審計(jì)報(bào)告與附注_金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度-在線瀏覽
2024-09-04 20:02本頁(yè)面
【正文】 機(jī)器設(shè)備 2, 2, 1, 2, 電子設(shè)備 2, 1, 2, 4, 運(yùn)輸設(shè)備 1, 5, 2, 其他設(shè)備 1, 2, 3, 2, WI 1, 5, 4, 1, 合計(jì) 123, 25, 24, 30, 減值準(zhǔn)備期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù) 房屋及建筑物 2, 2, 2, 2, 機(jī)器設(shè)備 1, 2, 2, 2, 電子設(shè)備 1, 1, 3, 2, 運(yùn)輸設(shè)備 1, 2, 2, 4, 其他設(shè)備 1, 2, 5, 1, WE 2, 5, 3, 4, 合計(jì) 15, 25, 33, 34, 固定資產(chǎn)凈額 208, 92, 35, 265, 19. 在建工程（不常見(jiàn)，不需要請(qǐng)刪除，否則請(qǐng)輸入數(shù)據(jù)）項(xiàng)目名稱預(yù)算數(shù)實(shí)際支付資金來(lái)源工程投入占預(yù)算比例（%）期初數(shù)本期增加本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)本期減少期末數(shù)合計(jì)20. 無(wú)形資產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)際成本期初數(shù)本期增加本期減少本期攤銷(xiāo)期末數(shù)余額減值準(zhǔn)備余額減值準(zhǔn)備合計(jì)21. 開(kāi)發(fā)支出（不常見(jiàn)，不需要請(qǐng)刪除，否則請(qǐng)輸入數(shù)據(jù)）項(xiàng)目期初余額本期發(fā)生額本期轉(zhuǎn)出額期末余額計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益合計(jì)22. 商譽(yù)（不常見(jiàn)，不需要請(qǐng)刪除，否則請(qǐng)輸入數(shù)據(jù)）項(xiàng)目期初余額本期增加本期計(jì)提減值準(zhǔn)備期末余額 jjjk 58, 22, 12, 68, gvhhg 45, 18, 2, 61, pppp 46, 13, 1, 58, iri 15, 25, 11, 88, 合計(jì) 151, 54, 16, 189, 23. 遞延所得稅資產(chǎn)項(xiàng)目期初余額本期增加本期減少期末余額 njbb 48, 7, 4, 56, cfcff 55, 4, 1, 60, gorpe 4, 5, 1, 55, eiw 2, 5, 1, 11, 合計(jì) 104, 12, 48, 116, 24. 向中央銀行借款項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù) hhjhh 54, 45, vvh 87, 66, mmlll 40, 33, gir 44, 32, rri 22, 26, ot 18, 51, rtu 33, 11, 合計(jì) 182, 145, 25. 同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù) 活期 11, 14, 定期 45, 11, 指定生息資產(chǎn) 2, 3, 合計(jì) 69, 42, 26. 拆入資金項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù) jjkl 70, 56, gfh 54, 32, jggyu 61, 44, jgire 5, 18, jkt 5, 3, jti 4, 3, 其他 5, 6, 合計(jì) 186, 133, 27. 交易性金融負(fù)債項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù) 發(fā)行的交易性債券 35, 35, 指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 43, 43, 衍生金融負(fù)債 31, 31, 其 他 12, 12, 合計(jì) 123, 123, 28. 衍生金融負(fù)債項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù) dkg 42, 25, nbbn 59, 37, c 80, 52, hkto 15, 26, hgo 15, 5, yto 23, 8, joporf 23, 11, 合計(jì) 181, 116, 29. 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù) nkkl 59, 43, ml 39, 31, hjj 72, 58, khot 32, 18, hjr 15, 24, rj 48, 16, 合計(jì) 171, 133, 30. 吸收存款項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù) jhr 15, 11, jkt9 15, 25, ryii 9, 45, jpy 54, 2, t0rt 15, 3, tenm 11, 24, 合計(jì) 67, 68, 31. 匯出匯款項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù) jjll 55, 43, ftt 55, 37, nmm 75, 46, jdf 44, 51, ju 45, 34, tf 12, 15, 合計(jì) 186, 128, 32. 應(yīng)付賬款(1) 賬齡分析賬齡期末數(shù)期初數(shù)金額比例金額比例1年以內(nèi) 27, % 11, %12年 24, % 26, %23年 11, % 34, %3年以上 22, % 19, %合計(jì) 51, 100% 24, 100%(2) 年末其應(yīng)付賬款中欠款金額前五名單位名稱期末余額賬齡比例 sdss 27, % nny 14, % mkk 9, % uyy 15, % ygy 25, %合計(jì) 93, %33. 應(yīng)付職工薪酬項(xiàng)目期初余額本期增加本期減少期末余額 工資 58, 35, 14, 79, 職工福利 45, 21, 9, 56, 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 67, 32, 10, 89, 住房公積金 52, 22, 11, 63, 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 44, 20, 8, 56, 職工教育經(jīng)費(fèi) 32, 11, 5, 38, 非貨幣性福利 43, 20, 4, 59, 辭退福利 25, 10, 2, 33, 股份支付 33, 23, 2, 54, jjg 22, 14, 35, 51, jo 21, 23, 23, 31, uiu 32, 26, 44, 55, 合計(jì) 171, 88, 34, 531, 34. 應(yīng)交稅費(fèi)稅 種適用稅率期末數(shù)期初數(shù) 增值稅 % 52, 52, 所得稅 % 33, 33, 城市維護(hù)建設(shè)稅 % 21, 21, 車(chē)船使用稅 % 22, 22, 個(gè)人所得稅 % 12, 12, 教育費(fèi)附加 % 44, 44, 地方教育費(fèi)附加 % 33, 33, to 54, 8, 合計(jì) 220, 220, 35. 應(yīng)付利息項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù) jjj 33, 25, vhg 55, 44, uioo 42, 61, yto 31, 22, jhoy 23, 34, 其他 12, 15, 合計(jì) 131, 131, 36. 預(yù)計(jì)負(fù)債種 類期初余額期末余額形成原因 jj 55, 75, nnn
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