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2024-08-28 22:26本頁面
【正文】 （一）外埠存款銀 （二）銀行匯票存款 （三）銀行本票存款 （四）信用證存款 （五）信用卡存款 （六）在途貨幣資金 （七）存出投資款 五、貨幣資金控制 貨幣資金的管理和控制應(yīng)遵循的原則： 嚴(yán)格職責(zé)分工 實(shí)行交易分開 實(shí)施內(nèi)部稽核 實(shí)施定期輪崗制度 六、國家有關(guān)貨幣資金管理的規(guī)定 （一）現(xiàn)金管理辦法 現(xiàn)金的使用范圍 庫存現(xiàn)金限額 不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金 （二）銀行存款管理制度 銀行存款開戶的有關(guān)規(guī)定 銀行結(jié)算紀(jì)律 （三）貨幣資金內(nèi)部控制的規(guī)定 第二節(jié) 應(yīng)收票據(jù) 一、應(yīng)收票據(jù)的特點(diǎn)及其分類 特點(diǎn)：應(yīng)收票據(jù)即指商業(yè)匯票 分類 （ 1）按承兌人不同 商業(yè)承兌匯票 銀行承兌匯票 （ 2）按是否帶息 不帶息商業(yè)匯票 帶息商業(yè)匯票 二、不帶息應(yīng)收票據(jù) 到期價(jià)值等于應(yīng)收票據(jù)的面值 三、帶息應(yīng)收票據(jù) 帶息的應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)于期末按照本金 (或票面價(jià)值 )與確定的利率計(jì)算的
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