中國人民銀行青島市中心支行doc-在線瀏覽
2024-08-27 14:54本頁面
【正文】 管理條例》和市財政局批準(zhǔn)的財政授權(quán)支付額度內(nèi)受理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)。第十八條 《XX銀行XX支付申請劃款憑證》（格式見附件1），用于代理銀行向中國人民銀行青島市中心支行國庫處申請從國庫單一賬戶清算已墊付的財政性資金。第十九條 《XX銀行XX支付申請退款憑證》（格式見附件２），用于資金清算行向中國人民銀行青島市中心支行國庫處申請清算退回國庫單一賬戶的財政性資金。 第二十條 代理銀行的資金清算行與各承辦行之間的資金清算業(yè)務(wù)使用的憑證，由代理銀行按照《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定自行確定。第二十二條 財政直接支付 （一） 代理銀行收到市財政局簽發(fā)的《財政性資金支付憑證》，經(jīng)審核憑證要素填寫齊全、準(zhǔn)確，大小寫金額、簽章與預(yù)留印鑒等相符后，立即辦理支付。 屬于跨系統(tǒng)支付的，同城支付通過大額支付系統(tǒng)將資金于一小時之內(nèi)匯出；異地支付通過大額支付系統(tǒng)將資金當(dāng)日匯出。第二十三條 財政授權(quán)支付（一）代理銀行須將各級預(yù)算單位的月度用款額度在一個工作日內(nèi)通知其分支機(jī)構(gòu)，各分支機(jī)構(gòu)須在一個工作日內(nèi)將月度用款額度通知到相關(guān)的預(yù)算單位。 (三) 代理銀行收到預(yù)算單位提交的列明支付結(jié)算信息的支付結(jié)算憑證后，按本辦法第二十二條規(guī)定審核有關(guān)內(nèi)容外，還需審核下列內(nèi)容并作相應(yīng)處理： 支付結(jié)算憑證及支付信息填寫內(nèi)容是否正確，若有誤，則作退票處理；支付總金額是否超過市財政局下達(dá)的授權(quán)支付用款累計額度，若超出，則拒絕支付。具體劃轉(zhuǎn)程序比照財政直接支付程序辦理。第二十四條 在青島市財政國庫管理制度改革試點期間，市財政局將《財政性資金支付憑證》以手工方式傳遞至代理銀行，代理銀行將《XX銀行XX支付申請劃款憑證》和《XX銀行XX支付申請退款憑證》以手工方式傳遞至人民銀行青島市中心支行。各單位要建立嚴(yán)密的憑證傳遞與交接登記手續(xù)，確保資金安全。與清算有關(guān)的事項如發(fā)生變動，青島市財政局應(yīng)及時書面通知中國人民銀行青島市中心支行國庫處?！敦斦跈?quán)支付額度通知單》附各級預(yù)算單位的月度用款額度明細(xì)清單。第二十七條 財政性資金需要退回國庫單一賬戶的，由代理銀行在當(dāng)日（超過清算時間的在第二個工作日上午）向人民銀行青島市中心支行申請辦理退劃資金手續(xù)，將資金退回國庫單一賬戶，并及時通知市財政局或預(yù)算單位。第二十八條 對于特別緊急支出，代理銀行要按照加急業(yè)務(wù)的程序辦理支付。第二節(jié) 清 算 第二十九條 財政性資金的清算，包括財政零余額賬戶與國庫單一賬戶的清算、預(yù)算單位零余額賬戶與國庫單一賬戶的清算、財政性資金在代理銀行內(nèi)部和跨系統(tǒng)銀行間的清算等。第三十一條 資金匯劃及清算的時間要求：（一）代理銀行在工作日14：00(含)之前收到的市財政局簽發(fā)的《財政性資金支付憑證》和預(yù)算單位簽發(fā)的財政性資金支付指令（銀行票據(jù)和支付結(jié)算憑證），須將代理支付的財政性資金在當(dāng)日內(nèi)匯出；在工作日14：00之后收到的，須將資金在下一工作日上午10:00之前匯出。（三）中國人民銀行青島市中心支行國庫處在工作日的15:00（含）之前，收到資金清算行開具的《XX銀行XX支付申請劃款憑證》后，應(yīng)在當(dāng)日的16:30之前將資金劃往資金清算行清算賬戶；15:00之后收到的，將資金在下一工作日及時劃出。第三十三條 代理銀行資金清算行向中國人民銀行青島市中心支行國庫處清算資金時，應(yīng)提交加蓋資金清算行預(yù)留在中國人民銀行青島市中心支行國庫處的預(yù)留印鑒的《XX銀行XX支付申請劃款憑證》，作為中國人民銀行青島市中心支行國庫處在財政直接支付匯總清算和財政授權(quán)支付匯總清算額度內(nèi)，辦理財政性資金清算的合法依據(jù)。承辦行辦理退款業(yè)務(wù)，應(yīng)將款項退給資金清算行，資金清算行同時根據(jù)實際已支付或退劃的財政性資金，填制《申請財政性資金劃(退)款匯總清單》，作為《XX銀行XX支付申請劃款憑證》或《XX銀行XX支付申請退款憑證》的劃、退款依據(jù)，一并提交中國人民銀行青島市中心支行國庫處。 （二）中國人民銀行青島市中心支行國庫處收到資金清算行提交的《XX銀行XX支付申請劃款憑證》、《申請財政性資金劃（退）款匯總清單》后，審核下列事項，并作相應(yīng)處理： 憑證基本要素填寫是否完全、準(zhǔn)確，若有誤，則退回； 《XX銀行XX支付申請劃款憑證》的金額與《申請財政性資金劃（退）款匯
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