舊輪胎回收的企業(yè)資本又過少，和目前的閑置資源基本不成比例，從廢舊輪胎的各個環(huán)節(jié)來看，大量的市場資本和廠家都集中于對廢舊輪胎廢鋼、廢鋁的回收，而對其纖維、塑料、尤其是橡膠粉的關(guān)注度較少，這就從客觀上為我們從這個方向?qū)U舊輪胎的利用提供了廣闊的空間。當(dāng)然，競爭是無可避免的，一旦該領(lǐng)域潛在的經(jīng)濟(jì)利益空間被關(guān)注，那么激烈的競爭將會應(yīng)運(yùn)而生，如何在大浪淘沙的市場經(jīng)濟(jì)體制中保持我們的優(yōu)勢，這將成為一個嚴(yán)峻的問題。這就需要我們堅持不懈的品牌建設(shè)，在具備一定資本的基礎(chǔ)下，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，建立品牌信譽(yù)度和知名度，成為一個具備一定影響力的企業(yè)。 定位主題公司宗旨：物盡其用，科學(xué)發(fā)展公司口號：以科技引領(lǐng)新的環(huán)保革命 營銷渠道1. 鋼材、鋁合金主要作為廢料銷售給鋼廠作為工業(yè)再生產(chǎn)的原料；2. 纖維、塑料經(jīng)輪胎回收系統(tǒng)的拆分處理后可銷往化工企業(yè)；3. 橡膠的再生產(chǎn)和銷售是此計劃的重點(diǎn)。六．機(jī)遇與風(fēng)險6．1 機(jī)遇1. 目前橡膠粉市場日益龐大，市場前景看好；2. 由于采用了高新技術(shù)，我們的產(chǎn)品目前只有少數(shù)同類競爭對手，競爭壓力較小；3．根據(jù)我公司市場調(diào)研目前大部分中小型工業(yè)企業(yè)對于鋼材、鋁合金、纖維、塑料等工業(yè)原料需求穩(wěn)中有升，銷路廣泛；4．國家對技術(shù)創(chuàng)新的鼓勵政策相繼出臺，使得外部政策環(huán)境相對寬松。2. 市場上工業(yè)企業(yè)的態(tài)度，能否接受我們的產(chǎn)品，或者抵觸我們的產(chǎn)品；3. 經(jīng)銷商銷售能力的不確定性；4. 潛在競爭者的加入；5. 高新技術(shù)發(fā)展很快，生命周期縮短，被替代的可能性加大；6. 風(fēng)險投資以及銀行貸款的風(fēng)險。 解決方案1．熟悉相關(guān)的法律法規(guī)；2．組織具有專業(yè)素質(zhì)的營銷隊(duì)伍，建立方便及時的銷售網(wǎng)絡(luò)；3．提高研發(fā)費(fèi)用，強(qiáng)化產(chǎn)品的技術(shù)化優(yōu)勢；4．和一些知名工業(yè)企業(yè)建立長期合作關(guān)系；5．建立及時有效的信息反饋渠道，隨時了解市場動；6．多元化經(jīng)營，化解對單一產(chǎn)品組合的依賴性風(fēng)險。首先我們來介紹下1噸回收來的廢舊輪胎經(jīng)過我公司的流水線加工后其制成品的具體構(gòu)成以及按照它們的各自市場售價進(jìn)行初步的營業(yè)額預(yù)估。其次介紹我公司的財務(wù)構(gòu)成，上文已述我公司與武漢綠寰宇科技有限公司達(dá)成初步協(xié)議，引進(jìn)一套目前處于國際領(lǐng)先水平的廢舊輪胎處理流水線，預(yù)計價款（含稅）為330萬元（數(shù)據(jù)可見《附件2》）。綜上，我公司初期啟動時，固定成本為333萬元。下面介紹我公司每個運(yùn)營周期中運(yùn)營成本構(gòu)成：1．廠房租賃成本：廠房位于江蘇如皋，面積2500平方米。2．人員成本人數(shù)（人）平均工資（元）是否繳納四金每月總工資（元）切圈122000否24000倉儲33000否9000保安32000否6000采購26000是12000生產(chǎn)76000是42000財會26500是13000營銷46100是24400股東（管理層）56000是30000分析：我公司考慮切圈、倉儲、保安并不需要特別充分的專業(yè)知識，僅僅依靠簡單勞動，我公司計劃于當(dāng)?shù)亟M織招募農(nóng)民工，利用較低廉的勞動力價格，不考慮繳納“四金”。而作為管理層的Summit團(tuán)隊(duì)的五位成員，入股出資屬股東層，原則上并不需要過高的工資，但考慮到維持基本生活水平需要，故核定每人6000元工資，其中包括繳納“四金”。3．水電費(fèi)由于我公司采用的這套設(shè)備較為先進(jìn)，故節(jié)能節(jié)電效果較好。故每月電費(fèi)大約為每月5萬多元?？傆嬅吭录s7萬元?？傆嫾s每月8萬元營銷費(fèi)用。一個運(yùn)營周期即三個月運(yùn)營成本為93萬元。2．運(yùn)輸費(fèi)用：目前40噸載重卡車于長三角城市群的運(yùn)輸費(fèi)用約為3500（單程）。經(jīng)我公司研究決定，將其中的1