金蝶erp業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程圖-在線瀏覽
2024-08-25 03:07本頁面
【正文】 勤采購訂單錄入錄入采購主管采購訂單審核審核采購內(nèi)勤填制采購檢驗申請單錄入、審核質(zhì)量檢驗員填寫采購檢驗單錄入并審核保管員采購入庫單填加、財務(wù)成本核算記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)采購成本財務(wù)往來進(jìn)行付款往來付款相關(guān)部門或崗位 采購員生產(chǎn)及相關(guān)部門檢驗庫房財務(wù)具體工作流程采購申請單 匯總審核申請單填制采購訂單并審核采購發(fā)票采購申請單財務(wù)及總經(jīng)理審批申請單采購檢驗單采購檢驗申請單入庫單暫估處理結(jié)算付款處理入庫成本描述 生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部的投料單并核對庫存，對缺貨的材料生產(chǎn)部內(nèi)勤進(jìn)行采購申請單錄入，生產(chǎn)主管對采購申請單進(jìn)行審核。 供應(yīng)商材料送到后，由采購內(nèi)勤在【質(zhì)量管理】模塊中填制采購檢驗申請單，質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗并填制采購檢驗單。操作要點： 對于所有的采購業(yè)務(wù)必須有采購申請單及訂單，對緊急采購可以先行入庫領(lǐng)用，再進(jìn)行補入庫手續(xù)的處理。如再到外協(xié)單位進(jìn)行加工，回廠后不再加工的，視同產(chǎn)成品委外處理（虛倉出入庫單），如再加工的則按委外加工流程處理。業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作 財務(wù)核算處理 同步流轉(zhuǎn)單據(jù) 采購入庫 在庫存管理模塊錄入 借：原材料 采購入庫單未做結(jié)算 存貨核算模塊進(jìn)行記賬 貸：應(yīng)付暫估款XX供應(yīng)商 采購結(jié)算 采購發(fā)票在采購管理模塊錄入 借：原材料 采購發(fā)票 存貨核算模塊進(jìn)行記賬 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款XX供應(yīng)商 （二）采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程編號：PRPU002業(yè)務(wù)編號PU002業(yè)務(wù)名稱采購?fù)素洏I(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于采購物資進(jìn)行采購到貨檢驗不合格品退貨、生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格退貨處理。 入庫前發(fā)現(xiàn)檢驗不合格品：由質(zhì)檢認(rèn)證部門通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行退貨；由檢驗員直接根據(jù)【質(zhì)量管理】模塊中采購檢驗申請單生成退貨通知單，由企管部綜合管理員進(jìn)行審批，再由數(shù)據(jù)認(rèn)證員審核確認(rèn)。返修結(jié)束回廠，由數(shù)據(jù)認(rèn)證員生成虛倉出庫單（返修入庫）并進(jìn)行一審，檢驗員經(jīng)檢驗合格后進(jìn)行二審，保管員審核確認(rèn)后填制虛倉出庫單（返修入庫）并收貨。 入庫后，由于合同變更，返工代用的（到外單位加工），視同委外加工流程處理。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限材料會計采購發(fā)票錄入保管員采購入庫單錄入材料成本會計結(jié)算、記賬、制單采購結(jié)算、暫估處理財務(wù)往來會計進(jìn)行付款往來付款 庫房 材料成本會計 具體工作流程采購入庫 未開票 鉤稽 已開票采購結(jié)算采購發(fā)票暫估處理暫估入庫描述采購結(jié)算的前提是采購入庫單和采購發(fā)票全部到齊： 采購到貨后，保管員根據(jù)質(zhì)檢部門的采購檢驗申請單進(jìn)行生成外購入庫單，點收入庫。 財務(wù)部材料成本會計在【采購管理】模塊中將采購發(fā)票原件與采購部門錄入的采購發(fā)票進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后，將采購發(fā)票對應(yīng)的采購入庫單（庫房記賬傳遞）進(jìn)行采購結(jié)算，核算出采購成本，在【存貨核算】模塊進(jìn)行單據(jù)記賬，生成采購入庫憑證將采購入庫單作為采購入庫憑證附件；財務(wù)往來會計根據(jù)采購發(fā)票原件在【應(yīng)付賬款】模塊進(jìn)行審核掛賬，生成應(yīng)付賬款憑證，將采購發(fā)票原件作為附件。三、庫房業(yè)務(wù)（一）材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)：編號：PRST001業(yè)務(wù)編號ST001業(yè)務(wù)名稱材料領(lǐng)用處理業(yè)務(wù)流程簡述材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)處理流程適用范圍加工產(chǎn)品材料領(lǐng)用及其他領(lǐng)用相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限車間核算員根據(jù)生產(chǎn)情況填制領(lǐng)料單填寫領(lǐng)料單車間主管及部門相關(guān)人員審核生產(chǎn)領(lǐng)料單審核保管員審核確認(rèn)審核財務(wù)材料會計出庫核算，記帳記帳相關(guān)部門或崗位生產(chǎn)車間及相關(guān)部門庫房管
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