中國(guó)人民銀行青島市中心支行doc-在線瀏覽
2024-08-27 14:54本頁(yè)面
【正文】 管理?xiàng)l例》和市財(cái)政局批準(zhǔn)的財(cái)政授權(quán)支付額度內(nèi)受理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)。第十八條 《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃款憑證》（格式見(jiàn)附件1），用于代理銀行向中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處申請(qǐng)從國(guó)庫(kù)單一賬戶清算已墊付的財(cái)政性資金。第十九條 《XX銀行XX支付申請(qǐng)退款憑證》（格式見(jiàn)附件２），用于資金清算行向中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處申請(qǐng)清算退回國(guó)庫(kù)單一賬戶的財(cái)政性資金。 第二十條 代理銀行的資金清算行與各承辦行之間的資金清算業(yè)務(wù)使用的憑證，由代理銀行按照《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定自行確定。第二十二條 財(cái)政直接支付 （一） 代理銀行收到市財(cái)政局簽發(fā)的《財(cái)政性資金支付憑證》，經(jīng)審核憑證要素填寫(xiě)齊全、準(zhǔn)確，大小寫(xiě)金額、簽章與預(yù)留印鑒等相符后，立即辦理支付。 屬于跨系統(tǒng)支付的，同城支付通過(guò)大額支付系統(tǒng)將資金于一小時(shí)之內(nèi)匯出；異地支付通過(guò)大額支付系統(tǒng)將資金當(dāng)日匯出。第二十三條 財(cái)政授權(quán)支付（一）代理銀行須將各級(jí)預(yù)算單位的月度用款額度在一個(gè)工作日內(nèi)通知其分支機(jī)構(gòu)，各分支機(jī)構(gòu)須在一個(gè)工作日內(nèi)將月度用款額度通知到相關(guān)的預(yù)算單位。 (三) 代理銀行收到預(yù)算單位提交的列明支付結(jié)算信息的支付結(jié)算憑證后，按本辦法第二十二條規(guī)定審核有關(guān)內(nèi)容外，還需審核下列內(nèi)容并作相應(yīng)處理： 支付結(jié)算憑證及支付信息填寫(xiě)內(nèi)容是否正確，若有誤，則作退票處理；支付總金額是否超過(guò)市財(cái)政局下達(dá)的授權(quán)支付用款累計(jì)額度，若超出，則拒絕支付。具體劃轉(zhuǎn)程序比照財(cái)政直接支付程序辦理。第二十四條 在青島市財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)期間，市財(cái)政局將《財(cái)政性資金支付憑證》以手工方式傳遞至代理銀行，代理銀行將《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃款憑證》和《XX銀行XX支付申請(qǐng)退款憑證》以手工方式傳遞至人民銀行青島市中心支行。各單位要建立嚴(yán)密的憑證傳遞與交接登記手續(xù)，確保資金安全。與清算有關(guān)的事項(xiàng)如發(fā)生變動(dòng)，青島市財(cái)政局應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處?！敦?cái)政授權(quán)支付額度通知單》附各級(jí)預(yù)算單位的月度用款額度明細(xì)清單。第二十七條 財(cái)政性資金需要退回國(guó)庫(kù)單一賬戶的，由代理銀行在當(dāng)日（超過(guò)清算時(shí)間的在第二個(gè)工作日上午）向人民銀行青島市中心支行申請(qǐng)辦理退劃資金手續(xù)，將資金退回國(guó)庫(kù)單一賬戶，并及時(shí)通知市財(cái)政局或預(yù)算單位。第二十八條 對(duì)于特別緊急支出，代理銀行要按照加急業(yè)務(wù)的程序辦理支付。第二節(jié) 清 算 第二十九條 財(cái)政性資金的清算，包括財(cái)政零余額賬戶與國(guó)庫(kù)單一賬戶的清算、預(yù)算單位零余額賬戶與國(guó)庫(kù)單一賬戶的清算、財(cái)政性資金在代理銀行內(nèi)部和跨系統(tǒng)銀行間的清算等。第三十一條 資金匯劃及清算的時(shí)間要求：（一）代理銀行在工作日14：00(含)之前收到的市財(cái)政局簽發(fā)的《財(cái)政性資金支付憑證》和預(yù)算單位簽發(fā)的財(cái)政性資金支付指令（銀行票據(jù)和支付結(jié)算憑證），須將代理支付的財(cái)政性資金在當(dāng)日內(nèi)匯出；在工作日14：00之后收到的，須將資金在下一工作日上午10:00之前匯出。（三）中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處在工作日的15:00（含）之前，收到資金清算行開(kāi)具的《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃款憑證》后，應(yīng)在當(dāng)日的16:30之前將資金劃往資金清算行清算賬戶；15:00之后收到的，將資金在下一工作日及時(shí)劃出。第三十三條 代理銀行資金清算行向中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處清算資金時(shí)，應(yīng)提交加蓋資金清算行預(yù)留在中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處的預(yù)留印鑒的《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃款憑證》，作為中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處在財(cái)政直接支付匯總清算和財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度內(nèi)，辦理財(cái)政性資金清算的合法依據(jù)。承辦行辦理退款業(yè)務(wù)，應(yīng)將款項(xiàng)退給資金清算行，資金清算行同時(shí)根據(jù)實(shí)際已支付或退劃的財(cái)政性資金，填制《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃(退)款匯總清單》，作為《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃款憑證》或《XX銀行XX支付申請(qǐng)退款憑證》的劃、退款依據(jù)，一并提交中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處。 （二）中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處收到資金清算行提交的《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃款憑證》、《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃（退）款匯總清單》后，審核下列事項(xiàng)，并作相應(yīng)處理： 憑證基本要素填寫(xiě)是否完全、準(zhǔn)確，若有誤，則退回； 《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃款憑證》的金額與《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃（退）款匯
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