【正文】 ................................... 82 第十八章 結(jié)論及建議 .................................................................... 83 一、結(jié)論 ........................................................................................... 83 二、建議 ........................................................................................... 83 重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 1 第一章 總論 一、項目概況 （一）項目名稱：壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 （二）項目地址： XXX （三）項目業(yè)主單位： 重慶 XXX 機械制造有限公司 （四）法人代表： XXX （五）項目性質(zhì)：技術(shù)改造 （六）項目建設(shè)規(guī)模：對 電力、燃氣、供水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施全面擴容改造；新增熔煉式鋁合金保溫爐一套，購置精密冷室壓鑄機及鋁合金熔煉保溫爐 15 臺（套）；將現(xiàn)有 17 臺熔煉保溫爐更換為節(jié)能環(huán)保型熔煉保溫爐，達到通用汽油機氣缸頭年產(chǎn)量由 450 萬件增加至600 件的生產(chǎn)能力。 （七）項目建設(shè)工期 本項目建設(shè)工期為 20 個 月（ 20xx 年 3 月至 20xx 年 10 月）。 資金籌措 （ 1）業(yè)主自籌 6300 萬元（其中申請新型化專項資金 100 萬元，主要用于補貼項目部分設(shè)備購置費用）； （ 2）銀行貸款 1500 萬元。 表 11 公司 20xx20xx 年經(jīng)營 情況表 單位：萬元 年份 收入 利潤 稅金 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)負債率 20xx 年 1590 130 51 2220 % 20xx 年 9540 98 223 1220 % 20xx 年 14000 360 375 2090 % 公司早期系原重慶旭日機械廠在此建設(shè)，于 1990 年 12 月獲得了北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府、北碚區(qū)國土局、北碚區(qū)人民政府、重慶市建設(shè)委員會批準建設(shè)用地 120xxm2（含 6000m2 磚混結(jié)構(gòu)建筑物），重慶旭日機械廠于 20xx 年元月正式注冊為重慶市雙銖機械制造有限責任公司（以下簡稱“雙銖公司”），并向北碚區(qū)人民政府申報以大樹村集體入股非耕地 11568m2 作為建設(shè)用地，獲得批準。 20xx 年 7 月 15 日，雙銖公司就所屬產(chǎn)權(quán)一次性轉(zhuǎn)讓給 XXX 公司一事達成協(xié)議，由 XXX 公司承襲其土地使用權(quán)以及附屬物的產(chǎn)權(quán)。在有關(guān)部門的關(guān)懷和大力支持下， XXX 公司 擴大了生產(chǎn)規(guī)模，增大了用地面積，先后與廠重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 3 區(qū)周邊的太山村十六社、太山村十七社、太山村十八社等社員以及天力園藝場達成協(xié)議，采取集體土地入股方式，新租用土地 15101m2。 法人代表簡介： XXX 先生，自二零零 三 年四月起擔任公司主席兼執(zhí)行董事，并于公司多間附屬公司擔任董事職位。 鄧 先生對中國 汽車及零部件行 業(yè)建樹良多，同時亦積極投身社會事業(yè)。 四、主要結(jié)論 本項目的技術(shù)含量高、經(jīng)濟效益好、原材料利用率高，是 重慶XXX 機械制造有限公司 提升產(chǎn)品檔次、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式、增強企業(yè)核心競爭力的一項重大擴建項目。還可新增利潤 855 萬元，新增出口創(chuàng)匯達 800 萬美元。 可行性研究表明，實施本項目是必要的、也是可行的。 表 11 技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表 1 項目總投資 萬元 7800 其中：建設(shè)投資 萬元 4693 建設(shè)期利息 萬元 107 鋪底流動資金 萬元 3000 2 資金籌措 萬元 7800 其中：企業(yè)自籌 萬元 6300 其中申請新型工業(yè)化專項資金 100 萬元 銀行借款 萬元 1500 3 年銷售收入 萬元 13000 正常年份 4 總成本費用 萬元 10974 正常年份 5 上繳稅收總額 萬元 485 正常年份 6 年利潤總額 萬元 1454 正常年份 7 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 8 所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 5403 9 所得稅前投資回收期 年 含建設(shè)期 10 所得稅后財務(wù) 內(nèi)部收益率 % 11 所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 2443 12 所得稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 13 總投資收益率 % 正常年份 14 項目資本金凈利潤率 % 正常年份 15 盈虧平衡點 (BEP) % % 重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 5 第二章 項目背景 一、重慶市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃現(xiàn)狀 重慶市目前制定的工業(yè) “十一五 ”規(guī)劃，將計劃在未來 5 年內(nèi)通過“2105個項目，計劃總投資達到 3560 億元 ”來重振重慶老工業(yè)基地。 在該思路框架下，重慶市將突出發(fā)展做強裝備制造業(yè)、資源加工業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。 目前重慶工業(yè)連續(xù) 27 個季度保持兩位數(shù)增長。 本項目建設(shè)是符合重慶市的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的。 重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 6 20xx 年末，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達 166 家，比 1998 年增加 78家，總產(chǎn)值突破百億元大關(guān)，達到 億元，年主營業(yè)務(wù)收入上億元的企業(yè)達 28 個，年主營業(yè)務(wù)收入上 10 億元的企業(yè)有 3 個。 三、 產(chǎn)品發(fā)展情況 本項目產(chǎn)品是通用汽油機氣缸頭， 通用汽油機是指除車用、航空用途以外的，具有廣泛用途的往復(fù)式汽油機，一般在 20kw 以內(nèi)的，大多通用性很強，專業(yè)性較強，所以一般也稱為小型汽油機。 國內(nèi)現(xiàn)有的 通用汽油機 功率 為 ，其中大部分是小型的，功率大部分在幾個千瓦以內(nèi)。它的用途非常廣泛，可作為國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域的小型機具的配套動力，主要用于農(nóng)林植保機械、園林機械、小型農(nóng)機具、發(fā)電機組、小型建筑機械等。 四、產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度分析 通用汽油機 的市場需求量非常大，發(fā)展前景非常好。伴隨著項目的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；蛧H市場的開拓，本項目的產(chǎn)業(yè)化將帶動以下相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展： 拉動我國 通用汽油機 的規(guī)?；_發(fā)、生產(chǎn)； 推動新 產(chǎn)品的研發(fā)及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展； 促進公司與原材料、能源、交通等相關(guān)產(chǎn)業(yè)相互滲透，有利于推動或帶動一大批產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提供大量的就業(yè)崗位。重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 8 第三章 項目建設(shè)的必要性 一 、符合重慶市整合資源、加快經(jīng)濟發(fā)展的需要 本項目位于 重慶 北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)太山村十七社（復(fù)興工業(yè)園內(nèi)） 。以園區(qū)為載體，招大招強，積極引進國內(nèi)外投資者。加快園區(qū)項目建設(shè)進度，促進在建項目按期投產(chǎn)達產(chǎn)，不斷提高園區(qū)投入強度和產(chǎn)出強度。 重慶市 復(fù)興工業(yè)園內(nèi) 具有優(yōu)越的地域、交通、能源、及勞動力等資源，重慶市 北碚 區(qū)政府對 復(fù)興工業(yè)園 區(qū) 的建設(shè)十分重視，對招商引資項目將會給予多方面的優(yōu)惠政策，這為本項目的建設(shè)提供了良好的外部發(fā)展條件。當今世界，科技進步日新月異，經(jīng)濟全球 化深入發(fā)展，國際間生產(chǎn)要素重組和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快。堅持走科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路，是適應(yīng)國際國內(nèi)形勢重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 9 新變化，解決經(jīng)濟社會發(fā)展面臨的矛盾及問題，搶抓重要戰(zhàn)略機遇，全面建設(shè)小康社會的迫切需要。 三、 符合中國節(jié)能環(huán)保，促進可持續(xù)發(fā)展的要求 節(jié)能與環(huán)保，是當前 的國情下的一個必然選擇。建國 50多年來，我國的 GDP增長了 10多倍，礦產(chǎn)資源消耗卻增長了 40多倍。粗放的經(jīng)濟增長是低效益的增長，使人們得不到與經(jīng)濟增長相適應(yīng)的收入增長，粗放的經(jīng)濟增長是高消耗的增長，必然會過度索取自然，帶來生態(tài)退化和自然災(zāi)害增多，導致社會財富減少；粗放的經(jīng)濟增長是高排放和高污染的增長，必然會給人民的健康帶來損害。1997年 12月， 160個國家在日本京都召開的聯(lián)合國氣候變化框架公約第三次締約方大會上，通過了旨在限制全球溫室氣體排放，促進可持續(xù)發(fā)展的《京都議定書》。 重慶 XXX 機械制造有限公司壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目擬將現(xiàn)有17 臺 熔煉保溫爐更換為節(jié)能環(huán)保型熔煉保溫爐，正是響應(yīng)國家節(jié)能環(huán)保，促進可持續(xù)發(fā)展的方針。 重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 11 第四章 市場分析 一、產(chǎn)品市場供應(yīng)現(xiàn)狀 重慶 XXX機械制造有限公司 系各類通用汽油機系列氣缸頭的專業(yè)骨干生產(chǎn)廠家，已成為宗申集團、隆鑫集團、力帆集團、日本久保田、泰州雅馬哈、紹興通用動力等各大通用汽油機制造商的戰(zhàn)略合作伙伴。 我國通用汽油機在較長一段時間內(nèi)，年產(chǎn)量徘徊在 4060 萬臺左右。 二、產(chǎn)品市場需求預(yù)測 通用小汽油機配套面很廣，主要為各種園林、植保、農(nóng)牧、水泵、發(fā)電機組、娛樂業(yè)、搶險救援機械配套。預(yù)計 20xx 年我國通用小汽油機年產(chǎn)量可望達到 1500萬臺左右。 (一 )通用小型汽油機產(chǎn)銷情況 我國通用小型汽油機產(chǎn)量在 20xx 年以前一直徘徊在 40 萬～ 60萬臺之間。據(jù)統(tǒng)計， 20xx 年我國通用小型汽重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 12 油機產(chǎn)量為 5665482 臺，比上年增長 %，創(chuàng)歷史新高，銷量 5555 165 臺，銷售額 萬元，利潤總額 萬元，上繳稅金 萬元，出口 3371779 臺，出口創(chuàng)匯 萬美元。例如， 20xx 年中國割灌機產(chǎn)量接近 50 萬臺，其中 40 萬臺出口到海外市場； ? 國內(nèi)摩托車制造業(yè)利潤率迅速下降，推動摩托車制造企業(yè)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)通用汽油機。 重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 14 第五章 項目選址及建設(shè)條件 一、項目建設(shè)地址 項目建設(shè)選址在 北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)太山村十七社（復(fù)興工業(yè)園內(nèi)） 。 春季升溫較快，夏季雨量豐沛而分布不均， 9 兩月為雨量高峰期， 8 月相對少雨，累年連晴高溫，蒸發(fā)及蒸騰量大，伏旱頻繁，有 “十年九旱 ”之稱。 溫度：全區(qū)年平均溫度為 ℃ ，年總積溫平均 ℃ 。年極端最高氣溫為 ℃ ，極端最低氣溫為零下 ℃ 。 95%的年份在 1000mm 米以上。夏季（ 4—9 月）雨量集中，多雷陣雨，并多為大雨或暴雨，季平均降水量 ，占年平均降水量的%；冬季降水量最少，平均 ，僅占平均量的 6%。 日照：日照時數(shù)周年變化顯著，盛夏 8 兩月光照最充足，重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 15 8 月份日照時數(shù)最多，多年平均值 小時；初春和秋冬二季日照均偏少， 10 月到次年 3 月，各月多年平均日照時數(shù)均在 100 小時以下。 風、云：年平均風速為每秒 ，以東北風、西北風和東風三個風向較多，風速也較大。冬春兩季多高于地面 1500m 以上的高積云和層積云；夏季多高于地面 500—800m 的雷雨云。第四系土層的孔隙潛水，主要分布于人工填土層中。 項目地水文地質(zhì)條件簡單。 地質(zhì)構(gòu)造 項目地地質(zhì)構(gòu)造 為 斜北西翼，巖縣呈單斜產(chǎn)出，巖層產(chǎn)狀110186。區(qū)內(nèi)及鄰近無斷層通過。85186。80186。 重慶 XXX 機械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 16 地層巖性 項目地上覆土層主要有第四系全新統(tǒng)人工填土（ Q4m1）、殘坡積層（ Q4e1+d1）；下伏基巖為侏羅系中統(tǒng)上沙溪廟組（ J2S）泥巖及砂巖。主要為修建居民房時回填，稍密 —中密，稍顯。 ② 第四系全新統(tǒng)殘坡積層（ Q4e1+d1） 粉質(zhì)粘土：黃褐色，軟塑 —可塑狀，含少量砂、泥石角礫，厚度—。 ③ 侏羅系中統(tǒng)上沙溪廟組（ J2S）基巖 泥巖：紫紅色，泥質(zhì)結(jié)構(gòu)，巨厚層狀構(gòu)造。砂巖：灰白色，細粒結(jié)構(gòu)，巨厚層狀 構(gòu)造。 不良地質(zhì)現(xiàn)象 項目地及鄰近未見滑坡、危巖崩塌、泥石流、地面塌陷及塌岸等不良地質(zhì)現(xiàn)象分布，宜于建設(shè)。 防潮條件 本工程選址能夠滿足防潮要求。 總之，防洪、防潮、排澇設(shè)施條件是能夠滿足建設(shè)需要 的。 三、交通條件 本項目建設(shè)地址為重慶市北碚區(qū) 復(fù)興鎮(zhèn) ，距高速公路入口約4km，距貨運火車站約 15km，距離江北機場約 15 公里，交通運輸十分方便，可為企業(yè)節(jié)約大量物流成本。道路滿足運輸及消防道路要求，滿足工廠產(chǎn)品、材料等的 運輸要求。在整個開發(fā)過程中不斷追求技術(shù)的創(chuàng)新，能保證項目的順利完成。 公司堅持以人為本，誠信做事，誠實做人，以重質(zhì)量、講誠信、為移民服務(wù)為宗旨，著力提高經(jīng)濟效益和社會效益；努力打造“ XXX”商標成為川渝地區(qū)通用汽油機知名品牌。采用的新設(shè)備，可提高通用汽油機良品率，減少次品的產(chǎn)生。為該公司長遠發(fā)展以及在整個行業(yè)處于質(zhì)量領(lǐng)先、成本領(lǐng)先的地位奠定了基礎(chǔ)。