【正文】 金，加速回籠應收賬款，提高資金使用效率。 負責審批酒店的采購計劃、費用開支等各項付款計劃，對重大開支項目報總經(jīng)理審批。負責信用權限的審批，定期組織物價檢查。1負責本部門員工的服務宗旨教育和崗位業(yè)務培訓工作，做好對員工的 任用、晉升、調動、獎勵工作。（二）外協(xié)兼文員 [管理層級關系]直接上級：財務部經(jīng)理[崗位職責] 執(zhí)行財務部經(jīng)理的工作指令，向其負責并報告工作。 負責本部門各種文件、通知、信件、報表和報刊信息資料的收發(fā)、登記、傳閱及保管工作，及時分類立卷歸檔。 負責財務部人員的考勤、領發(fā)工資、獎金、津貼等內勤工作。 負責做好本部聯(lián)系業(yè)務的接待工作，做好與各部門的協(xié)調溝通工作。負責結帳收款部的日常管理工作，做好本部門各項工作的組織、指揮和協(xié)調，保證結帳收款工作有條不紊、準確及時。 負責審核各項營業(yè)收入與報表，對于本部門工作完成的質量、報表的正確與否負全面責任。 組織人員認真做好應收賬款的催收工作，及時處理各種逃賬和疑難問題，并負責與各營業(yè)部門業(yè)務的協(xié)調工作。 負責編制客帳分析表，及時反映月末的結帳、對帳、盤點工作，每月向總經(jīng)理、財務部經(jīng)理提供酒店應收帳款、客帳余額報告。 督促檢查本部門員工執(zhí)行備用金和外匯管理規(guī)定以及營業(yè)款的按時解交，定期、不定期地抽查各項業(yè)務周轉金。（四）前臺收銀員[管理層級關系]直接上級：收銀主管[崗位職責] 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。輸入并核對住宿費用及餐飲、客房酒吧、電話、康樂、洗衣、理發(fā)、鮮花等費用單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時通知有關部門。 負責超信用限額的信用卡的授權工作。 按時解交營業(yè)款項，認真做好交接班手續(xù)和情況記錄。 按照銀行的有關規(guī)定做好外幣兌換工作。 熟悉掌握各種外幣現(xiàn)金票面額、支票和信用卡，熟悉現(xiàn)鈔、支票、信用卡的真?zhèn)巫R別方法。妥善保管好各種貨幣、憑證，按時復核，每天做好兌換日報表，并及 時與銀行做好收款的交換。（五）后臺收銀員[管理層級關系]直接上級：后臺領班[崗位職責] 執(zhí)行后臺領班的工作指令，向其負責并報告工作。 按照規(guī)章制度和工作流程進行業(yè)務操作，遇有客人簽字轉帳的帳單，應及時查對房號、姓名、離店日期，并及時進行轉帳業(yè)務處理。 熟悉掌握收款機的操作技術，熟悉收款業(yè)務知識和服務規(guī)范。 每天核對備用周轉金，不得隨意挪用，借給他人；對每天收入的現(xiàn)金必須做到日結日清，“長繳短補”，不得“以長補短”，發(fā)現(xiàn)長短款必須及時查明原因，及時向后臺領班匯報。 當班結束后，認真簽閱交接班登記簿，及時交接當日營業(yè)款項、當班報表、帳單，明確當天應處理的業(yè)務。（六）信用催收員[管理層級關系]直接上級：財務部經(jīng)理[崗位職責] 執(zhí)行財務部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 及時掌握各客戶的欠款情況，對超信用限額的應收帳款，應及時催交。 采取積極措施加速欠款追收，避免壞帳損失，使應收帳款控制在定額范圍內。 稽核酒店當日各營業(yè)點交來的各種帳單、票據(jù)和每班的收款報表。 稽核各種簽單、掛帳及信用卡，并與應收帳款明細帳核對。 完成各營業(yè)部門的夜間核算報表。 完成每日現(xiàn)金結算情況報表，包括客人人數(shù)、平均消費、餐次、營收等情況，交成本管理部據(jù)以填制成本報表。記錄收款工作中存在的問題，對夜間未能處理的事項作好交班記錄。 審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表、電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。 審核前臺當天未結客帳的余額是否正確。 完成各部門收入明細表，做收入憑證。 對各旅行社、掛帳單位的帳目進行整理復核，并轉送財務部催收。每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。（九）采購部經(jīng)理[管理層級關系]直接上級：財務部經(jīng)理直接下級：食品采購員、物資采購員[崗位職責] 執(zhí)行財務部經(jīng)理的工作指令，向其負責并報告工作。 熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規(guī)定，努力降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。 積極配合搞好物資食品管理工作，加強成本財產管理部聯(lián)系，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。 主動協(xié)調與酒店內其他各部門的關系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及時改進采購工作。 負責審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報請總經(jīng)理和財務經(jīng)理審批。（十）食品采購員[管理層級關系]直接上級：采購部經(jīng)理[崗位職責] 執(zhí)行采購部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 熟悉酒店的經(jīng)營情況，掌握對各類食品原料的需用要求，及時了解市場的供應情況，掌握季節(jié)性的產品特性和價格變換，對市場上的新產品、新價格及時向領導匯報。 在食品原料進庫前，要嚴格驗收制度，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應立即采取退貨措施。 食品原料進貨要注意儀器的生產期，不進即將到期的食品，過期食品一律不進，確保食品衛(wèi)生。 對各部門的申購單和申購計劃做好報價，核價和填制工作，并報有關人員審批。審核各廚房每天報來的鮮活原料和蔬菜申購單。（十一）物品采購員[管理層級關系]直接上級：采購部經(jīng)理[崗位職責] 執(zhí)行采購部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 熟悉酒店各部門對物品需用要求以及倉庫存貨情況，掌握物品市場的供應情況以及各類物品的價格行情和信息。 批量大的訂制物品要簽訂購貨合同，并嚴格審核合同條款報領導審批后方可實施訂貨。 與倉庫保管員經(jīng)常溝通，及時了解庫存情況，發(fā)現(xiàn)物品積壓現(xiàn)象即向采購部經(jīng)理匯報，及時采取措施，防止盲目采購而造成的庫存積壓。 遵守酒店各項規(guī)章制度，服從采購部經(jīng)理的工作安排，保質保量地完成各項采購任務。負責對所有物品的商標、包裝，各種許可證的檢查，防止假冒偽劣商 流入酒店。1采購中遇到最多、體積大、份量重的貨物要注意運輸安全和物資安全。（十二）財務會計部經(jīng)理[管理層級關系]直接上級：財務部經(jīng)理直接下級：應收帳款核算員、總稽核員等[崗位職責] 執(zhí)行財務部經(jīng)理的工作指令，向其負責并報告工作。 堅持貫徹、執(zhí)行各項財務制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，協(xié)助財務經(jīng)理制定酒店財務會計制度，不斷提高財務會計的工作質量。 組織編制酒店財務收支預算和酒店總預算。做好經(jīng)濟活動分析工作。組織編制資金計劃，考核資金使用情況。 協(xié)助財務部經(jīng)理審批計劃內各項費用支出和物資采購等款項的支付。 負責完成各項稅金等上繳工作。組織編制會計報表，負責向總經(jīng)理、財務部經(jīng)理報告財務狀況和經(jīng)營 成果，審查對外提供的會計資料。1加強與銀行、稅務及有關部門的聯(lián)系，做好籌資融資等資金運作工作。（十三）應收帳核算員[管理層級關系]直接上級：財務會計部經(jīng)理[崗位職責] 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結帳方式，并負責保管這些協(xié)議、合同或紀要。 負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收帳款帳目，及時登帳并反映客戶欠款情況，確保應收帳款帳戶的正確性。 每月編制應收帳款報告志和帳齡分析志。 對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把帳款匯交酒店的客戶，應積極采取措施，組織催討，并將欠款情況和催討情況書面報告部門經(jīng)理。具體負責酒店的會計核算工作。 在規(guī)定的權限范圍內，對各項預算開支進行審核，對包括基建購量、維修等經(jīng)過審計和領導批準的預算項目按合同條款把好關，協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的使用。 審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。 檢查會計帳簿的記帳單和打印、裝訂質量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。 審核工資標準及發(fā)放變動情況表。收集會計核算資料，配合計劃分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟 活動分析工作。1分析資金運作質量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金 占用，提供有關分析資料。（十五）總帳工資檔案員[管理層級關系]直接上級：財務會計部經(jīng)理[崗位職責] 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 檢查酒店所有發(fā)票、正式收據(jù)、有價票證的使用情況和銷號工作，及時清理漏號、跳號單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題向核算管理人員反映。 按照檔案管理的有關規(guī)定，認真做好財務會計檔案的建冊、立卷、歸檔，妥善保管好會計憑證、帳冊報表。確因需要查閱會計檔案的要經(jīng)財務會計部經(jīng)理同意。（十六）XXX總帳員[管理層級關系]直接上級：財務會計部經(jīng)理[崗位職責] 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 進行月底會計核算轉帳、計算利潤或虧損。 做好轉帳憑證的電腦輸入，記帳和會計帳簿打印工作。 負責酒店保險業(yè)務，做好續(xù)保承付保費和索賠工作。 根據(jù)酒店和部門需要，提供會計核算數(shù)據(jù)。 負責酒店暫收、暫付、應收、應付等往來帳戶核算，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況。 負責及時對營業(yè)收入及應收帳戶進行登記核對，做到帳帳相符。 負責對已收回款項的收據(jù)進行核銷，如果發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定期限而未經(jīng)核銷，如果發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定期限而未經(jīng)核銷的收款收據(jù)，要及時查詢簽收人。 月末對其他應收帳款明細帳的結余金額制表反映，報送財務部經(jīng)理。（十八）銀行出納員[管理層級關系]直接上級：財務會計部經(jīng)理[崗位職責] 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 嚴格執(zhí)行銀行有關結算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續(xù)。 配合財務會計部經(jīng)理根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預算表。 監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。 辦理資金報批手續(xù)，審核應付款帳單，檢查合同結算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結算時間。編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對 帳單余額保持一致。1加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領用規(guī)定做好支票的領用 記錄和核銷工作。加強與銀行信用卡的聯(lián)系， 協(xié)調信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。負責酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總和解交銀行。 編制現(xiàn)金出納報告和打印觀念日記帳簿。 負責庫存現(xiàn)金的安全。 對于系統(tǒng)硬件及軟件出現(xiàn)故障、錯誤及時處理，并報告本部門經(jīng)理，以便使子系統(tǒng)盡快恢復正常。 安排人員認真完成數(shù)據(jù)的備份工作和當班資料歸檔工作，協(xié)助有關部門編制和打印各種報表，并做好數(shù)據(jù)保密工作。 保持機房適當?shù)臏囟?、溫度及環(huán)境衛(wèi)生，并做好交接班記錄。 保證網(wǎng)絡的安全性，及時查殺各種病毒，密切注意特殊日期病毒的發(fā)作。掌握各終端機操作人員使用號碼，控制各功能操作密碼，對違反操作 規(guī)定的人員進行干預，并作出記錄，提出處理意見，向部門經(jīng)理報告。（二十一）成本財產主管[管理層級關系]直接上級：財務部經(jīng)理直接下級：成本計劃員、保管員等[崗位職責] 執(zhí)行財務部經(jīng)理的工作指令，向其負責并報告工作。 負責酒店在用、在庫固定資產及各種財產物資的管理及固定資產增加、轉移、報廢、調撥、外借的審核，并報財務部經(jīng)理或總經(jīng)理作最后審批。 負責組織編制年度、月度的成本計劃和費用預算工作，并分解指標到各負責部門。 做好費用的審核、核算和控制工作。 掌握庫存物資動態(tài)，控制物資庫存儲備量，按時組織編制年度、季度、月度的物資申購計劃，在保證供應、合理儲備的基礎上，加速庫存資金的周轉，負責呆滯物資的處理考核，落實存貨資金周轉天數(shù)的指標。1負責對本部門的員工的考核，提供對下屬員工的任用、晉升、調動、 獎勵的資料。（二十二）保管員[管理層級關系]直接上級：成本財產主管[崗位職責] 執(zhí)行主管工作指令并報告工作。 負責物資的保管、發(fā)放工作，做到保證供應，合理儲備，安全衛(wèi)生，合理利用倉庫，分門別類保管好各類物品保持庫房整潔、衛(wèi)生、要做到先進先出，防止損耗變質，每月向主管報告呆滯物品信息。 與供應部門及時溝通信息，制訂各種物資存量的最高、最低儲備定額，并及時根據(jù)定額督促申購進貨。 清倉盤點中如發(fā)現(xiàn)差錯、盈損應及時查明原因，上報處理。（二十三）成本計劃員[管理層級關系]直接上級：成本財產主管[崗位職責] 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。 會同有關部門建立和健全各項原始記錄，定額管理、計量檢驗、正規(guī)記帳等制度，為準確計算成本，加強成本管理提供可靠依據(jù)。 深入經(jīng)營部門，分析成本、費用計劃執(zhí)行情況和升降原因，預測成本發(fā)展趨勢，對照同行業(yè)資料，提出降低成本費用的途徑和加強成本管理的建立建議。 采取各種形式開展部門、班組的經(jīng)濟核算，劃小核算單位，督促控制成本費用計劃的執(zhí)行。 負責控制社會集團購買力的審查報批和登記工作。（二十四）成本核算員[管理層級關系]直接上級：成本財產主管[崗位職責] 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。 每日及時按廚房測算菜點毛利率，按餐廳測算酒水毛利率。（二十五）材料核算員[管理層級關系]直接上級：成本財產主管[崗位職責] 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。 負責對入庫單、進貨單與發(fā)票驗收單進行核對。 每月末編制進、銷、存月報，與一級賬核對，做到賬賬相符，賬表相符，同時與倉庫實物進行核對，如有損益如實上報。 根據(jù)酒店綜合經(jīng)營計劃，各部門物資申購計劃、消耗定額及實際消耗量、供貨方生產日期及實際庫存情況，會同采購部及各有關部門編制物資申購年度計劃和月度計劃。 具體負責酒店在用、在庫固定資產及各種財產物資的管理，并指導各部門二、三級財物賬的建賬記賬工作。 負責季末、年末與使用部門核對實物賬。 加強對在庫物資的管理，及時反饋在庫物資的狀況，向部門領導和財務經(jīng)理報告。 配合做好倉庫管理，確保倉庫財產物資的安全。 負責核對餐廳（包括酒吧、咖啡室等）賬單所附取菜單，酒水單與廚房和酒水柜臺存根核