【正文】 總裁 (分管資產(chǎn)經(jīng)營公司、金融資產(chǎn)類直屬公司 )職位說明書 .......................................51 三、 集團總部部門負責(zé)人職位說明書 ............................................................................................53 1. 行政管理部主任職位說明書 ....................................................................................................53 2. 人力資源部總經(jīng)理職位說明書 ................................................................................................55 3. 財務(wù)管理部總經(jīng)理職位說明書 ................................................................................................57 4. 資金管理部總經(jīng)理職位說明書 ................................................................................................59 5. 戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理職位說明書 ................................................................................................61 6. 審計稽核部總經(jīng)理職位說明書 ................................................................................................63 天漢集團組織手冊 第一部分 天漢控股集團管控模式 天漢控股集團管控模式的構(gòu)建思路是“治理 +管控”，治理和管控在實現(xiàn)形式各有不同，兩者相互配合，構(gòu)成完善的管控體系。 公司治理： 集團總部對子公司重大事項的管理和監(jiān)控，先通過內(nèi)部程序進行，由子公司將重大事項議案通過集團總部派出董事，上報控股公司有關(guān)職能部門，并經(jīng)集團總部戰(zhàn)略投資委 員會審議及總裁辦公會通過后，再通過法定程序，由集團總部派往子公司的董事人員，在子公司 董事會 上表決通過，將集團總部的決議依法形成子公司 董事會 的決策，進而進行貫徹實施，實現(xiàn)集團總部對子公司的合法監(jiān)控和管理 ； 職能管控： 在相關(guān)職能條線上的管控，由子公司職能部門將相關(guān)議題或事項直接報送集團總部歸口管理部門，職能部門根據(jù)事項的性質(zhì)，由職能部門形成處理建議或?qū)⒆h案報集團總部分管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)經(jīng)營管理委員會、總裁辦公會審核通過，再將結(jié)果反饋到子公司對口職能部門，實現(xiàn)集團總部對子公司的職能管控 。 集團總部 紡織控股公司 實業(yè)投資類直屬公司 房地 產(chǎn)控股公司 資產(chǎn)經(jīng)營公司 金融資產(chǎn)類直屬公司 財務(wù)戰(zhàn)略 型管控 戰(zhàn)略 型管控 戰(zhàn)略操作型管控 外貿(mào)控股公司 財務(wù) 型管控 天漢集團組織手冊 二、各管控模式特點分析 1. 財務(wù)型管控特點 ? 以追求投資回報、資本增值為唯一目標 ， 以財務(wù)指標 對子公司 進行管理和考核， 總部無對口業(yè)務(wù)管理部門 ， 子公司的經(jīng)營效益是聯(lián)系母子公司的核心紐帶 ； ? 總部對應(yīng)的核心功能是資產(chǎn)管理，將注意力放在財務(wù)指標數(shù)據(jù)的控制上， 通過資本營運手段對被控股子公司進行指 導(dǎo)、監(jiān)控，并不斷捕捉資本市場的信息，進行符合投資回報目標的兼并、收購和出賣、轉(zhuǎn)讓 ； ? 需要總部 對資本市場的信息靈敏度相當(dāng)高，需要和銀行等金融機構(gòu)建立非常密切的關(guān)系，以爭取足夠的資源支持資本運作的開展 ； ? 子 公司作為獨立的業(yè)務(wù)單元和利潤中心將對其經(jīng)營活動享有高度的自主權(quán) 。將 注意力即放在財務(wù)指標數(shù)據(jù)上，也放在戰(zhàn)略控制上，不斷對嘗試性產(chǎn)業(yè)進行詳細的動態(tài)跟蹤研究。 3. 戰(zhàn)略型管控模式特點 ? 追求產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展。母公司在區(qū)分戰(zhàn)略單位的前提下，追求戰(zhàn)略資源的優(yōu)化配置。 天漢集團組織手冊 4. 戰(zhàn)略操作型管控模式特點 ? 追求多元產(chǎn)業(yè)按照總體戰(zhàn)略發(fā)展，不偏離方向，同時控制業(yè)務(wù)拓展和經(jīng)營風(fēng)險 ； 以戰(zhàn)略規(guī)劃 對子公司 進行管理， 并對業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行控制、協(xié)調(diào)和指導(dǎo) ； ? 總部核心功能為戰(zhàn)略協(xié)調(diào)和經(jīng)營控制功能。 天漢集團組織手冊 第二部分 天漢控股集團總部組織架構(gòu)設(shè)計 一、 組織架構(gòu) 設(shè)計的理論 組織設(shè)計主要是研究如何合理設(shè)計企業(yè)的 組織架構(gòu) 。從動態(tài)的角度看， 組織架構(gòu) 模式隨組織任務(wù)的發(fā)展而不斷演變。 組織架構(gòu) 設(shè)計是公司管理企業(yè)內(nèi)部資源，整合外部資源的管理手段，用以構(gòu)建公司的競爭優(yōu)勢。 在進行 組織架構(gòu) 設(shè)計時，要考慮企業(yè)所處行業(yè)的特點、企業(yè)的規(guī)模、任務(wù)、所處的發(fā)展階段等多種因素。 在進行 天漢集團 總部 組織架構(gòu) 的設(shè)計過程中，我們遵循如下的 組織架構(gòu) 設(shè)計原則：目標原則、適應(yīng)創(chuàng)新原則、效率原則、對象專業(yè)化原則、職能專業(yè)化原則、管理層級原則、有效控制原則、邊界緩沖與跨越原則、系統(tǒng)運作原則、分工協(xié)調(diào)原則。 天漢集團組織手冊 二、 天漢 控股 集團 總部 組織架構(gòu)圖 三、天漢控股集團管控組織架構(gòu) 天漢控股集團母子管控架構(gòu)示意圖 股東大會 董事局 總裁 副總裁 副總裁 副總裁 副總裁 行政管理部 人力資源部 財務(wù)管理部 資金管理部 戰(zhàn)略投資部 實業(yè)投資類直屬公司 金融資產(chǎn)類直屬公司 資產(chǎn)經(jīng)營公司 監(jiān)事會 審計稽核部 外貿(mào)控股公司 董事局秘書 專業(yè)委員會 戰(zhàn)略投資委員會 審計委員會 薪酬與考核委員會 房地產(chǎn)控股公司 紡織控股公司 成員企業(yè) 成員企業(yè) 成員企業(yè) 天漢集團組織手冊 ? 集團總部主要起到戰(zhàn)略投資、業(yè)務(wù)監(jiān)控、資本運作與服務(wù)職能支持等功能； ? 集團總部通過戰(zhàn)略投資、經(jīng)營計劃體系與管控模式導(dǎo)向性考核指標體系對子公司進行戰(zhàn)略性引導(dǎo)；集團總部掌握集團整體房地產(chǎn)與資本運作業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略投資規(guī)劃，并對房地產(chǎn)與實業(yè)的投資決策進行協(xié)調(diào)與統(tǒng)一決策； ? 財務(wù)管理部通過預(yù)算體系和財務(wù)報告體系對下屬業(yè)務(wù)單元進行財務(wù)審核與監(jiān)控； ? 行政管理、人力資源、財務(wù)管理、資金管理等部門則主要為各子公司提供帶有規(guī)模效應(yīng)的專 業(yè)化服務(wù)； ? 集團總部對二級子公司考核指標體系方面各有側(cè)重： ? 對外貿(mào)控股公司采用財務(wù)指標體系； ? 對紡織控股公司與實業(yè)投資類直屬公司采用將通過財務(wù)與戰(zhàn)略并重的指標體系； ? 對房地產(chǎn)控股公司的考核指標體系在財務(wù)指標基礎(chǔ)上側(cè)重戰(zhàn)略指標； ? 對資產(chǎn)經(jīng)營公司與金融資產(chǎn)類直屬公司的考核指標體系在財務(wù)指標基礎(chǔ)上側(cè)重資本經(jīng)營管理指標體系； ? 主要集中對二級子公司的總經(jīng)理進行考核，但對資產(chǎn)經(jīng)營公司與金融資產(chǎn)類直屬公司還對資本運作業(yè)務(wù)部門進行考核； ? 二級子公司作為獨立的業(yè)務(wù)管理中心、運營協(xié)調(diào)中心與利潤增值中心將對其經(jīng)營活動享有適 度權(quán)利，并對成員企業(yè)進行業(yè)務(wù)運營協(xié)調(diào)與監(jiān)控 集團總部 財務(wù)管理部 人力資源 部 行政 管理部 審計稽核 部 戰(zhàn)略投資 部 資金 管理部 人事部 財務(wù)部 運營管理部 采購部 國際貿(mào)易部 行政部 戰(zhàn)略投資部 策劃部 人事部 財務(wù)部 業(yè)務(wù)管理部 資金部 人事部 財務(wù)部 資金部 工程管理部 營銷管理部 行政部 紡織控股公司 實業(yè)投資類直屬公司 房地產(chǎn)控股公司 資產(chǎn)經(jīng)營公司 金融資產(chǎn)類直屬公司 外貿(mào)控股公司 財 務(wù)與戰(zhàn)略指標并重 側(cè)重戰(zhàn)略指標 側(cè)重資本經(jīng)營性指標 主要財務(wù)指標 行政部 天漢集團組織手冊 第三部分 天漢控股集團公司治理結(jié)構(gòu) 一、 股東大會 1. 股東大會 職責(zé) 部門性質(zhì)： 天漢集團 最高決策機構(gòu) 職能概述 ： 決定公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃與投資計劃，對 天漢集團 發(fā)展的重大問題進行決策，決定 公司 董事的聘用、報酬、待遇以及解聘。 天漢集團組織手冊 2. 股東大會 議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 為進一步建立和健全現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司法人治理機構(gòu)的運作方式，保證 股東大會 能夠依法行使職權(quán)，切實保障公司及其股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）以及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。 第三條 公司 股東大會 的召集、召開、表決程序以及 股東大會 的提案、決議，均應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)則。 年度 股東大會 每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的三個月內(nèi)舉行。 第六條 年度 股東大會 或臨時 股東大會 會議由 董事局 負責(zé)召集，由 董事局主席 主持。 第七條 公司召開 股東大會 ， 董事局 應(yīng)當(dāng)在會議召開十五日以前通知各股東，通知中必須載明提請本次 股東大會 審議和表決的提案及會議議程。 股東大會 一般不采取通訊表決方式。 第三章 股東大會 職權(quán) 第十條 股東大會 行使下列職權(quán)： （一）決定公司的投資計劃和經(jīng)營方針； （二）審批董、監(jiān)事的任免； （三）決定董、監(jiān)事的報酬； （四）審批 董事局 報告； （五）審批監(jiān)事會報告； （六）審批公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （七）審批公司年度利潤分配方案和彌補虧損方案； （八）對公司增加或減少注冊資本做出決議； （九）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （十）對公司合并、分立、 變更公司組織形式，解散和清算等事項作出決議； （十一）制訂和修訂公司章程； （十二）公司章程規(guī)定的其它 股東大會 職權(quán)。 第十二條 股東會議審議提案由 董事局 提出。對不被采納的提案，董事局 應(yīng)在該次 股東大會 上進行解釋和說明。 股東大會 作出普通決議，應(yīng)由全體股東所持表決權(quán)的 1/2以上通過； 股東大會 作出特別決議，應(yīng)由全體股東所持表決權(quán)的 2/3以上通過。 第十五條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓全部或部分出資時，除經(jīng) 股東大會 過半數(shù)表決通過外，還需征得出資額最大的股東同意。 第十六條 股東大會 決議采取對逐項議案記名投票方式進行表決。 第十八條 股東大會 應(yīng)對所決議事項形成會議記錄，出席會議的股東代表應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，必要時，出席會議的董事也應(yīng)在會議記錄上簽名。 第二十條 股東大會 應(yīng)將股東出資證明書（復(fù)印件）、股東名冊、歷次 股東大會 會議決議、會議記錄等會議文件放在公司 董事局 作為檔案永久保存。 第二十二條 本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”均含本數(shù)，“不滿”、“以外”不含本數(shù)。 第二十四條 本規(guī) 則由公司 董事局 負責(zé)解釋。董事局 負責(zé)執(zhí)行 股東大會 的決議，并向 股東大會 報告工作。 天漢集團組織手冊 2. 董事局 議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為明確公司 董事局 的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范 董事局 內(nèi)部機構(gòu)及運作程序，充分發(fā)揮 董事局 的經(jīng)營決策機構(gòu)作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）以及其他有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，制定本規(guī)則。 董事局 對 股東大會 負責(zé)，負責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策機構(gòu)。 （十二）決定公司總裁、副總裁及財務(wù)負責(zé)人的報酬和支付方式； （十三）制定公司的基本管理制度； （十四）擬訂公司章程修改方案； （十五）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及 股東大會 授予的其他職權(quán)。 第五條 董事局 成員由公司股東推薦，并由 股東大會 批準任免。董事任期屆滿前， 股東大會 不得無故解除其職務(wù)。 第八條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。如因董事的辭職導(dǎo)致公司 董事局 低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在接任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。 第十二條 董事會 任期屆滿時， 股東大會 可責(zé)成公司聘請具有法律資格的會計師事務(wù)所對該屆 董事會 的經(jīng)營業(yè)績進行審計，并出具審計報告。 第十四條 董事承擔(dān)下列義務(wù)： （一）遵守法律、法規(guī)和 公司章程的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護公司利益。未經(jīng)公司章程規(guī)定或 董事局 的合法授權(quán)，不得以個人名義代表公司或 董事局 行事； （三）除經(jīng)公司章程規(guī)定或者 股東大會 批準，不得以個人名義同本公司訂立合同或者進行交易； （四）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；