【正文】 繕費(fèi)公務(wù)事業(yè)費(fèi)薪金福利保障費(fèi)建設(shè)性費(fèi)用年度決算工作流程圖制定改進(jìn)措施年度決算對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況分類比較期末提取相關(guān)數(shù)據(jù)全院公布院委會(huì)研究報(bào)主管院長(zhǎng)批示統(tǒng)計(jì)分析查找問題預(yù)算內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算外經(jīng)費(fèi)賬務(wù)處理工作流程圖裝訂歸檔記賬、結(jié)賬分類匯總審核各方傳遞簽審后原始憑證編錄記賬憑證審核記賬憑證核對(duì)銀行、現(xiàn)金賬打印憑證 至財(cái)務(wù)報(bào)表工作流程財(cái)務(wù)報(bào)表工作流程圖結(jié)賬后數(shù)據(jù)打印輔助賬表提取相關(guān)數(shù)據(jù)打印財(cái)務(wù)報(bào)表分類匯總記賬憑證編制財(cái)務(wù)分析編制附注報(bào)表報(bào)上級(jí)主管部門報(bào)相關(guān)科室上報(bào)院長(zhǎng)裝訂歸檔收入工作流程圖其他收入流程業(yè)務(wù)收入流程至賬務(wù)處理工作流程整理原始憑單將現(xiàn)金存入銀行登記日記賬收繳現(xiàn)金開據(jù)收款收據(jù)審核報(bào)院長(zhǎng)編制角行調(diào)節(jié)表與銀行、財(cái)務(wù)、微機(jī)對(duì)賬登記日記賬編制收入憑證編制銀行資金情況匯總收入、打印日?qǐng)?bào)催繳病人欠費(fèi)核對(duì)住院押金糾正醫(yī)保差錯(cuò)審核調(diào)取計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)繳款人持繳款通知單住院收入明細(xì)交款單門診收入明細(xì)交款單銀行、出納付款工作流程圖加蓋印鑒大額付款銀行會(huì)計(jì)審核報(bào)銷人持相關(guān)人員簽字后的憑據(jù)、合同、計(jì)劃出納員審核領(lǐng)款人簽字零星報(bào)銷付款報(bào)銷人持相關(guān)人員簽字后的憑據(jù)至賬務(wù)處理工作流程登記日記賬領(lǐng)款人簽字開具現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票辦理匯款手續(xù)付款報(bào)銷薪金發(fā)入工作流程圖固定工資發(fā)放固定工資發(fā)放固定工資發(fā)放依據(jù)相關(guān)通知開具現(xiàn)金支票、銀行支現(xiàn)簽審后績(jī)效工資發(fā)放表月考勤表保險(xiǎn)、積金扣除規(guī)定人事部門核準(zhǔn)后工資標(biāo)準(zhǔn)離退誤餐費(fèi)取暖福利費(fèi)其他夜加班費(fèi)編制明細(xì)表院主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)批示領(lǐng)款人簽字開具現(xiàn)金支票、銀行取款打印工資名冊(cè)發(fā)入績(jī)效工資領(lǐng)款人簽字錄入工數(shù)據(jù)發(fā)放通知科室核算工資院長(zhǎng)批示領(lǐng)款人簽字復(fù)制數(shù)據(jù)、開賬支票報(bào)送這銀行 至賬務(wù)處理工作流程固定資產(chǎn)及物資核對(duì)工作流程圖調(diào)整資產(chǎn)賬主管院長(zhǎng)批示相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字生成資產(chǎn)一級(jí)賬表月末結(jié)賬登記固定資產(chǎn)一級(jí)賬依據(jù)原始憑證固定資產(chǎn)核對(duì)提供財(cái)務(wù)庫存數(shù)據(jù)物資核對(duì)與各實(shí)物科室分項(xiàng)核對(duì)編制月出入庫明細(xì)賬提供財(cái)務(wù)庫存數(shù)據(jù)資料期末盤點(diǎn)與財(cái)務(wù)賬、二級(jí)核對(duì)編制賬實(shí)盤點(diǎn)、盈虧審批表 至賬務(wù)處理工作流程 社會(huì)保障金及稅金的核算繳納工作流程圖績(jī)效工資發(fā)放表固定工資發(fā)放表生成報(bào)表、打印報(bào)表輸入個(gè)人所得稅核算程序按規(guī)定比例提取養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、福利金等定期公示上報(bào)對(duì)應(yīng)部門整理存檔至賬務(wù)處理工作流程票據(jù)管理工作流程圖驗(yàn)收票據(jù)、登記入賬據(jù)票據(jù)庫存情況申報(bào)購(gòu)置計(jì)劃加蓋收費(fèi)票據(jù)專用章票據(jù)出庫、領(lǐng)導(dǎo)、用人簽字編制收費(fèi)票據(jù)進(jìn)、銷、存報(bào)表核對(duì)票據(jù)庫存、收費(fèi)員簽字財(cái)務(wù)審計(jì)工作流程圖內(nèi)部審計(jì)上級(jí)審計(jì)接納部審計(jì)通知接上級(jí)審計(jì)通知審計(jì)總結(jié)按時(shí)審查準(zhǔn)備審計(jì)資料財(cái)務(wù)自查資料歸檔征求意見發(fā)現(xiàn)問題講明情況、解決問題、制定措施、審計(jì)講評(píng)按系統(tǒng)審計(jì)清查憑證資料歸類登記收費(fèi)工作流程圖兌換零錢、準(zhǔn)備票據(jù)、開機(jī)查對(duì)收費(fèi)日期交班（交接現(xiàn)金賬款相符）確定工作崗位打印全天出院病人費(fèi)用表打印費(fèi)用清單交患者打印費(fèi)用收據(jù)、補(bǔ)收或退還現(xiàn)金核對(duì)患者姓名、病歷號(hào)憑出院通知單、卡片收院手續(xù)確定劃卡或慢性病付現(xiàn)審核處方、申請(qǐng)請(qǐng)單、醫(yī)保憑證醫(yī)保收費(fèi)收費(fèi)錄入微機(jī)生成病歷號(hào)醫(yī)保收費(fèi)收費(fèi)項(xiàng)目錄入微機(jī)，蓋交費(fèi)章交患者核實(shí)姓名、病歷號(hào)收取押金核對(duì)處方及檢查單姓名、病歷號(hào)據(jù)醫(yī)師標(biāo)示付費(fèi)類別加蓋相關(guān)專用章憑醫(yī)師開具的住院通知單門診收費(fèi)當(dāng)日終了結(jié)清全天收入，交存銀行結(jié)清賬目，打印收入報(bào)表連同銀行繳款單資財(cái)務(wù)科打印回執(zhí)交患者打印收費(fèi)收據(jù)，交付患者唱收唱付、當(dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金或刷卡收費(fèi)項(xiàng)目錄入微機(jī)劃價(jià)核對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目、姓名、藥品劑量接病人處方、檢查單掛號(hào)票退費(fèi)工作流程圖核對(duì)藥名、藥歷號(hào)、退費(fèi)項(xiàng)目護(hù)士長(zhǎng)或科室主任簽字科室開一式兩份刪退通知單科室退費(fèi)微機(jī)退費(fèi)、退入個(gè)人賬戶憑患者完整票據(jù)藥品、檢查項(xiàng)目、醫(yī)保退費(fèi)退藥處方醫(yī)師簽字，檢查費(fèi)相關(guān)科室簽字，過期退費(fèi)院長(zhǎng)簽字整理退費(fèi)憑據(jù)資財(cái)務(wù)科核對(duì)處方號(hào)退現(xiàn)金或充卡藥房退藥并簽字患者醫(yī)療保險(xiǎn)管理工作流程圖醫(yī)療保險(xiǎn)患者門診就醫(yī)審批表留存一份縣合管中心或醫(yī)保所審批合?？茖徟?、蓋章、登記主管院長(zhǎng)雙簽字科主任填寫轉(zhuǎn)院審批表需轉(zhuǎn)院治療需住院治療歸檔上報(bào)合?？迫涨逶陆Y(jié)、報(bào)表交還相關(guān)證件住院處辦理領(lǐng)款合?？妻k理結(jié)算手續(xù)發(fā)現(xiàn)問題修正無誤合?？茖徍嘶颊呃锩孓D(zhuǎn)院治療辦理出院手續(xù)患者出院患者住院期間，合?？茖徍巳俗C明相符和臨床診斷合?？妻k理登記、錄入。保存相關(guān)證件無誤發(fā)現(xiàn)問題修正合保科核對(duì)患者樣關(guān)證件患者家屬攜帶相關(guān)證件及醫(yī)保審批表到合?？妻k理登記住院處辦理住院手續(xù)，加蓋專用章醫(yī)生填寫入院通知單，注明保險(xiǎn)類別本院職工及家屬醫(yī)療費(fèi)審核工作流程圖職工及家屬需檢查或治療主治醫(yī)師開寫申請(qǐng)單申請(qǐng)單院長(zhǎng)簽字請(qǐng)示院長(zhǎng)主治醫(yī)師開寫申請(qǐng)單一次性小額檢查費(fèi)和一次性小額治療費(fèi)者一次性太額檢查費(fèi)和一次性大額治療費(fèi)者持檢查或治療票據(jù)到合保科登記交費(fèi)、檢查或治療合?？茟{科長(zhǎng)簽字申請(qǐng)單、審核報(bào)銷費(fèi)用工作量報(bào)表工作流程圖醫(yī)院信息管理系統(tǒng)原始數(shù)據(jù)采集計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理上級(jí)單位報(bào)表歸檔、設(shè)備院領(lǐng)導(dǎo)科室上級(jí)報(bào)表今年反饋分析報(bào)告匯總季、半年、年報(bào)表其他統(tǒng)計(jì)報(bào)表打印報(bào)表審核報(bào)表各項(xiàng)內(nèi)容編制經(jīng)濟(jì)收入?yún)R總表計(jì)算科室結(jié)余計(jì)算機(jī)匯總各項(xiàng)支出器械消耗設(shè)備折舊科室收入的核對(duì)、確認(rèn)科室收旨因執(zhí)計(jì)算機(jī)匯總各項(xiàng)收入其他收入藥品收入手術(shù)收入治療收入檢查收入掛號(hào)收入設(shè)備科報(bào)送財(cái)務(wù)科報(bào)送財(cái)務(wù)科報(bào)送衛(wèi)生消耗物品折舊物資消耗電費(fèi)工資夜加班費(fèi)財(cái)務(wù)科報(bào)送日?qǐng)?bào)表工作流程圖收集病房工作日志與手術(shù)完成情況醫(yī)院信息系統(tǒng)原始數(shù)據(jù)日采集報(bào)表歸檔上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審核無誤審核報(bào)表各項(xiàng)內(nèi)容編制日?qǐng)?bào)表效益工資核算工作流程圖填報(bào)績(jī)效工資核算表核算單元收入、支出、余額確認(rèn)對(duì)初次分配金額中的考核部分進(jìn)行校正，核算單元績(jī)效工資職能科室對(duì)核算單元進(jìn)行考核核算單元余額按分配系數(shù)進(jìn)行初次分配效益工資報(bào)表上報(bào)重新核算審核無誤審核績(jī)效工資核算表匯總考核得分信息工作流程圖信息收集信息資料歸檔、備份將有價(jià)值的信息上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)，為醫(yī)院管理提供信息支持將信息分類整理、匯總根據(jù)信息的有效性、價(jià)值性、時(shí)效性等對(duì)信息進(jìn)行鑒別、篩選他山之石管理經(jīng)驗(yàn)行業(yè)動(dòng)態(tài)衛(wèi)生政策其他信息財(cái)務(wù)信息其他信息人事信息設(shè)備信息醫(yī)療信息利用數(shù)字化圖書館、各種報(bào)紙雜志、互聯(lián)崗、社會(huì)資源等獲取醫(yī)院外部信息通過醫(yī)院信息管理系統(tǒng)、局域網(wǎng)絡(luò)、各類統(tǒng)計(jì)資料收集醫(yī)院內(nèi)部信息病案管理工作流程圖院外借閱者院外借閱者院外借閱者住院醫(yī)生填寫出院卡片病案質(zhì)控病歷整理裝袋歸檔閱后限期歸還借走病歷病案室內(nèi)查閱病歷原件醫(yī)教科蓋章病歷復(fù)印件生效辦公室復(fù)印、登記、交費(fèi)病歷復(fù)印病歷借閱病案室讞病歷持借閱單到病案室辦理供閱登記手續(xù)本院借閱者醫(yī)教科查閱相關(guān)證件辦理借閱單收回病歷核對(duì)數(shù)量，整理、裝訂病案人員持出院卡片去科室收集病歷信息科核對(duì)出院卡片錄入微機(jī)病案室收集出院卡片填寫住院費(fèi)用病人持出院卡片辦理出院手續(xù)藥品數(shù)量抽查工作流程圖月末庫存調(diào)整核實(shí)出差錯(cuò)原因與微機(jī)進(jìn)行庫存核對(duì)每周去藥房不定期抽查藥品數(shù)量資料歸檔執(zhí)行院領(lǐng)導(dǎo)處理意見院領(lǐng)導(dǎo)處理意見周末匯總、上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)自然損耗非正當(dāng)差錯(cuò)有差錯(cuò)反饋藥房主任，督促查找原因無差錯(cuò) 醫(yī)療設(shè)備器材購(gòu)置工作流程圖使用科室提出