5總賬模塊銀行對賬操作手冊-在線瀏覽
2024-08-17 11:36本頁面
【正文】 掉。、 【日期格式】與對賬單文件中的業(yè)務(wù)日期格式一致，如20050101對應(yīng)YYYYMMDD，2005/01/01對應(yīng)YYYY/MM/DD）修改格式前后電子版excel對賬單對照 進行銀行對賬初始化（路徑：總賬—出納—銀行對賬初始）如圖：1）、初始化完成后對調(diào)整完后的Excel 版電子對賬進行導(dǎo)入（路徑：總賬—出納—對賬單導(dǎo)入）如圖所示：轉(zhuǎn)入后選擇“預(yù)讀數(shù)據(jù)”如下圖點擊“預(yù)讀數(shù)據(jù)”后進行字段的匹配，如下圖導(dǎo)入成功后進行銀行對賬（路徑：總賬—出納—銀行對賬）如圖：
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