【正文】 .............................................................................46 管理措施 ..............................................................................................................46 建設階段管理 ............................................................................................46 投產后管理 ................................................................................................48 技術培訓 ..............................................................................................................48 勞動安全、衛(wèi)生與消防 ......................................................................................49第八章 投資估算與資金來源 .............................................................................................................50 投資估算依據(jù) ......................................................................................................50 投資估算 ..............................................................................................................50 總投資 ........................................................................................................50 建設投資 ....................................................................................................50 建設期利息 ................................................................................................51 資金來源 ..............................................................................................................52 中央財政資金 ............................................................................................52 地方財政配套資金 ....................................................................................52 自籌資金及來源 ........................................................................................52VI / 78 銀行貸款及籌措情況 ................................................................................52 其他 ............................................................................................................52 財政資金的使用范圍 ..........................................................................................52第九章 財務評價 .................................................................................................................................53 財務評價依據(jù) ......................................................................................................53 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 ......................................................................54 營業(yè)收入 ....................................................................................................54 營業(yè)稅金及附加 ........................................................................................54 總成本及經營成本估算 ......................................................................................54 項目總成本估算 ........................................................................................54 經營成本估算 ............................................................................................55 財務效益分析 ......................................................................................................55 盈利能力分析 ............................................................................................55 銀行貸款清償能力分析 ............................................................................56 不確定性分析 ......................................................................................................56 盈虧平衡分析 ............................................................................................56 敏感性分析 ................................................................................................57 財務評價結論 ......................................................................................................58第十章 社會效益分析 .........................................................................................................................59 壯大主導產業(yè)，促進結構調整及示范性分析 ................................................59 完善產業(yè)鏈條，加快農產品流通、轉化及標準化、規(guī)模化生產分析 ........59 項目帶動及輻射能力分析 ................................................................................59VII / 78 項目對保障農產品質量，提升補品科技含量的作用 ....................................60 對比分析 ............................................................................................................601 / 78第一章 總論 項目申報單位情況項目單位名稱：****農業(yè)發(fā)展有限公司所有制形式：有限責任公司發(fā)展歷程： 法定代表人基本情況 生產經營情況目前**公司的營銷網絡已遍布全國，公司憑借先進的營銷模式和優(yōu)秀的事業(yè)合作伙伴隊伍，形成了強大的品種推廣能力，并已成功的在全國范圍內推廣了甘藍、西甜瓜、甜糯玉米、黃瓜、蘿卜、菜花、白菜等多個國內外的優(yōu)良蔬菜新品種，帶動了農民增收致富。是目前**地區(qū)最大的草莓育苗企業(yè)。2 / 78 項目名稱**區(qū) 500 畝優(yōu)質草莓種苗繁育基地擴建項目 建設性質擴建 建設地點及期限**區(qū)**鎮(zhèn)2022 年 1 月12 月 產品（經營）方案及建設規(guī)模公司通過直供**區(qū)草莓種植農戶然后面向**市場開放。目前生產銷售的種苗以露地繁育為主，每年出產優(yōu)質草莓種苗 1000 萬株，種苗以裸根苗為主。因露地育苗局限和市場對無毒高品質種苗的需求，特進行基地擴建。 主要品種“紅顏”和“章姬”兩個品種，同時引進國際較受歡迎的“甜查理” 、 “童子一號” 、 “晶瑤”等**尚未廣泛推廣的草莓種苗品種。采用企業(yè)自主研發(fā)的草莓無土避雨育苗技術,通過 RTPCR 技術進行病毒檢測技術培育，開展草莓種苗繁育。 設備方案購置基地建設所需的相關設備，本著安全、高效、配套、節(jié)能的原則選擇所需設備，均從正規(guī)廠家購置。項目預計總投資 萬元，其中主體工程總投資 萬元，主要生產設備總投資 萬元，設備安裝費用 萬元，科技投資 萬元，工程建設其他費用 萬元，預備費 萬元，流動資金 萬元。資金使用明細表單位：萬元序號 項目 投資 其中：財政投資 其中：企業(yè)自籌1 土建工程 日光溫室 100 大棚 250 水路改造 田間路建設 140 圍墻建設工程 422 設備投資 組織培養(yǎng)室設備 基質槽 36 溫室保溫設施 5 / 78 棚膜 43 遮陽網 7 制冷設備 加溫設備 10 滴灌設備 3 科技投資 125 新品種引進 60 技術推廣 育苗技術示范費 合計 經濟效益項目建成后，可帶動公司年生產優(yōu)質種苗 1500 萬株，實現(xiàn)銷售收入 1800萬元，正常年實現(xiàn)凈利潤 萬元。同時，該項目的實施，有利于促進**區(qū)優(yōu)質草莓種苗繁育產業(yè)化進程，形成示范基地，進行多種形式的無土避雨育苗方式示范推廣，有利于提高草莓種苗的質量，改善**地區(qū)草莓種苗單一育苗方式的局面，保證農民草莓種苗的質量，為**區(qū)草莓種植推廣作出強有力的支持。 生態(tài)效益本項目的建設對改善生態(tài)環(huán)境作用明顯，基地草莓種苗繁育采取無公害種植生產標準，對該區(qū)的農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到積極的引導作用。項目的實施對**區(qū)農業(yè)標準化的發(fā)展起到極大的推動作用，項目采取廢棄物綜合利用設備將減少廢棄物環(huán)境污染程度，起到綜合利用、節(jié)約能源的作用。目前**已經成為全國精品草莓生產基地，來自全國各地的草莓種植者開始關注**** 的草莓生產、種苗生產情況，成為全國草莓種植學習的標桿。另一問題是**本地草莓種苗企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模小，市場占有率低，目前** 本地企業(yè)草莓種苗市場占有率不到 50%，浙江、安徽、遼寧、河北多處草莓種苗供應** 市場，形成了質量標準不統(tǒng)一、售后服務跟不上的現(xiàn)象存在，甚至出現(xiàn)供應商“跑路”的情況。8 / 78第二章 項目背景及建設的必要性 國家及地方規(guī)劃 符合國家 “ 十二五 ” 規(guī)劃綱要國家“ 十二五 ”規(guī)劃指出：完善現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)體系，發(fā)展高產、優(yōu)質、高效、生態(tài)、安全農業(yè)。鼓勵和支持優(yōu)勢產區(qū)集中發(fā)展糧食、棉花、油料、糖料等大宗農產品。提升畜牧業(yè)發(fā)展水平，提高畜牧業(yè)產值比重。積極發(fā)展林業(yè)產業(yè)。推進現(xiàn)代農業(yè)示范區(qū)建設。包括**、懷柔、延慶、密云、平谷等山區(qū)，是都市型現(xiàn)代農業(yè)作為充分體現(xiàn)人文、科技、綠色特征的低碳產業(yè)